T+Cloud新商贸企业应用方案

T+Cloud新商贸企业

应用方案

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目录

1商贸流通行业发展趋势.......................................................4

1.1商贸发展趋势......................................................4

1.2传统商贸流通业新挑战..............................................4

2商贸企业解决方案..........................................................5

2.1整体流程解决方案..................................................5

2.2采购流程方案......................................................7

2.2.1采购业务主流程.....................................................7

2.2.2采购退货流程.......................................................7

2.2.3采购报表...........................................................8

2.2.4采购需求分析.......................................................8

2.2.5采购业务典型应用..................................................9

2.3销售管理业务说明.................................................10

2.3.1销售业务主流程....................................................10

2.3.2立账方式..........................................................10

2.3.3合并流程与分开流程...............................................11

2.3.4销售退货业务......................................................11

2.3.4销售报表..........................................................14

2.3.4销售业务典型应用.................................................14

2.4库存管理..........................................................18

2.4.1T+Cloud库存管理功能架构........................................18

2.4.2库存管理典型应用................................................19

2.5财务核算.........................................................21

2.5.1往来现金..........................................................21

2.5.2凭证接口..........................................................22

2.5.3单据生成凭证......................................................22

2.5.4单据自动生成凭证.................................................23

2.5.5凭证审核、记账....................................................23

2.5.6月结..............................................................24

2.5.7TUFO...................................................................................................................25

2.5.8T+Cloud财务管理典型应用..........................................25

3商贸特色应用.............................................................27

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3.1专款专用..........................................................27

3.2分期收款..........................................................27

3.3序列号管理........................................................28

3.4欠条管理..........................................................29

3.5订单/销货单工作台................................................30

3.6订单跟踪分享......................................................30

3.7商品限销业务......................................................31

3.8赠品业务..........................................................31

3.9返利业务..........................................................33

3.10配货管理.........................................................34

3.11无线云打E|]..............................................................................................................35

3.12业务提成.........................................................36

3.13发票管理.........................................................38

3.14管理经营驾驶舱..................................................39

4核心业务诉求..............................................................40

4.1管理数字化........................................................40

4.1.1数字化应用场景一：人财货客经营分析..............................40

4.1.2数字化应用场景二：仓储管控.......................................44

4.1.3数字化应用场景三：钱流管控.......................................46

4.2营销数字化........................................................50

4.2.1数字化解决方案：.................................................50

4.2.2数字化应用价值：.................................................52

4.3员工数字化........................................................52

4.3.1商贸企业业务员全面赋能...........................................52

4.3.2定目标•明确行动方向...............................................52

4.3.3盯执行■强化过程管理，保证拜访质量................................53

4.3.4看结果■业务员六度模型.............................................55

5商贸企业案例.............................................................57

5.1四川雅安平杰商贸有限公司T+Cloud帮企业创造高效益................57

5.2北京金盾顶美-搭建经销商平台管理企业，工作提效50%..............................58

5.3江苏中浙百货拣货效率提高50%决胜新零售........................59

6T+新商贸标准化实施方法...................................................60

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7.T+Cloud技术方案..................................................62

