2026年基金托管合同

2026年基金托管合同合同编号：__________

一、总则

1.1本合同由以下双方于2026年[具体日期]在[具体地点]签订：

1.1.1甲方（委托人）：[此处填写甲方全称]

1.1.2乙方（托管人）：[此处填写乙方全称]

1.2本合同依据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金托管业务管理办法》及相关法律法规制定，旨在明确甲乙双方在基金托管业务中的权利与义务。

1.3合同标的为[基金全称]基金（以下简称“本基金”）的托管业务，托管期限自本基金成立之日起至基金清算之日止。

1.4本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

1.5本合同项下的所有文件均应以中文书写，如有外文版本，以中文版本为准。

二、定义与解释

2.1除非本合同另有定义，下列词语具有以下含义：

2.1.1基金管理人：指依法设立并取得基金管理业务资格，负责本基金投资运作的机构。

2.1.2基金托管人：指依法设立并取得基金托管业务资格，负责本基金资产保管的机构。

2.1.3基金资产：指本基金所拥有的各类资产，包括现金、证券、衍生品及其他合法财产。

2.1.4基金净值：指本基金每一份额资产净值，计算方法按照中国证监会及相关法规规定执行。

2.1.5基金份额：指本基金向投资者发行的标准化投资单位。

2.2任何在本合同中未定义的术语，其含义应按照相关法律法规及行业惯例解释。

三、甲乙双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务

3.1.1甲方有权要求乙方按照本合同约定履行基金托管职责，并对乙方的托管行为进行监督。

3.1.2甲方有权要求乙方定期提供基金托管报告，包括但不限于基金资产保管情况、资金划拨记录、净值核算结果等。

3.1.3甲方有权要求乙方配合基金管理人进行基金资产清算、分配等事宜。

3.1.4甲方应按照本合同约定向乙方支付托管费，并确保支付资金来源合法合规。

3.1.5甲方应保证向乙方提供的基金资产相关资料真实、准确、完整，并对因资料错误导致的损失承担赔偿责任。

3.2乙方的权利与义务

3.2.1乙方有权按照本合同约定收取托管费，并要求甲方按时足额支付。

3.2.2乙方应设立专门的基金托管部门，配备具备专业资质的托管人员，确保托管业务的独立性和安全性。

3.2.3乙方应按照基金管理人的投资指令，及时、准确地办理基金资产的清算、结算、核算等事宜。

3.2.4乙方应建立完善的基金资产保管制度，确保基金资产的安全完整，包括但不限于现金保管、证券保管、重要单证保管等。

3.2.5乙方应定期编制基金托管报告，并按照规定向中国证监会及相关监管部门报送。

3.2.6乙方应配合基金管理人及监管部门对本基金托管业务的检查和监督。

四、基金资产的保管

4.1乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，在本基金托管银行开立基金资产账户，包括但不限于：

