某勤全面预算与合并报表项目技术方案

TQLS全面预算与合并报表项目VALUE

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EFFICIENCY

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INTEGRATION

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COMPLIANCE

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RESPONSIBILITY

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STANDARDIZATIONDeloitte,Dec

此文件是根据德勤管理咨询(上海)有限公司(以下简称“德勤咨询”)的业务、商务或知识产权相关的信息制作的，或包含以上信息，

是德勤咨询提供给TQLS(以下称作“贵公司”)全面预算管理项目的投标资料。未经德勤咨询的允许，不得擅自使用或透露给其他组织或机构。此文件和文件内包含的全部或部分内容，不得对外使用或泄漏，不得给予与德勤咨询存在商业竞争关系的任何方。如果贵公司对这份投标资料有任何问题或意见，欢迎随时垂询，德勤咨询将竭诚给出准确快速的回复。如果德勤咨询中标，双方将以诚信的态度针对具体条款友好协商确定最终的合同。本项目的具体条款将以双方签订的合同为准。客户应对包括下列各项在内的事宜独立承担责任：(i)作出所有管理方面的判断和决策(包括但不限于就设计和实施程序作出所有管理决策)、及承担所有管理责任；(ii)指派一名雇员(最好为高级管理人员)负责代表客户作出决策及监督本服务，及负责作出有关硬件或软件系统的设计和实施的所有管理决策；(iii)就本服务的实施进行监督，及评价系统设计和实施及本服务的充分性和结果；及(iv)就内部控制系统的建立和监督，系统(硬件或软件)运行、及系统使用或生成的数据，及因本服务的结果所采取的任何行动(如有)承担责任。©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件2声明招标文件要求应答解决思路章节全面预算需求预算编制支持多种编制方式方法，满足全面预算编制需求，历史数据可参考，支持多版本多周期的编制。数据可穿透查询，支持预警等。满足基于TQLS的集团战略发展目标、“533”数字化转型思路，“一体双核两翼”的发展战略，梳理并设计战略目标测算模型、针对全产业链的预算编制模型，并通过SAC+BPC的模块组合，实现多上多下、多版本、可追溯、可穿透、可校验、可预警的目标下达、与预算编制功能。第四章项目核心建设内容二、三可根据业务部门的预算编制情况实现利润表，资产负债表和现金流量表在股权架构与管理架构下的合并报表；可根据不同汇率进行测算，支持本外币编报预算。满足通过在BPC系统中灵活设置多套并行的共享架构，并通过利润结转、年初结转、汇率折算、合并抵消等业务规则实现股权架构、管理架构下的层层抵消，实现自动的预算数汇率折算与合并抵消。第四章项目核心建设内容三支持不同动因、不同版本、不同类型的数据分摊。满足通过在BPC系统中灵活配置基于不同版本、不同分摊动因的分摊规则，生成可追溯的预算数与实际数的分摊结果。第四章项目核心建设内容三、

项目建设系统方案能够对目标变更进行预算调整，支持滚动预测。满足根据公司各级预算调整的管理要求，在系统中灵活开放多个预算调整版本，支持可追溯的年度预算调整、月度预算调整等；并根据滚动预测的周期与内容要求，实现季度/月度/周滚动预测功能。第四章项目核心建设内容五支持多功能多维度的预算分析展现，预算报表支持excel导出及格式打印，预算查询方式灵活可用。满足结合BPC的预算分析功能与SAC的分析功能，组合实现面向不同层级不同类型不同颗粒度的灵活的分析需求，支持管理驾驶舱、自主分析、固定报表、excel导出与打印等多种分析形式。第四章项目核心建设内容六第六章支持预算的执行与控制，可以进行动态调整，支持与周边业务系统的集成与数据交互。满足通过PO、BW4/HANA的ETL能力，最大限度与周边业务系统实现无缝高效的系统集成，

实现主数据、数据的自动交互；通过预算数回传至业务系统/控制系统，并将实际数集成至预算系统，实现针对不同类型、不同强度、不同模式的事前、事中预算控制与事后预算执行分析情况分析。第四章项目核心建设内容四、

项目建设系统方案为了便于评审专家的整体查看，基于招标文件对“项目主要内容”所提各项要求在此进行了归集，后续将逐项进行具体阐述，专家可基于页码，索引到关注的问题进行详细了解。项目评审内容对照表(全面预算部分)©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件3招标文件要求应答解决思路章节合并报表需求可完成多系统的数据采集和加工，支持批量数据导入，主表附表的数据联动，支持excel与系统的双向集成。支持层层合并、层层抵销及调整。组织架构可灵活搭建数据可进行钻取。满足通过BW4/HANA的ETL能力以及补充开发的数据上传与集成能力，最大限度从SAPERP

