ERP系统的作业流程与管理规范

ERP系统作业流程及管理制度

第一章总则

第一条为规范eir系统的I管理，特制定本制度。

第二条erp系统各岗位人员的职责管理除有企业有特殊

规定外，皆按本制度执行。

第三条e:rp系统各岗位的考核将以本制度为根据，纳入

企业kpi目H勺考核体系。

第四条erp系统分为系统系统基础管理、销售管理、采

购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七

大类模块，每个模块对应一种部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终顾客职责进行界定。

第五条erp项目实行小组由各模块部门数据输入及审核

人员、主管、erp系统主管及企业领导层构成，对整个erp

项目的实行负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长,

各部门经理构成项目领导小组，对项目口勺实行负领导责任，

通过调配和协调各项资源为系统实行成功提供保障。erp系

统主管负责协调处理各模块运作过程中碰到的多种问题，为

项目的实行提供技术支持和保障，提供系统二次开发；

第六条各部门主管是本模块口勺部门负责人，负责联络

erp主管处理本模块最终操作顾客提出的与系统有关的所有

问题。

第七条各部门主管必须结合本部门状况组织制定出本

模块操作规范，阐明本模块重要业务流程、各流程操作环节、

各进程操作措施、以及操作注意事项和常见问题解答，用于

各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不

停趋向完善。

第八条最终顾客在操作过程中如碰到问题应先查询操

作手册，如不能处理，再联络部门主管和erp系统主管处理，

处理问题后将新的问题和处理措施加入操作手册。

第九条erp系统是一项管理日勺系统工程，具有高度上下

级的关联性，erp系统各岗位人员都同步是上层数据的I使用

者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向

有关人员汇报并暂停与此有关的工作，并跟踪问题处理状况,

直至数据对日勺；同步做好自己这部分数据，为下层操作人员

提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，保证数据对的。

所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。

如发现自身操作失误应及时告知受影响部门，并采用对应措

施及时纠正；

第十条erp系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因

帐号和密码被人盗用导致数据错误H勺，所导致H勺后果由本人

承担。

第十一条erp系统各岗位人员离动工作岗位时，必须及

时退出系统，防止占用系统模块站点，同步防止账号被他人

使用。如因此而导致数据错误，视为其本人失误，并承担一

切后果。

第十二条erp系统各级有关人员，均应严格遵守本规则

各项规定。

第二章岗位阐明

第十三条系统基础管理模块（erp实行小组）

（-）系统基础管理模块一erp实行小组长

重要职责：

1、负责制定物料编码规则、物料数据有关重要属性的

设置总体方案；

2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入根据的基

础文献，包括物料编码文献、物料数据文献、物料bom文献、

单位换算系统文献等；

3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增

长操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括

物料编码H勺增长处理流程、换算系数的变化处理流程、新旧

材料H勺更替处理流程、新旧产品bom处理流程等；

4、对于物料数据表中H勺物料属性（自制、外购）、仓库、

财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检查方案方

式等部分以及物料bom表中损耗率、工序属性部分，负责联

络或指导最终顾客联络各有关部门提供其有关数据完毕设

置；

5、分派、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检

查物料数据和物料清单数据的对日勺性，发现错误及时指导纠

正；

6、协助做好kpi考核工作；

（二）、系统设置数据一研发部经理

1、负责制定或者搜集物料编码、单位换算系统文献、

bom层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供应系统设

置数据管理员执行；

2、负责在有新产品、新物料或须修改数据时，必须在

一种工作日内搜集数据并提供应系统数据管理员输入、修改

数据；

（三）、系统设置管理一资料组文员

重要职责：

1、负责根据系统数据提供员签发H勺物料编码文献，部

门主管签发的物料数据重要属性欧I设置方案，以及其他顾客

确认H勺物料数据文献，输入、修改系统各项物料数据及其属

性，并保证录入无误；

2、负责根据系统数据提供员签发fl勺单位换算系统文献

输入、修改各项物料不一样单位间的换算系数；

3、不能随意变化各项物料数据、物料属性以及换算系

数；

4、保证数据的及时性、精确性，当有新的编码以及换

算系统变化时，及时告知采购部、生产部、销售部等各有关

部门；

5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置

疑告知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门规定的时间内

查清状况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应告知各部

门，并阐明状况；

6、负责根据系统数据提供员签发的bom层次设置方案

和工艺路线文献，设置物料清单，及根据生产部提供的资料

设置原材料、半成品的物料替代；；

7、保证物料bom与实际工艺清单日勺一致性，在收到清

单或工艺修改书面告知后，及时修改物料清单并以系统中变

化后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等有关部

门；

8、负责根据系统数据提供员签发H勺工艺路线流程文献,

输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据;

