2025年外汇风险管理协议条款

2025年外汇风险管理协议条款本协议由以下双方于____年____月____日在中国____签订：委托方（以下简称“甲方”）：________________________法定地址：____________________________________法定代表人/授权代表：________________________联系方式：___________________________________服务方（以下简称“乙方”）：________________________法定地址：____________________________________法定代表人/授权代表：________________________联系方式：___________________________________鉴于：（a）甲方在有外汇业务往来的过程中面临外汇风险敞口，希望借助专业服务管理其外汇风险；（b）乙方拥有外汇风险管理方面的专业知识、经验和技术能力，能够为甲方提供外汇风险管理服务。甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供外汇风险管理服务事宜，达成协议如下：第一条定义除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：1.1“外汇风险”是指由于汇率波动导致甲方在经营活动中可能遭受的损失。1.2“风险敞口”是指甲方在未来特定时期内因持有以外币计价的资产或负债而产生的潜在损益。1.3“管理策略”是指乙方为帮助甲方管理外汇风险而设计的交易方案、工具选择或操作方法。1.4“交易日”是指外汇交易指令发出的日期。1.5“结算日”是指外汇交易实际交割的日期。1.6“服务费”是指甲方根据本协议约定向乙方支付的费用。1.7“保密信息”是指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，披露方明确标记为“保密”或根据其性质应被合理理解为保密的所有信息，包括但不限于本协议内容、甲方的业务数据、财务信息、交易细节、乙方的方法论和客户信息，以及本协议有效期内及终止后根据本协议规定应保密的信息。第二条服务范围与义务2.1乙方的义务：（a）根据甲方的指示和/或乙方的独立专业判断，识别、评估和持续监控甲方的外汇风险敞口。（b）基于甲方的风险承受能力、业务目标和风险偏好，设计、建议并执行一套或多种外汇风险管理策略，包括但不限于远期外汇合约、外汇期货、外汇期权、外汇互换、货币互换及其他合法的金融工具组合。（c）在获得甲方事先书面授权后，按照约定的管理策略或甲方的具体交易指令，选择合适的交易对手，执行外汇风险管理交易，并确保交易符合甲方利益。（d）向甲方提供定期的（例如每月/每季）风险管理报告，内容应包括但不限于风险敞口分析、已执行交易详情、交易损益、策略效果评估、市场评论及下一步建议。（e）根据甲方要求，提供与外汇风险管理相关的培训或咨询服务。（f）确保所有交易活动符合所有适用的法律、法规和监管要求。（g）维护甲方交易信息的机密性，并采取合理的措施保护甲方信息的安全。2.2甲方的义务：（a）及时、准确、完整地向乙方提供与外汇风险敞口相关的所有必要信息，包括但不限于预计的进出口金额、收付款日期、现有敞口情况、业务预测等，并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性。（b）按照本协议约定或双方另行约定的方式，向乙方提供执行交易所需的授权和指令。（c）配合乙方进行风险识别、评估、策略制定和效果监控等工作。（d）按照本协议第三条的约定，及时足额支付服务费及其他应付费用。（e）确保其有权签署本协议并进行相关授权。第三条双方的权利与责任3.1乙方的权利：（a）为履行本协议职责，有权要求甲方提供履行职责所必需的信息和资料。（b）在获得甲方适当授权后，有权执行双方约定的管理策略或甲方的交易指令。（c）有权按照本协议第二条2.1款及第四条的约定收取服务费及其他费用。（d）有权在认为必要时，向甲方发出风险提示。（e）在专业能力范围内，对风险管理策略提出建议，但最终决策和执行权在甲方。3.2甲方的权利：（a）有权监督乙方履行本协议的情况，查阅相关交易记录和报告。（b）有权要求乙方根据自身业务变化或市场情况，调整外汇风险管理策略，并对此负责。（c）有权获得关于其外汇风险敞口、管理效果及费用等的相关信息。3.3双方责任：（a）双方均应遵守所有适用的法律、法规和监管要求，包括但不限于外汇管理部门的规定。（b）甲方应对因其提供信息错误、决策失误或违反本协议约定而造成的损失承担相应责任。（c）乙方应对其提供的专业服务承担合理的责任。因乙方在提供服务过程中的专业疏忽、不当操作或违反法律法规给甲方造成的直接经济损失，乙方应予以赔偿。赔偿上限不超过本协议项下甲方应支付给乙方的服务费总额（或双方另有约定的金额）。本条款不影响甲方因乙方违反保密义务而享有的索赔权利。