等核算系统或业务系统集成单体科目余额、附注表数据(如账龄、变动等)、抵消基础

数据(如内部未实现抵消基础等)、汇率、税率、主数据(如组织、科目等)，并在BPC中灵活设置利润结转、年初结转、科目重分类、主附表联动计算、汇率折算、合并抵消(包括内部往来交易、内部现金流、权益抵消、内部未实现抵消、顺逆流抵消等)、数据校验等业务规则，实现单体报表至合并报表的高效准确的自动生成。第五章功能一、四、五；基础四；财务报表数据可溯源，支持内部往来和现金流对账，支持审批及退回功能，支持多版本管理。满足基于BPC的对账功能设置对账报告，并补充开发基于BW的明细对账报告，支持内部往来、内部交易、内部现金流的科目级到凭证级的可穿透追溯的对账。根据报表的审批管理制度，在BPC中设置审批流，满足逐层、多版本的审批、驳回需求。第五章功能三可生成符合要求的excel或word报表文档，支持多币种多准则的报表披露。满足基于BPC的EPM插件实现格式可高度定制excel/word的报表；在BPC的维度中设置多币种、多准则以及相应的折算与准则转换规则、辅以手工准则调整，满足多币种、多准则的披露。第五章功能四第六章管理报表支持数据分析，可对不同维度数据进行手工调整，可通过后台逻辑自动计算管理报表。支持多口径报表同时存在。满足在BPC维度中设置不同的报表口径，并根据不同的管理口径要求设置业务规则，自动计算出不同口径的管理报表，辅以可追溯的手工口径调整，满足灵活的管理报表数据分析需求。第六章支持组织架构的变更并且能自动应对随之带来的数据调整。满足通过BPC分期间的组织维护功能，灵活实现架构变动前后的数据，按照变动前后的架构合并且可追溯查询的功能。第五章功能一为了便于评审专家的整体查看，基于招标文件对“项目主要内容”所提各项要求在此进行了归集，后续将逐项进行具体阐述，专家可基于页码，索引到关注的问题进行详细了解。项目评审内容对照表(合并报表部分)©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件4招标文件要求应答解决思路章节财务分析需求满足基于财务数据的分析需求，提高数据报送效率，实现准确并且多层次的分析。满足基于德勤“企业价值地图”、“农牧行业蓝本”等方法论与工具，结合TQLS产业链一体化中各产业的关注重点与协同内容，设计TQLS各产业、各层级的分析指标与分析场景，并基于此分阶段进行财务分析、业务分析的落地实现。通过PO、BW4/HANA的ETL能力，最大限度与周边业务系统实现无缝高效的系统集成，

实现主数据、数据的自动交互，满足多层次分析报告高效准确的自动生成。第六章财务分析应包含领导驾驶舱，具有统一的数据模型和指标体系，搭建满足集团不同管理需求的主题分析面板。满足基于BW4/HANA的多层、多维、面向主题/流程/对象的建模，以及SAC灵活多样的展现能力，实现领导驾驶舱、主题面板、多维自主分析、固定报表等多种财务分析功能。第六章权限可灵活分配，支持移动端报表查看和审批。系统响应迅速，满足安全性稳定性等需求，支持跨平台集成，灵活部署调整等。满足基于BW4/HANA与SAC中对数据权限、操作权限、用户、用户组、单点登录以及移动端APP打通的设置与开发，满足灵活的权限设置需求，并支持移动端报表查看与审批。第六章为了便于评审专家的整体查看，基于招标文件对“项目主要内容”所提各项要求在此进行了归集，后续将逐项进行具体阐述，专家可基于页码，索引到关注的问题进行详细了解。项目评审内容对照表(财务分析部分及其他需求)©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件5©2019。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。

6德勤优势案例介绍对项目的理解与整体系统架构全面预算解决方案合并报表解决方案财务分析解决方案项目推进策略目录4652371©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件7德勤优势1最丰富-最丰富的行业领先实践经验、财务管控和预算管理咨询经验以及BPC预算系统实施经验最专业-丰富的国际领先绩效管理系统实施经验及稳定的团队最佳-SAP全球最佳合作伙伴，具有成熟的SAP实施能力1234最大-全球最大的专业服务机构，包括企业管理咨询等众多业务条线德勤在本项目中的核心优势TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件

