施工企业付款管理制度模板(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强施工企业财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于本企业所有施工项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程等。第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策执行；（二）真实性原则：付款依据真实、准确、完整；（三）及时性原则：确保工程进度与付款进度相匹配；（四）安全性原则：加强资金安全管理，防范风险。第二章付款管理职责第四条财务部门负责制定、修订和解释本制度，并对付款管理工作进行监督和指导。第五条项目部负责组织实施本制度，确保付款工作顺利进行。第六条采购部门负责采购材料的询价、比价、定标和合同签订等工作。第七条施工部门负责施工进度、质量、安全等方面的管理。第八条各部门应相互配合，共同做好付款管理工作。第三章付款流程第九条付款申请：（一）施工部门根据工程进度，提出付款申请，并附上相关证明材料；（二）项目部对付款申请进行审核，确保其真实性和合理性；（三）财务部门对付款申请进行审核，确保其符合国家法律法规和政策。第十条付款审批：（一）项目部对付款申请进行审批，签署意见；（二）财务部门对审批通过的付款申请进行复核，确保其准确无误；（三）企业负责人对复核通过的付款申请进行最终审批。第十一条付款执行：（一）财务部门根据审批通过的付款申请，办理付款手续；（二）项目部对付款情况进行跟踪，确保资金到位。第四章付款方式第十二条付款方式包括：（一）银行转账；（二）现金支付；（三）其他合法支付方式。第十三条付款方式的选择应根据实际情况和合同约定进行。第五章付款凭证管理第十四条付款凭证包括：（一）付款申请；（二）审批意见；（三）付款凭证；（四）发票；（五）其他相关证明材料。第十五条付款凭证应妥善保管，确保其完整、真实、有效。第六章付款监督与检查第十六条财务部门定期对付款工作进行监督检查，确保付款制度的有效执行。第十七条项目部对付款工作进行自查，发现问题及时整改。第十八条企业内部审计部门对付款工作进行审计，发现问题及时报告。第七章违规处理第十九条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处理：（一）对伪造、篡改付款凭证的，给予警告或记过处分；（二）对未按规定进行付款审批的，给予警告或记过处分；（三）对挪用、侵占、私分企业资金的，依法予以追缴，并追究相关责任；（四）对其他违反本制度的行为，根据情节轻重，给予相应处分。第八章附则第二十条本制度由财务部门负责解释。第二十一条本制度自发布之日起施行。第二十二条本制度如有未尽事宜，由企业负责人组织修订。注：本模板仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整。第2篇第一章总则第一条为加强施工企业财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保工程项目的顺利进行，特制定本制度。第二条本制度适用于本企业所有工程项目及与之相关的付款活动。第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。第二章付款原则第四条付款必须遵循以下原则：1.合法性原则：付款必须符合国家法律法规、行业规范和企业内部管理制度。2.合同性原则：付款必须依据合同约定进行，确保合同条款的履行。3.实质性原则：付款必须以实际发生业务为依据，确保资金的真实性。4.安全性原则：付款必须采取有效措施，确保资金安全。5.高效性原则：付款必须简化流程，提高工作效率。第三章付款流程第五条付款流程如下：1.采购申请：各部门根据项目需求提出采购申请，经审批后，由采购部门进行采购。2.合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确付款条件、期限等。3.付款申请：供应商根据合同约定，向财务部门提交付款申请。4.审核审批：财务部门对付款申请进行审核，包括合同、发票、付款凭证等。5.付款执行：财务部门根据审核结果，办理付款手续。6.