德勤-某大型集团ERP系统实施项目方案建议书

项目编号：某集团ERP系统实施项目建设方案目录221041综述 6193932XX对XXERP项目的理解 7204232.1项目背景 7326702.1.1XX集团整体状况 7169762.1.2应用系统现状 7127452.1.3硬件平台现状 7292192.2行业分析 793362.3项目目标及实施策略 751822.3.1项目实施目标 7199142.3.2项目实施策略 8284092.4项目范围 22104063XX建议的整体建设思路和策略 23204493.1思路和方法 2365553.2业界蓝图参考 2324573.3项目实施落地 24286223.3.1自上而下，管理驱动的设计思路 254083.3.2以流程为导向，构建数字化建筑平台，实现集中管理一体化、业务管理协同化 2526073.3.3以价值链为导向，基于XX的特点，搭建“灵活、敏捷”的精细化运营平台 26217544XX对本项目的整体实施策略 27111554.1XX对于XXERP项目总体需求的建议方案 2753184.1.1流程化管理的转变 2772714.2流程梳理部分解决方案(industyprint) 31238794.3供应链部分建议解决方案 31284284.3.1设备管理总体解决方案（李洪枫） 31270024.3.2设备管理—明细方案（李洪枫） 3292584.3.3项目管理解决方案 4527154.3.4物资管理解决方案 4557494.3.5物资管理解决方案（李洪枫） 55279844.4主数据管理 6745364.5人力资源管理管理（苑芳城） 7084584.5.1XX集团人力资源系统建设顶层设计建议 70223094.5.2组织岗位管理 77152504.5.3人事管理 9085074.5.4时间管理 1054804.5.5薪酬管理 11230084.5.6绩效管理（二期） 12022114.5.7培训管理（二期） 124104004.5.8员工发展管理（二期） 13146534.5.9招聘管理 13642704.5.10员工/经理自助 145237104.5.11干部管理 157306284.5.12XX咨询成熟的解决方案推荐 162272654.5.13人力系统技术架构 193176124.6BI商务智能 209248904.7系统接口方案 209323064.7.1关于数据和信息接口方案的两种模式 212133004.7.2Oracle产品标准接口描述 2136094.7.3ERP系统集成及接口实现方案 213181614.7.4PeopleSoft系统集成及接口（苑芳城） 215115004.7.5平台（苑芳城） 222221214.7.6安全（苑芳城） 22792994.8历史数据处理方案 23913774.8.1数据分类及总体转换方法 239174164.8.2数据准备原则和目标 239235724.8.3数据准备过程中的分工模式 240275474.8.4静态数据转换策略和建议方案 241314744.8.5动态数据转换策略和建议方案 24411175技术优化解决方案 247118345.1二次开发方案 247227745.1.1客户化开发管理建议方案 247122175.1.2技术文档交付和管理方案 258303975.1.3技术开发流程 26238965.1.4技术方面的知识转移 264201895.1.5客户化开发工具 267162845.2系统权限及用户管理方案 271157505.2.1系统权限的管理 271301515.2.2用户管理 27140246项目实施管理方案 271122156.1XX项目实施方法与步骤 27193326.1.1项目准备阶段 272116466.1.2方案设计阶段 273277276.1.3系统实现阶段 274130556.1.4上线准备阶段 274252736.1.5上线及支持阶段 275247296.2项目阶段交付成果 276139536.3项目实施计划 27887416.3.1项目实施计划管理机制 278172326.3.2项目实施整体计划 279284086.4项目实施组织和资源配置 283195126.4.1实施组织与资源配置概述 283109426.4.2对XX集团内部项目组织和人员组成建议 288101266.4.3XX针对本次项目关键顾问资源储备和对应简历 289139316.5项目质量管理 291201246.6项目风险控制 293311366.7项目变更管理 29561386.8项目沟通管理 296123326.9项目培训与知识转移 299229196.10*服务和维护建议方案(增加甲方运维队伍管理建议)（孙涛） 302257436.10.1总体方案 303223666.10.2构建运维组织体系 30419656.10.3运维交接 305202816.10.4运维执行 309222976.10.5运维平台建设 324112946.10.6后续推广与系统优化 32837326.11内部团队培养与建设（孙涛） 32931506.12//甲方系统维护建议方案OLD// 33217266.12.1甲方系统维护建议方案 332214496.12.2后续支持服务内容和方式 333128046.12.3问题优先级 33561256.12.4服务级别 336128846.12.5后续支持服务组织 337217426.12.6每月的总结 338217916.12.7后续支持服务流程 33992816.12.8定期回访和维护 339288426.12.9技术交流和定制培训 33990096.12.10服务报告及系统分析 340135136.13客户方配合要求 340综述本文件是由XX管理咨询有限公司，向XX集团股份有限公司提供的方案建议书。我们非常荣幸收到XX的邀请。针对“XX集团管理信息平台”的需求，基于XX的理解和分析，结合XX公司在国内外实施ERP系统的实践经验，XX咨询提供了此项目建议书，其内容专供XX用于评估XX为其提供信息系统实施服务的能力。本文件推荐和说明的方案以及相关信息的所有权均属于XX公司。因此要求在收到本文件后至中标结论公布日期间，对本建议书内容应予以保密；除非根据法律要求，不得用于除本项目评估之外的任何目的，以任何形式向任何第三方提供本文件内容；并同意采取所有合理的步骤，保证其接触本文件的人员不对外披露或散布本文件内容。

XX对XXERP项目的理解项目背景XX集团整体状况XX（集团）股份有限公司（简称：XX集团）于XXXX年XX月XX日正式成立，公司股票于XXXX年XX月XX日在XX证券交易所上市交易。目前是我国最大的港口股份制企业，是货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界首位的综合性港口，位于我国海岸线与长江“黄金水道”交汇点，毗邻全球东西向国际航道主干线，以广袤富饶的长江三角洲和长江流域为主要经济腹地，地理位置得天独厚，集疏运网络四通八达。主业领域包括港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理、集卡运输、国际邮轮服务等港口服务以及港口物流业务。补充组织结构图应用系统现状硬件平台现状行业分析项目目标及实施策略项目实施目标本次ERP系统将应用于XX。。。。。。。。。。项目实施策略XX集团对本项目的实施策略要求1、统一思想，标准先行信息化建设是一把手工程，应立足集团整体战略和发展要求。信息化建设刻不容缓，建设方案应当在信息化领导小组的领导下，统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施。2、统一规划，统筹考虑集团总部各部门和各基层公司需按照集团信息化总体规划要求，以建设“横向到底、纵向到边”的信息化系统为目标，开展信息化建设工作。