8©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司欧洲、中东和非洲约103,000名员工收入：

150亿美元注：全球数据为德勤全球网络成员数据的总和。因四舍五入，区域收入总和可能不完全等于全球收入。•作为专业服务领域的先驱者，德勤的创始人们早在175年前便开始了从业实践。时至今日，德勤成员所网络已遍及全球，为客户提供包括审计及鉴证、管理咨询、风险咨询、财务咨询、税务以及法律咨询等在内的全方位的专业服务。•目前，德勤拥有约312,000

名专业人士，遍及全球逾150个国家和地区—继续在“四大”国际专业服务网络中保持领先地位。•财年，德勤成员所全球总收入达到476亿美元，在“四大”中连续多年位居全球第一。最大(1/2)：德勤是全球最大的专业服务机构，包括企业管理咨询等众多业务条线

2017

20184622017财年-2019财年“四大”全球总收入(单位：亿美元)德勤普华永道安永毕马威约

139,000名员工

收入：

242亿美元约70,000名员工

收入：71亿美元424413500450400350300250200150100500377364348314298290TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件

9264来源：

2017财年-2019财年

“四大”年度报告。©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司432388亚太美洲

2019

Mercer

Hewitt

Watson

Wyatt

Associates

IBM

BearingPoint

IBM

BearingPoint

Accenture

Capgemini

Accenture

Capgemini

PwC

KPMGErnst&Young

Deloitte最大(2/2)：全球最大的专业服务机构，包括企业管理咨询等众多业务条线德勤在各类管理咨询领域处于绝对领先地位；我们的特色在于战略执行、财务相关的专业技术、变革管理和商业需求与系统实施的整合执行人员系统实施系统运营

第一名的全球商业咨询服务提供商(Kennedy

Information)

最大的技术咨询公司

最大的财务管理咨询公司

第二大的IT咨询公司(Gartner)

第二大的HR咨询公司Roland

BergerAT

Kearney战略McKinseyBCG©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件10

•2018年，紫光集团合并报表，建设多准则、多币种、支持对账、自动化集成的合并报表体系•年1月项目启动BPC合并报表与SAC分析项目，帮助双胞胎团构建合并报表与大数据分析平台，助力高效、准确出具财管报合并报表，并通过大数据分析为各层级用户构建智能科学的数据分析能力。•2018年3月项目启动，在集团建立预算及合并方案进行整体优化再设计，最终实现涵盖集团销售目标分解，采购、资本性投资、HR、费用及分析预算体系及财报合并体系•2018年5月项目启动，实现了小米集团预算管理顶层设计和预算编制、分析内容的实施，目前正在进行二期项目实施，构建小米滚动预测功能•2017年4月项目启动，在集团已有Oracle预算系统基础上，对预算方案进行整体优化再设计，最终实现涵盖集团销售目标分解，采购、垂直链、资本性投资、HR、费用及获利分析预算体系•2016年1月项目启动，历时8个月，在集团下属制造板块、营销板块、研发板块等不同主体业务搭建了全面预算管理平台，实现了预算编制、预算执行控制、预算分析等全闭环的预算管理，有效的提高了集团的财务管控能力•2017年，根据齐鲁制药统一的信息化规划，在实施ERP系统的同时，同步实现了全面预算管理、预算分析等系统平台。通过以预算信息系统数据流打通预算管理业务流，实现了集团财务的闭环管理，有效的提高了集团财务治理水平中车时代电气•2017年4月，启动了中车时代电气的全面预算项目，以项目制管理为基础，通过建设预算管理系统、商务智能分析系统加强集团财务管控。

紫金矿业

•2017年紫金矿业启动BPC预算管理项目来满足公司的财务管理水平的提升。项目重点预算编制与管控，释放财务管理人员的生产力，实现更高效准确的集团财务管理•2016年万向钱潮启动了以集团财务管控为目的的信息化实施项目，通过搭建BPC预算及合并、财务分析平台来满足公司的财务管理水平的提升。•2017年4月启动集团全面预算管理项目，旨在实现预算编制，预算控制和预算分析功能，同时德勤亦帮助戴卡进行了财务指标的梳理。上海益商仓储•2017年启动了以集团财务管控为目的的信息化实施项目，通过搭建BPC预算及合并、财务分析平台来满足公司的财务管理水平的提升。项目实施内容主要以项目维度展开，覆盖了近400家海内外公司最丰富(1/4)丰富的方法论和实施案例近三年德勤SAP

BPC国内实施项目成功案例节选万向钱潮泸州老窖永辉超市紫光集团中信戴卡齐鲁制药小米集团©2019。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司双胞胎无限极中国核电N1-ERP预算及资金管理项目

