【国赛·公益类】济南思迈尔自闭症康复中心项目计划书

1122II 0 1 1 2 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 9 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 20 22 24 26 26 28 28 30 30 31 32 32 32 33 7.1投资回收期（n） 7.2投资净现值（NPV） 40 40 41 42 45 49 53 56 581.1项目背景800名左右的自闭症儿童。济南市自闭症儿童的数量虽然没有具体的流行病学统在接受治疗的患儿家庭中，90%的妈妈不得不辞去工作，陪同孩子进行各种康复网址:/vid122了巨额的人工费用。我们的调查显示许多机构因为人工昂贵，难以保证“一对1.2项目简介济南思迈尔自闭症康复中心致力于为自闭症儿童及其家庭提供专业低廉的校和自闭症康复机构及其从业人员提供交流平台，并通过上门指导、开发手机APP等方式为自闭症儿童家庭及社区免费提供便捷的专业服务，实现自闭症儿•依托高校专家团队不断提高自闭症机为公司主营业务的33家庭支持服务是指通过自闭症康复软件的应用和家庭公益援助计划的实施社区支持服务是指通过融合教育和多元化社区参与的方式提高自闭症儿童训训练441.3项目优势杨广学教育学博士心理学博士后教授佟月华心理学教授张子娴特殊教育学博士（台湾）助理教授教育学副教授宿淑华心理学副教授症机构数量少、许多自闭症儿童无法进入机构接受训练的问题。中心开发的55让更多社会人士了解自闭症，理解自闭症儿童和家庭，帮助自闭症儿童得到更加有效的康复。中心还将通过在幼儿园设立融合班，让自闭症儿童接触同辈群体，662.1中心基本信息2.2中心选址与建立7788993.服务项目3.1自闭症儿童康复训练图3-1服务流程图图3-2个别化教育计划制定流程图3.2自闭症从业人员交流培训第一天认知训练张子娴教授第二天沟通训练张子娴教授第三天社会情绪能力训练杨广学教授第四天儿童语言训练家庭指导杨广学教授第五天实践观摩杨宗仁教授如何建立一个适合自闭症的家庭环境张子娴教授自闭症儿童生活自理能力的主题式教学张子娴教授自闭症儿童的综合干预杨广学教授如何有效处理特殊孩子的问题行为杨广学教授自闭症儿童语言的提升杨宗仁教授如何突破自闭症儿童的社交障碍杨宗仁教授自闭症的瑜伽疗法张子娴教授自闭症儿童的家庭干预杨宗仁教授游戏与文化介入三阶段杨宗仁教授3.3家庭支持服务自闭症儿童的康复不仅取决于机构的康复训练，更依赖于家庭的支持。一方另一方面，自闭症儿童家长自身的认知方式、情绪等也会影响孩子的康复，所以供家长免费使用。该软件目前已具备两方面的主要功图3-4家庭公益援助计划流程图3.4社区支持服务其次，中心将与社区某些热心家庭合作，让自闭症儿童和普通儿童建立“结伴成长”的关系，让他们定期一起活动。这种方式对两个孩子的成长都有非常大4.市场营销4.1营销分析2007年，为全面贯彻落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号），依据《中华人民脑瘫和多重残疾儿童少年实施义务教育”。“十二五”期间，在全国20个城市开展2008年重新修订的《中国残疾人保障法》中表明国家保障包括自闭症在内2013年以来，济南市财政部门按照上级文件要求，提高了对残疾儿童康复网址:/vid2011年起，中共中央将加强和创新社会管理作为“十二五”规划发展的重要内容,而公益创业也正是顺应社会管理创新的要求,有利于形成社会协同、公众参与的社会管理格局。2011年的两会上,全国政协委员,共青团上海市委副书记陈凯提出,公益创业在一定程度上与传统市场中的企业竞争不同,更加容易得到政府的政策支持和民众的认同,资金筹集方面还可以得到基金会和慈善捐款的注入。这析现存的优势、面临的机会和威胁，具体分析情况见下表（表3-1）表4-1SWOT分析表优势S劣势W机会OWO分析威胁TWT分析4.2营销策略自闭症的康复从业人员需要不断地学习新的专业知识和康复技术才能更好合理普适的运营模式可以为自闭症儿童带来康复干预质量高、收费低的福4.3营销战略初期发展战略中心运行初期，着重进行与康复训练相关的理论实践能力提接高校方与自闭症机构方；开设对自闭症相关从业人员的定期授中期发展战略着重通过共享协同效应，实现总体效益超过原来独立效益之后期发展战略4.4公益发展战略5组织与人力资源管理5.1组织结构图5－1组织架构图5.2职能简介5.3员工招聘及试用期管理5.4培训与发展5.5员工激励5.6实习生招募及管理）：）：实习生的管理处可根据实习生实习作业以及实习期间导师对自闭症患儿的5.7绩效管理6.