4.1.1基金现金账户

4.1.2基金证券账户

4.1.3基金衍生品账户

4.2乙方应确保基金资产账户的开立、使用符合中国证监会及相关监管部门的法律法规要求，并承担因账户问题导致的全部责任。

4.3基金资产的保管方式：

4.3.1现金资产：乙方应将基金现金存入基金托管银行指定的银行账户，并确保资金安全。

4.3.2证券资产：乙方应按照基金管理人的指令，及时办理证券的买入、卖出、质押、回购等业务，并确保证券的完整性和安全性。

4.3.3衍生品资产：乙方应按照基金管理人的指令，及时办理衍生品的交易、结算等业务，并确保衍生品头寸的准确性。

4.4乙方应建立完善的基金资产保管制度，包括但不限于：

4.4.1现金保管制度：确保现金存取的合法合规，并定期进行账实核对。

4.4.2证券保管制度：确保证券的完整性和安全性，并定期进行账实核对。

4.4.3重要单证保管制度：确保基金合同、基金份额持有人名册等重要单证的完整性和安全性。

五、基金资产的核算与估值

5.1乙方应按照中国证监会及相关监管部门的规定，建立完善的基金资产核算制度，确保基金资产的准确核算。

5.2基金净值的计算：

5.2.1乙方应按照基金管理人的计算方法，定期计算基金净值，并确保计算结果的准确性。

5.2.2基金净值的计算方法应符合中国证监会及相关法规的规定，并经中国证监会批准。

5.3乙方应定期编制基金资产净值计算表，并经基金管理人复核确认后，作为基金份额净值公告的依据。

5.4乙方应建立完善的基金资产估值制度，包括但不限于：

5.4.1现金资产估值：按照实际收付日期及市场利率进行估值。

5.4.2证券资产估值：按照市场公允价格进行估值，并参考相关行业惯例。

5.4.3衍生品资产估值：按照市场公允价格进行估值，并考虑衍生品的时间价值及风险溢价。

六、基金份额的登记与过户

6.1乙方应设立基金份额登记系统，负责本基金份额的登记、过户、冻结、解冻等业务。

6.2基金份额的登记：

6.2.1基金成立后，乙方应按照基金管理人的指令，办理基金份额的初始登记。

6.2.2投资者申购、赎回基金份额后，乙方应及时办理基金份额的登记手续。

6.3基金份额的过户：

6.3.1基金份额持有人发生变更时，乙方应按照基金管理人的指令，办理基金份额的过户手续。

6.3.2乙方应确保基金份额过户的合法合规，并承担因过户问题导致的全部责任。

6.4基金份额的冻结与解冻：

6.4.1基金管理人要求冻结基金份额时，乙方应及时办理基金份额的冻结手续。

6.4.2基金管理人要求解冻基金份额时，乙方应及时办理基金份额的解冻手续。

七、基金信息的披露

7.1乙方应按照中国证监会及相关监管部门的规定，建立完善的基金信息披露制度，确保基金信息的及时、准确、完整披露。

7.2乙方应定期编制基金托管报告，并按照规定向中国证监会及相关监管部门报送。

7.3乙方应配合基金管理人进行基金信息披露，包括但不限于：

7.3.1基金招募说明书

7.3.2基金合同

7.3.3基金净值公告

7.3.4基金季报、年报

7.4乙方应建立完善的基金信息披露审核制度，确保披露信息的合法合规，并承担因信息披露问题导致的全部责任。

八、费用与报酬

8.1乙方的托管费：

8.1.1托管费的计算方法：按照基金资产净值的一定比例计提，具体比例由双方协商确定。

8.1.2托管费的支付方式：按季支付，支付日期为每季第三个月的[具体日期]。

8.1.3乙方应向甲方提供托管费计算表，并经甲方复核确认后，作为收费的依据。

8.2乙方的其他费用：

8.2.1乙方因履行本合同产生的其他费用，包括但不限于：

8.2.1.1基金资产账户开户费

8.2.1.2证券交易佣金

8.2.1.3衍生品交易费

8.2.1.4信息系统使用费

8.2.2上述费用由甲方承担，但具体承担方式由双方协商确定。

九、合同的变更、解除与终止

9.1合同的变更：

9.1.1经甲乙双方协商一致，可以变更本合同的内容，但变更内容不得违反法律法规的强制性规定。

9.1.2合同变更应采用书面形式，并经双方签字盖章后生效。

9.2合同的解除：

9.2.1出现以下情形之一，本合同可解除：

9.2.1.1双方协商一致解除本合同

9.2.1.2一方严重违反本合同约定，另一方根据本合同约定解除本合同

9.2.1.3乙方被中国证监会吊销基金托管业务资格

9.2.1.4甲方被中国证监会吊销基金管理业务资格

9.3合同的终止：

9.3.1本合同因基金清算而终止，乙方应在本合同终止之日起[具体天数]内，完成基金资产的清算、分配等事宜。

9.3.2本合同因一方破产、解散而终止，乙方应在本合同终止之日起[具体天数]内，完成基金资产的清算、分配等事宜。

十、违约责任

10.1甲乙双方应按照本合同约定履行各自的权利与义务，任何一方违约，应承担相应的违约责任。

10.2甲方未按时足额支付托管费的，每逾期一日，应按应付金额的[具体比例]支付违约金。

10.3乙方未按照本合同约定履行托管职责，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额以实际损失为限。

10.4因乙方原因导致基金资产损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额以实际损失为限。

10.5乙方违反信息披露义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额以实际损失为限。

十一、争议解决

11.1本合同项下的所有争议，双方应首先通过友好协商解决。

11.2协商不成的，任何一方均可向[具体仲裁机构]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

11.3仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

十二、适用法律与管辖

12.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

12.2本合同的管辖法院为[具体法院]，任何一方在本合同履行过程中发生争议，均应向该法院提起诉讼。

十三、附则

13.1本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。

13.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

**特殊应用场景一：跨境基金托管**

在跨境基金（QDII、RQFII等）场景下，本合同需特别关注资金跨境划转、司法管辖权及外汇监管合规性。

**条款修正说明**：

1.增加"外汇合规条款"（原合同无明确表述），在第3.1.5条补充"甲方承诺通过合法渠道进行跨境资金划转，并确保符合外汇管理局《合格境外机构投资者外汇管理规定》等监管要求"；

