2026年外汇套期保值合同

2026年外汇套期保值合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《外汇管理条例》等相关法律法规，就乙方向甲方提供外汇套期保值服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供外汇套期保值服务，包括但不限于外汇风险识别、套期保值方案设计、交易执行、效果评估等。乙方应根据甲方的实际需求，利用专业知识和市场经验，帮助甲方有效管理外汇风险，降低汇率波动带来的不利影响。乙方应确保具备提供外汇套期保值服务的资格，并向甲方提供相关资质证明文件，包括但不限于金融业务许可证、外汇交易许可证等。

二、服务方式

1、服务范围：本合同项下的外汇套期保值服务适用于甲方因进出口贸易、跨境投资、外币借款等产生的外汇风险。具体服务范围包括但不限于货币互换、远期外汇合约、外汇期权等衍生品交易。

2、交易执行：乙方应按照甲方的套期保值需求，在符合法律法规及市场规则的前提下，执行相关外汇交易。乙方应确保交易过程的合规性、安全性，并及时向甲方提供交易确认单、交易记录等相关文件。

3、服务期限：本合同项下的外汇套期保值服务自____年____月____日起至____年____月____日止。服务期限届满前，如双方均有意继续合作，可另行签订续约合同。

4、服务地点：乙方应在本合同履行过程中，为甲方提供必要的咨询服务，包括但不限于线上线下会议、邮件沟通、电话咨询等。具体服务地点由双方协商确定。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务、业务及外汇风险相关资料，包括但不限于财务报表、业务合同、外汇敞口情况等。甲方应确保所提供资料的真实性、合法性，并对因资料不实或违法给乙方造成的损失承担赔偿责任。

2、甲方应积极配合乙方开展外汇套期保值服务，及时提供相关信息、指令及必要的协助。甲方应确保其授权人员具备相应的专业知识，能够理解并执行外汇套期保值相关操作。

3、甲方应按照本合同约定支付外汇套期保值服务费。甲方有权对乙方的服务进行监督、检查，提出改进意见。如乙方服务未达到合同要求，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未改正的，甲方有权解除合同。

4、甲方应遵守外汇管理相关规定，不得利用外汇套期保值服务进行非法活动。如甲方发现乙方违反法律法规或市场规则，应及时以书面形式通知乙方，并配合乙方采取补救措施。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备提供外汇套期保值服务的合法资质，并确保服务过程符合法律法规及市场规则。乙方应配备专业的外汇交易团队，负责外汇套期保值方案的设计、执行及效果评估。

2、乙方应根据甲方的实际需求，提供个性化的外汇套期保值方案，并确保方案的合理性和可行性。乙方应定期对甲方的外汇敞口进行评估，及时调整套期保值策略。

3、乙方应严格按照甲方的指令执行外汇交易，确保交易过程的合规性、安全性。乙方应建立完善的风险管理体系，防范交易风险，并及时向甲方报告交易情况及风险状况。

4、乙方应向甲方提供真实、准确、完整的服务报告，包括但不限于套期保值方案、交易记录、效果评估等。乙方应定期与甲方沟通，了解甲方的需求变化，并及时调整服务内容。

5、乙方应保护甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。如因乙方原因导致甲方商业秘密泄露，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、服务费用及支付方式

1、外汇套期保值服务费实行固定费用与浮动费用相结合的方式。固定费用为每月_______元（大写：人民币_______元整），全年固定费用合计为_______元（大写：人民币_______元整）。浮动费用根据实际交易量及市场情况确定，具体计算方式为：交易金额的____‰。

2、支付方式：甲方应在每月____日前向乙方支付当月固定费用。乙方应在每月结束后____日内向甲方提供交易明细及费用清单，甲方应在收到费用清单后____日内向乙方支付当月浮动费用。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为相当于____个月的服务费。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付外汇套期保值服务费的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期____个月仍未支付服务费，乙方有权解除合同。

3、因乙方故意或重大过失导致甲方在外汇交易中遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不超过实际损失的____%。如发生此种情况，甲方有权提前____天以书面形式通知乙方解除合同。

4、若乙方泄露甲方商业秘密，应向甲方支付违约金，违约金数额为人民币_______元。如泄露行为对甲方造成实际损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：