信息化建设要立足于集团整体管控战略，统筹考虑，不能各自为阵，要遵循集团信息化规划的要求和指导，避免信息化建设过程中的重复建设和浪费。3、3、统一指挥，高效推进集团信息化领导小组是信息化建设的组织和管控的最高管理机构，对集团信息化顶层设计、重大信息化决定和信息化建设成果负责，在信息化建设过程，需发挥其统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施的领导作用。各信息化推进小组的信息化建设方案和基层信息化项目等相关工作应在集团信息化领导小组的统一步调下开展，做到信息化建设过程中的“人、财、物”统一管理、统一调配。4、统一步调，缓急分明信息化建设是一项复杂的系统工程，要从多层次多维度来推动系统建设，在建设过程中按照统一的步调（策略和原则）推进信息系统的建设工作，针对不同的信息系统情况制定有效的实施计划。1)系统并行：如遇到新老系统替换的，原则上都应该有系统并行期；2)先试点后推广：先在板块内选择有代表性的试点单位完善标准模板，再做板块内推广；3)功能推进次序：先实施必要紧急的模块，后实施重要有提升的模块。贯彻“自上而下，管理驱动”的实施理念在XX项目，我们将贯彻“自上而下，管理驱动”的实施理念，对ERP实现需要进行逐级分解分析，“自上而下，管理驱动”理念体现在如下分析和实现的过程中。高层关注什么？从高层关注的各项企业经营活动入手，分析高层的关注点。业务流程如何做到？从高层关注的各个维度，逐层细化到业务流程。系统方案怎样实现？在设计XXERP系统方案时，应结合Oracle的模块功能，通过一定系统配置，将所设计的业务流程通过系统的手段加以固化。遵循“方案制定－制度配套－应用监控”一体化的闭环实施原则XX公司一贯认为企业管理信息系统项目实施绝不能仅仅关注一套信息化系统的方案制定，而应是一个系统方案制定、流程制度配套和系统应用监控相互结合、相互作用的闭环实施项目，示例如下。在以企业业务流程为主，功能模块为辅，通过合理配置应用系统各个模块的参数，从而搭建出一套适合企业自身特点的信息化管理平台；平台搭建完成并不意味着可以顺利使用，必须建立一套配合系统平台应用的企业标准化和规范化的业务流程和管理制度，规定企业各类业务环节的关键步骤、控制点和流转单据，从而为系统平台的平滑运转建立条件；有了系统平台和配套流程，能否让企业人员真正去负责任的使用并发挥功效，就成了一个应用系统是否可以达成目标的关键。因此，建立有效的系统监控体系，奖罚并举，促使业务人员去真正应用该系统平台。应用系统平台能够为绩效指标的核算提供准确依据；反过来，绩效指标的考核又能够有力地推动企业人员对应用系统平台的应用。以上三个环节在一个成功的管理信息系统应用项目中缺一不可，相互促进又相互制约，这也将是XX公司在XXERP信息化系统建设项目实施过程中的所要遵循的实施原则。立足“管理－业务－系统”三个层面的实施XX建议XX的ERP信息化系统建设要从三个层面考虑。具体包括：管理层面、业务层面、系统层面。“管理-业务-系统”三个层面关注重点管理层面以提升企业战略管控为XX信息化系统建设远景建设目标；包括利用利用管理报表体系辅助集中管控；通过系统全过程控制加强风险管控，通过经营计划和全面预算加强预算控制和考核；通过过程管控加强对项目过程管控、资源管控、财务管控；通过信息系统的整合，提升业务财务一体化，提升决策支持能力，通过关键绩效指标的系统实现提升企业经营绩效考核。具体关注点包括：分析企业高层关注管理报表体系明确集团总部、公司和项目部各层级的在ERP系统职责和定位业务层面侧重于优化企业关键业务流程；建立项目管理为主线的业务蓝图；构建人财物为核心的支撑管理平台；形成企业整体管理信息化体系；通过以业务流程为核心驱动业务贯穿于核心信息系统相关模块，形成完成的业务流程解决方案；加强项目全生命周期过程管理全过程的成本预测和管控强化资金集中管控力度集中采购和物资管控提升效益建立业务财务一体化集中管控平台建立人力资源集中管控和调度等系统层面随着XXERP系统建设逐步构建企业统一协作平台；通过集中统一接口平台整合ERP信息化系统建设信息系统中ERP和外围其他系统进行整合；通过Oracle灵活开放的技术平台，根据XX的业务需求灵活的搭建符合需求的整体方案；本期注重考虑业务财务一体化建设，整合业务流、资金流和信息流，支撑管理决策。提升信息整合力度，满足决策需求业务财务一体化，避免信息孤岛集中统一的企业门户，统一平台展示电子化的办公协作平台，统一办公协同与其他专业软件系统集成管理灵活开放式系统架构，满足业务发展需求管理层面：重点分析高层关注的指标体系根据XX目前业务特点和战略发展需要，XX建议重点分析高层关注的指标体系，并且明确各管理层级在ERP系统中的职能定位。分析企业高层关注管理报表体系分析企业高层关注的各种管理报表，理清与之相关的业务流程，通过系统的方式加以实现。明确各管理层级的在ERP系统中的职责和定位根据调研结果，XX建议XX划清集团总公司、公司、项目三个层级在ERP系统中的职责定位示例示例集团总公司可以将集团总公司初步定义成战略规划中心、资本运作中心、资金调配中心、指导监查中心，具体行使二大职责：管理监控：以制定政策、规范和标准以及监控、考核为重点负责制定“游戏规则”而不是“直接参与游戏”以完善全面预算和绩效考核体系为主要手段，适量减少各环节对项目日常经营的直接干预或现场检查参与运作：集中采购关注重点材料品种；集团总公司应主要负责采购框架协议，具体的采购执行交给下面公司负责继续集中精力提升资金集中管理，“收上来如何能更好地支出去”公司层（包含分支机构/控股机构/境外机构）可以将公司层初步定义成运营决策中心、业务管理中心、管理协调中心，具体行使二大职责：管理监控：公司日常经营的直接决策“游戏规则”的执行和反馈对所辖项目的管理、协调、监控和考核参与运作：对重大项目直接参与管理在统签框架协议下，负责具体的材料和劳务采购执行，包括计划、报量、运输、接收及检验等等项目层可以将公司层初步定义成现场生产中心、业务运作中心，具体行使二大职责：管理监控：项目现场运作管理对项目盈亏负直接责任参与运作：采购需求和计划上报项目现场材料、分包、质量、安全环境等下图为各层级在ERP系统中定位的示例业务层面：优化企业关键业务流程流程优化重点考虑因素传统的信息系统方案设计，一般利用的是现状调研分析、最佳实践、行业蓝图、顾问经验。XX认为XX的的ERP信息化系统建设方案不仅可以结合传统的考虑因素，更可以结合XX特有的一些考虑因素，如内控管理要求、新会计制度的调整以及XX的财务管理转型框架。在流程方案设计时必须关注内控管理要求企业内部风险控制是指以责任、牵制、程序、方法、流程等制度和标准作为控制依据，建立健全合理的组织架构、明确的管理部门和个人职权范围，规定授权处理程序及相互联系、相互制约的业务办理手续、业务处理方法和业务流程，进而保证企业：经营的效果性和效率性；财务报告的可信性；对法律和规章制度的遵循性。目前国际通行的COSO内控体系架构就包含了控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和监督这五个方面的内容，详见下图：要保证经营活动符合内控管理这五个方面的内容，企业就必须建立符合内控要求的业务和管理流程，通过实施ERP信息化系统建设固化该流程并制定相应的管理制度保证该流程的推行。因此ERP信息化系统建设方案设计阶段的一项重要任务就是根据内控要求，在企业未来业务流程的设计过程中充分考虑关键内控风险控制点，强化对企业内部风险的控制。关注新会计政策对系统方案的影响2006年2月15日，财政部发布了39项企业会计准则和48项注册会计师审计准则，标志着我国与国际惯例趋同的企业会计准则体系和注册会计师审计准则体系正式建立。新企业会计准则已经在上市公司率先施行，其他所有中国企业也已逐步施行该准则。