7.1T+Cloud部署方式.................................................62

7.3T+Cloud运维服务.................................................63

8.公司及服务介绍.....................................................64

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1商贸流通行业发展趋势

1.1商贸发展趋势

商贸流通业包括商品批发、贸易和零售等细分行业，受经济全球化和互联网经济的影响，

商业经营模式、市场运作模式、消费模式等都在发生着深刻变革，传统商贸经销商向渠道+物

流+品牌模式方向发展；同时从“坐商”和“行商”向“平台商”转型升级，基于品类、品牌

和渠道的大型商贸公司是商贸行业的未来。

1.1.1做生意商业逻辑发生深刻变化

•基于互联网B2c一体，B2B,M2C、M2B、020模式发展迅速，销售链路变短。

•从产品营销方式向以品牌营销方式转变；从产品思维向流量思维转变，从产品营销向

服务营销转变。

・行业垂直电商、视频电商、直播电商等快速崛起，行业划分更细更专业。

1.1.2从粗放式管理向精细化管理转变

•组织扁平化、时间碎片化、管理移动化、'业务在线化、自动化、经营风险智能预警。

•由管控转为提效，从粗放式、家族式管理向精细化、规范化管理升级。

1.1.3在线交易成为必然选择

•基于业务大数据提供智能化经营分析。

•客户在线交易实时触达，交易更高效。

•可交易场景高度碎片化、去中心化。

1.1.4经销商及消费者更注重服务体验

•从小而专向规模化、规范化发展。

•多维度信息响应，提升服务体验。

•商品及渠道服务更关注客户体验。

•以商品为中心向以人为中心转变。

1.2传统商贸流通业新挑战

•线上经营模式不熟

以传统分销为代表的渠道经销商开始慢慢失效，传统商贸企业乂对线上经营模式不太了解,

有些企业家意识到基于互联网营销是趋势，也尝试开发自建商城，成本高又不会营销，造

成试错成本高昂C

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•营销多元化

年轻品牌层出不穷，渠道布局多元化，营销互联网化，要求商贸企业更懂市场和消费者,

基于互联网营销多样化，未来渠道B（销售渠道）C（消费端）一体化等对传统商贸企业

是一个新的挑战。

•员工赋能难

传统商贸企业往往多招业务员来进行市场深耕，井田式开拓市场，外勤业务人员多、新人

上手慢、培养成本大、常规带人方式效率低，企业需要提人效，给业务员赋能，加快市场

拓展。

•管好商品、加快周转

公司文员微信、电话等方式接单易出错；仓库需要快速拣货和配货，由于商品规格相似发

错货时有发生，商品逾期、临期等给公司带来经济损失；呆滞存货导致的库存周转慢，需

要加快库存周转。

・资金周转需要加快，业务风险提前预警

商贸企业业务单据量很大，对于赊销客户账款难收回，造成了坏账风险。公司需要及时收

款预警，增加销售收入，加快资金回笼，并做好销售费用管控和成本分摊。

•业务决策依据凭感觉

传统商贸以流水账方式分析经营业务较多，更多关注库存、发货、应收对账等，而基于业

务数据的多维经营分析少，一般经营决策凭感觉。

2商贸企业解决方案

2.1整体流程解决方案

2.1.1T+Cloud整体架构及全领域应用

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T+CloudsERP企业全领域应用

零怡POS收银/促销/会员管理