11品牌/集团行业项目描述伊利集团提供全面预算咨询方案设计及系统实施服务中国第一汽车集团特大型汽车生产集团提供财务管控平台规划及全面预算咨询方案设计及系统实施服务北京汽车工业集团大型汽车生产集团提供财务管控平台规划及全面预算咨询方案设计及系统实施服务东风汽车集团提供全面预算管理体系咨询方案设计服务浙江省能源集团有限公司大型能源集团提供全面预算管理方案咨询及系统实施服务云南省交通投资建设集团提供全面预算方案咨询服务兖矿集团大型能源集团提供全面预算咨询及预算系统实施服务龙湖地产提供财务管理咨询服务华电集团大型能源集团提供全面预算咨询及预算系统实施服务百度提供财务管控平台规划及全面预算咨询方案设计服务爱奇艺互联网提供全面预算管理和分析咨询及系统实施服务神华集团提供财务管理转型规划及财务能力评价体系建设服务美的集团大型家电产品生产集团提供全面预算管理方案与系统优化升级实施服务中原特钢提供财务诊断及预算提升服务国家开发投资公司大型集团提供财务规划及财务管控咨询服务中国机械工业集团提供财务能力成熟度专家评价服务中国南方航空集团大型航空集团提供预算信息规划及预算管理系统实施服务德勤BPC全面预算咨询与实施案例(部分)德勤具有丰富的财务管控及预算管理咨询实践经验，有大量财务管控及预算管理咨询项目成功案例德勤具有丰富的财务管控及预算管理咨询项目成功案例Copyright©Deloitte

Development

LLC.All

rights

reserved.12食品大型汽车生产集团大型交通投资集团大型钢铁集团大型集团大型地产集团互联网大型能源集团德勤具有丰富的BPC预算系统实施项目成功案例品牌/集团行业项目描述双胞胎提供BPC合并与SAC分析系统实施服务新希望乳业农牧食品提供BPC预算系统实施服务远东宏信、冠捷电子、哈药集团提供BPC预算系统实施服务上海延锋江森汽车座椅制造企业提供BPC预算系统实施服务联合汽车电子提供BPC预算系统实施服务中信戴卡铝合金车轮制造企业提供BPC预算系统实施服务中车时代电气提供基于BPC的计划预算管理平台实施服务万向钱潮制造企业提供BPC财务管理信息化实施项目深圳传音提供BPC预算系统实施服务兖矿集团大型能源集团提供全面预算咨询方案设计与BPC系统实施服务华域三电提供BPC预算系统实施服务小米集团通信科技企业提供BPC合并报表与全面预算管理实施服务齐鲁制药提供BPC预算系统实施服务天士力制药提供预算管理、财务管理、商务智能分析系统三位一体的财务管控系统平台实施服务泸州老窖提供基于BPC全面预算管理信息化管理闭环服务永辉超市提供基于BPC财务管理信息平台建设服务紫金矿业能源企业提供BPC预算系统实施服务天齐锂业提供BPC全面预算管理平台实施服务益商仓储服务企业提供BPC全面预算与合并报表服务德勤BPC全面预算&合并咨询与实施案例(部分)德勤具有丰富的预算系统实施经验，有大量BPC预算系统实施项目成功案例Copyright©Deloitte

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reserved.13农牧养殖制造、制药制造企业大型制造企业大型集团大型零售企业手机制造企业汽车空调制造企业大型制药企业制药企业能源企业Copyright©Development

rightsreserved双胞胎紫光协鑫中信戴卡泰康人寿小米古井贡酒万向钱潮合并架构法定/管理法定/管理法定/管理法定法定+管理法定法定法定/管理合并方式逐级逐级平行平行逐级+平行平行平行平行合并对账BPC对账(SAPS/4)BW对账(SAPERP)BPC对账(SAPS/4)BW对账

(oracle

EBS)BW对账(内、外

部关联方科目余额)BPC对账(海外

板块，SAP

R3)SAP对账(PO与

SO端到端)BPC对账(内部关

联方，科目余额)BPC对账(内部

关联方，科目余额)BPC对账(内部

关联方，科目余额)BPC对账(内

部关联方，科目余额)合并调整日记账(日记账

模板批量导入)日记账(日记

账模板批量导入)日记账日记账日记账日记账日记账日记账合并抵销权益法还原权益法还原权益法还原权益法还原权益法还原权益法还原权益法还原权益法还原合并报告法定合并报告、

管理合并报告法定合并报告、管理合并报告法定合并报告、

管理合并报告法定合并报告、

管理合并报告法定合并报告、管理合并报告法定合并报告、

管理合并报告法定合并报告法定合并报告、

管理合并报告合并流程BPF流程BPF流程BPF流程BPF流程BPF流程BPF流程BPF流程BPF流程合并规划•科目、客商、现金流量码(原因代码)等辅助核算字段标准化建议；•分行业核算标准化建议合并集成•BW自动抽取