付款凭证：财务部门将付款凭证归档，并通知相关部门。第四章付款方式第六条付款方式包括以下几种：1.银行转账：适用于大额付款，具有安全性、便捷性。2.现金支付：适用于小额付款，但需注意现金管理。3.支票支付：适用于大额付款，具有法律效力。4.信用卡支付：适用于小额付款，具有便捷性。第五章付款凭证管理第七条付款凭证包括以下内容：1.付款申请单：包括付款人、收款人、付款金额、付款时间、付款用途等。2.发票：包括发票号码、发票日期、商品名称、数量、单价、金额等。3.合同：包括合同编号、合同签订日期、合同内容等。4.付款凭证：包括付款凭证编号、付款日期、付款金额、付款方式等。第八条付款凭证管理要求：1.付款凭证应真实、完整、规范。2.付款凭证应分类归档，便于查阅。3.付款凭证应定期进行核对，确保准确无误。第六章付款监督与考核第九条付款监督：1.财务部门对付款活动进行监督，确保付款符合制度规定。2.各部门对付款活动进行监督，确保付款及时、准确。3.定期对付款活动进行审计，发现问题及时整改。第十条付款考核：1.财务部门对付款活动进行考核，考核内容包括付款及时性、准确性、合规性等。2.各部门对付款活动进行考核，考核内容包括付款效率、服务质量等。3.考核结果作为员工绩效评价和薪酬调整的重要依据。第七章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。第十二条本制度自发布之日起施行。第十三条本制度如有未尽事宜，由财务部门负责修订。（注：本模板仅供参考，具体内容可根据企业实际情况进行调整。）第3篇第一章总则第一条为加强施工企业财务管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于本企业所有涉及付款的业务，包括但不限于工程款支付、材料款支付、劳务费支付、设备租赁费支付等。第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：所有付款行为必须符合国家法律法规及企业内部规定；（二）真实性原则：付款依据必须真实、合法、有效；（三）合规性原则：付款程序必须符合内部审批流程和财务管理制度；（四）及时性原则：付款时间应符合合同约定或项目进度要求；（五）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。第二章付款审批第四条付款审批权限分为以下几个级别：（一）一般性付款：由项目负责人或部门负责人审批；（二）较大金额付款：由分管领导审批；（三）重大金额付款：由总经理或董事会审批。第五条付款审批程序：（一）项目负责人或部门负责人根据合同约定或项目进度，提出付款申请；（二）财务部门对付款申请进行审核，包括合同、发票、付款凭证等；（三）审批权限范围内的负责人对审核后的付款申请进行审批；（四）审批通过后，财务部门办理付款手续。第六条特殊情况下的付款审批：（一）涉及多个部门的付款，由相关部门负责人共同会签；（二）涉及法律诉讼或仲裁的付款，需经法律顾问审核；（三）涉及国家规定必须报批的付款，需按规定程序报批。第三章付款方式第七条付款方式包括以下几种：（一）银行转账；（二）支票；（三）现金；（四）其他合法付款方式。第八条付款方式的选择：（一）根据合同约定和付款对象，选择合适的付款方式；（二）优先选择银行转账，减少现金支付；（三）确保付款方式的安全性、便捷性和合规性。第四章付款凭证第九条付款凭证包括以下内容：（一）付款申请单；（二）合同；（三）发票；（四）付款凭证；（五）审批文件；（六）其他相关资料。第十条付款凭证的审核：（一）财务部门对付款凭证进行审核，确保其真实、合法、有效；（二）项目负责人或部门负责人对付款凭证进行确认；（三）审批权限范围内的负责人对付款凭证进行审批。第五章付款时限第十一条付款时限：（一）一般性付款：在合同约定或项目进度要求的时间内支付；（二）较大金额付款：在分管领导审批后的十个工作日内支付；（三）重大金额付款：在总经理或董事会审批后的十五个工作日内支付。第六章财务风险防范第十二条财务风险防范措施：（一）加强合同管理，确保合同条款明确、合法；（二）严格执行审批程序，防止违规付款；（三）加强对付款凭证的审核，确保其真实、合法、有效；（四）建立健全财务内部控制制度，提高财务风险防范能力。第七章监督检查第十三条本制度由财务部门负责解释和