—♦新零售

零倍门店”商品/会员/配送/价格/促销/采购”六统管理

智门店

智慈门店/人脸识W无人零售

~•"上空工外勤跑店车销/访销首销管理日2B云商

全通路・京销订货商城微信营销电商通

一*生今尊要工序管理计件工资

可视化自制加丁委外加工订单看板

―•供应链管理智能采购补货库存自动化核算库存WMS

府化智g充移

财努管理成本核算票财税一体经营分析合伙人管理

智能化一铤报税360度企业税负风险监测

T+Cloud云ERP企业全领域应用

电商生态移动办公营销、促销

•智慧的：客户标卷、商品标签、助等分析

■B2B:订货府城•PDA8；动仓管

•促销管理：单区返现、单品海赠、切合褥赠

•82C公域流■:电茄通•友空断+移

•在线育箱

■B2c私物量：6信百销•友空间0A移动市优

采购订单、到货

蜘K同步销包订单、发货

销售/采购/库存/生产/零售

订纳

多阶投产

收款•销售订做•溯援申请•姐装拆加•采的订单•材料出库•・零售收银

•热加工

对张单•追普发货、箱售出芹•同价源扳.槐潴换•到货入库•产成品入座:•零”结11单

工莒理

•匿管退货、匿退入库•异价溯谈•位点•采退出座•具她出入库；••零售出库的

计件工资

•H他出区♦配受首理•采购需求分析•

订单事项发退货事项出入库核"事项

交易明细

智能•应收到收款•应付到付款•现金管理•存货核异•成本管理

财税•总账•固定资产・UFO报表•多公司报表

T+Cloud整体架构

T+Cloud整体'业务流程图

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2.2采购流程方案

2.2.1采购业务主流程

2.2.2采购退货流程

采购;函

业务流程图收起4

国园鼠

请购单采购订单采购入库星进货星采购发票

T+Cloud采购管理业务流程图

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2.2.3采购报表

•明细表：

采购模块的明细表有请购单明细表、采购订单明细表、进货单明细表及采购发票明细表。

明细表是默认将对应单据的所有表体明细记录列示，但也可以按照不同的维度进行分组汇总统

计。

•统计表：

采购模块的统计表有请购单统计表、采购订单统计表、进货单统计表及采购发票统计表。

统计表默认将对应单据的所有表体明细记录按供应商维度进行分组汇总得来的统计表格，也可

以调整分组项，得到各种不同的统计报表。

•执行表：

采购模块的执行表有请购单执行表、采购订单执行表及进货单执行表。执行表是指将上下

游的单据串联到一起进行分析，例如采购订单执行表，可以查询采购订单明细有多少已经到货、

多少已经入库、多少已经付款、多少已经开票。

•综合统计分析表：

采购模块有一张采购综合统计分析表。综合采购及与之相关的所有单据，查询统计各环节

的执行情况，包括：请购数量、请购金额、订货数量、订货金额、进货数量、进货金额、退货

数量、退货金额、入库数量、入库金额、开票数量、开票金额、赠品数量等信息，如果启用多

计量，则可按不同计量单位进行统计。

2.2.4采购需求分析

1、采购需求分析2、采购需求分析

业务流程运算流程

采购来源

销售订单①-----►©----►③-----

通界ER内？？tt.tr结果说明

是否有

采购R浊分析

BOM

•可用・号数认篇来源需要二i尹丫曜■些口体甲完成证的后.

・弁与运复仓库订单♦幅中的整些存贷会生成采购建

•安全的,鼻«厅存单+要货中或参与运R及设宣议，可选抒生

•最小果期・V.委夕卜加运日短则和方案.成请购中或来

•物料清件工单进行运H.购订单.