9、新产品H勺完整父bom和子bom在接到数据提供员提

供的完整数据后，必须在四个小时内完毕录入确认工作，并

列印受控；

k/3工作流程：

1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据一一录入

k/3系统一一本人检查确认一一反馈给数据提供人员审核确

认一一列印受控

2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物

料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属

仓库、自制件来源、提前期、物料H勺生产类型、物料的工艺

路线、检查方式、检查方案等；

3、系统提供员提供的I物料bom单必须构造完整，最底

层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一种或以上

bom存在，物料父bom和子bom相嵌套.内容包括：版本号、

子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；

4、系统数据管理员对数据提供员提供的I数据有监督职

能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工

作日内改正提供，否则责任自己承担；

系统业务功能名称：基础资料一一物料、计量单位、bom

维护、工程变更

合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财

务部

第十四条销售管理模块（生产管理部）

（一）、销售管理模块一生管部主管

重要职责：

1、负责制定客户编码、操作人员的工作分派；

2、制定、公布、完善销售管理基础数据，增长修改流

程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程

图；

3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入根据日勺基

础文献，包括客户编码、客户资料、运送提前期文献等；

4、如有特殊状况或订单变更时，应及时告知销售订单

处理员；

5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工

作，检查销售基础数据时对的性，销售订单的对的性；

6、跟踪销售订单执行状况，如有错误及时指导纠正；

（二）、销售数据管理员

重要职责：

1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基

础资料H勺输入、更新；

2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或

修改销售订单;

3、每日于下班前必须将当日口勺销售订单交财务部，不

能因自己日勺工作延误影响财务的出货对帐；

4、如发现物料数据、客户资料不对的或有疑问，应及

时告知有关人员规定在限期内处理，如没有得到处理，应向

模块日勺部门主管反应并等待有关指示；

5、保证数据的及时性、精确性，所有数据的更新修改

应在接到告知后立即进行，并将修改成果知会有关人员，最

多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；

6、跟踪订单执行状况，监督、催促下游环节及时处理

订单，以免延误，并及时将状况反馈给部主管；

k/3工作流程：

1、收到部门主管提供的销售单一一销售订单.k/3系统

录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——

列印交财务一一告知下层顾客；

2、审核确认H勺销售订单于不超过下一工作日告知下游

物控人员处理；

系统业务功能名称：基础资料一一客户、销售订单处理

合作部门：工程部、财务部

第十五条计划管理模块（生产管理部）

（一）、计划数据管理员（一一）

重要职责：

1、负责计戈」运算方案、计划展望期等计划基础数据的

系统设定；

2、负责检查计划物料bom、关键物料清单的完整性、精

确性；

3、负责根据部门主管签发的月生产计划、产品生产的

优先次序、物料库存状况制定合理的采购申请单，并在当日

告知采购部门；

4、负责定期运行mrp物料需求运算，可以每两个工作

日进行一次，计算前应检查销售订单、物料bom与否有遗漏

或错误日勺，如发现问题必须立即向工程部门、销售数据管理

员反应并规定更新，待数据对的无误后在进行mrp运算；

5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行mrp物料

需求计划，并将调整成果向下游顾客作正式的文字告知：

6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈日勺运算单

据错误质疑告知后，有义务在第一时间积极配合规定部门查

清问题，如有误立即协助处理；

系统业务功能名称：物料需求计划一一方案设置、物料

需求计划一一mrp计算、采购管理一一采购申请；

合作部门：工程部、物流部、采购部

（二）、生产任务管理员；（一一）

重要职责：

1、根据计划数据管理员mrp计算生成的生产任务单，

负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；

2、当日生成的生产任务单必须当日内完毕下达，跟踪

生产任务单执行状况明细；

3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、

审核、列印工作；

4、发现上游mrp生成的生产任务单有错误或疑问的，

生产任务管理员有义务向其有关人员提出，并规定在限期内

配合处理

5、因产品bom错误不完整或不存在导致无法生成对时

的生产投料单，必须告知工程部门在一种小时内立即更新;

