2022电力营销物资采购类项目管理手册

电力营销物资采购类项目管理手册目录电力营销物资采购类项目管理手册 1 4 4 4 4 5 52.计划下达与分解 6 62.2工作职责 7 72.4工作流程图 7 83.2工作职责 8 83.4工作流程图 9 4.2工作职责 4.4工作流程图 5.项目结(决)算及审计 5.2工作职责 5.4工作流程图 6.项目档案管理 6.1工作内容 6.3工作流程 6.4工作流程图 7.4工作流程图 一、项目定义物资采购类营销项目是指为实现营销专业管理目的，纳入营销专项管理，对可以独立发挥作用的设备实行采购的营销项目。二、编制说明本手册涵盖营销物资采购类项目管理全过程，包括可研编制与评审、计划下达与分解、设备招投标、到货验收、结(决)算及审计、项目后评价七个环节，通过分步骤、分节点描述管理流程，全面具体说明该类项目的过程管控和结果管理要求，为物资采购类项目管理提供指导和借鉴。三、编制依据中华人民共和国招标投标法。 国家电网公司营销项目管理办法(规章制度编号：国网(营销/3)381 国家电网公司关于印发《国家电网公司全面预算管理办法》的通知(国家电网企管(2014)1085号)。国家电网公司关于印发《国家电网公司项目可研经济性与财务合规性评价指导意见》的通知(国家电网财〔2014〕1008号)。国家电网公司关于集中采购全覆盖工作的意见(国家电网物资〔2014〕729号)。国家电网公司关于印发《国家电网公司物资计划管理办法》等10项通用制度的通知(国家电网企管〔2016〕650号)。湖北省电力公司关于印发物资管理办法等17个规章制度的通知(鄂电司物资〔2012〕13号)。关于印发《国家电网公司电网建设工程审计实务指南》等七项审计实务指南的通知(审计〔2012〕21号)。国家电网公司工程竣工决算管理办法(规章制度编号：国网(财—2014)。关于加强公司营销项目档案规范化管理的通知(营销〔2016)4号)。四、管理过程1.可研编制与审批1.1工作内容按照分级编制、逐级提报的方式建立物资采购类储备项目，论证项目的可行性，完成项目的可行性研究报告编制，报上级部门批复，纳入营销项目储备库。1.2工作职责主要责任单位或部门：省公司营销部、省公司财务部、地市公司营销部、县级公司营销部。次要责任单位或部门：经研院。1.2.1省公司营销部负责组织审核地市公司上报的储备项目，编制省公司储备项目计划，组织编制、审查可行性研究报告，并上报国网营销部。1.2.2省公司财务部负责会同经研院开展项目经济性与财务合规性审查。1.2.3地市公司营销部负责组织审核下级单位上报的储备项目计划，编制本单位储备项目汇总表，并上报省公司营销部。填报营销投入储备项目计划表。审核建设需求，编制储备项目计划汇总表。上报项目储备进行汇总和初审，形成全省年度营销项目储备计划表。1.3.4地市公司营销部委托有资质的单位开展可行性研究，编制项目可行性研究报告或项目说明书报送省公司营销部。心、省计量中心等单位委派的专家，共同对可研报告进行初步审公司营销部主要审核项目的必要性，经研院主要审核技术方案的可行性和投资测算合理性，财务部主要审核财务合规性。由经研院出位对项目可研(项目说明书)进行修改和完善，经研院审核通过后，以正式文件出具评审意见。1.3.7省公司营销部对评审通过的项目以正式文件批复，批复文件须经省公司发策部、省公司财务部会签。系统中上传项目储备计划及对应文件，将物资采购项目纳入公司项责任单位/部门责任单位/部门县级公司营销部地市公司营销部省公司营销部经研院财务部地市公司营销部开始编制储备项目计划汇总县级公司储备项目计划汇总/初审储备项目计划编制评审项目批复纳入项目储备库2.计划下达与分解根据储备项目情况，结合公司投资能力，提出年度项目计划和预算，并以正式文件下达。2.2.1省公司发策部负责综合平衡营销物资采购类项目计划建议，并将其纳入全省综合计划并正式下达。2.2.2省公司财务部负责将年度项目预算纳入公司全面预算。2.2.4地市公司营销部负责执行省公司下达的项目计划和预算，监督检查本单位项目实施情况，统计分析和上报该项目执行情况。物资采购类项目概算，报省公司发策部和省公司财务部，发策部以因各种原因，需要调整计划的，由地市公司营销部提出需求，省公司营销部审核通过后，报省公司发策部和省公司财务部，省公司发策部下达年中资金调整文件。责任单位/部门省公司营销部分解资金概算报公司发策部省公司发策部项目计划和发地市公司营销部项日计划和通过集中采购、超市化采购、国网商城采购等方式，购置项目物资设备。主要责任单位或部门：省公司物资部、省公司营销部。次要责任单位或部门：地市公司营销部、地市公司物资供应中心。参加单位或部门：县级公司营销部。准务平台上生成技术规范ID。请创建，挂接技术规范ID。并填写物资采购申请表，报送地市公司物资供应中心和省公司营销部。3.3.4省公司营销部审核地市公司ERP采购申请，审批通过后报标文件审查会议，审核招标技术文件(含非标物资技术规范),并派出3.3.6省公司物资部向省公司营销部反馈中标结果。3.3.7省公司物资部与供应商签订技术协议和物资供应合同，并在ERP中创建采购订单。