新会计准则主要有八大变革，分别是：权责发生制和历史成本不再作为会计核算基本原则；更注重公允价值；存货管理办法变革；资产减值准备计提变革；债务重组方法变革；企业合并会计处理方法变革；合并报表基本理论变革；金融工具准则变革新会计准则作为一套代表了国际会计发展最高水平的会计标准体系，它的发布和实施将影响企业经营业绩的计量，影响企业高层的考核目标，从而影响企业管理层的行为决策；同时新的会计准备还要求中国公司的提高会计信息披露质量，以市场为导向，站在债权人、投资者乃至社会公众的角度，对外提供有用的会计信息。XX的ERP信息化系统建设是支撑XX全面业务操作、内部管控和对外报告的信息管理平台，因此ERP信息化系统建设项目非常关注和财务系统整合，实现业务财务一体化建设，并且体现业务流、资金流、信息流整合；在ERP信息化系统建设系统方案设计过程中需要充分考虑新会计准则的影响。如果在设计阶段没有充分进行分析和研究，忽视新会计准则的影响，那么整个ERP信息化系统建设的实施就存在推倒重来的风险。XX是四大会计师事务所中唯一提供管理咨询业务的专业机构，并参与了国家新会计准则的制定过程，因此XX在XXERP信息化系统建设实施过程中，将依托自身强大的财务会计资源优势和对新会计准则的深入理解，在方案设计过程中征询财务专家建议，充分考虑新会计政策和审计要求的影响，针对以下变更要点，设计ERP信息化系统建设应对方案，降低ERP信息化系统建设实施风险。利用XXCFO财务转型模型优化管控方案XX公司分析研究全球500强的管理实践并结合XX丰富的财务管理咨询经验，总结出指导企业的财务管理水平从财务基础优化、财务卓越到提升到财务智能的转型过程的财务管理模型-XX财务管理转型框架™。XX认为这套财务管理模型可以为XXERP建设过程中的财务集成管理部分提供很好的借鉴，XX财务管理转型框架™将财务部门的职能划分为以下四个角色：战略家参与制定企业的重大战略决策，如制定5年战略规划、运营计划、资金战略、绩效考核等，从XX全球500强的应用实践来看，战略家的角色比重最大；操作者通过企业级ERP系统和完善的财务制度、流程为企业提供预算、核算、报告、资金管理等财务运营支撑，财务系统和财务制度、流程相结合可以为企业提供坚实的财务支撑，从而达到降低成本、提高效率和实现流程标准化的目的，为财务部门腾出宝贵的资源致力于战略制定等更为重要的企业使命；管家保管、维护组织所拥资产，如通过建立财务部的内部审计功能为企业提供内部风险控制及满足法律监管的需要；激励者通过组织激励来确保财务制度和流程的成功实施。因此企业财务管理水平的提升取决于财务四个管理角色的实现程度的提升，而四个管理角色的提升受以下六个价值动因和四项支持的直接或间接的影响：在XX的ERP信息化系统建设实施中，体现在ERP信息化系统建设设计方案中；从而借助ERP信息化系统建设的实施，帮助企业迈向财务管理水平提升和进步之路。系统层面：构建企业统一协作平台建立以业务财务一体化的集中统一的信息系统格局在XXERP信息化系统建设信息系统建设中，充分考虑XX信息规划和建设路线，综合考虑未来系统建设发展需求，为于其他系统整合留出弹性接口。最终实现以ERP为核心，围绕ERP辅以XX关系、办公协同、企业门户等其他非ERP系统构建XX的核心管控系统。通过业务财务一体化建设，由于业务系统和财务系统都是通过OracleERP统一平台，可以综合考虑业务需求和财务建设现状进行一定程度优化实现无缝集成，进而实现业务全过程核算和管控，对业务整个过程进行全程管控，实现信息流的整合，为管理决策提供信息支撑。为了避免产生新的信息孤岛，在未来ERP系统和其他非ERP系统整合过程中应尽可能通过集成协作平台与之相连接，共同构建XX的完整的信息化架构远景；建立与未来ERP信息系统相适应的IT管理组织为了适应未来ERP信息化系统建设的建设与维护，建议XX健全信息化管理组织，XX建议XX的信息化部门组织未来拥有5大职能；职能一：维护和支持建立和维护沟通的基础设施；管理应用系统日常操作；执行信息体系的安全维护。职能二：业务需求分析业务需求；协助业务部门在需求上的确认和沟通；协助对业务效益的分析；职能三：变革管理提供规范的变革管理方法论；统一管理IT方面培训需求；评估业务对IT解决方案准备度；支持获得IT效益。职能四：战略规划协助公司制定业务战略；评估技术的发展和趋势，并评估这些新兴技术在业务解决方案上的应用；协助业务部门分析和评估解决方案；制定支持未来业务解决方案的IT应用架构和IT基础设施架构。职能五：多项目管理支持与公司业务战略一致的项目优先级排序；执行多项目之间的集成；提供IT项目管理方法论和方法论应用的知识管理；管理IT项目的里程碑和活动，确保方法论的应用；控制和跟踪IT项目进展，包括管理项目成本、资源和范围；同时也包括处理严重问题。XX建议通过对XX针对ERP系统建设，完善信息化组织，以支撑XX系统运行维护需求和后续拓展完善需求，初步拥有的核心职能如下：规划实施职能：新系统规划及新实施项目的管理运行维护职能：已有设备及应用系统的维护应用开发职能：针对业务部门提出IT应用需求，进行应用开发行政支持职能：为业务部门提供相关IT培训，对IT资产进行综合管理采用“四上四下，统分并举”方案蓝图设计方法本次ERP方案模板的制定，必须在全事业部范围内，充分考虑各分子公司的业务需求、实际情况和地方特点，经过必要的多次上下意见沟通与讨论，兼顾管理需求和基层实际，从而才最终确定。XX根据多年在大型央企实施ERP的经验，总结出一套“四上四下”的方案蓝图设计方法，从组件事业部到下属各单位之间合理安排工作程序，在有限的时间内最大程度掌握各层级用户的业务需求，在设计未来ERP蓝图方案时也经过各层级充分的讨论和认可，从而为最终系统实现奠定坚实基础。下图为XX为XXERP项目量身打造的“四上四下，统分并举”方案设计工作方法： 项目范围XX。。。。。。。。

XX建议的整体建设思路和策略思路和方法我们严谨地按照XX的标准实施方法论来规划和实施本次项目。业界蓝图参考借助XX企业价值蓝图来实现XX从战略、运营到信息化的全面提升：XX从战略、运营到信息化支撑整体提升管理水平的核心方法：企业价值图（EVM）运用“企业价值图”工具，可以帮助客户明确在实现股东价值最大化过程中，什么是最重要的“企业价值图”将价值创造的驱动因素进行层层分解，最终得到改善企业价值的具体途径和办法如何通过XX企业价值蓝图实现企业自身的价值：如何通过XX企业价值蓝图实现企业信息化的系统实现：项目实施落地我们从以下几个点来确保本项目的落地：自上而下，管理驱动的设计思路在项目实施的过程中，我们理解它可以分为三个层面：集团管控，业务执行和系统支撑。从上而下的设计思路，可以保证建设出先进的，整合的ERP管理信息系统。以流程为导向，构建数字化建筑平台，实现集中管理一体化、业务管理协同化以业务为导向的流程化管理，承载了组织、岗位、信息、风险、控制、IT系统等现代企业管理的全部要素和手段。通过建立以流程为导向的管理模式，能够推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合。以价值链为导向，基于XX的特点，搭建“灵活、敏捷”的精细化运营平台我们将价值链分为对客户的履约，和对内的管理两条线:整个ERP通过这两条价值链相互锲合，同步跟踪和提供完整的支撑，以达成XX对外管理和对内管理的需要。XX对本项目的整体实施策略XX对于XXERP项目总体需求的建议方案首先充分调研、并全面解读XX现阶段及未来3－5年的战略规划，梳理战略规划指引下核心管理业务流程，再结合信息化系统，固化业务流程，实现战略目标的系统落地；通过自上而下、逐层细化分解及以业务流程导向的流程化管理建设思路，可以夯实XX的管理基础、提升XX的整体管理能力。流程化管理的转变XX在ERP系统实施过程中采用流程化管理帮助企业实现管理提升，积累丰富的实施成功经验，这些经验完全能够为XXERP项目带来借鉴和帮助。