2.在"争议解决"章节增加"优先适用地方法规"条款，如"若因跨境业务引发争议，优先适用资产管理人注册地法律（如香港法）或资产主要存放地法律（如美国法）"。

**注意事项**：需关注《跨境证券投资外汇管理规定》中关于托管人协助资金划转的义务，避免因银行合规审查导致交易延误。

**特殊应用场景二：衍生品专项基金托管**

衍生品专项基金（如CTA基金）需强化对场外衍生品估值、保证金管理及极端风险敞口的监控。

**条款修正说明**：

1.修订"基金资产的核算与估值"条款，增加第5.4.3条"衍生品估值应建立压力测试机制，对VaR风险敞口进行每日监控"；

2.在"基金资产的保管"章节增加"保证金独立存管"条款，要求"衍生品保证金应存入与现金账户隔离的专用担保账户，并符合CFTC《衍生品保证金规则》要求"。

**注意事项**：需明确场外衍生品交易对手的信用评级标准，建议引入"合格交易对手清单"制度，并定期复核。

**特殊应用场景三：养老金基金托管**

养老金基金（如FOF养老基金）需重点保障长期稳定性和流动性管理平衡。

**条款修正说明**：

1.在"费用与报酬"章节增加"超额业绩激励条款"，可考虑"当基金年化收益率超过[具体比例]时，托管费率可按[具体比例]浮动"；

2.修订"基金资产的核算与估值"条款，增加第5.2.2条"养老金资产估值需采用DCF模型并考虑长期通胀预期"。

**注意事项**：需建立"养老金资产配置比例监控机制"，确保不违反《企业年金基金管理办法》中关于投资比例的硬性规定。

**特殊应用场景四：QDLP/QDIE基金托管**

合格境内有限合伙人（QDIE）基金需兼顾中国监管合规与国际投资人权益保护。

**条款修正说明**：

1.在"定义与解释"章节增加"合格投资者认定"条款，明确"乙方需协助甲方核查投资人是否满足《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的金融资产要求"；

