运营财务部工作配合制度

PAGE运营财务部工作配合制度一、总则（一）目的为了加强运营部门与财务部门之间的协作与沟通，确保公司各项业务活动高效、有序开展，提高公司整体运营效率和财务管理水平，特制定本工作配合制度。（二）适用范围本制度适用于公司运营部门与财务部门在日常工作中的相互配合与协作。（三）基本原则1.分工明确原则：运营部门与财务部门应根据各自职责，明确工作分工，确保各项工作有序开展。2.沟通协作原则：双方应建立有效的沟通机制，保持密切联系，及时交流工作进展和问题，共同解决业务运营中的财务问题。3.信息共享原则：运营部门与财务部门应实现信息共享，确保财务数据的及时、准确获取，为决策提供有力支持。4.风险防控原则：双方应共同关注公司运营中的财务风险，加强风险防控措施，确保公司财务安全。二、运营部门职责（一）业务规划与执行1.负责制定公司业务发展规划和年度经营计划，并确保计划的有效执行。2.组织开展市场调研，分析市场动态和竞争对手情况，为公司业务决策提供依据。3.负责业务项目的洽谈、签约和执行，确保项目顺利推进。（二）销售与收款管理1.负责产品或服务的销售工作，制定销售策略和销售计划，拓展客户资源，提高销售额。2.及时跟进销售订单，协调生产、物流等部门，确保产品或服务按时交付。3.负责销售款项的催收工作，确保款项及时足额收回。（三）采购与付款管理1.负责制定采购计划，选择合格供应商，签订采购合同，确保采购物资的质量和供应及时性。2.跟进采购订单执行情况，协调供应商交货，确保物资按时入库。3.负责采购款项的支付申请和审核工作，确保付款合规。（四）库存管理1.负责建立库存管理制度，定期盘点库存，确保库存数据准确。2.合理控制库存水平，避免库存积压或缺货，降低库存成本。3.及时处理滞销、过期等不良库存，减少损失。（五）运营数据分析1.收集、整理和分析业务运营数据，为公司决策提供数据支持。2.定期编制运营分析报告，评估业务运营效果，提出改进建议。（六）与财务部门的沟通协作1.及时向财务部门提供业务相关信息，包括销售合同、采购订单、库存报表等。2.协助财务部门进行财务数据的核对和分析，配合财务审计和税务检查工作。3.参与财务预算编制工作，提供业务相关数据和信息，确保预算的合理性和准确性。三、财务部门职责（一）财务核算与报表编制1.负责公司财务核算工作，按照国家会计准则和公司财务制度，准确记录和反映公司经济业务。2.定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为公司管理层和外部利益相关者提供财务信息。（二）财务预算管理1.负责组织编制公司年度财务预算，汇总各部门预算草案，进行综合平衡和审核。2.跟踪预算执行情况，定期进行预算分析和差异调整，为公司预算控制提供依据。（三）资金管理1.负责公司资金的筹集、调配和使用，确保公司资金安全和正常运转。2.制定资金管理制度，加强资金风险管理，合理控制资金成本。3.负责银行账户管理、资金结算和资金监控工作。（四）成本费用控制1.建立成本费用管理制度，制定成本费用核算方法和控制标准。2.审核各项成本费用支出，监控成本费用预算执行情况，及时发现和纠正成本费用偏差。（五）税务管理1.负责公司税务申报、缴纳和税务筹划工作，确保公司税务合规。2.关注国家税收政策变化，及时调整公司税务策略，降低税务风险和税务成本。（六）财务分析与决策支持1.对公司财务数据进行深入分析，为公司管理层提供财务分析报告和决策建议。2.参与公司重大决策的财务评估和风险分析，为决策提供财务专业支持。（七）与运营部门的沟通协作1.定期向运营部门提供财务分析报告，为运营决策提供财务依据。2.协助运营部门进行成本控制和预算管理，提供财务专业指导。3.参与运营部门业务项目的财务评估和风险防控工作。四、工作流程与规范（一）业务信息传递1.