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2.2.5采购业务典型应用

•采购必有订单

采购到货后直接入库，缺少监管审核，经常会出现多采、错采、厂家多发货（压货）等采

购不规范的业务发生，造成库存积压，应付账款居高不下，占用大量资金；库存周转率低。

采购入库时必有订单，从源头采购订单进行控制，从而避免了直接入库，加强了采购监管，

避免多采、错采等现象发生，提高了资金和库存周转。

我的卓面初始化导航采网管理采购入库单'刈

新墙"选单V保存"删除亩核生单▼转换V变更工具V联亘V设置V打印V更多V

*单据日期2019^）1-17*单据指号11-2019-01-0001•业务类型言通采购▼*供应商喜喜批发部

仓;3酒水点

明细汇总

序号‘仓库*存货名称规格型号*计量单位:*实收数星单价金欲现存量现存量说明

茅台飞天43度（二

1酒水库500ML-6急10.00188.001.880.000.00

茅台飞天53度（□

2酒水库500ML-6瓶10.00288.002.880000.00

L10.00

0酒水库五极液52度（浓…500ML节甄J388003.88000000

・请购单和采购订单行中止

执行中的采购请购单，针对不再采购的存货可以中止，避免不需采购存货，再次采购；采

购留痕，方便后续进行采购分析，提升了采购效率。

•采购价格策略

采购单据表体上自动带出价格策略类型，很快知道单价来源，提高了给供应商询价效率，

为争取更大优惠，提供了依据。

•供应商数量档位价

按供应商数量档位价设置供应商价格本，自动带出单价更快，避免因数量不同而搞错单价

给企业带来经济损失，支持批量修改档位价，又支持EXCEL导入，大大减少了维护工作量。

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2.3销售管理业务说明

2.3.1销售业务主流程

采购流程

•中品返现

•短品涓蜡

•组合涓咐促销单天封存

•客户阶梯价

管价带出牺

■甑下介格本

•客户协议价客户信用额度

存货价格本

•业务员信用独

•18低销售价

度

允销、限的

京东WMS装箱配货单

硼15U脖军

•销佶谢分析表

•帝也推行情

业务流程图收起人

ffl国

报价单销售订担销售出库单销货单销售发票

T+Cloud销售管理业务流程图

2.3.2立账方式

•单据立账:企业根据“销货单,'确认应收账款。“发票”只是用来统计业务的发

生，不作为企业确认应收账款的依据。企业是根据“销货单”来确认应收款项的。选择

“单据立账二

•发票立账：企'也根据“销售发票”确认应收账款。若必须见票才能进行应收款项

的确认，则要选择“发票立账”

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2.3.3合并流程与分开流程

・合并流程：销货单承担立账及出库功能。当企业绝大多数销售业务发生时，销售

价格已经确定，且销售后直接出库，应收和库存同时确定时可以选择合并流程。

•分开流程：销货单和出库单分别增加单据，当企.业绝大多数销售业务发生时，销

售价格不确定，可先做销售出库，选择分开流程。

・“分开流程”不可以改为“合并流程”，“合并流程”可以改为“分开流程”。

2.3.4销售退货业务

销售流程

销售订单

•销货单退货

销售订单已经收款并发货，客户接收后要求退货的场景，可用“冲抵销货”处理。

方式一（原单退货）：

1、销货单■生单-生成销货单（销售退货）。生成后填入退货数量，保存审核。

2、销货单（销售退货）生成红字收款单及出库单。

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救的点面销售订单瞬货单X

新18V选单▼保存。制除非审生单V好换vRH5）*叟更U会员录入同步会员1ft*联鱼"设第vHED*更多"