我们认为流程化管理将涉及企业全面要素，它将推动企业全面业务需求融合；业务需求为导向的流程化管理，承载了组织、岗位、信息、风险、控制、IT系统等现代企业管理的全部要素和手段。通过建立以流程为导向的管理模式，能够推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合。业务流程梳理及建议需求目标通过业务流程梳理，明晰部门与部门之间、岗位与岗位之间的工作关系，清晰界定各个部门、岗位的职责通过对流程的完整思考，发现流程中的关键制约因素，认识这些因素有利于达到提高工作效率的目标通过对流程每一个节点的深入思考，找出节点控制要点，提高节点工作效率和效果，以过程控制辅助流程目标的实现，从而达到标准的发展目标借鉴国际标准及行业最佳实践的成功经验，为XX业务流程梳理提供系统性咨询建议业务流程梳理整体工作思路为确保XX业务流程梳理的总体目标得到落实，XX借鉴其他制造业以及国际领先企业提供类似咨询服务的相关经验，结合XX业务管理的特定需求，建议本项目在工作思路、方案设计及实施中贯彻以下基本的原则、要求与路径：实施原则：业务整合、流程规范、系统支撑、高效运营。实施要求：以战略目标为驱动、以重大风险为导向、以先进行业经验为对标、以务实适用为根本。路径：立足现状与难点、全面诊断与评估、专项设计与优化、持续监督与提升业务流程梳理具体工作方法及内容根据上述项目实施路径，XX以咨询管理方法论为基础，设计了由“诊断--设计—优化与推广”所构成的整体实施思路与方法，并明确了各阶段需要关注要点，供管理层参考：依据行业价值链的业务模型，从优化组织、核心制度优化、核心业务流程优化三方面对XX业务流程进行梳理，流程梳理得原则是与管理模式、组织架构相适应，是以客户的满意度为中心，设计精简高效流畅，消除未增值环节，流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励的流程管理体系。业务流程梳理的关键任务：关键任务1：梳理和优化建立XX的流程管理体系的高阶关键流程，明确建立XX的流程管理体系及部门间的相关流程接口，设计流程标准模板，建立数据字典，明确流程规范及流程输入输出标准。关键任务2：优化流程组织——明确流程角色和职责，流程管理的最大问题往往不在于流程方案本身的合理性，而在于缺少流程的责任部门，根据已经确定的流程清单，明确该流程谁负责、谁协助，各自的责任与权限是什么。关键任务3：核心制度优化，在责任矩阵的基础上，更重要的一个环节就是业务部门在流程管理（建立、维护、优化、监控）中的主体地位的确立和巩固，明确流程管理不是信息部门的专职，流程管理是持续不断的过程，设计好的流程，需要建立一整套流程的维护和管理体系来保证流程能够按照设计的要求运作，并能够实现持续改进，其中，建立管理流程的流程制度非常实用和必要。流程梳理部分解决方案(industyprint)供应链部分建议解决方案供应链部分的解决方案分为设备管理及物资管理大部分：设备管理注重对设备的日常管理管控，旨在通过合适的预防性维修计划、及时的发现处理问题及丰富的维修经验，快速解决问题，确保所有设备能够处于良好的状态，最大限度的发挥设备价值。物资管理注重对采购业务及库存业务的管理，提高物资管理效率，同时对预算进行管理，对库存进行监控，提升整体供应链的运作能力。设备管理总体解决方案（李洪枫）追求设备投资回报、提高资金使用效率一直是企业长期的战略目标，尤其对于XX集团这种资产密集型，技术密集型行业来说，提高设备的投资回报变得尤为重要。依据XX在设备管理的方面的经验来看，XX建议，设备管理系统应从设备维护管理角度出发，以企业设备台帐为基础，以工作单执行为主线，体现以预防预测性维修为主、强调安全处处存在、强化成本核算的管理思想。实现降低设备故障停机时间、提高设备的可靠性、缩短维修响应时间和维修工作时间、延长设备的使用寿命、提高仓库MRO储存水平的合理性、降低维护成本的最终目标；帮助公司在降低运营成本的同时提高增收资产的可用性和效能而且不会增加安全问题。决定资产的投资回报的有效指标是提高资产投资回报率，而资产投资回报率=资产总产出/资产总投入，对于公司来说，提高设备投资回报的因素贯穿在设备全生命周期的多个环节，比如设备的购置环节，采购的设备质量会影响设备的可靠性，设备的仓储环节，设备仓储成本过大不利于提高资金的使用效率，设备的维护维修环节，维护维修的工作会影响设备的使用效率、维修的成本居高不下等等，所以提高设备投资回报率最有效的手段就是管理好设备全生命周期的整个过程。而设备的全生命周期管理会牵涉的多个部门，如何加强部门之间的有效协同，加强各个部门的共同参与，如何提高业务财务一体化，加强各个部门间的数据共享等，XX将借助本次项目实施，帮助XX集团实现设备设备全生命周期管理目标落地，通过设备全生命周期过程的管理，加强部门的有效协同，提高设备的投资回报率，提高资金的利用效率，降低资产总体拥有成本。为解决以上问题，企业需要加强设备从采购、安装调试、验收、出入库、运行、维护、维修、闲置、调拨直至设备报废的跨部门业务协同合作管理，并针对设备在企业内的整个生命流程进行管控，为此，XX将基于OracleEBS设备模块与Oracle其他相关模块的无缝集成，以及与集团财务系统的有效衔接，并根据XX多年设备管理实施的经验，积累而成“XX设备管理解决方案”，为XX集团提供成熟、稳健、快速的设备全生命周期实施方案。图：设备管理系统建设框架设备管理—明细方案（李洪枫）资产管理资产管理实现全面一体化的资产全生命周期管理，以提高维修效率、规范维修流程、最大化资产使用率、最小化总体运营成本为目标，即从预算、计划、采购、转固、投产、运维到调剂、报废、处置等各个环节，将设备管理、维修管理、库存管理、采购管理、成本管理集成在一个数据充分共享的信息系统中，从工作中心的管理模式提升为资产中心的管理模式。跟踪和追溯资产全生命周期的所有事务处理历史信息，如物理信息，财务信息，维修维护信息，业务信息等。实现财务业务一体化和全面绩效分析，实现资产从规划到报废整个生命周期的实物和账务信息的实时同步，真正意义上实现帐实相符，增强财务数据准确性，有助于XX集团进行资产的合理调配和监督。实时的状态跟踪提高资产运营和使用效率，降低资产运营成本，减少资金占用；集团对整个企业的内部资产进行全面的跟踪，无论资产位置如何，资产管理者都能通过资产跟踪系统了解和掌握最及时、最全面的资产信息。资产规划管理通过OraclePA模块在资产购置的前期，能根据集团年度全面预算制定的结果，获取合理的年度资产预算，并能根据任务及支出类型分解到相应基层单位及资产管理部门，资产预算将通过业务执行进行层层落实，在新资产购置的管理业务中实现从业务计划制定到具体执行以及事后的结算分析的全过程管理，并且落实预算在业务执行中的自动控制和约束机制。资产购置通过OraclePO模块实现XX集团的设备、设施或及备件集中采购管理，由BPA、GBPA及StandardPO以支持统谈统签、统谈分签的模式。通过OracleSourcing招投标讯比较功能实现设备、设施和备件或外协服务的集中招投标过程管理。基于OracleSLM模块支持供应商业务协作管理，对于主要供应商应实现从供应商邀请、注册、认证评估、合同履行、绩效评估、供应商改进到终止的全生命周期管理。通过OracleINV模块实现能够按照设备和备件分类来进行库存管理。由于设备购置后，可能存在调试、试运行、改造等，在其入库后，并不能完全确定其资产原值或者无法确定XX是否进行退货，所以资产构建/购置入库后，通过二次开发实现PO接收后自动生成资产台账的功能，但固定资产建议手工建立。资产卡片与设备设施台账和价值的管理通过EAM模块，台账功能支持建立资产和设备的联动关系，实现帐、卡、物的一致性管理。同时XX将对业务进行重新梳理，旨在实现财务部门相关岗位与设备设施管理岗位的职责划分、协同顺畅。使得财务人员能够及时获取设备购置、设备改扩建、设备折旧年限变更、设备报废等影响固定资产价值管理相关的内容。