2.在"争议解决"章节增加"多法适用条款"，如"合同履行涉及多法域时，以资产管理人主要注册地法律为优先解释依据"。

**注意事项**：需特别关注《关于实施<合格境外有限合伙人境内证券投资试点办法>有关事项的通知》中关于托管人配合税务信息报送的义务。

**特殊应用场景五：FPIF母基金托管**

母基金（FundofFunds）需强化对子基金管理人资质筛选及关联交易的风险隔离。

**条款修正说明**：

1.增加"子基金管理人尽调条款"，在第3.2.5条要求"乙方需对子基金管理人进行合规性、风控体系及过往业绩的全面尽调，并定期更新尽调报告"；

2.在"基金信息的披露"章节增加"关联交易披露机制"，如"若子基金管理人持有本基金10%以上份额，需在托管报告中单独披露关联交易情况"。

**注意事项**：需建立"子基金黑名单制度"，对存在重大合规瑕疵的子基金（如ESG评级D级）实行自动剔除机制。

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###实际操作中可能遇到的问题及解决办法

1.**问题：托管银行与基金管理人指令冲突时的处理**

-**解决办法**：参照《证券投资基金托管业务管理办法》第23条，建立"指令争议解决委员会"，由甲乙双方各委派[具体人数]名代表组成，以多数决原则确定执行方案。

2.**问题：跨境资金划转因银行合规审查导致延误**

-**解决办法**：在合同中约定"银行合规审查最长不超过[具体天数]的免责条款"，并要求甲方提前[具体天数]向乙方提供资金用途说明及合规证明文件。

3.**问题：衍生品保证金不足时的补足机制**

-**解决办法**：增加"保证金预警机制条款"，约定当保证金低于初始保证金[具体比例]时，乙方有权要求甲方在[具体小时数]内追加保证金，否则可暂停衍生品交易。

4.**问题：基金净值计算因会计准则差异产生争议**

-**解决办法**：在"基金资产的核算与估值"章节明确"净值计算采用IFRS9与USGAAP的合并规则，具体方法以基金合同附件三为准"。

5.**问题：QDIE投资人税务信息报送不及时**

-**解决办法**：增加"税务信息报送协助条款"，要求乙方协助甲方在每月[具体日期]前完成W-8BEN表等税务文件的收集与核对。

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###原始合同所需的详细附件清单

1.**附件一：基金托管账户清单**

-现金托管银行账号（含SWIFT代码）

-证券托管券商席位号

-衍生品专用账户信息

2.**附件二：估值方法细则**

-现金资产估值公式

-证券资产估值模型参数

-衍生品Delta对冲策略说明

3.**附件三：合格投资者认定标准**

-金融资产最低限额

-投资经验要求

-法律法规合规证明文件清单

4.**附件四：衍生品交易对手清单**

-信用评级标准（如穆迪BBB-以上）

-风险限额（如单笔交易敞口不超过基金净值[具体比例]）

5.**附件五：关联交易披露模板**

-子基金持有人名单及持股比例表

-关联交易审批流程图

6.**附件六：税务信息报送格式**

-W-8BEN表标准模板

-3098表填写说明

7.**附件七：系统对接接口说明**

-基金管理人估值系统接口文档

-托管银行交易系统数据传输规范

8.**附件八：压力测试参数表**

-VaR计算模型参数

-重大市场波动情景设置（如美股熔断、人民币汇率贬值20%）

（注：以上附件内容需根据具体基金类型补充完善，例如养老金基金需增加《企业年金基金账户管理规则》相关附件。）

多方为主导时的，附件条款及说明

十四、甲方为主导时的，附加条款及说明

14.1甲方主导下的决策机制

14.1.1甲方作为基金的主要投资决策方，有权在符合本合同约定的范围内，对基金的投资策略、资产配置及交易指令进行最终审批。

14.1.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，根据甲方的需求建立专项决策支持系统，该系统应包括但不限于：

14.1.2.1投资指令跟踪系统，实时显示指令执行状态及异常情况。

14.1.2.2风险预警系统，对投资组合的流动性风险、信用风险、市场风险等进行实时监控，并向甲方提供预警报告。

14.1.2.3绩效评估系统，定期对基金的投资表现进行多维度评估，包括与基准指数的对比、行业配置偏离度、绝对收益与相对收益等。

14.1.3在重大投资决策（如投资金额超过基金净值[具体比例]的资产交易、投资于单一非公开市场产品的交易等）中，甲方有权要求乙方提供独立的第三方意见报告，该报告应包括但不限于：

14.1.3.1交易对手的信用评级及履约能力分析。

14.1.3.2交易标的的估值合理性分析。

14.1.3.3交易可能存在的法律及合规风险。

14.1.4乙方应设立专门的项目组，负责配合甲方的决策支持需求，该项目组应至少包括[具体人数]名具备[具体年数]年以上基金托管经验的专业人士。

14.2甲方对信息系统的控制权

14.2.1甲方有权要求乙方提供基金托管信息系统的访问权限，该系统应支持甲方对基金资产的实时监控，包括但不限于：

14.2.1.1资产账户余额查询。

14.2.1.2交易流水查询。

14.2.1.3净值计算过程查询。

14.2.1.4估值方法参数设置查询。

14.2.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，完成信息系统的权限配置，并确保甲方授权人员能够按照本合同约定访问相关信息。

14.2.3甲方对通过信息系统访问的信息负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.3甲方对费用的控制权

14.3.1甲方有权对乙方的托管费用进行监督，并要求乙方提供详细的费用构成清单，该清单应包括但不限于：

14.3.1.1基金托管费。

14.3.1.2证券交易佣金。

14.3.1.3衍生品交易费。

14.3.1.4信息系统使用费。

14.3.1.5其他费用。

14.3.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，向甲方提供年度费用预算，并每年[具体次数]进行费用回顾，根据基金规模及业务量的变化调整费用标准。

14.3.3在出现以下情形时，甲方有权要求乙方减免部分费用：

14.3.3.1乙方未按照本合同约定履行托管职责，给甲方造成损失的。

14.3.3.2乙方提供的信息系统存在重大缺陷，导致甲方无法正常监控基金资产的。

14.3.3.3市场环境发生重大变化，导致乙方需要额外承担重大成本，且该成本与基金规模不匹配的。

14.4甲方对合同变更的控制权

14.4.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲方有变更合同内容的意向，应书面通知乙方，并给予乙方[具体天数]的评估时间。

