公司采购付款管理制度范例(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司采购付款管理，规范采购付款行为，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有采购付款活动，包括但不限于采购订单、合同签订、发票审核、付款申请、付款审批、付款执行等环节。第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：采购付款活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）真实性原则：采购付款活动必须真实、准确、完整；（三）及时性原则：采购付款活动必须及时办理，确保供应链顺畅；（四）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和风险。第二章采购付款流程第四条采购付款流程如下：1.采购申请：各部门根据业务需求提出采购申请，经审批后提交采购部门。2.供应商选择：采购部门根据采购申请，通过询价、比价、招标等方式选择合适的供应商。3.合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。4.发票审核：供应商按照合同约定提供发票，采购部门对发票进行审核，确保发票的真实性、合规性。5.付款申请：采购部门根据审核通过的发票，填写付款申请单，提交财务部门。6.付款审批：财务部门对付款申请进行审核，确保付款符合公司财务政策和制度要求。7.付款执行：财务部门根据审批通过的付款申请，办理付款手续。8.付款确认：采购部门收到供应商的收款确认后，办理付款确认手续。第三章采购付款管理职责第九条采购部门职责：（一）负责采购活动的组织实施，确保采购质量、价格和交货时间；（二）负责与供应商签订合同，明确付款条款；（三）负责审核供应商提供的发票，确保发票的真实性、合规性；（四）负责填写付款申请单，提交财务部门。第十条财务部门职责：（一）负责审核采购部门的付款申请，确保付款符合公司财务政策和制度要求；（二）负责办理付款手续，确保资金安全；（三）负责跟踪付款进度，确保付款及时；（四）负责记录和保管付款凭证。第四章付款方式第十一条付款方式包括但不限于以下几种：（一）银行转账：适用于金额较大、时间较长的采购项目；（二）支票：适用于金额较小、时间较短的采购项目；（三）现金：适用于小额零星采购项目。第十二条付款方式的选择应根据采购项目的具体情况和公司财务政策确定。第五章付款期限第十三条付款期限应根据采购合同约定执行，一般不得超过合同约定的付款期限。第十四条付款期限的调整需经双方协商一致，并书面通知对方。第六章付款凭证管理第十五条付款凭证包括但不限于以下几种：（一）付款申请单；（二）付款凭证；（三）收款确认单；（四）发票。第十六条付款凭证应妥善保管，以便于查询和核对。第七章监督与检查第十七条公司内部审计部门负责对采购付款活动进行定期或不定期的监督检查。第十八条采购付款活动出现以下情况，应立即报告公司领导：（一）付款金额与合同约定不符；（二）付款时间超过合同约定；（三）付款凭证存在虚假、伪造等情况。第八章罚则第十九条对违反本制度规定的人员，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。第二十条对因违反本制度规定给公司造成经济损失的，将依法追究其法律责任。第九章附则第二十一条本制度由公司财务部门负责解释。第二十二条本制度自发布之日起施行。注：本范例仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。第2篇第一章总则第一条为加强公司采购付款管理，确保采购资金的安全、高效使用，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有采购付款活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、服务采购等。第三条采购付款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：采购付款活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合规性原则：采购付款活动应遵循公司内部控制制度，确保资金使用合规；（三）安全性原则：确保采购资金安全，防止资金流失；（四）效率性原则：提高采购付款效率，缩短采购周期；（五）真实性原则：采购付款凭证必须真实、准确、完整。第二章采购付款流程第四条采购付款流程包括以下步骤：一、采购申请（一）各部门根据生产、经营需要，提出采购申请；（二）采购部门对采购申请进行审核，确保采购项目符合公司发展战略和预算要求；（三）采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期限等条件。二、采购审批（一）采购部门将采购申请提交给相关部门或领导审批；（二）审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。三、采购执行（一）采购部门根据采购合同，组织采购活动；（二）供应商按照合同约定履行义务，交付货物或提供服务。四、验收与付款（一）采购部门对货物或服务进行验收，确保其符合合同约定；（二）验收合格后，采购部门填写付款申请单，提交财务部门审核；（三）财务部门对付款申请单进行审核，确保其符合公司内部控制制度；（四）审批通过后，财务部门办理付款手续。