F5^1

•单据日期2O2dO&18•Y里二号S^20200MXMK31销售退货・可据专用发票,二户天华有限公句

应收像战137,771.74•匕天华都R公司•«K^5C权侬蝴日

使•：，..000现结金■0.00”000

明要J1总

序号项目・存货名杯规格型号的曾・位批号最新含税总价・・价.含税•馀

茅台腋5002.810002.406731300%2.81000-12.433G3

1

方式二（北原单退货）：手工填写退货单，后续需要根据退货单生成红字库存单据退回实物。

・冲抵销货

企业所销售产品已形成往来账，销售出库业务仅执行了部分，由于各种原因，经购销双方

达成一致，对于未销售出库的产品后续不再需要出库了，之前销货单又不允许修改，往来已确

认的部分通过冲抵销货方式扣除。冲抵部分，在系统中无需后续处理。

我的点面博出中

新增"选单^保存V*除弃盲生单V转展▼工更工具V联互"设百V打印V更多"0k

目

,单据E羽喇阳心圉•单克西SA-2019-10-0002业务类型销胃退货,票据美型专用发票*客户北率先林食品

应收余额0.00,结m客户北方先然食品业务员张玉俊送货人送货日期

I现结主额110003________

,收款方式其它收款到期日使廨收000抹挈000

「中抵销自I，I

明地R©\

9母⑥出

原号存货名称•睛笆单位its单价悦率%含炭华掠’金85「含烷金被退［标志冲及退货…帮用分谓金81现行星现存量说

1拄31主因红葡有雷B6S-500220000.00%22000-1.10000-1.10000正常

•1,100.00-1.100.00

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•换货业务

产品销售后，客户入库之前，发现产品品种错误或者其他问题等，将产品返回企业，更换

产品，往来和开票不变。

1、前期已完成销售订单■销货单•销售出库单

2、换货：填制销货单，选择“普通销售”，在明细中将退回的货录成负数量；将换回的正

常商品录成正数量，价格不等可以修改价格，保存单据即可。

3、然后根据该销货单分别生成蓝字销售出库单和红字销售出库单。

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我的京面销货单出序情况X

打印V退出

序号取据日期取g号单据类里业务类型色度般色存货编码存货名称蜕格叟号尺码计量单位t$£

12ONMJa16IO-2020OWX)-..曲H出麻单普通爵色3仓座AS0090020茅台ffi10.00

2202go*16I0-20200«X>-...峭倍的“IWB宙W仓J*AS0090013瓶-20.00

2.3.4销售报表

T+Cloud销售业务提供如下报表：

•明细表：

销售模块的明细表有报价单明细表、预测单明细表、销售订单明细表、销货单明细表及销

售发票明细表。明细表是默认将对应单据的所有表体明细记录列示，但也可以按照不同的维度

进行分组汇总统计，

•统计表：

销售模块的统计表有报价单统计表、预测单统计表、销售订单统计表、销货单统计表及销

售发票统计表。统计表是默认将对应单据的所有表体明细记录按客户维度进行分组汇总得来的

统计表格，也可以调整分组项，得到各种不同的统计报表。

•执行表：

销售模块的执行表有销售订单执行表、销货单执行表、销售发票攻款执行表、销售出库开

单执行表、销售订单采购生产执行统计表、销售订单跟踪工具。执行表是指将上下游的单据串

联到一起进行分析，例如销售订单执行表，可以查询销售订单明细有多少已经销货、多少已经

出库、多少已经收款、多少已经开票的情况。

•综合统计分析表：

销售模块有销售综合统计分析表、销售毛利分析表、销售排行榜、商品销售统合排行榜。

综合销售及与之相关的所有单据，查询统计各环节的执行情况，包括：订货数量、订货金额、

销货数量、销货金额、退货数量、退货金额、出库数量、出库金额、开票数量、开票金额、赠

品数量等信息，如果启用多计量，则可按不同计量单位进行统计。

2.3.4销售业务典型应用

销售价格控制

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・普通客户价

・10级批发价

•最低销售价

・加价率

存货价格1、价格本

在“基础设置”中，从存货、客户、部

•客户价格本

•部门价格本

价格本

•客户协议价门、存货数量档位等维度设置存货的零售价、

•最低销但价

•存货虹档位价

•客户折扣会员价、批发价、协议价、最高进价、最低

售价、售价加价率、进价折扣率等售价体系

销售促销

2、售价带出策略

对系统设置中的具体售价体系进行有机排序，制单时系统自动按价格策略的执行顺序带出

存货售价，当前面价格设置取不到价格时，依次根据优先级次取价

售价带出策略应用的单据包括：报价单、销售订单、销货单、销售发票

3、销售促销

针对批发企业和部分零售门店而设计。既可以支持批发企业的销售管理，也支持批零兼营

的门店销售。销售促销支持单品返现和单品满赠、销售组合满赠三种方式。

•最低售价控制

1）销售选项勾选“最低售价控制”

2）设置审批流

3）销售业务发生后，如果价格超出底价则自动触发控制

4）支持销售设置超出最低售价审批人

•信用管理

贸易型企业的销售业务通常会有账期，为了控制应收风险，企业会评估客户的资质，并给

予客户和业务员不同额度的信用额度。

客户、员工档案维护信用额度，还有收款期限控制。

1）销售选项设置信用控制方式

2）若俏售业务发生时，信用额度超出控制机制，自动触发控制

应用价值：

1）对客户及业务员分类分级，不通过客户和业务员给予不同的信用额度

2）严格控制超信用额度的赊销业务，保证应收款合理，降低企业资金风险

•销售费用分摊

1）费用分摊单用于将在销售过程中产生的费用分摊到立账单据上，以便准确统计毛利。

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2）立账单据：销货单立账时，为销货单；销售发票立账时，为销售发票。