第四条费用与支付4.1服务费：甲方同意按照以下方式向乙方支付服务费：（a）固定月费：人民币____元/月。（b）或按交易量收费：每笔交易金额的____%（最低金额为人民币____元，最高金额为人民币____元）。（c）或双方另行约定的其他方式：________________________。4.2其他费用：除上述服务费外，如发生以下费用，由甲方承担：（a）因执行甲方特定指令而产生的交易佣金或结算费用，具体金额由双方根据市场标准在每次交易前确认，并在交易完成后向甲方明示。（b）乙方提供额外咨询、报告或培训服务所产生的费用，收费标准由双方另行协商确定。4.3支付周期与方式：服务费按____（月/季）支付，具体为每个自然月/季结束后____日内支付上一个自然月/季的服务费。其他费用在发生时或在双方约定的时间内支付。支付货币为人民币。甲方应通过银行转账方式将费用支付至乙方指定的以下银行账户：账户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________4.4发票：乙方应在收到每期服务费后____日内，向甲方开具合法有效的增值税专用/普通发票。第五条协议期限与终止5.1协议期限：本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。协议期满前____日，如双方均未提出书面终止要求，本协议自动续展____年，续展次数不限/续展____次。5.2终止条件：（a）协议期限届满，双方均未续签。（b）双方协商一致同意终止本协议。（c）一方严重违反本协议约定，守约方有权向违约方发出书面通知，在给予违约方____日的纠正期内，违约方未能纠正违约行为，守约方有权单方解除本协议。（d）发生不可抗力事件，导致本协议无法履行，持续超过____日的。（e）一方进入破产、清算、解散或类似程序。5.3终止程序：（a）若发生本协议5.2款（b）项情形，双方应提前____日书面通知对方，协商确定终止事宜。（b）若发生本协议5.2款（c）、（d）、（e）项情形，守约方应提前____日向违约方发出书面终止通知。通知送达后，本协议即告终止。（c）协议终止后，双方应在____日内完成以下工作：（i）结清所有未付费用。（ii）乙方应向甲方交付所有未完成的交易记录、报告及甲方提供的资料清单。（iii）乙方应将甲方提供的保密信息返还给甲方或销毁，但根据法律法规或本协议第六条约定仍需保存的信息除外。（d）本协议终止不影响双方根据本协议已产生的权利和义务，特别是保密义务和争议解决条款的效力。第六条保密条款6.1双方确认，在本协议有效期内及终止后____年内，双方均不得泄露本协议内容以及从对方获取的任何保密信息。6.2接收方同意仅为履行本协议之目的使用披露方的保密信息，并应采取不低于保护自身同类保密信息的谨慎程度来保护该保密信息，但接收方因法律法规要求、监管机构要求或为甲方（披露方）的利益而需要披露的除外。在发生前述披露情形时，接收方应在披露前通知披露方，并在可能的情况下限制披露范围。6.3以下信息不属于保密信息：（a）在披露前已经公开的信息；（b）接收方在从披露方获得之前就已经知道的信息；（c）接收方从对该信息不负有保密义务的第三方合法获得的信息；（d）接收方独立开发且未使用披露方任何保密信息的；（e）接收方能够证明在披露给接收方后已经公开且非因接收方违反本协议所致的信息。6.4双方均有权保留一份本协议的副本作为保密信息。第七条法律适用与争议解决7.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至____（选择：甲方所在地/乙方所在地/某特定仲裁机构，如中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁规则按届时有效的仲裁规则进行/某特定人民法院诉讼）解决。选择仲裁的，仲裁地点为____；选择诉讼的，管辖法院为____人民法院。第八条其他条款8.1完整协议：本协议及其附件（如有）构成双方就本协议主题达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解和承诺。8.2修订与补充：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议后方能生效。8.3通知：双方就本协议项下的任何通知或通讯应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首页载明的地址或联系方式。8.4可分割性：若本协议任何条款被有管辖权的法院或仲裁机构认定为无效、非法或不可执行，该条款应被视为从本协议中删除，但本协议的其他条款的效力不受影响。8.5适用性：本协议的条款应被视为相互关联、整体适用，任何条款的解释均应考虑到其他条款及整体协议目的。8.6转让：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。8.7费用：因本协议产生或与本协议有关的任何法律费用（包