(SAPS/4)•EPM报表手工

填报(非SAP系统)•BW自动抽取

(SAPS/4)•EPM报表手工

填报(非SAP系统)•BW自动抽取

(SAPS/4)•EPM报表手工填

报(非SAP系统•上载文件(NC系统)•BW自动抽取

(SAPS/4)•EPM报表手工填报(非SAP系统)BW/4HANA自动

抽取(SAPS/4+ECC6)EPM报表手工填

报(非SAP系统)•BW自动抽取

(SAPS/4)•EPM报表手工填报(非SAP系统)•BW自动抽取

(SAPS/4)•统一导入SA(非SAP系统)•BW自动抽取

(SAPS/4)•EPM报表手

工填报(非

SAP系统)德勤BPC合并咨询与实施案例(部分)合并报表是一项管理，德勤除了BPC合并本身，还有如华为、中化国际、上海实业，在全球化、多准则、SAP集成、人员培养、项目管理等众多非BPC的合并经验可以分享DelLLC

Alloitte..14北控集团台湾水泥易商永辉超市君正集团哈药集团中化能源合并架构法定法定法定法定+管理法定法定法定/管理合并方式逐级平行平行逐级逐级逐级逐级合并对账BPC对账(内部关联方，科目余额)BW对账(内、外部

关联方科目余额)BW对账(内、外部

关联方科目余额)BPC对账(内部关联方，科目余额)BPC对账(内部关联方，科目余额)BPC对账(内部关联方，科目余额)BPC对账(内部关联方，科目余额)合并调整日记账(日记账模

板批量导入)日记账日记账日记账日记账日记账日记账(日记账模

板批量导入)合并抵销权益法还原权益法还原成本法权益法还原成本法成本法权益法还原合并报告法定合并报告法定合并报告法定合并报告法定合并报告、管理

合并报告法定合并报告法定合并报告法定合并报告、管理合并报告合并流程BPF流程BPF流程BPF流程BPF流程BPF流程BPF流程BPF流程合并规划•科目、客商、现金流量码(原因代码)等辅助核算字段标准化建议；•分行业核算标准化建议合并集成•BW自动抽取

(SAP

S/4)•EPM报表手工填报

(非SAP

系统)BW/4HANA自动抽

取(SAP

ECC6)

EPM报表手工填报 (非SAP系统•BW自动抽取

(SAP

ECC6)•EPM报表手工填报

(非SAP

系统)BW/4HANA自动抽

取(SAP

ECC6)

EPM报表手工填报 (非SAP

系统)•BW自动抽取

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系统)•BW自动抽取

(SAP

S/4)•EPM报表手工填报

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系统)•BW自动抽取

(SAP

ECC6)•EPM报表手工填报

(非SAP

系统)德勤BPC合并咨询与实施案例(部分)合并报表是一项管理，德勤除了BPC合并本身，还有如华为、中化国际、上海实业，在全球化、多准则、SAP集成、人员培养、项目管理等众多非BPC的合并经验可以分享Copyright©Deloitte

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reserved.15最丰富(2/4)：德勤具有丰富的行业领先实践经验、财务管控和预算管理咨询经验以及BPC预算

系统实施经验德勤具有丰富的财务管控及预算管理咨询实践经验，有大量财务管控及预算管理咨询项目成功案例德勤是全球领先的财务管理咨询服务，Gartner公司和肯尼迪信息公司发布的全球财务管理咨询服务评选中,德勤公司都荣居第一位©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司•财务战略及流程管理•成本管理和作业成本分析•

财务管理信息系统设计•集团财务管控模式•全面预算管理•公司绩效管理

•核算和报告体系TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件16最丰富(3/4)：德勤具有丰富的行业领先实践经验、财务管控和预算管理咨询经验以及BPC预算

系统实施经验德勤具有丰富的财务管控及预算管理咨询实践经验，有大量财务管控及预算管理咨询项目成功案例德勤具有完备的咨询方法论体系，支撑项目快速有效推进，通过自有的专业工具和方法论为TQLS提供有价值的解决方案GovernmentDemandconditionsRelated

andsupportingindustries德勤全面预算四横六纵方法论，覆盖预算管理组织、预算制度、预算标准化、预算系统以及从预算目标、到预算编制、执行、控制、分析和考核的预包含一整套方法论和工具，全面考虑企业经营各方面的需求，常用于ERP产品开发，全球交付等项目。将实现股东价值的目标，层层拆解为企业在战略、人才、IT等方面可落实的行动。提供一个集中管理平台，管理项目所有阶段的各种状态并实现信息各方共享和实时报告。通过一系列金融和经济指标帮助专业人士从绝对值和相对性两方面了解客户的历史业绩。提供调查和工作坊工具，测评组织成熟度及团结一致完成战略目标的能力。