系统业务功能名称：生产任务管理一一生产任务单、生

产任务管理一一生产投料单

合作部门：工程部、生产管理部

k/3工作流程：

1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料bom与否

对的，然后对其作mrp运算一一调整审核生成的采购申请单

——告知采购部门；

2、检查生成H勺生产任务单一一调整并下达生产任务单

——维护审核生产投料单一一列印生产投料单一一告知物

流部门备料；

第十六条采购管理模块（采购部）

（一）、采购管理模块一采购部主管

重要职责：

1、负责制定采购协议、委外加工协议、以及供应商编

码原则；

2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入根据的基

础文献，包括供应商编码、供应商资料等；

3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正

常采购、采购退货，编写流程图；

4、提供供应商编码文献给采购订单处理员，供应商编

码、税率等发生变化时，应及时告知采购订单处理员。

5、分派、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供

应商数据、采购订单、委外加工单的对时性，发现错误及时

指导纠正；

6、追踪采购订单执行状况，发现问题及时指导纠正；

7、协助做好kpi考核工作。

（二）、采购订单处理员

重要职责：

1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，

输入、更新供应商数据;

2、对于新增长供应商应根据编码原则进行编码，保证

编码的一致性、统一性；

3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列

印、以及传送物流财务部门；

4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，

不能因自己日勺延误影响物流物料日勺收发；

5、跟踪采购订单执行状况，对于不再执行的订单和委

外加工单应及时关闭；

6、如发现上层采购申请单不对的或有疑问，应及时告

知生产管理配合处理，如没有得到处理，应书面向部门主管

汇报，在有关错误处理后才能进行下一步工作；

7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，立即改

正并以书面告知物流及财务部；

k/3工作流程：

1、收到签发采购申请单一一录入k/3采购订单一一审

核列印订单一一传送物流财务；

2、根据生产管理部mrp生成日勺委外加工单一一调整并

下达委外加工单；

系统业务功能名称：采购管理一一订单处理、采购管理

——采购申请，委外加工管理

合作部门：生产管理部、物流部、财务部

第十七条仓库管理模块（物流部）

（一）、仓存管理模块一物流部主管

重要职责：

1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理

权限分派表；

2、负责制定、完善仓储数据增长修改流程，出入库控

制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析

管理规则，编写、公布、更新流程图；

3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入根据的基

础文献，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限

文献等；

4、保证物流畅通，提高库存效率，减少库存成本；

5、负责分派、指导、监督仓储数据管理员的工作，保

证库存数据日勺精确、保证出入库控制日勺及时性和精确性；

6、协助做好kpi考核工作。

（二）、仓库数据管理员

重要职责：

1、根据部门主管签发的仓库资料文献，输入、更新系

统仓库基础数据，当仓库基础数据发生变化时，应及时告知

各有关部门；

2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、

退料告知单和送货单位送货单后，当日输入采购收货数量完

毕（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、

列印交财务部；

3、在接到物流收料告知单和加工单位送货单后，当日

完毕委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；

4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料

单、退料单、物料领用告知后，当日输入完毕（蓝字、红字）

生产发料单、其他出库单并审核；

5、接到生产管理部门签发的发货告知单后，一种小时

内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因

延误影响销售出库；

6、如发现自身操作失误应及时告知受影响部门，并采

用对应措施及时纠正；

7、所有操作须在接到告知后半日内执行，不能影响各

项出入库业务，导致企业经济损失；

8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货告知单、

采购订单、生产投料单、生产物料报废单不对时或有疑问,

应及时告知有关人员，如没有得到处理，应书面向部门主管

反应，不能知错不报、将错就错，深入导致下层成果错误。

9、在接到经各有关部门签字确认H勺车间成品入库单后,

作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样

品库，操作及时精确；

10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的

精确性；

11、负责每月月初查对实际库存与系统库存，发现错误

应根据库存历史数据管理员提供日勺上月库存历史数据和仓

管员提供的仓库进出资料，找出原因记录立案并汇报部门主

管；

12、照各个物料日勺盘点周期，仓库管理员定期对各仓库

进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前

审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料

盘点；

系统业务功能名称：仓存管理一一入库、出库、调拨、

盘点

合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部

第十八条车间管理模块（生产部）

（一）、生产管理模块一生产部经理

重要职责：

1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入根据的资

源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文献等基础数据;