将资产实物信息。使得维修信息、运营信息、财务信息、资产信息紧密集成。资产层次结构管理基于OracleEAM模块的台账管理，可以在设备基础信息中，通过定义设备间的父子关系。同时启用EAM的BOM管理，用以搭建起整个设备的结构树，通过设备结构树，了解各设备的组成结构，使维护人员不但可以方便地查看设备信息，可修复件的配置信息。在WorkOrder下达时，可以方便地从已有的设备BOM中选取相应的备件，同时还可以根据设备结构进行成本分析，即可以分析设备中每个层次（包括或不包括以下设备层）的维修成本。设备基础管理基于OracleEAM模块设备台账管理支持建立完善的设备台帐，构架合理的位置、系统、设备及子设备的层次结构，建立设备与备件的关联关系，管理设备资产的全寿命过程。同时XX将基于丰富的行业经验，借鉴电力行业KKS编码，为XX设立一套适合XX体系下的功能位置体系，便于XX了解该设备、可修复件，当前所处的位置，所承担的功能。设施基础管理同样通过OracleEAM模块资产台账支持主要设施或者集团管控（如：码头，堆场，变电所，地磅等）的资产台账。明确各类设施的地点，数量，投产时间等信息，管理设施资产的全寿命过程。设备动态管理基于OracleEAM资产管理资产调拨功能支持集团内设备调剂管理，公司之间设备转移后的相关静态履历资料全部转移。由于维修工单，在发生时已计入相应部门的维修成本中。维修工单还将继续保留在原组织。基于OracleEAM资产管理WO及BOM功能支持基层单位内部设备异动管理。设备发生设备结构变化、部门变化或设备部件更换、更新改造时，将涉及到设备相应的维修BOM发生变更。对于设备的改造，依据企业会计准则对于改扩建的设备，可以将其发生的改扩建成本计入该设备的资产价值中，可使用资本化工单予以实现。对于资产的销售，由于固定资产的清理需要走固定资产清理科目，其后将发生一切其他费用也需要一并计入相关科目进行处理。对于销售、报废等，通过接口推送至财务，由财务手工进行处理。设备处置管理由于资产的处置较为特殊，财务上需要使用“固定资产清理”科目进行管理，其处理时间可能也较长，后期发生的相关费用同样要记入“固定资产清理”科目中。XX将为XX梳理销售，租赁，转让等，支持设备调拨、处置流程。财务系统接口通过EAM模块工单转固功能，实现改扩建后，自动将将对应的成本记入固定资产中增强财务数据准确性，减少跟踪所需的人工干预。对于一般的工单维修，可以及时统计对应发生的费用，记入相应部门费用科目中。报废处置等流程较为复杂，可以及时将信息传送至财务，由固定资产会计进行处理。设备、设施管理XX将帮助健全XX集团全寿命周期的设备、设施管理体系。实现设备、设施从计划、采购、转固、投产、运维到调剂、报废的全寿命周期管理；建立设备、设施资产台账，实现资产管理追溯体系，提升整体管控能力；统一设备、设施运维管理,实现集团设备、设施运维管理规范化、标准化。资产构建/购置入库后，能够实时自动地产生财务固定资产台账和设备管理台账。全生命周期管理系统完全涵概了传统设备档案管理的内容。实现资产管理、采购管理、物料库存管理、项目管理、财务管理、人力资源管理等相关功能集成，在一个系统内实现审批和流程的无缝连接。对设备和备品备件以及设施备件的收发和使用、设备的状态、日常维修保养历史、故障的排除过程和维护成本、生产能力、作业时间、作业效率、折旧成本等方面，都有完整的历史记录。设备、设施管理包括基础台账管理、维修策略管理、工单执行及维修绩效分析等功能。支持多个分、子公司能够在在同一系统中稳定运行并保证数据的独立和完整性，同时支持集团本部及下属单位、部门对资产数据的访问、查阅和维护，实现资产管理追溯体系，提升整体管控能力，实现集团设备、设施运维管理规范化、标准化。通过设备管理功能设备维护人员随时掌握设备状态，实现设备运行驾驶舱管理，集团实时了解包括但不限以下KPI：重点设备出勤状况汇总表，主要装卸机械的完好率、故障率、故障频率、利用率等。同时还为根据设备特性执行预防性维护或状态维护计划奠定基础。资产管理与规划管理、库存管理、项目管理和财务系统、物资采购管理系统平台及其他系统的集成。当发生与资产相关的业务处理时，根据定义的业务规则向其他所有的相关系统发送及收取信息，以进行适当更新，从而最大限度地减少数据输入。建立完善的设备信息模型XX将基于多年的行业经验对XX设备和设施进行分类，建立详细的设备和设施信息、技术性能数据，一方面可以使设备和设施维护部门随时掌握设备状态，同时还为根据设备和设施特性执行预防性维护或状态维护计划奠定了基础。借助文档管理系统，不仅支持相关文档、图纸等各种格式的上传及归档，要完全涵概传统设备档案管理的内容。同时确保文档存储单独管理，不影响ERP模块使用效率。保修索赔通过EAM台账管理对设备进行保修期的管理，对于保修期内的工单，给与特定的Flag，支持保修期内的故障维修进行统计，能够查询保修期内的维修清单，同时，在资产的信息中，增加对应供应商/代理商字段，用以追索相应责任人进行赔偿。特种及特殊设备管理基于OracleEAM属性组功能，对于不同的设备，可以维护不同的必要属性，用以支持特种及特殊设备如：特种，计量，压力容器等，特种设备信息录入，设备检验登记，检测周期提醒，导入检测报告，生成检测清单等管理。设备履历册通过OracleEAM资产台账功能建立完整的设备静态台账履历册，区分通用的属性参数及特定的属性参数等，能够形成机械登记表，显示主要技术性能参数信息。通过OracleEAMWO功能实现动态资料与工单、项目关联自动生成，自动获取生产系统生产作业信息等动态资料，包括年度、月度运行报表、成本报表；保养，维、大修，改造，重要部件的更换，机损等重要事件记录等。并根据不同的机型要求生成不同格式的履历手册。设施管理支持建立完整的设施档案，包括设施静态台账和主要维修、检测及项目改造，设施的运行状态等动态资料。设施维修完成后，及时对台账中的技术状态予以更新。具备以下功能：a、设施基本信息录入、更新和状态查询功能：eq\o\ac(○,1)通过上传附件功能实现，以区域总平面图（或示意图）的形式展现、区分港区范围内的主要设施，鼠标移至设施处可显示其主要技术参数、指标。例如：码头的竣工时间、结构形式、接卸货种、宽度、长度、承载能力等；堆场的长度、宽度、平面箱位、承载能力等等。eq\o\ac(○,2)对于不同类型的设施，设立不同的属性组，可以按设施的不同类型、不同属性（技术参数）进行分类、统计。例如：码头长度，可按各港区分别统计，可按集团口径汇总统计，可按接卸货种分类统计。eq\o\ac(○,3)通过OAT模块结合EAM模块，将项目作为一个在建工程，在资产中进行管理，同时，在其建造过程中，用工单的维度进行成本的统计，完工验收后，全部资本化，将对应的在建工程科目转到固定资产。实现以码头公司为单位显示已列入年度修理计划的设施的维修状态，并按维修中、待维修、已完工项目进行数量、预算等方面分类统计。项目开工即进入维修状态，通过验收即转入完工状态。eq\o\ac(○,4)以附件上传的方式实现设施基本技术资料，例如：竣工图、竣（交）工验收资料、施工过程中位移及变形观测资料等。eq\o\ac(○,5)通过资产化工单实现设施的更新改造、维大修，经验功能，验收合格后，使用EAM台账功能实现对基本信息进行录入或更新，要求对应人员及时进行信息录入。eq\o\ac(○,6)设定相应的大修、更新改造计划，能够在预定时间节点到来时进行提醒，实现关键设施基本信息于每年固定时间段和更新改造、维大修项目结束后进行核查，对基本信息、技术状态进行确认，设置提醒功能。b、具备定期检测或评估结果的录入与查询eq\o\ac(○,1)二次开发相应的定期检测的计划，港区基础设施的检测与评估内容、频率主要依据交通行业主管部门的相关规范、管理规定进行。维修计划执行中各基础设施应设置技术状态栏，以反映期间的技术状态或应达到的技术状态。