14.4.2对于涉及甲方核心利益的合同变更，如费用标准、决策机制、信息系统等，乙方应征得甲方的书面同意后方可实施。

14.4.3乙方应在本合同变更生效之日起[具体天数]内，向甲方提供变更后的合同文本及说明，并协助甲方进行相关法律文件的签署。

14.5甲方对信息披露的控制权

14.5.1甲方有权对基金信息披露的内容及形式进行最终决定，包括但不限于：

14.5.1.1基金招募说明书。

14.5.1.2基金合同。

14.5.1.3基金净值公告。

14.5.1.4基金季报、年报。

14.5.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，根据甲方的需求建立信息披露支持系统，该系统应支持甲方对信息披露内容的编辑、审核及发布。

14.5.3乙方应确保甲方对信息披露内容的修改意见得到及时响应，并按照甲方的要求调整信息披露流程。

14.6甲方对争议解决的优先选择权

14.6.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对争议解决方式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.6.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的争议解决方式，包括但不限于：

14.6.2.1向基金管理人所在地法院提起诉讼。

14.6.2.2向基金托管银行所在地法院提起诉讼。

14.6.2.3向具有较高声誉的仲裁机构申请仲裁。

14.6.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种争议解决方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.7甲方对合同解除的优先选择权

14.7.1在本合同签订后[具体天数]内，如乙方出现以下情形，甲方有权单方解除本合同：

14.7.1.1乙方被中国证监会吊销基金托管业务资格。

14.7.1.2乙方未按照本合同约定履行托管职责，经甲方书面催告后[具体天数]内仍未改正的。

14.7.1.3乙方提供的信息系统存在重大缺陷，导致甲方无法正常监控基金资产的。

14.7.2甲方单方解除本合同时，应给予乙方[具体天数]的书面通知，并承担因解除合同而产生的合理费用。

14.7.3乙方在收到甲方解除合同的书面通知后，应在本合同解除之日起[具体天数]内，完成基金资产的清算、分配等事宜。

14.8甲方对保证金管理的控制权

14.8.1甲方有权要求乙方对基金保证金进行独立存管，并确保保证金账户的完整性和安全性。

14.8.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，根据甲方的需求建立保证金监控机制，该机制应支持甲方对保证金账户的实时监控，包括但不限于：

14.8.2.1保证金账户余额查询。

14.8.2.2资金划转流水查询。

14.8.2.3异常交易报警。

14.8.3甲方对保证金账户的查询结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.9甲方对关联交易的控制权

14.9.1甲方有权要求乙方对关联交易进行严格审查，并确保关联交易的价格公允。

14.9.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，建立关联交易审查流程，该流程应包括但不限于：

14.9.2.1关联交易申报制度。

14.9.2.2关联交易审批制度。

14.9.2.3关联交易信息披露制度。

14.9.3甲方对关联交易的审查结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.10甲方对信息披露的优先选择权

14.10.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对信息披露的内容及形式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.10.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的披露方式，包括但不限于：

14.10.2.1向基金管理人所在地披露。

14.10.2.2向基金托管银行所在地披露。

14.10.2.3向具有较高声誉的第三方机构披露。

14.10.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种信息披露方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.11甲方对争议解决的优先选择权

14.11.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对争议解决方式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.11.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的争议解决方式，包括但不限于：

14.11.2.1向基金管理人所在地法院提起诉讼。

14.11.2.2向基金托管银行所在地法院提起诉讼。

14.11.2.3向具有较高声誉的仲裁机构申请仲裁。

14.11.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种争议解决方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.12甲方对合同解除的优先选择权

14.12.1在本合同签订后[具体天数]内，如乙方出现以下情形，甲方有权单方解除本合同：

14.12.1.1乙方被中国证监会吊销基金托管业务资格。

14.12.1.2乙方未按照本合同约定履行托管职责，经甲方书面催告后[具体天数]内仍未改正的。

14.12.1.3乙方提供的信息系统存在重大缺陷，导致甲方无法正常监控基金资产的。

14.12.2甲方单方解除本合同时，应给予乙方[具体天数]的书面通知，并承担因解除合同而产生的合理费用。

14.12.3乙方在收到甲方解除合同的书面通知后，应在本合同解除之日起[具体天数]内，完成基金资产的清算、分配等事宜。

14.13甲方对保证金管理的控制权

14.13.1甲方有权要求乙方对基金保证金进行独立存管，并确保保证金账户的完整性和安全性。

14.13.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，根据甲方的需求建立保证金监控机制，该机制应支持甲方对保证金账户的实时监控，包括但不限于：