3）分摊方式：

>按金额：按立账单据各行的本币金额的比例分配。

>按数量：按立账单据各行的数量比例分配。

>按费用档案：按费用档案中默认的分摊方式分摊。

•销售严格按项目管控

杜绝多项目、多设备专款被错误使用，导致后续往来对账混乱。减少客户对账核账的工作，

提升工作效率。业务员销售按项目统计更灵活方便。

•销售代付业务

1）情况：直接代付收款：

>填制一张销货单，客户为A客户，结算客户为B客户，保存并审核。

>收款核销时，结算客户选择B客户，可以选择到对应的收款单。

2）情况二：应收转移后收款：

>填写一张销货单，客户和结算客户都为A客户。

>结算时，将客户A的应收转为客户B的应收，依次点击“业务往求”-“往来

冲销”■“应收冲应收”，将A客户的应收转入到B客户。

>填制收款单，结算客户选择B客户，可以选择到对应的销货单。

•支持灵活的销售结算

1）抹零

>销货单“抹零”字段填入抹零金额；

>按抹号后金额收款。

>注意：现结销售抹零，自动地生成的收款单“折让”处体现抹零金额。

2）整单折扣

>销售订单-工具-整单折扣金额处，填入优惠金额。

>整单折扣具备整单总金额抹零和向上取整的作用。整单折扣金额工具将需耍

折扣掉的金额自动分摊到单据明细的折扣金额中。

3）现结销售

>现结销售不仅实现全部现结，也可以实现部分现结的处理。

>现结金额超出当前单，超出部分自动转为预收款。

>如果是先销货后收款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正收款时，

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再填制收款单。

4）预收

单独收到一笔客户的订金，可以直接在【往来现金】-【收款单】界面，业务类型

选择【预收款工维护好对应的信息保存审核即可。

5）订金

>噪作销售订单同时收到客户订金，直接在【销售订单】上录入【订金金额】

字段,如果需要选择不同的结算方式，可以点击字段旁边的按钮，分行录入；

>销售订单审核后，自动生成一张预收款单，找到该收款单点击审核。

6）使用预收

使用预收有两个途径：1、销货单-使用预收；2、收款单•使用预收，任何个环节

使用均可。

7）分期收款

>销售选项勾选“启用订单分期收款计划”

>针对需要进行分期收款的客户，往来单位客户属性设置默认收款方式为“分

期收款”（可不设）。

>销售订单审核后，点“收款计划”，录入合同约定的收款计戈人

>当销售订单没有流转生成销货单时发生收款，可以在销售订单【收款计划】

界面点击【收款工默认为该收款结算的预收款；当销售订单流转生成销货单后发生收

款，可以直接填制收款单和对应的俏货单核销；

>可增加分期收款预警，对各个收款阶段进行跟踪，及时提醒收款期限

>可通过“分期收款执行明细表”追踪收款执行情况。

>收款单支持三种收款类型“普通收款”/〃预收款〃/“直接收款”，普通收款业

务类型时填制收款金额后可以再选择销货单应收单据自动分摊后直接核销。预收款是

销售订单上收取订金后，自动生成预收款或直接填制预收款类型收款单，后续可以收

款时使用预收款进行核销。直接收款业务类型士要应用每天收款量巨大，于工核销费

时费力时间长场景，当客户档案选择“自动核销〃后，收款单默认会选择"直接收款〃，

无需要手动核销，会自动核销，也可以理解会自动预收冲应收核销业务。

•销售订单执行跟踪

>销售订单执行表：管理者打开“销售订单执行表”,就可以知道该订单的采购、

生产、销售等情况，真正做到“心中有数”。

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>销售订单跟踪工具：业务员关注订单的生产、出库，收款等情况，直接查询

“销售订单跟踪工具”即可，“订单执行图”清晰反映订单执行进度。面对客户询问,

业务员再也不用看“生产白板二

•销售退补标识

针对商品发给客户以后，囚临期、1家调价、商品破损等，不需要退回商品，只要冲

销账款，不影响库存，操作简单，对账更清晰快捷！

•批次促销

>特定时间内，针对某一个特殊批次（瑕疵批次）进行促销；

>特定时间内，针对失效日期在某一日期之前的；

>某相对长时间的时期内，比如针对失效口期在30天之内的商品都可以执行促销;

>某一相对长时间的时期内，比如2018年一整年，针对失效日期在30%之内的商品

都可以执行促销。

2.4库存管理

2.4.1T+Cloud库存管理功能架构

典型应用移动业务

瞰^^3©

序列号管理

生态京东物流

有效期管理

合咋WMS

可用■控制

库存工具

安全库存

拣货装箱

最低库存

最高库存按存量补货

货位管理形