主要财务假定及盈利预测编制基础6.1基本财务假设6.2盈利预测编制基础此计划系根据目前中心的自筹资金计划即按市场容量及可能的市场份额预6.3筹资规划与投资计划表6-1资本结构表来源规模银行贷款金额2.5万54.5%45.6%表6-2资金使用计划表项目名称筹建期金额单位：元电脑办公设备等5000测量表等2000训练室相关设施5000合计各种成本费用（不包括折旧）设备及房屋租金50000装修费用5000网站建设费用注册费用合计32528流动资金总计55000表6-3筹建期的业务活动表单位：元项目金额成本净资产变动额241表6-4年度销售预算表（2014——2018年）单位：元年度一二三四五自闭儿童教育人数2020收费标准元/月20002000200020002500专家讲座次数68888收费标准/次、人2200200250250参加人数从业人员培训次数34444收费标准900900参加从业人员培训人数25销售收入总计336000600000660000828000注：第一个会计年度包括三个月的筹建期和九个月的正式运营期。表6-5直接费用预算表（2014——2018）单位：元年度一二三四五预计在职人数66888月工资标准25002800300036004000年工资合计201600288000345600384000兼职教师人数22334兼职教师月工资标准2000年教师工资合计2700040800612006840096000餐费标准/月/人450450450450450自闭儿童餐费年费5265097200专家讲座费7200培训讲课费36006000600072007200活动器械费用250004500020000直接费用总成本25045036720048440061320064200表6-6期间费用预算表（2014——2018年）单位：元一二三30003000销售费用广告费50005000300050005000400060006000其他50004000500050006000合计管理费用房屋及设备租金5000050000500006000060000注册费办公费用50006000600070007500水电话费50005500600060006500修理费32003200450045004500保险费50005000500050005000培训费20000200002500025000折旧及装修摊销费60008000其他费用合计财务费用短期利息36303630总计注：长期借款年利率6.56%表6-7折旧及摊销费用（2014——2018年）金额单位：元项目一二三四五装修费办公设备等小型器械50007000大型设备30003000注：根据固定资产的性质及耗用方式，仪器设备预计使用10年，其他固定资产预计使用5年，期间无残值，采用直线法计提折旧。根据新会计准则，开办期间的费用从公司开始营运第一月开始，分期摊销。中心计划摊销期5年（新准则规定摊销期不得超过五年），采用分次摊销法。运营期，中心会根据运营情况适当的购入活动器械等固定资产，设备设计使用5年，期间无残值，采用直线法计提折旧。6.4预计财务报表表6-8预计资产负债表（2014——2018年）单位：元期初第一年末第二年末第三年末第四年末第五年末货币资金550005410348626应收款项待摊费用其他流动资产长期投资2000023000280005900061000无形资产资产总计5500025410256956409626负债和净资产短期借款其他流动负债长期借款250002500025000250005500030000负债合计2500025000250005500030000净资产合计30000410201956379726负债和净资产总计5500025410256956409626表6-9预计业务活动表（2014——2018）单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一．收入其中：捐赠收入30002000400050003000主营业务收入348000600000660000828000其他业务收入20003000500050006000投资收益收入合计353000605000669000838000二．费用主营业务成本262200367200484400613200654200捐赠支出0280007000销售费用管理费用筹资费用36303660费用合计382590492562642562775330831330三．净资产变动额净资产变动额合计-295902643862670表6-10预计现金流量表（2014——2018）第一年第二年第三年第四年第五年一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金30002000400050003000提供服务收到的现金348000600000660000828000销售商品收到的现金20003000500050006000政府补助收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金现金流入小计353000605000669000838000提供捐赠或资助支付的现金0280007000支付给员工及为员工支付的现金262400369200439000505000购买商品接受服务支付的现金218500228700280700286900支付的其他与业务活动有关的现金现金流出小计355928482700627700734900837900业务活动产生的现金流量净额-292893300227100二．