14.13.2.1保证金账户余额查询。

14.13.2.2资金划转流水查询。

14.13.2.3异常交易报警。

14.13.3甲方对保证金账户的查询结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.14甲方对关联交易的控制权

14.14.1甲方有权要求乙方对关联交易进行严格审查，并确保关联交易的价格公允。

14.14.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，建立关联交易审查流程，该流程应包括但不限于：

14.14.2.1关联交易申报制度。

14.14.2.2关联交易审批制度。

14.14.2.3关联交易信息披露制度。

14.14.3甲方对关联交易的审查结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.15甲方对信息披露的优先选择权

14.15.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对信息披露的内容及形式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.15.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的披露方式，包括但不限于：

14.15.2.1向基金管理人所在地披露。

14.15.2.2向基金托管银行所在地披露。

14.15.2.3向具有较高声誉的第三方机构披露。

14.15.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种信息披露方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.16甲方对争议解决的优先选择权

14.16.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对争议解决方式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.16.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的争议解决方式，包括但不限于：

14.16.2.1向基金管理人所在地法院提起诉讼。

14.16.2.2向基金托管银行所在地法院提起诉讼。

14.16.2.3向具有较高声誉的仲裁机构申请仲裁。

14.16.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种争议解决方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.17甲方对合同解除的优先选择权

14.17.1在本合同签订后[具体天数]内，如乙方出现以下情形，甲方有权单方解除本合同：

14.17.1.1乙方被中国证监会吊销基金托管业务资格。

14.17.1.2乙方未按照本合同约定履行托管职责，经甲方书面催告后[具体天数]内仍未改正的。

14.17.1.3乙方提供的信息系统存在重大缺陷，导致甲方无法正常监控基金资产的。

14.17.2甲方单方解除本合同时，应给予乙方[具体天数]的书面通知，并承担因解除合同而产生的合理费用。

14.17.3乙方在收到甲方解除合同的书面通知后，应在本合同解除之日起[具体天数]内，完成基金资产的清算、分配等事宜。

14.18甲方对保证金管理的控制权

14.18.1甲方有权要求乙方对基金保证金进行独立存管，并确保保证金账户的完整性和安全性。

14.18.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，根据甲方的需求建立保证金监控机制，该机制应支持甲方对保证金账户的实时监控，包括但不限于：

14.18.2.1保证金账户余额查询。

14.18.2.2资金划转流水查询。

14.18.2.3异常交易报警。

14.18.3甲方对保证金账户的查询结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.19甲方对关联交易的控制权

14.19.1甲方有权要求乙方对关联交易进行严格审查，并确保关联交易的价格公允。

14.19.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，建立关联交易审查流程，该流程应包括但不限于：

14.19.2.1关联交易申报制度。

14.19.2.2关联交易审批制度。

14.19.2.3关联交易信息披露制度。

14.19.3甲方对关联交易的审查结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.20甲方对信息披露的优先选择权

14.20.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对信息披露的内容及形式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.20.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的披露方式，包括但不限于：

14.20.2.1向基金管理人所在地披露。

14.20.2.2向基金托管银行所在地披露。

14.20.2.3向具有较高声誉的第三方机构披露。

14.20.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种信息披露方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.21甲方对争议解决的优先选择权

14.21.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对争议解决方式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.21.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的争议解决方式，包括但不限于：

14.21.2.1向基金管理人所在地法院提起诉讼。

14.21.2.2向基金托管银行所在地法院提起诉讼。

14.21.2.3向具有较高声誉的仲裁机构申请仲裁。

14.21.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种争议解决方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.22甲方对合同解除的优先选择权