项目管理中心工具

全面预算管理服务工具

提供30度个行业关键流程的最佳实践和模型，是德勤管理咨询近20年数千项目经验的总结。企业价值交付工具企业创新发展框架TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件

17团结一致工具包©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司德勤行业蓝本企业价值地图价值分析工具算全过程管理竞合模型Factor

conditionsChanceRivalry最丰富(4/4)：德勤具有丰富的行业领先实践经验、财务管控和预算管理咨询经验以及BPC预算

系统实施经验德勤具有丰富的预算系统实施经验，有大量BPC预算系统实施项目成功案例德勤在预算系统实施项目建设中采用“原型法”快速导入经验，使项目快速有效推进•梳理预算数据要求和数据口径，行程预算标准化•数据架构变革，二维表单数据向多维度数据提升•维度BPC统一管理一管理•快速引入其他制造业公司，如

一汽集团、徐工集团、北汽集团预算系统搭建的经验•同时引入行业管理的先进经验•根据方案设计，设计系统结构。•在系统中搭建预算编制的表单•充分发挥对于集团企业的理解。•深谙计划预算集团管理的流

程体系。行业领先

实践经验预算系统原型设计预算方案

原型设计TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件

18©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司•德勤咨询具有最多超大型企业集团的预算实施经验，如一汽集团、徐工集团、北汽集团、华电集团、神华集团、浙能集团、上实集团等众多超大型企业集团•德勤是国内最早提供预算管理的咨询公司，已长达十余年之久•德勤协助国资委、财政部进行预算及管理会计的指引的推广及培训指导•德勤提供的是“一体化解决思路”，将预算方案和系统有机结合，并不是单纯的系统实施商•德勤具有在工业制造领域丰富的实施经验•德勤是国内最早的EPM系统产品商实施伙伴，和厂商合作紧密，经验丰富•德勤拥有国内最大的EPM实施团队，超过300人•德勤与SAP中国本地化团队共同研发了BPC中国本地化解决方案•德勤为众多大型企业集团领导实施了ERP系统，在系统集成方面拥有非常多的经验•德勤拥有完善的人才培养体系，实施团队人员稳定，并非短时间内从各咨询公司临时招聘最专业：德勤团队成员稳定，服务注重实效，具有丰富预算项目实施经验德勤具有丰富的国际领先绩效管理系统实施经验及稳定的团队，德勤中国从1999年开始提供实施全面预算管理体系，培养了众多的咨询顾问，远远高于任何其他预算系统实施供应商TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司19德勤是SAP全球最高等级的合作伙伴，也是

中国最早的SAP信息化服务商从1990年开始，德勤咨询就是SAP的全球合作伙伴德勤咨询与SAP在产品研发、技术推广、客户服务等领域有非常广泛的合作德勤咨询曾因出色的客户服务多次获得SAP颁发的优秀服务奖2018年德勤获得“SAP

BW/4HANA

Adoption

Partnerofthe

Year

”2017年德勤咨询获得“SAP

S/4HANA

AdoptionPartnerofthe

Year

”德勤咨询获得“WorkforcePartneroftheYear”2016年德勤获得“SAP

Pinnacle

Award

as

the

QualityPartner

of

the

Year”2014年德勤咨询获得“SAP

Pinnacle

Award:

MarketingMomentum”2013年德勤咨询获得“SAP

Pinnacle

Award:QualityAward

Partner

of

the

Year”…..客户价值在软件服务方面，德勤已达到软件能力成熟度集成模型(CMMI)的最高级别作为全球交付网络的重要组成部分，德勤中国的交付中心于2016年获得了CMMI第5级-持续优化级的资质认证，标志着德勤中国交付中心不仅实现了软

件工程的标准化化管理，并且通过量化

反馈和先进的新思想、新技术促使开发

过程获得持续不断改进。德勤中国在工业制造行业有着全面深入的SAP实施能力德勤是中国为数不多的对应用、技术、行业与业务流程有着全面深入理解的咨询服务商，它在许多行业积累了大量国际及本地的实施经验GartnerMagic

Quadrantfor

Enterprise

Application

Service

ProvidersChina,2017德勤在生产制造、消费品、汽车、科技、消费品、采矿及冶炼、等行业积累了许多SAP案例的最佳(1/2)：德勤是SAP全球最佳合作伙伴，具有成熟的SAP实施能力德勤是SAP全球最高等级合作伙伴，在工业制造行业积累了大量国际及本地的成功实施经验德勤专注于提供业务导向的系统解决方案，对需要通过自动化及信息技术解决创新及全面业务问题的企业来说，是非常适合©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司能源、房地产、金融、零售、TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件+=20德勤赢得了SAP