投资活动产生的现金流量取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产收回的现金现金流入小计购置固定资产支付的现金250004500020000对外投资支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计2500045000-20000投资活动产生的现金流量净额-25000-10000-15000-45000-20000三．筹资活动产生的现金流量借款收到的现金25000收到的其他与筹资活动有关的现金30000现金流入小计5500030000偿还借款支付的现金25000偿付利息支付的现金36303630支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计363028630筹资活动产生的现金流量净额53338-1662-166226370-28630现金净流量2541026438926707.财务指标分析7.1投资回收期（n）表7-1净现金流量表税后盈余折旧每年现金流量（元）第一年-295906000-35590第二年8000第三年26438第四年6267047670第五年Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量=1.347.2投资净现值（NPV）表7-2年现金流量净现值表项目各年净现金流量（元）现值系数现金流量的现值第一年-355900.970-34522.3第二年0.94298380.60第三年0.915第四年476700.88842330.96第五年0.862减：初始投资55000净现值202088.577.3预计财务指标分析表7-3预计偿债能力分析表项目第一年第二年第三年第四年第五年资产总额25410256956409626负债总额2500025000250005500030000资产负债率（%）98.38%21.40%7.32%0图7-1预计盈利能力分析图表7-4预计增长能力分析表第二年第三年第四年第五年净资产增长率440.19%38.15%69.14%净资产增长率——净资产增长率250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%第二年第三年第四年第五年图7-2预计增长能力图山东省自闭症机构现状调查表您好！我们正在做一项课题研究，需要了解济南市自闭症康复机我们将不胜感激。此问卷只做研究之用，希望您能如实填写调查表中A.学费B.政府拨款C.捐助A.残联主管的公办单位B.教育部门主管别是：11.请您按照严重程度从高到低的要求，对目前机构在人员方面您所在机构是否与为家长提供过相应的服务：是/否如果选服务的主要内容： 13.您所在机构近一年来是否与其他机构开展过交流合自闭症市场调研报告济南市4山东省其他地区90%据调查分析，大部分自闭症康复中心年度经费00864202317家的据不完全调查统计，34%的自闭症康复中儿童孤独症评定量表（CARS）CARS量表是一个具有诊断意义的经标准化了的量表，是由E.Schopler、2分轻度异常：缺乏一些眼光接触，不愿意、回避、过分害羞，对检查者2分轻度异常：大多数时间内能模仿简单的行为，偶尔在2分轻度异常：偶尔表现出某种不恰当的情绪类型和程度，有时反应与客4分严重异常：对环境极少有情绪反应2分轻度异常：可见一些轻微异常，诸如笨拙、重复动作况2分轻度异常：轻度的对东西缺乏兴趣或不适当地使用物4分严重异常：严重的对物体的不适当的兴趣、使用和探究，如上边发生2分轻度异常：对环境改变产生某些改变，倾向维持某一物体活动或坚持4分严重异常：对物体和人存在广泛严重的视觉回避，也可能表现出上面描述的特异性视觉模式，着迷于使用“余光”4分严重异常：对声音全面回避，对声音类型不2分轻度异常：儿童可能不停地将一些东西塞入口重，也许一次又一次地4分严重异常：儿童迷恋嗅、舔物品，而很少用正常的方式去2分轻度异常：语言迟钝，多数语言有意义，但有一点模用4分严重异常：不能应用有意义的语言，而且儿童可能出现幼稚性尖叫或2分轻度异常：非语言交流迟钝，交往仅为简单的或含糊4分严重异常：特别古怪的和不可理2分轻度异常：轻度不安静，或有轻度4分严重异常：极不正常的活动水平要么是不停，要么是冷淡4分严重异常：智力功能严重障碍，某些技能表现迟钝，另外康复训练方法应用行为分析（APPliedBehaviorAnalyses，简称ABA）训练是以行为主义童采用不同的刺激和强化策略；更注重个体内在需要,强调行为功能，巧妙运用各种行为矫正技术,从个体的需要出发,采用“ABC”(前提-行为-结果)的模式消表1感觉统合训练内容及功能组成功能多媒体多感官综合训练多感官训练【视觉系统】【听觉系统】【触觉系统】通过多感觉物理刺激，以及策划一系列适合自闭症儿童的活动程序，提升自闭症患儿在接收感官刺激及做出反应行为的表现，促进主动探索环境的兴趣及能力，从而培养及引发他们在日常生活技能及课程学习方面的动机、技巧及表现，提升对患者在感官反应方面的知识及探索环境的发展及治疗。多媒体诱导多媒体诱导【启蒙篇】、【基础篇】、【提高篇】从具体感觉向知觉过渡，为认知发展奠定基础。感觉