14.22.1在本合同签订后[具体天数]内，如乙方出现以下情形，甲方有权单方解除本合同：

14.22.1.1乙方被中国证监会吊销基金托管业务资格。

14.22.1.2乙方未按照本合同约定履行托管职责，经甲方书面催告后[具体天数]内仍未改正的。

14.22.1.3乙方提供的信息系统存在重大缺陷，导致甲方无法正常监控基金资产的。

14.22.2甲方单方解除本合同时，应给予乙方[具体天数]的书面通知，并承担因解除合同而产生的合理费用。

14.22.3乙方在收到甲方解除合同的书面通知后，应在本合同解除之日起[具体天数]内，完成基金资产的清算、分配等事宜。

14.23甲方对保证金管理的控制权

14.23.1甲方有权要求乙方对基金保证金进行独立存管，并确保保证金账户的完整性和安全性。

14.23.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，根据甲方的需求建立保证金监控机制，该机制应支持甲方对保证金账户的实时监控，包括但不限于：

14.23.2.1保证金账户余额查询。

14.23.2.2资金划转流水查询。

14.23.2.3异常交易报警。

14.23.3甲方对保证金账户的查询结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.24甲方对关联交易的控制权

14.24.1甲方有权要求乙方对关联交易进行严格审查，并确保关联交易的价格公允。

14.24.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，建立关联交易审查流程，该流程应包括但不限于：

14.24.2.1关联交易申报制度。

14.24.2.2关联交易审批制度。

14.24.2.3关联交易信息披露制度。

14.24.3甲方对关联交易的审查结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.25甲方对信息披露的优先选择权

14.25.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对信息披露的内容及形式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.25.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的披露方式，包括但不限于：

14.25.2.1向基金管理人所在地披露。

14.25.2.2向基金托管银行所在地披露。

14.25.2.3向具有较高声誉的第三方机构披露。

14.25.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种信息披露方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.26甲方对争议解决的优先选择权

14.26.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对争议解决方式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.26.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的争议解决方式，包括但不限于：

14.26.2.1向基金管理人所在地法院提起诉讼。

14.26.2.2向基金托管银行所在地法院提起诉讼。

14.26.2.3向具有较高声誉的仲裁机构申请仲裁。

14.26.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种争议解决方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.27甲方对合同解除的优先选择权

14.27.1在本合同签订后[具体天数]内，如乙方出现以下情形，甲方有权单方解除本合同：

14.27.1.1乙方被中国证监会吊销基金托管业务资格。

14.27.1.2乙方未按照本合同约定履行托管职责，经甲方书面催告后[具体天数]内仍未改正的。

14.27.1.3乙方提供的信息系统存在重大缺陷，导致甲方无法正常监控基金资产的。

14.27.2甲方单方解除本合同时，应给予乙方[具体天数]的书面通知，并承担因解除合同而产生的合理费用。

14.27.3乙方在收到甲方解除合同的书面通知后，应在本合同解除之日起[具体天数]内，完成基金资产的清算、分配等事宜。

14.28甲方对保证金管理的控制权

14.28.1甲方有权要求乙方对基金保证金进行独立存管，并确保保证金账户的完整性和安全性。

14.28.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，根据甲方的需求建立保证金监控机制，该机制应支持甲方对保证金账户的实时监控，包括但不限于：

14.28.2.1保证金账户余额查询。

14.28.2.2资金划转流水查询。

14.28.2.3异常交易报警。

14.28.3甲方对保证金账户的查询结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.29甲方对关联交易的控制权

14.29.1甲方有权要求乙方对关联交易进行严格审查，并确保关联交易的价格公允。

14.29.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，建立关联交易审查流程，该流程应包括但不限于：

14.29.2.1关联交易申报制度。

14.29.2.2关联交易审批制度。

14.29.2.3关联交易信息披露制度。

14.29.3甲方对关联交易的审查结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.30甲方对信息披露的优先选择权

14.30.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对信息披露的内容及形式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.30.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的披露方式，包括但不限于：

14.30.2.1向基金管理人所在地披露。

14.30.2.2向基金托管银行所在地披露。

14.30.2.3向具有较高声誉的第三方机构披露。

14.30.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种信息披露方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.31甲方对争议解决的优先选择权

14.31.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对争议解决方式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.31.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的争议解决方式，包括但不限于：

14.31.2.1向基金管理人所在地法院提起诉讼。

14.31.2.2向基金托管银行所在地法院提起诉讼。

14.31.2.3向具有较高声誉的仲裁机构申请仲裁。

14.31.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种争议解决方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.32甲方对合同解除的优先选择权