第三章付款方式第五条公司采购付款方式包括以下几种：一、银行转账（一）适用于金额较大、时间较长的采购项目；（二）付款时，需提供采购合同、发票、验收报告等相关凭证。二、支票付款（一）适用于金额较小、时间较短的采购项目；（二）付款时，需提供采购合同、发票、验收报告等相关凭证。三、现金付款（一）适用于小额、零星采购项目；（二）付款时，需提供采购合同、发票、验收报告等相关凭证。第四章付款时间第六条公司采购付款时间如下：一、银行转账付款（一）在合同约定的付款期限内，采购部门填写付款申请单，提交财务部门；（二）财务部门在收到付款申请单后，按照合同约定时间办理付款手续。二、支票付款（一）在合同约定的付款期限内，采购部门填写付款申请单，提交财务部门；（二）财务部门在收到付款申请单后，按照合同约定时间开具支票。三、现金付款（一）在合同约定的付款期限内，采购部门填写付款申请单，提交财务部门；（二）财务部门在收到付款申请单后，按照合同约定时间支付现金。第五章付款凭证管理第七条付款凭证包括以下内容：一、采购合同二、发票三、验收报告四、付款申请单五、付款凭证第八条付款凭证的管理要求如下：一、付款凭证应真实、准确、完整；二、付款凭证应妥善保管，防止丢失、损坏；三、付款凭证的保管期限按照国家有关规定执行。第六章监督与考核第九条公司设立采购付款监督管理部门，负责对采购付款活动进行监督。第十条采购付款监督管理部门的主要职责如下：一、监督检查采购付款活动的合规性；二、对违反本制度的行为进行调查处理；三、定期对采购付款活动进行总结、分析，提出改进意见。第十一条公司对采购付款活动进行考核，考核内容包括：一、采购付款的合规性；二、采购付款的效率；三、采购付款的风险控制。第七章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。第十三条本制度自发布之日起施行。注：本范例仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整。第3篇第一章总则第一条为加强公司采购付款管理，规范采购付款行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有采购付款活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、服务采购等。第三条公司采购付款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：采购付款活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）真实性原则：采购付款活动必须真实、合法、有效；（三）效益性原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高资金使用效益；（四）及时性原则：确保采购付款活动及时、准确、高效；（五）透明性原则：采购付款活动公开透明，接受监督。第二章采购付款流程第四条采购付款流程分为以下步骤：一、采购申请（一）需求部门根据生产、经营需要，填写《采购申请单》，明确采购物品、数量、质量要求、预算金额等；（二）需求部门将《采购申请单》提交给采购部门审核。二、采购审批（一）采购部门对《采购申请单》进行审核，确认采购物品、数量、质量要求、预算金额等；（二）采购部门根据市场调研，选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈；（三）采购部门将采购方案提交给公司领导审批。三、签订合同（一）经公司领导审批同意后，采购部门与供应商签订采购合同；（二）合同应明确采购物品、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。四、采购执行（一）供应商按照合同约定履行交货义务；（二）采购部门对采购物品进行验收，确认质量符合要求。五、付款申请（一）采购部门根据合同约定，填写《付款申请单》，明确付款金额、付款方式、付款时间等；（二）采购部门将《付款申请单》提交给财务部门审核。六、付款审批（一）财务部门对《付款申请单》进行审核，确认付款金额、付款方式、付款时间等；（二）财务部门将《付款申请单》提交给公司领导审批。七、付款执行（一）经公司领导审批同意后，财务部门按照《付款申请单》进行付款；（二）财务部门将付款凭证及相关资料归档保存。第三章付款方式第五条公司采购付款方式包括以下几种：一、银行转账：适用于金额较大、跨地区或跨国家的采购；二、支票：适用于金额较小、同地区或同城市的采购；三、现金：适用于小额、零星采购；四、其他付款方式：根据实际情况，可采取其他付款方式。第四章付款期限第六条采购付款期限按照合同约定执行，一般分为以下几种：一、预付款：在合同签订后，供应商提供一定比例的预付款；二、进度付款：在供应商完成一定比例的工作后，按照合同约定进行付款；三、验收付款：在采购物品验收合格后，按照合同约定进行付款；四、尾款：在合同履行完毕后，按照合同约定进行尾款结算。第五章付款监督与考核第七条公司设立采购付款监督小组，负责对采购付款活动进行监督，确保采购付款活动合法、合规、高效。第八条采购付款监督小组的主要职责：（一）对采购付款活动进行日常监督，及时发现和纠正违规行为；（二）定期对采购付款活动进行审计，确保资金使用安全；（