2、负责制定、完善基础数据增长修改处理流程、工序

计划流程，编写、公布、更新流程图;

3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派

工单，并跟踪派工计划执行状况，发现错误及时与计划部沟

通，共同处理指导纠正；

4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，

并跟踪执行状况；

5、分派、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作

成果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的对的性和及

时性;

6、协助做好kpi考核工作。

（二）、生产流程控制员

重要职责：

1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序

排程；

2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，汇报完毕

生产任务单，完毕系统产品入库；

3、在生产任务单汇报完毕后，反冲原材料；

4、以上操作应及时进行、精确，不能因自身的延误影

响产品库存、产品入库和销售发货；

5、定期对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时

汇报部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；

6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、

库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时告知有关部门,

如发现没有得到及时处理应上报项目组采用措施；

7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序

派工单执行进度状况，如发现错误应及时找出原因记录立案,

并及时纠正。

（三）、车间数据管理员

重要职责：

1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正

派或倒排计划单后审核确认；

2、根据排产日勺计划单录入工序派工单，审核下发工序

派工给有关工作中心；

3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程

控制员，根据实际使用状况，完毕物料退库；

4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不对日勺或有疑

问，应及时告知有关人员，如没有得到处理，应书面向项目

组反应，不能知错不报、将错就错，深入导致下层成果错误；

5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序

在制品记录表、月工序执行记录表给生产部门主管，便于生

产主管控制整个生产进度；

6、所有操作要及时、精确，不能影响原料库存、原材

料领用、生产活动。

系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管

理

合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部

第十九条财务管理模块（财务部）

（一）、总账管理员一财务部主管

重要职责：

1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；

2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务

模块查对科目总账；

3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报

表；

4、指导其他岗位H勺平常操作，检查错误日志，和it部

有关人员处理问题；

5、提出财务管理报表规划；

6、针对实行过程中出现的问题，结合k/3的特点，提

出合适H勺财务处理方案，并能增进该方案H勺顺利执行；

7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与有

关部门保持有效沟通以到达处理问题H勺目H勺;

8、维护更新部门操作手册。

（三）、成本控制员

重要职责：

1、制定企业成本核算管理制度；

2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用

归集方案；

3、及时过帐生产事务处理并检查集成成果；

4、及时就生产成果中出现的异常状况提出意见并跟进

处理过程；

5、指导企业报废物料过程及在系统中的数据归集。

（四）、应付账款管理员

重要职责：

1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单

价；

2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；

3、每月至少一次检查系统中收货金额与否已被对日勺过

帐至财务事务处理；

4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、

未处理但已收货的收货单汇报；

5、及时检查收货记录处理后数据集成H勺对时性，及时

录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；

6、检查对冬供应商应付账余额，保证能反应真实的往

来。

（五）、应收账款管理员

重要职责：

1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误

及时告知销售订单处理员，并指导纠正；

2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；

3、及时处理已交货的销售订单；

4、过账集成销售数据至财务子系统；

5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，

并及时分派回款至各销售发票，不能因自己日勺延误导致销售

订单被冻结；发票管理，销售改正处理，保证客户余额的精

确性；

6、每日对帐并存档，发现问题及时处理、纠正；

7、如发现财务基础数据不对日勺或有疑问，应及时告知

财务数据管理员，如没有得到处理，应书面向项目组反应,

不能知错不报、将错就错，深入导致下层成果错误。

系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、

固定资产管理

合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部

第二十条系统管理

（一）、erp工程师

重要职责：

1、负责系统权限分派；

2、负责系统平常管理、维护和备份（见k/3平常维护

操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；

3、负责解答其他顾客按程序提交的技术性问题；

4、协助其他部门主管制定多种方案、制度；

5、负责协调企业内部资源，控制项目进度，配合各部

门主管推进系统实行；

6、根