企业财务付款进度计划表

会计实操文库1/16企业财务付款进度计划表模板1：通用企业财务付款进度计划表（月度/季度）适用场景：企业整体日常付款、费用报销、合同款支付等综合管控编制部门：财务部编制日期：____年____月____日币种：人民币/美元□序号付款类别（合同款/费用/税费/薪资等）付款对象（供应商/员工/税务机关等）关联单据编号（合同号/报销单/税票号）应付款金额（元）应付款日期已付款金额（元）已付款日期未付金额（元）付款方式（银行转账/承兑/现金等）付款条件（预付款/到货款/验收款）责任人备注（逾期原因/付款计划调整等）1合同款XX设备供应商HT-2026-001500,000.002026-03-10150,000.002026-02-15350,000.00银行转账到货款（30%）张三设备已验收，等待发票2费用报销李四（销售部）BX-2026-0582,850.002026-03-050.00-2,850.00银行代发实报实销王五发票已审核，待总经理签字3税费XX市税务局TS-2026-0385,600.002026-03-150.00-85,600.00银行代扣月度增值税赵六已申报，等待扣款合计588,450.00-150,000.00-438,450.00关键说明：未付金额=应付款金额-已付款金额，Excel中可设置自动计算公式。备注栏需注明逾期付款的原因（如发票未到、审批未完成）或付款计划调整说明。可按“付款日期”排序，优先跟踪临近付款日或逾期的款项。模板2：项目专项财务付款进度计划表适用场景：单一项目的合同款、工程款、设备款等专项付款跟踪项目名称：XX产业园建设项目项目编号：XM-2026-003编制日期：____年____月____日序号合同名称合同签约方合同总金额（元）付款阶段阶段付款比例阶段应付款金额（元）应付款节点（如设备到场/工程进度50%）应付款日期已付款金额（元）未付金额（元）付款凭证号责任人付款状态（未付/部分支付/全额支付/逾期）1主体工程施工合同XX建筑工程公司12,000,000.00预付款10%1,200,000.00合同签订后7日内2026-01-101,200,000.000.00PZ-2026-012钱七全额支付2主体工程施工合同XX建筑工程公司12,000,000.00进度款130%3,600,000.00基础工程完工验收2026-03-200.003,600,000.00-钱七未付（待验收）3电梯采购安装合同XX电梯公司800,000.00到货款50%400,000.00电梯设备到场验收2026-04-150.00400,000.00-孙八未付项目合计--12,800,000.00--5,200,000.00--1,200,000.004,000,000.00关键说明：付款阶段需与合同条款一致（如预付款、进度款、验收款、质保金）。付款状态可设置条件格式（如逾期标红、未付标黄），便于快速识别风险。可附加“工程进度确认单”“设备验收单”等附件编号，实现单据溯源。模板3：供应商月度付款进度计划表适用场景：采购部门对核心供应商的月度付款计划与对账管控统计月份：____年____月编制部门：采购部/财务部序号供应商名称供应商编码合作品类（原材料/设备/服务）本月应付款明细（合同号/订单号）本月应付款金额（元）上月未付结转金额（元）本月已付款金额（元）本月未付金额（元）付款优先级（高/中/低）计划付款日期实际付款日期付款方式对账状态（已对账/未对账）备注1XX原材料有限公司GY-001原材料OD-2026-045/046280,000.0050,000.00150,000.00180,000.00高2026-03-12-银行承兑已对账核心供应商，优先付款2XX物流有限公司GY-012物流服务WL-2026-01835,000.000.0035,000.000.00中2026-03-082026-03-08银行转账已对账全额支付3XX办公用品商行GY-025办公用品BG-2026-0728,500.002,300.000.0010,800.00低2026-03-25-银行转账未对账等待供应商提供对账单合计323,500.0052,300.00185,000.00190,800.00