14.32.1在本合同签订后[具体天数]内，如乙方出现以下情形，甲方有权单方解除本合同：

14.32.1.1乙方被中国证监会吊销基金托管业务资格。

14.32.1.2乙方未按照本合同约定履行托管职责，经甲方书面催告后[具体天数]内仍未改正的。

14.32.1.3乙方提供的信息系统存在重大缺陷，导致甲方无法正常监控基金资产的。

14.32.2甲方单方解除本合同时，应给予乙方[具体天数]的书面通知，并承担因解除合同而产生的合理费用。

14.32.3乙方在收到甲方解除合同的书面通知后，应在本合同解除之日起[具体天数]内，完成基金资产的清算、分配等事宜。

14.33甲方对保证金管理的控制权

14.33.1甲方有权要求乙方对基金保证金进行独立存管，并确保保证金账户的完整性和安全性。

14.33.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，根据甲方的需求建立保证金监控机制，该机制应支持甲方对保证金账户的实时监控，包括但不限于：

14.33.2.1保证金账户余额查询。

14.33.2.2资金划转流水查询。

14.33.2.3异常交易报警。

14.33.3甲方对保证金账户的查询结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.34甲方对关联交易的控制权

14.34.1甲方有权要求乙方对关联交易进行严格审查，并确保关联交易的价格公允。

14.34.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，建立关联交易审查流程，该流程应包括但不限于：

14.34.2.1关联交易申报制度。

14.34.2.2关联交易审批制度。

14.34.2.3关联交易信息披露制度。

14.34.3甲方对关联交易的审查结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.35甲方对信息披露的优先选择权

14.35.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对信息披露的内容及形式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.35.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的披露方式，包括但不限于：

14.35.2.1向基金管理人所在地披露。

14.35.2.2向基金托管银行所在地披露。

14.35.2.3向具有较高声誉的第三方机构披露。

14.35.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种信息披露方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.36甲方对争议解决的优先选择权

14.36.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对争议解决方式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.36.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的争议解决方式，包括但不限于：

14.36.2.1向基金管理人所在地法院提起诉讼。

14.36.2.2向基金托管银行所在地法院提起诉讼。

14.36.2.3向具有较高声誉的仲裁机构申请仲裁。

14.36.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种争议解决方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。

14.37甲方对合同解除的优先选择权

14.37.1在本合同签订后[具体天数]内，如乙方出现以下情形，甲方有权单方解除本合同：

14.37.1.1乙方被中国证监会吊销基金托管业务资格。

14.37.1.2乙方未按照本合同约定履行托管职责，经甲方书面催告后[具体天数]内仍未改正的。

14.37.1.3乙方提供的信息系统存在重大缺陷，导致甲方无法正常监控基金资产的。

14.37.2甲方单方解除本合同时，应给予乙方[具体天数]的书面通知，并承担因解除合同而产生的合理费用。

14.37.3乙方在收到甲方解除合同的书面通知后，应在本合同解除之日起[具体天数]内，完成基金资产的清算、分配等事宜。

14.38甲方对保证金管理的控制权

14.38.1甲方有权要求乙方对基金保证金进行独立存管，并确保保证金账户的完整性和安全性。

14.38.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，根据甲方的需求建立保证金监控机制，该机制应支持甲方对保证金账户的实时监控，包括但不限于：

14.38.2.1保证金账户余额查询。

14.38.2.2资金划转流水查询。

14.38.2.3异常交易报警。

14.38.3甲方对保证金账户的查询结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.39甲方对关联交易的控制权

14.39.1甲方有权要求乙方对关联交易进行严格审查，并确保关联交易的价格公允。

14.39.2乙方应在本合同生效之日起[具体天数]内，建立关联交易审查流程，该流程应包括但不限于：

14.39.2.1关联交易申报制度。

14.39.2.2关联交易审批制度。

14.39.2.3关联交易信息披露制度。

14.39.3甲方对关联交易的审查结果负有保密义务，不得泄露给任何未经授权的第三方。

14.40甲方对信息披露的优先选择权

14.40.1在本合同签订后[具体天数]内，如甲乙双方对信息披露的内容及形式存在分歧，应首先通过友好协商解决。

14.40.2协商不成的，甲方有权要求选择对自身最有利的披露方式，包括但不限于：

14.40.2.1向基金管理人所在地披露。

14.40.2.2向基金托管银行所在地披露。

14.40.2.3向具有较高声誉的第三方机构披露。

14.40.3乙方应在本合同签订之日起[具体天数]内，向甲方提供至少三种信息披露方式的比较分析报告，包括各方式的优势、劣势、成本及时间效率等。