2026年有色金属公司采购需求预测管理制度

2026年有色金属公司采购需求预测管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司采购需求预测管理工作，建立科学、精准、高效的采购需求预测机制，合理规划采购资源，保障生产经营活动持续稳定开展，降低库存积压和供应短缺风险，控制采购成本，提升供应链管理效率，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及公司采购管理规定，结合有色金属行业生产特点和市场变化规律，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有生产经营相关采购需求的预测管理工作，涵盖生产原料、辅助材料、设备配件、办公用品、劳保用品等各类采购物资，涉及采购部门、生产部门、销售部门、技术部门、仓储部门等相关职能部门及全体参与采购需求预测的工作人员。第三条核心原则1.数据支撑原则：基于历史数据、市场信息、生产计划等客观依据开展预测，确保预测结果的科学性和准确性。2.全员参与原则：明确各相关部门职责，协同配合提供预测所需信息，形成上下联动、多方协同的预测工作格局。3.动态调整原则：根据市场变化、生产计划调整、库存变动等情况，及时更新预测数据，动态优化预测结果。4.风险可控原则：充分考虑市场价格波动、供应稳定性、政策调整等风险因素，制定应对预案，降低预测偏差带来的影响。5.效益优先原则：以保障生产、降低成本、提升效益为核心，平衡采购及时性与库存合理性，实现资源最优配置。第二章组织机构与职责第四条采购部门作为采购需求预测管理的牵头部门，主要职责包括：建立健全采购需求预测管理流程；组织开展各类采购物资的需求预测工作；收集汇总相关部门提供的预测基础数据；分析市场供需变化、价格走势等信息；编制采购需求预测报告；跟踪预测执行情况；协调解决预测与实际需求的偏差问题；定期优化预测方法和流程。第五条生产部门提供生产相关预测依据，主要职责包括：根据公司生产计划和产能规划，提交各类生产原料、辅助材料的需求数量和时间节点；反馈生产过程中物资消耗变化情况；及时告知生产计划调整信息；配合采购部门开展需求核实和预测优化工作。第六条销售部门提供市场需求相关数据支持，主要职责包括：分析市场需求趋势、客户订单情况，提交产品销售预测；及时反馈客户订单增减、交货期调整等信息；提供行业市场动态和竞争对手情况，为采购需求预测提供参考。第七条仓储部门提供库存相关基础数据，主要职责包括：定期盘点各类物资库存，提供准确的库存数量、库存周转率、库存积压情况等数据；反馈物资存储条件和保质期信息；提醒库存预警情况，为需求预测提供库存参考依据。第八条技术部门提供技术相关支持，主要职责包括：根据产品工艺改进、技术升级等情况，分析物资需求变化；提供新型物资替代建议；核实特殊物资的技术参数和需求标准，确保预测物资符合生产技术要求。第三章采购需求预测内容与方法第九条预测内容采购需求预测主要包括：各类物资的预测采购数量、采购时间节点、质量标准要求、采购预算范围等；物资需求的季节性、周期性变化规律分析；市场价格走势预测和采购成本估算；潜在供应风险及应对措施建议等。预测内容应明确具体，满足采购执行的实际需求。第十条预测方法根据物资类型和需求特点，采用适宜的预测方法：对于需求稳定、历史数据完整的常规物资，采用趋势分析法，基于历史消耗数据预测未来需求；对于与生产计划直接挂钩的物资，采用关联预测法，结合生产计划和消耗定额进行预测；对于受市场波动影响较大的物资，采用综合分析法，结合市场行情、行业动态、政策变化等多因素进行预测；对于新产品或特殊物资，采用专家评估法，组织技术、生产、销售等部门专家联合估算需求。第十一条预测周期采购需求预测分为年度预测、季度预测和月度预测：年度预测每年12月底完成，明确下一年度各类物资的总体需求规模和采购规划；季度预测每季度末完成，根据年度预测和实际执行情况，调整下一季度需求预测；月度预测每月底完成，精准确定下月具体采购需求。特殊情况下，如市场出现重大变化、生产计划大幅调整，可及时开展专项预测。第四章预测流程与执行第十二条数据收集与汇总预测周期开始后3个工作日内，各相关部门按职责提供预测基础数据：生产部门提交生产计划和物资消耗数据；销售部门提交销售预测和订单信息；仓储部门提交库存数据；技术部门提交技术变更相关信息。采购部门对收集的数据进行整理核实，确保数据真实准确、完整有效。第十三条预测分析与编制采购部门结合收集的基础数据，分析市场供需变化、价格走势、供应风险等因素，采用相应的预测方法进行需求测算，编制采购需求预测报告。报告应包括预测依据、预测结果、风险分析、应对建议等内容，确保逻辑清晰、依据充分。第十四条预测审核与确认采购需求预测报告编制完成后，提交公司相关管理层审核。审核重点包括预测依据的充分性、预测方法的适宜性、预测结果的合理性、风险应对措施的可行性等。审核通过后，正式下发至各相关部门作为采购执行和生产规划的参考依据。第十五条动态调整在预测执行过程中，采购部门定期跟踪实际需求与预测结果的偏差情况。当出现生产计划调整、市场重大变化、库存异常变动等情况时，及时组织相关部门修订预测报告，确保预测结果与实际需求保持一致。调整后的预测报告需重新履行审核确认程序。第五章监督评价与持续改进第十六条监督检查公司管理层每季度对采购需求预测管理工作进行监督检查，重点检查预测数据的准确性、预测流程的规范性、各部门配合情况、预测执行效果等。对检查中发现的问题，责令相关部门限期整改，确保预测管理工作有序开展。第十七条效果评价采购部门每年对采购需求预测效果进行综合评价，评价指标包括预测准确率、库存周转率、供应短缺率、采购成本控制率等。通过对比预测数据与实际采购数据、分析预测偏差原因，形成评价报告，为优化预测方法和流程提供依据。第十八条持续改进根据监督检查结果和效果评价报告，采购部门总结预测管理工作经验，优化预测流程和方法；加强各部门数据共享和协同配合，提升基础数据质量；定期组织预测相关培训，提高工作人员的预测能力和水平。持续改进采购需求预测管理体系，提升预测的科学性和精准性。第六章附则第