HANA年度最佳合作伙伴、年度最佳Workforce合作伙伴等多项大奖。这充分肯定了德勤在促进平台应用加

速发展、基于合作创新的努力以及市场影响和创新解决方案等方面的实力最佳(2/2)：德勤是SAP全球最佳合作伙伴，具有成熟的SAP实施能力德勤咨询凭借SAP解决方案上的前瞻性研究和理解，斩获多项SAP全球大奖©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件21农业食品和饮料食品和饮料双胞胎蒙牛集团双汇集团中粮集团伊利集团雀巢食品来宝集团光明乳业达能食品派拉蒙农场现代牧业集团天津食品内蒙古科尔沁牛业股份完达山乳业江西盐业新希望集团日清集团玛氏-箭牌公司深圳市农产品股份可口可乐斯马克集团广东农垦集团亨氏公司黑龙江黑森集团今麦郎•我们为中国最大的肉类食品加工企业提供涵盖所有业务线的全方位服务•我们的客户包括中国最大的粮油食品进出口公司•我们为财富中国五百强企业中50%的农业企业提供服务•我们成功完成某省级食品企业混改方案，成为该省混改第一家企业在中国，德勤是服务农业及食品饮料行业客户的领先者客户代表©2015。欲了解更多信息，请联系德勤中国

22孟山都集团在全球，德勤也为众多农业及食品饮料行业优秀企业提供过服务©2015。欲了解更多信息，请联系德勤中国

23©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件24案例介绍2©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件25©2019。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司。

26对项目的理解与整体系统架构3对项目的理解©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件27TQLS发展历程以人类健康为己任，乐享绿色新生活四川TQLS集团创建于1992年，28年来从单一的饲料加工发展成为集饲料生产、种畜禽繁育与养殖、屠宰

分割和食品精深加工为一体的现代农牧食品集团，在全国建有130家分(子)公司，为农业产业化国家重点龙头企业，获得“国家认定企业技术中心”、国家科技进步奖等荣誉©。欲了解更多信息，请联系德勤中国。1992-1995年初创阶段1996-2000年

成长阶段•1996年，召开第一次“创名牌战略研讨会”，提出“创中国TQLS、建集团化公司”的战略目标。•1997年，成立行业内唯一以个人名字命名的实验室——冯光德实验室•

获得“四川省著名商标”“四川省名牌产品”和“中国饲料行业十大竞争力品牌”•1992年，雷文勇以3.5万元资金、

6个人起家，创建公司。•1995年，建立了第一家自己的工厂，奠定了TQLS发展的核心人才基础。•创作了TQLS第一首厂歌，形成了公司活动礼仪的规范，确立了“一个家庭、一支军队、一所学校”的企业文化基础。2001-2016年产业发展阶段•被农业部认定为“农业产业化国家重点龙头企业”，获得“国家高新技术企业”“国家认定企业技术中心”“四川省十二五、十三五100家大企业大集团”等荣誉。•2001年，成立第一家子公司——成都TQLS饲料有限公司。•2003年，布局生猪产业，以种猪育种、屠宰分割为两翼，辅之以商品猪繁育、示范养殖，形成猪产业链雏形。•

2009年，建立了TQLS集团新总部和行业标杆型、专业化饲料公司——绵阳公司。•*提出了建“百年TQLS、打造千亿级全球化全产业链食品企业集团”的发展目标。•2018年，公司的各项改革深化，实现了人才结构性引进和调整，现代化企业大集团开始向更高的高度进发。•TQLS深度融入国家精准扶贫和乡村振兴战略，建成了集“现代农业、养殖农业、智慧农业、品牌体验农业”为一体的三台百万头智慧猪业产业园区项目。2017至今全产业链品牌化发展阶段

一系列强农、惠农、富农的政策、具体扶持措施相继出台，为农业生产方式和组织结构方式的改变和整合，为推动以农村为主体、以现代畜牧养殖为基础，以大原料、大生产、大联结为主架构的饲料行业发展提供了新的发展机会与空间。