3.3.8地市公司物资供应中心和地市公司营销部督促厂家供货，组织设备到货验收。责任单位/部门地市公司营销部设备招标准各省公司营销部组织制定非标物资技术规范地市公司营销部采购申建/填写物资省公司营销部审核ERP采购申请省公司物资部向公司营销部反馈中标结果向/ERP中创建采购订单地市物资中心督促厂家供货/组织设备到货验收4.到货验收4.1工作内容物资部门对到货物资开展验收确认、分配调拨工作。4.2.1地市公司物资供应中心负责制定到货计划进度表，督促物资到货，开展物资验收，办理出入库手续。4.2.2地市公司营销部组织物资验收，办理领料手续。销部下发地市公司营销部。划进度表，并督促厂家按计划供货。4.3.3物资到货后，由地市公司营销部组织开展物资入库验收。合要求、设备选型是否与订单一致等，并收集厂家设备合格证、试司营销部、地市公司物资供应中心在验收单上签字盖章。成物资分配和调拨。责任单位/部门省公司营销部下发中标一览表地市物资中心厂家按计划供货地市公司营销部地市公司营销部/物资供应中心验收单签章地市物资中心地市公司营销部设备使用部门5.项目结(决)算及审计5.1工作内容编制项目结算书，整理项目结算资料，开展项目竣工结算、决算及审计工作。5.2工作职责主要责任单位或部门：地市公司营销部、地市公司财务部、地市公司审计部次要责任单位或部门：地市公司物资供应中心参加单位或部门：设备运行单位5.2.1地市公司营销部负责开展结算工作，提供决算资料。5.2.2地市公司审计部负责项目全过程的审计监督，对项目结算(决算)工作实施监督。5.2.3地市公司财务部负责项目的财务决算和转资工作。5.3工作流程5.3.1地市公司物资供应中心在设备投运后，向地市公司营销部提供物资结算表。5.3.2地市公司营销部向地市公司审计部提交批复文件、项目计划文件、中标文件、物资结算表等资料，审计部出具审计报告。(注：地市公司审计部可委托第三方机构审计，也可上报省公司审计部开展审计)5.3.3对审计部门提出的审计意见，业主项目部应严格落实，限期整改，整改情况及时反馈审计部门销号。5.3.4内审通过后3个工作日内，地市公司营销部将结算资料、审计报告移交地市公司财务部。5.3.5地市公司营销部组织创建ERP设备卡片，经地市公司财务部审批，生成资产编码后，填写设备转资清单。5.3.6地市公司财务部根据地市公司营销部提供的结算资料，开展财务决算，形成决算报告，并完成资产转资。5.4工作流程图地市物资中心地市公司营销部审计部提交结算资料出具内审意见(报告)地市公司营销部地市公司财务部移交资料、审计意见(报财务决算及转资6.项目档案管理6.1工作内容实行营销项目纸质和电子档案的同步管理，确保项目档案的规范、完整和准确。地市公司审计部室6.2.1省公司营销部负责规范项目档案管理流程，指导、监督、考核地市公司及业务支撑机构营销项目档案管理工作。6.2.2地市公司营销部负责所有资料的收集、整理和归档。6.3.1地市公司营销部在项目实施过程中实时做好项目档案的收集、整理工作，设备投运后1个月内完成项目资料收集，并移交档案管理部门存档。大类：项目立项、招投标、物资验收、结(决)算及审计，电子档案在营销项目管理系统中同步录入。责任单位/部门地市公司营销部收集、整理和存档项日过程资料归档、保存资料7.项目后评价目评价报告，对项目评价提出的问题采取相应的补救措施。7.2.2地市公司营销部负责对本单位项目实施及其价，形成项目评价报告并上报省公司营销部。性，评价项目运行的稳定性、实用性，评价项目的技术经济指标等内容综合进行评估，形成项目评价报告，并上报省公司营销部。本省项目评价报告。提出改进措施，提高后续项目决策的科学水平。责任单位/部门省公司营销部启动项目评价启动项目评价地市公司营销部成评价报告省公司营销部形成本省项目评价报告提出改进措施结束结束案卷目录(总)序号档号案卷题名总页数期限备注一营销物资采购类项目立项文件永久二营销物资采购类项目立项招投标文件永久三营销物资采购类项目立项物资验收文件永久四营销物资采购类项目立项结(决)算及审计文件永久(1)以上案卷目录为通用目录，当某部分归档文件较多需组成多册时应增加案卷数，并要在案卷题名的拟写上加以区分。(2)若在汇编资料时工程审计文件暂未收到，可先将决算文件汇编成册，审计文件放在之后单独为一件。(分目录(一)案卷题名营销物资采购类项目立项文件备注序号编号文件题名责任单位(部门)日期页号1概算书营销部营销部2项目可研报告营销部营销部3营销部营销部4营销项目储备库营销部营销部5下达计划文件发策部营销部6营销部营销部划则无需(分目录(二)案卷题名营销物资采购类项目招投标文件序号编号文件题名责任单位(部门)日期页号保存单位1营销部2中标通知书营销部由于采购金额不足5万元，未达到物流中心招标标准，所以采函采取自行采购的模3营销部营销部由于采购金额不足5万元，未达到物流中心招标标准，所以采的模式。故有委托采4物资采购委托函营销部自行招标的需开具5物资采购合同营销部营销部分目录(三)档号：3-0保管期限：永久案卷题名营销物资采购类项目