c、维修过程管理eq\o\ac(○,1)二次开发维修维护计划，区分不同的计划类型，包括大中修项目、零星（打包）项目、应急抢修项目、备货管理。eq\o\ac(○,2)二次开发维修计划平台，在维修计划制定，修理计划经集团审批后，按需反馈给对应码头公司，并设立相应的提前期，提前通知对应的人员进行维修计划执行，维修项目经验收合格后闭合，应将设施的技术状态反馈、更新至技术状态栏，设提醒功能。eq\o\ac(○,3)使用OraclePO模块支持大中修项目可按单个项目采用分别签订合同，零星（打包）项目可签订打包合同。不强行限制，应急抢修项目合同可补办。eq\o\ac(○,4)基于OracleEAM模块WO功能，实现备货管理，设置计划审批、采购、分类统计与查询、领用及台账管理。由WO上的物料计划，直接生成相应的采购申请，通过采购申请关联采购订单，实现各环节的交互，可追溯。eq\o\ac(○,5)以码头公司为单位，定期（按季度）编报修理项目的管理报告，年终编报总结报告，需反映维修、待修、完工及应急抢修的统计情况，进度、安全、质量、成本发生等情况，设置编制、审核、报送的分级管理。建议通过OA进行总结报告的上传，审核、查询等功能，汇总至集团，集团可查阅最终报告。d、维修技术资料管理通过附件上传方式实现设施维修基本技术资料包括检测报告（评估意见）、维修工作计划、使用过程中的设施位移变形观测资料、维护管理台账等。可在相关模块中调用。e、其他eq\o\ac(○,1)通过PA管理设施检测（专业机构）、维大修（含应急）、备货等都有费用支付需求，制定项目预算时，即考虑这些相关的因素，进行预算控制。eq\o\ac(○,2)码头公司操作环节集团均可查询，可根据需要关闭或开启查询项目。集团主要查询需求包括但不限于：设施基本信息、检测评估情况、维修完成情况、变形位移观测汇总等。维护成本管理通过OracleEAM模块WO功能实现料、工、费的归集。WO上会定义不同的工序，工序需要关联相应的资源，用以计入人工成本，同时，WO物料需求计划，在其领料时，将对应的成本计入到工单上。最终通过工单类型，将各种成本计入预先定义的费用科目、固定资产中。能够通过维护费用及维护工作历史的有效收集、分析及维修方案调整，显著地降低设备维护成本。维修成本信息可根据设备、设施定义的父/子层次结构中逐渐积累。人工、材料和设备费都会被收集、定义和开列到相应的账户中。管理人员可对维护趋势、设备运作成本以及更换策略作出正确的决策。支持维修料单成本分摊。状态监控基于XX的报表管理系统支持图形化界面具有权限管理，不同操作权限的人查看数据记录、操作权限不同。提供图形化设备状态管理（根据设备状态：在修，在用等显示不同颜色）及主要设备的出勤情况，在图形化界面能进行报故及修复操作，在修设备能够点击查看故障详情。状态监控能够与生产系统接口。实时（时间段可选择）显示设备的完好率，利用率，故障率及各类成本等KPI指标。绩效分析及接口使用XX的报表管理系统进行定制，能够依据业务需求定义KPI，实时抽取数据，并支持丰富的数据展示方式，还可以直接下钻追溯到对应的业务处理页面。为设备主管人员和公司决策者提供了可以反映其当前设备和维修状态的各种绩效指标，并采取行动，以重新调整绩效目标，为日常战术决策提供及时的信息。通过绩效分析能够提高资产利用率，降低维修成本，提高资源利用率。满足集团及基层公司对成本和运行的统计，实现完好率，利用率，故障率，作业台时，作业箱量，单箱成本，油耗，电耗等各项指标的统计分析。装卸机械运用统计指标：机械完好率、机械利用率、机械作业量、平均台时产量、万箱故障频率等。装卸机械成本统计指标：单位作业量机械成本、单箱机械成本等。OA系统接口（合同的流程等），生产系统接口（操作箱量、工作台时等），加油系统接口，操作部系统接口，财务系统接口（付款，合同，折旧，动态等），批量导入仪表数据接口等。集团要求使用XX的报表管理系统进行定制支持基层单位相关设备维修报表及数据集团能够实时访问查询，基层单位能够定期上报集团要求的报表。能够实时了解各基层单位设备状态及项目的进度、费用情况。实时了解基层设备的完好率，利用率，故障率等KPI指标。能提供集团及各基层公司以下各种类型的报表，各类报表具备分类统计、自定义等功能：设备类报表装卸机械资产类报表：包括资产卡片、属性、分类、数量及明细等。运行类报表：技术状况、装卸机械运行及明细、事故统计等。闲置资产报表：存量、处置统计等。特种、计量、压力容器登记表，数量及明细，检验信息等。船舶船名录、船舶技术信息等。设施类报表码头岸线、堆场、塔架、建筑物等生产设施，及变电所、泵房、信息通讯、地下管网等生产辅助设施的基本情况、技术状况、分类、统计汇总等。固定设施的外观检查和必要的位移、变形检测。船舶管理船名录同样，使用OracleEAM模块的台账功能，实现所有船舶的船舶资料。支持按基层单位、船名查询船舶资料功能。船舶报表XX将协助XX进行船舶类型的划分，支持按基层单位、船舶类型等各种分类汇总查询功能；基于XX报表管理系统定制支持自定义报表内容和格式的报表；具有报表自动生成功能；具有自定义打印单据内容和格式的功能。船舶动态预留此功能模块接口。设备、设施维修管理维修管理从系统设备、设施的工作计划制定，再到具体设备的工作申请、操作流程审批、工作记录、仓库利库、物料申请、发放等信息的集中管理，促进和推动基于设备状态的维护管理，并实现资产管理、采购管理、物料库存管理、项目管理、财务管理、人力资源管理等相关功能集成。通过分析历史故障数据，便于制定合理的预防维护计划，形成完整的故障分析专家库系统；规范化的工单管理流程提高检修效率和设备可用性；实现各部门的绩效分析评估、设备停机时间、维修人员绩效分析和维修预算管理、维修物料及备件成本、安全等多维度的动态KPI分析。工单管理 以OracleEAM模块WO为核心覆盖集团及基层关心的设备、设施及其他资产设备。 支持以工单为基准，计划与确认人工、备件、工器具、服务、文档等作业相关的资源，并据此分析得到计划成本与实际成本。支持工单与作业（工作）票的关联。实现从工单触发→工单排程→工单下达→工作任务书→工单验收→工单关闭→工单归类分析的过程管理。 区分对应的工单类型，工单包括点检润滑保养模块、检修计划、故障报故（支持多种终端多种方式报故）模块、故障处理模块、维修项目管理、变电所固定作业票模块等。可实现工单的创建、排计划、审批、验收等全过程管理，以及对工单的物料，工序，成本，人力及使用工具管理。 支持紧急故障事后补单和计划工单预先计划、排程功能。工单最终体现设备的状态，支持移动终端的报故、点检及修复确认功能，完善工单完工信息（包括故障分析，故障部位，故障原因等），完善设备的故障体系，对设备的维修进行分析统计，达到优化设备维修管理的目的。各级主管可方便按时查看故障列表，能够主动推送到相关人员的任务表中（支持手机短信，微信，邮件等方式）。提供与生产系统接口与工单管理衔接。 使用OracleEAM模块AssetActivity功能实现，Activity将关联工序及对应的物料需求，形成标准作业管理：维修技术规范是预防性维修、检修作业执行的基础。为各种典型的可规范的维护作业定义标准工单，并定义执行这些任务所需要遵循的路线，及执行每步维修操作时所需要记录的数据、物料、以及可以使用的人力及工具等资源，来规范设备维护的操作过程。可以与设备关联起来，进行标准作业时标准工单中定义的维修路线以及相应的操作要求会被自动带入到执行工单中，从而起到规范工单操作的作用。 如果本身工单对应的维修人员时XX自身的员工，可以将不同员工定义成不同的资源，进行工单排程：通过工单排程确定各项工作的时间安排、人员安排，以保证每一项检修工作能够指派给拥有恰当的技能和时间的人员去执行，从而确保检修工作能够按时、按质、按量完成。但如果人员为外部，由于其信息并不会维护到HRMS中，难以对其进行安排。 通过一定的开发，将工单的物料需求计划直接形成领料单，通过工单物料计划可方便实现仓库利库、采购申请、订单、领料票及物料直接发放操作，能做到一次输入多个业务环节公用信息，不需要多次重复录入。