根据饲料工业十三五规划安排，到年，工业饲料总产量预计达到2.2亿吨。目前我国饲料产量已经超过十三五预定目标，接下来一段时间将会有一个调整期。生物安全要求进一步提高在非洲猪瘟蔓延的行业背景下，政府监管部门和消费者对于饲料加工企业的生物安全提出了更高的要求。2018年9月，农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第64号》，要求“各地畜牧兽医部门应加强监督管理饲料加工企业积极推进外延式发展受养殖业行情和产业形势变化影响，饲料企亚加快调整产品结构和产业链布局。部分以商品饲料为主要产品的企业不断向下游养殖业务发展，部分产能转为生产自用饲料。行业规范化程度与产业集中度将持续提高我国饲料行业内企业众多，市场竞争激烈，产品同质化程度较高，属于充分竞争行业。小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到较为严重的冲击，部分企业退出市场，导致行业集中度提升。由追求规模转变为依靠质量、服务的差异化发展随着饲料行业市场竞争加剧，饲料企业从过去单纯追求扩大生产规模，转变为通过提供差异化产品和服务以获取较高的毛利率。机遇挑战饲料行业的机遇与挑战TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件

29©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司•有效承接集团战略发展目标，形成业财融合、产业链拉通的业务计划和全面预算•完善预算编制内容及滚动预测，通过联动产供销研实现更为有效的人、财、物等的资源配置安排•严格执行事前、事中预算控制、事后预算执行分析，强化预算约束作用•构架多层次、多视角、多维度的预算分析报表体系，满足管理层决策支持需求•通过系统搭建高效的编制、控制、分析一体化的平台，提升编制效率和编制准确度通过建立全面预算管理体系，帮助TQLS加强整体管控能力，实现集团战略目标落地，提升资源配置与决策支持的能力•构建“战略导向、业务驱动”的全面预算管理体系，满足多业态的集团管控和分层分级的管理目标，搭建一体化预算管理平台，实现目标、编制、

控制、分析与考核的预算管理闭环。加强整体管控能力，有效进行资源分配、实现企业价值最大化是重要的目标通过建立全面预算管理体系全面预算管理体系©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件30•构建“战略导向、业务驱动”的全面预算管理闭环体系；搭建深度融合的全面预算信息化管理平台，实现预算目标、编制、执行、控制、分析全面线上化。实现与外围系统集成，形成精细化管理体系：①承接战略企业战略发展目标，形成集成的业务计划和财务预算；②优化现有的预算组织、制度、流程；③设计产供销研一体化的预算模型，体现各职能体系管理间的业务联动逻辑，实现各职能体系联动的管理模式；④设计预算编制模板，确定经营预算、资本预算、筹资预算、投资预算、财务预算等预算之间的联动关系；⑤实现基于业务动因驱动的预算模型，比如销售收入层面，进一步深化分产品、区域、业务的收入管理，以及销售返利规范化的管理，进一步深化销售预算；⑥实现基于业务活动的成本费用控制，比如对重点费用按定额或项目控制；⑦借助预算系统实现多层级预算编制功能，满足多路径自动汇总；⑧构建多层次的预算报表体系；⑨实现预算执行、分析、调整功能，满足滚动编制、预实对比分析、管理分析报告等功能；⑩实现灵活的数据校验，确认数据勾稽关系，附带追溯功能。•

预算编制/分析：主要以手工报表为主，效率低，准确性弱；信息孤立，产供销研未形成有效联动•一年一次经营预算，未做财务预算合成表预算•各事业部编制流程规范不统一•无法及时滚动预测•不能保证数据准确性，及时性•缺乏预算监控机制TQLS相对粗放的预算管理方式已不能适应当前业务需求，亟需提升预算管理水平，实现预算的闭环管理，满足未来快速发展需要预算管理基础预算管理诉求©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS全面预算及合并项目-技术响应文件31项目目标落实战略发展要求，贯彻TQLS533(5大领域、3大变革、3大目标)的数字化转型思路，

建立价值导向的全面预算、合并报表与财务分析平台，实现战略承接、经营引导与约束、提升合并报表工作效率，并为各层级决策分析提供更加科学的数据依据。调研公司高层、预算管理层、实操人员的预算管理需求，搭建业财一体的全面预算管理体系，完善预算管理闭环，形成满足TQLS业财融合、产业链拉通的预算管理平台。基于统一财务口径的财管报合并报表结果以及价值分析体系，设计支持多样化的分析报表，满足分级分层的分析需求，展示分产业、分产品、分区域等多维度的管理分析需求。预算

管理决策支持系统搭建人才培养形成全面预算管理、财管报合并报表与财务分析信息化方案。结合诊断方案搭建全面预算管理、合并报表与财务分析系统平台，并实现与外围系统间高效无缝的系统集成。培养集团和各分子公司预算及报表分析信息化人才，为未来的预算管理及报表分析体系优化等系统扩展打好基础©。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询(上海)有限公司TQLS