运营部门应在业务发生后的[X]个工作日内，将相关业务信息传递给财务部门，包括但不限于销售合同、采购订单、出入库单等。2.传递方式可采用纸质文件、电子文档或系统数据接口等方式，确保信息传递的准确性和及时性。（二）财务数据核对1.财务部门收到运营部门传递的业务信息后，应在[X]个工作日内进行数据核对，如有差异应及时与运营部门沟通确认。2.核对内容包括业务数据的准确性、完整性和合规性，确保财务数据与业务实际情况相符。（三）财务核算与账务处理1.财务部门根据核对无误的业务信息进行财务核算和账务处理，确保会计记录准确、及时。2.在账务处理过程中，如发现问题应及时与运营部门沟通，共同查找原因并解决。（四）财务报表编制与报送1.财务部门应按照规定的时间和格式编制财务报表，确保报表数据的真实性、准确性和完整性。2.财务报表编制完成后，应及时报送公司管理层和相关部门，并进行财务分析和解读。（五）预算编制与执行1.运营部门应在每年[具体时间]前，向财务部门提交下一年度业务预算草案，包括销售预算、采购预算、成本预算等。2.财务部门对运营部门提交的预算草案进行审核和汇总，结合公司战略目标和财务状况，编制公司年度财务预算。3.财务部门应定期跟踪预算执行情况，及时向运营部门反馈预算执行差异，共同分析原因并采取措施进行调整。（六）资金管理与支付1.运营部门根据业务需要提出资金支付申请，填写资金支付申请表，并附上相关业务凭证。2.资金支付申请表应经运营部门负责人审核签字后，提交财务部门。3.财务部门对资金支付申请进行审核，重点审核支付事项的真实性、合规性和资金预算情况。审核通过后，按照公司资金管理制度办理资金支付手续。（七）财务分析与沟通1.财务部门应定期编制财务分析报告，对公司财务状况、经营成果和现金流量进行分析和评价。2.财务分析报告应及时报送公司管理层，并与运营部门进行沟通交流，为运营决策提供支持。3.运营部门应根据财务分析报告提出的问题和建议，及时调整业务策略和工作方法，提高公司运营效率和经济效益。五、沟通协调机制（一）定期沟通会议1.运营部门与财务部门应每月召开一次工作沟通会议，总结上月工作进展，分析存在的问题，讨论解决方案，并安排下月工作计划。2.会议由运营部门负责人或财务部门负责人主持，双方相关人员参加。会议应形成会议纪要，明确会议讨论的主要内容和决议事项，并由双方负责人签字确认。（二）临时沟通机制1.在工作过程中，如遇紧急或重要事项需要沟通协调，运营部门与财务部门应及时进行临时沟通。2.临时沟通可采用电话、邮件、即时通讯工具等方式进行，沟通结果应及时记录并保存。（三）信息共享平台1.公司应建立运营与财务信息共享平台，实现双方业务数据和财务数据的实时共享。2.信息共享平台应设置权限管理功能，确保信息的安全性和保密性。双方人员应按照各自权限登录平台，查询和使用相关信息。（四）联合工作小组1.对于重大业务项目或专项工作，运营部门与财务部门可成立联合工作小组，共同推进项目实施和工作开展。2.联合工作小组应明确工作职责和工作流程，定期召开会议，及时沟通工作进展和问题，共同制定解决方案。六、监督与考核（一）监督机制1.公司内部审计部门应定期对运营部门与财务部门的工作配合情况进行监督检查，确保双方按照本制度要求履行职责。2.监督检查内容包括业务信息传递的及时性和准确性、财务数据核对的规范性、财务核算与账务处理的准确性、预算执行情况的监控等。（二）考核制度1.公司应建立运营部门与财务部门工作配合考核制度，将双方工作配合情况纳入绩效考核体系。2.考核指标包括信息传递及时性、数据核对准确性、财务报表质量、预算执行情况、沟通协作效果等。考核结果与部门和个人绩效奖金挂钩。（三）问题整改1.对于监督检查和考核中发现的问题，运营部门与财务部门应及时进行整改，制定整改措施，明确整改责任人，确保