外委托管理使用外协工单功能，支持外委托申请、比价、合同、审批、实施、验收、费用支付、质保、文档归集等过程管理，支持与集团物资采购管理系统平台接口。预防维护管理基于OracleEAM标准的预防性计划进行一定的客户化。预防性维护计划平台可以分为两类：预防性计划、状态预测性计划；支持按照时间周期、对象状态或计量读数来进行维护工作的计划，可以集成生产运行系统的数据。基于仪表仪器读数，（巡点检结果）按照预设阈值触发作业请求或维护工单。基于现有设备的数据基础，实现对设备检修状况的趋势分析和故障预测，定制合理的检修维护计划。同时，对同一设备，可以根据不同的条件设定多个预防性维护计划，多个计划之间可以根据优先级进行抑制，防止过修。可修复件管理通过OracleEAM专门的可修复件管理，针对可修复件创建工单，以对其进行维修和维护，维修成本能进行归集到设备或分摊。可修复件同时是可库存类货物，可以进行序列号管理；建立可修复件与维修活动间的关联，以便对可修复件进行维修工作。安全许可管理基于OracleEAMWO的许可证功能，进行一定的二次开发支持对需要特殊要求的维修能够开具安全许可证，且对安全许可条件进行记录，按照安全许可有效期严格进行安全管理。工作许可：为某种工作提供授权，如高温作业，进入管制地域，操作危险物品等。工作清场：定义资产的一个隔离状态或者某个时间段，一个工作清场可基于实现定义的隔离。隔离/安全锁/安全标签：依照创建的流程，在隔离装置放置安全锁和安全标签，确保隔离装置和设备是受控制而且不能被操作，直到安全锁和安全标签被移走。通过安全管理，可以有效管理工作票与操作票的维修流程。技术标准管理通过对资产BOM，资产Activity以及维修工单的积累，支持XX建立维修作业技术标准，如标准工单，标准任务，标准备件包等，可分析维修记录，根据维修分析结果能优化维修标准或者形成新的维修标准。能够形成指导维修的专家库系统。维修人力资源在HRMS系统中管理内部维修人员的基本信息，并可以根据工作类型基于Oracle资源功能将维修人员划分成不同的维修小组。在进行维修工作安排时，计划员可以根据工作的要求挑选合适的员工。能够对员工进行工作的考核管理。工索具管理对于一般的工索具只启用库存及采购管理，支持工索具的采购计划及库存管理，工索具收、发、盘点管理，工索具统计及工索具的报废管理。对于防台、防汛物资，由于其也不会出现维修保养等情况，对其也启用库存及采购管理，用以支持防台、防汛物资的台账管理。工具管理对于工具进行库存管理，由于其价值较小，且使用较为频繁，可对某类工具进行批量采购，到期一次性全部更新，到期更换提醒、回收管理，记录未到期遗失管理。支持根据工种定义配置工具标准。轮胎、钢丝绳、链条、锁钮等关键部件管理对轮胎、钢丝绳、链条、锁钮等关键部件启用EAM管理，并使用EAM模块仪表功能，支持记录更换时间部位，更换原因及仪表读数，并分析统计相关数据。更换周期提醒。故障体系、实时绩效分析基于OracleEAM模块维修工单的功能，在工单完工时，强制需要录入缺陷的现象、原因及解决方式。建立分析维度，基于XX报表分析平台定制分析报告，提供多种统计分析报告，给生产专业技术管理提供帮助，提高设备利用率，降低维修成本。实时分析管理能够依据业务需求预先自定义KPI分析模型，实时抽取结构化/非结构化的数据，通过前端的图形化进行动态展示，为设备主管人员和公司决策者提供了可以反映其当前设备和维修状态的各种绩效指标，并采取行动，以重新调整绩效目标，为日常战术决策提供及时的信息。移动应用由于港口设备存在大型化、分布广等特点，因此移动应用对于提升XX设备管理的效率有非常重要的作用。XX将基于移动应用实施的丰富经验，为XX集团完全定制一套移动应用方案，从时效性、便利性等角度，提升现场人员的使用感受。定制的APP将能够实现：设备、设施的台账查询、报故、完工登记、工作许可、审批、检修、查询工单、领料、库存查询、远程备料、发料、退料、仪表数据输入、图像传输、工作日报、用户权限管理等功能，支持XX设备管理的日常业务。

集成与接口设备管理系统将与以下系统进行集成：与财务系统资产卡片、资产动态同步；每月折旧；资产采购自动转固；生产系统操作箱量、工作台时等；与预算管理系统财务预算明细自动同步，预算控制，预算执行分析；与OA系统接口合同流转；加油系统接口获取单车加油数据人事管理人力资源、资质、请假等信息查询。仪表数据采集支持仪表数据自动采集、手工录入方式，如果不能自动采集的仪表数据支持自定义格式的EXCEL表格数据的上传导入。检修检测数据采集支持移动APP的应用采集数据，并支持自定义格式的EXCEL表格数据的导入。集团采购平台系统内批准的采购申请或者订单直接转入集团物资采购管理系统平台进行供应商询价，集团物资采购管理系统平台询价结束后，中标结果自动同步到系统内（自动生成采购订单），系统内验收到货情况又反馈到集团物资采购管理系统平台，方便采购平台对供应商到货情况进行追踪。文档管理系统本系统与文档管理系统接口，支持各类文档的结构化查询、查看。项目管理解决方案标准项目管理能源环保项目科创项目物资管理解决方案从采购到付款流程的总体解决方案本次OracleERP的实施重点在于采购执行部分，相应的寻源及供应商生命周期管理规划在后续的SRM系统。因此，我们对于SRM系统和ERP系统的流程及管理重点建议如上图；ERP对采购和付款流程的管理从入围供应商开始，以及招投标结束后的采购合同（协议）部分开始管理。供应商管理供应商基本信息管理对供应商的信息维护，需要有三个层次：即供应商基本信息，供应商地点信息，每个供应商地点的联络人信息等；之所以在供应商信息下面还可以维护供应商的多个供应商地点信息，主要是考虑到有些合作的供应商分布有多个地点，有些地点是用于供货的发运地点，有些地点是用于财务结算的收款地点，因此在系统中设置供应商下的多个地点信息，然后采购用户可以通过系统实现针对某个具体的供应商地点的有关采购、付款和收货的控制；通过OracleERP系统，可以维护的供应商信息包括：供应商名称、经营范围、供应商的收货地点、收单地点、运输方式、运费支付方式、价格条款、采购联络人等等；在系统中，可以通过对供应商信息的设置实现对供应商的采购管理控制，例如可以通过系统设置针对不同供应商的采购方式、收货方式以及付款方式等；供应商资格管理供应商通过开发、接触、引入、样品试用、招投标等流程，开始与XX进行业务合作。我们需要管理合格以及潜在供应商。通过Oracle采购系统“批准的供应商列表（ASL）”的功能可以确保采购的对象皆是经过一定的认证程序，这样确保XX的材料及外协的相应品质。在ASL中可以维护对于每项采购产品的潜在以及已经经过批准的可供货供应商；可以通过维护供应商状态来管理供应商的资格；可以定义不同的供应商状态，例如“潜在供应商”“正在审核的供应商”“合格供应商”“禁止的供应商”等；对于不同的供应商状态，通过系统可以定义其对应的业务约束条件：例如，对于“潜在供应商”状态，可以定义处于该状态下的供应商，可以通过Oracle电子招标系统向其进行寻价，但是不能下达采购订单等；供应商分类管理XX需要对供应商进行分类，通过对供应商进行分类来驱动所有与供应商相关联的业务活动，即把供应商管理数字化。可以按照多种规则灵活定义各种供应商分类；并通过供应商的绩效考核来评定和更新供应商的新分类等级，同时通过不同等级的供应商在采购以及后续业务流程中的区别化对待，来简化XX的业务流程，提高采购效率及质量。供应商历史采购记录XX可以通过采购系统中提供的“供应商目录”，采购用户可以查询向某个采购商采购的所有产品的采购历史记录，包括采购的产品、日期、数量、金额、依据的采购协议等；供应商合并对于在系统中出现重复的供应商，可以在采购系统中进行合并处理，并可以选择与该供应商相关的采购单据，如采购订单和发票是否合并等；对于供应商的地点变更，或者注销，更名，业务合并，重组等，都可以通过供应商合并来实现。