财政采购制度管理办法

PAGE财政采购制度管理办法一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的财政采购行为，加强财政采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本公司/组织内使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受内部监督和社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择最优的供应商和采购方案。4.公正原则：采购过程应公正，维护供应商的合法权益。5.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的义务。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成：由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成。2.职责审议采购政策、制度和重大采购事项。监督采购活动的执行情况。协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.职责负责制定采购计划和采购方案。组织实施采购活动，包括招标、谈判、询价等。选择供应商，签订采购合同。跟踪采购合同执行情况，协调解决合同履行中的问题。（三）需求部门1.职责提出采购需求，明确采购货物、工程和服务的规格、数量、质量等要求。参与采购过程，提供技术支持和商务意见。验收采购货物、工程和服务。（四）监督部门1.职责对采购活动进行全程监督，确保采购行为合法合规。受理采购投诉，调查处理违规行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门应根据本部门工作需要和事业发展规划，编制年度采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格、数量、金额等内容，并按照规定的格式和要求报送。3.采购部门应会同财务部门对采购预算进行审核，确保预算的合理性和准确性。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报经批准。（三）预算监督1.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期向采购管理委员会报告预算执行情况。2.监督部门应加强对采购预算执行情况的审计监督，确保预算资金的安全和有效使用。四、采购方式及程序（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.招标程序采购部门发布招标公告，并在指定媒体上公示。供应商报名参加投标，采购部门对报名供应商进行资格审查。采购部门组织开标、评标和定标，确定中标供应商。采购部门向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序采购部门从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。供应商按照投标邀请书的要求参加投标，采购部门对投标供应商进行资格审查。采购部门组织开标、评标和定标，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序采购部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。供应商按照谈判文件的要求提交响应文件，谈判小组与供应商进行谈判。谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。采购部门向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序采购部门组织成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数三分之二，并对采购项目的必要性和单一来源采购方式的合理性进行论证。采购部门将论证意见报采购管理委员会批准。采购部门与单一来源供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小，可以采用询价方式采购。2.询价程序采购部门成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组确定被询价的供应商名单，并向其发出询价通知书让其报价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。采购部门向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格、数量、金额、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。（二）合同履行1.供应商应按照采购合同约定履行义务，按时、按质、按量提供货物、工程和服务。2.采购部门应按照采购合同约定支付货款，对供应商履行合同情况进行监督检查。（三）合同变更与解除1.采购合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。2.因不可抗力或其他法定事由需要变更或解除采购合同的，应按照规定的程序办理。（四）合同验收1.需要验收的采购项目，采购部门应组织需求部门等相关人员按照采购合同约定的标准进行验收。2.验收合格的，采购部门应出具验收报告；验收不合格的，采购部门应要求供应商限期整改或采取其他补救措施。六、采购资金支付管理（一）支付申请供应商按照采购合同约定履行义务后，应向采购部门提交支付申请，支付申请应包括采购合同编号、采购项目名称、金额、付款方式、付款时间等内容，并附发票、验收报告等相关证明材料。（二）支付审核1.采购部门对供应商提交的支付申请进行审核，审核内容包括采购合同约定、验收情况、发票真实性等。2.财务部门对采购部门提交的支付申请进行复核，复核内容包括支付金额、支付方式、资金来源等，并按照规定的程序办理支付手续。（三）支付方式采购资金的支付方式应按照采购合同约定执行，一般采用银行转账、支票等方式支付。七、采购监督与检查（一）内部监督1.采购管理委员会应定期对采购活动进行监督检查，确保采购政策、制度的执行。2.监督部门应加强对采购活动的日常监督，受理采购投诉，调查处理违规行为。3.采购部门应建立健全内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督。（二）外部监督1.接受财政、审计等部门的监督检查，如实提供采购活动相关资料。2.主动接受社会监督，及时公开采购信息，保障供应商和社会公众的知情权和监督权。八、违规处理（一）供应商违规处理1.供应商有下列情形之一的，采购管理委员会应视情节轻重，给予警告、罚款、列入不良行为记录名单等处罚：提供虚假材料谋取中标、成交的。采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。2.供应商有前款所列情形之一的，中标、成交无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。（二）采购人员违规处理采购人员有下列情形之一的，公司