合并时，可以选择合并供应商的头信息，也可以选择合并供应商的地点层信息。供应商用户管理在Oracle采购系统中，我们建议使用简单的供应商门户进行与供应商相关的业务管理，以提升系统的易用性，例如供应商协作，都需要具体的供应商用户登陆XX的ERP系统进行操作，因此，在Oracle采购系统中提供了一系列的针对供应商用户的管理功能，主要包括：邀请供应商用户：在系统中可以选择邀请的供应商，通过电子邮件向供应商用户发送邀请通知；供应商用户注册及审批：通过系统对注册供应商的基本信息，进行审批，并在审批时进行权限控制；在供应商注册信息审批后自动更新系统中的供应商基本数据；供应商用户信息变更：通过系统对每个供应商具体的注册用户的基本信息包括姓名、联系方式、口令等进行管理，同时调整控制每个具体供应商用户对系统的访问权限；供应商绩效考核在搭建好供应商模型后，可以按价格、质量、交货时间等指标进行供应商的绩效评估；XX可以通过OracleERP系统自动跟踪供应商价格变化情况，按产品和产品种类分析进行价格上调或者下降的供应商；还可自动跟踪供应商的产品和服务质量，可以按采购物资种类分析供应商的按时交货比率、退货比率，并对供应商进行排名。基于对供应商业务执行的全面管理，OracleEBS系统提供了供应商的考核与管理功能；可以帮助XX从价格（合同价、优惠策略、历史价格分析）、质量（入厂一次交验合格率、生产过程质量、供应商质量问题发生频率分析）、交货（准确的发货通知、交货及时性）、服务水平（服务技术、配合意愿）等对供应商进行全面分析评价并打分；通过打分结果对供应商进行A、B、C分类管理；同时帮助供应商管理人员实现对供应商的考核（例如B类供应商降低供货比例、C类供应商停供整改）和激励（提升A类供应商的供货比例、给A类供应商更好的付款条件等）；通过建立全面、良好的供应商管理体系，帮助XX不断提升战略供应商比例；供应商全面协作–供应商门户供应商基本信息协作通过Oracle供应商门户，采购方与供应商可以进行以下基本信息的协作：直接通过门户更新自己的基本信息，包括联络人员详细资料、地址信息、业务类型等；浏览采购商内部的采购分类体系，并选择发布自己可以提供的产品及服务种类；供应商发布信息后，系统会自动产生电子通知，待采购方审批后会更新系统中的供应商数据库；采购计划及订单信息协作供应商可以通过门户查看、确认、取消XX采购员所下达的采购订单；供应商可以通过门户查看采购订单的变更历史记录；供应商可以通过门户跟踪一揽子采购协议的执行情况；采购发运信息协作通过Oracle供应商门户，XX与供应商可以从以下几个方面进行有关采购发运信息的协作：交货计划：供应商可以通过门户根据订单预计发运时间查询到应该发运的采购订单；发运通知单：供应商可以通过门户可以根据采购订单创建发运通知单，在发运通知单中，供应商可以提交实际发货数量、预计到达时间、发运单号、运输工具名称、承运人等丰富的发运日期；供应商通过供应商门户提交的发运通知可以自动传递到核心采购系统的发运管理子系统，使采购商可以及时监控到在途库存的情况；货物接收及检验情况：供应商可以通过门户根据采购订单安排发运计划，直接向采购商提交发运通知，查看货物的接收、检验和退货情况；供应商通过门户可以查看货物的逾期接收以及准时交货情况；可以查看采购方对货物的检验历史数据；XX采购员可以通过协同平台将采购订单发布给供应商，供应商确定后，并将电子ASN发布给XX仓储人员，ASN中包含配套零部件名称、数量、交付时间、相关物流和条码信息、甚至是包装信息。采购财务信息协作详见三单匹配的方案部分。供应商产品及产能信息协作供应商通过供应商门户可以查询自己为XX提供的各种产品的采购历史记录，包括：供应产品信息汇总：查询不同供应产品的采购订单、采购接收的历史记录、逾期接收的历史记录、退货历史记录等；供应商物料状态汇总：按供应商供货情况，分订购数量、接收数量、检验数量、入库数量、使用数量，开票数量，待开票数量等形式体现，供应商通过门户一目了然供货物料、数量及状态信息。供应商能力信息：供应商可以通过门户维护自己针对不同产品的供货能力，供应商发布的供应能力信息会自动更新采购系统ASL中的供应商能力信息；质量检验记录：供应商可以通过门户查询采购方对于不同产品的质量检测模板以及检验历史数据；寄售库存：供应商可以通过门户查看自己寄售在采购方处的货物处理历史记录；备货计划：根据XX提供的每月计划，通过门户准备自己的备货计划。通过Oracle供应商门户，可以将原来封闭在采购核心系统以及财务系统中的部分信息向供应商充分展现，供应商同时也可以直接通过门户向采购商及时反馈有关发运以及订单处理方面的信息，从而使XX与供应商之间的协作效率大大提高。价格管控方案基于采购过程中，采购单价的频繁变动，我们建议针对不同的采购模式，使用不一样的管控模式：对于总部发起的集中采购，使用全局的一揽子采购协议（BPA），这是强管控模式，按BPA的版本变化来做价格管控；对于地区分采的局部BPA，也建议用一样的BPA版本更新来管理价格变化；对于零星采购和费用类采购，建议使用新的订单来管理。管控后的方案为：确保价格变化后的新订单对应新的协议；旧订单仍旧按就价格执行；旧协议的历史价格会被系统保留做追查；BPA价格变化后建议重新审批；零星类采购建议设立数量/金额允差；按照实际的采购订单成交价来计算降价贡献；采购需求管理通过OracleERP，针对不同类型物资的采购需求管理特点，XX可以选择不同的采购计划编制和创建方式来适应对原材料、辅料、配件以及IT设备及服务等物资的采购计划制定需求，并可以有效实现采购计划提交过程中的预算控制、采购申请的审批控制、采购申请处理状态的跟踪查询、以及采购申请的修改、删除以及版本控制等。在Oracle采购系统中可以通过各种方式创建采购需求：针对结合企业战略需求进行采购的产品，组件事业部可以在系统中直接创建采购计划，并可以事先定义各种类型的计划模板，然后根据采购计划模板快速创建采购计划；针对和月度生产计划结合紧密的原材料，XX可以通过供应链计划分解自动产生建议的采购计划；针对专用辅料等结合年度计划以及库存状况进行采购的产品，XX可以灵活选择不同的Oracle库存补货计划来产生采购计划；对于维修备件和维修耗材，XX可以结合设备检修计划以及安全库存自动产生建议的采购计划；针对IT服务以及办公用品等，XX可以通过通用电子目录提交电子采购申请，并通过信息系统提高采购申请的处理效率；（未来扩展实施）从库存到成本流程的总体解决方案从库存到成本的流程包括库存的收发盘存，以及所对应的相关成本变动如上图。它包括：库存的基础管理；库存计划；原材料的采购入库；半成品/外协的入库；产成品的完工入库等；原材料到车间的发货；产成品发运出库；杂项事务；库存间转移等；库存盘点，库存精确度管理等；库存的多组织解决方案OracleERP提供了多组织的结构化管理，可与多事业部的库存结构相兼容。推荐的组件事业部的库存多组织结构如下图：在各生产基地的子库存定义中，包括了原材料仓，成品仓，VMI仓，线边仓，废品仓，虚拟仓等多种不同的子库存来管理不同的业务流程。多级仓库的业务处理对于组件事业部的库存业务处理，我们推荐搭建多级仓库的业务处理体系如下图：这个多级仓库的业务处理体系包括：供应商向外协厂供货；外协供应商向厂内缓存库补货；供应商向厂内缓存库补货；厂内缓存库向线边仓补货；外协供应商向线边仓供货；供应商通过VMI供货；另外，还包括了反向的出库物流，以及其它的特殊事务处理如：料废，工废，零星领料，库存转移，返工工单，副产品等处理。VMI解决方案OracleERP提供了标准的VMI管理流程如上图，通过VMI管理，实现与供应商的取用结算，并通过ISP来让供应商实时托管库存水平。双单位换算对于光伏行业里特有的双单位换算，我们推荐使用OracleERP的一部分标准功能为基础框架，外加一部分客户化开发来实现。如上图，搭建从定义物料到销售协议/订单到生产到销售出库再