浪潮ERP管理软件年结操作指南PS标准版10

浪潮ERP管理软件年结操作指南（PS标准版10.X）目录一、年结前重要提示二、年结前操作注意事项三、年结顺序四、年结步骤五、年结操作常见问题解答附录：数据备份方法及数据库操作一、年结前重要提示确保本年业务已全部完成。必须正确完成数据库及软件的双重备份：网络数据库备份：使用“浪潮ERP备份恢复工具DBGhostV2.2”。使用数据库工具或SQL语句进行数据备份。确保网络数据库空间充足，以顺利完成年结。年结后不能再做本年业务，也不能反年结。二、年结前操作注意事项基本模块1.总账管理完成银行对账、往来核销、现金流量表读取与封存。确保所有凭证处理完成且数据正确。2.报表管理建议使用“报表优化工具”（RptOptim.exe）进行优化。确认每月报表处理完成。年结后可登录历史年度查询、计算报表。3.薪酬管理确认工资业务处理完成。所有工资类别的业务日期为当年12月。4.固定资产确认固定资产业务处理完成。当前业务日期为当年12月。物流部分1.采购管理确认采购业务完成且数据正确。11月份采购管理已月结。当前业务日期为当年12月。2.应付款管理确认应付管理业务完成且数据正确。11月份应付管理已月结。当前业务日期为当年12月。3.销售管理确认销售业务完成且数据正确。11月份销售管理已月结。当前业务日期为当年12月。4.应收款管理确认应收管理业务完成且数据正确。11月份应收管理已月结。当前业务日期为当年12月。5.库存管理确认库存业务完成且数据正确。11月份库存管理已月结。当前业务日期为当年12月。6.存货核算确认存货业务完成且数据正确。11月份存货核算已月结。当前业务日期为当年12月。三、年结顺序1.仅使用财务模块（总账、报表、薪酬、固定资产）先结转【薪酬管理】、【固定资产】。再结转【报表管理】，最后结转【总账管理】。2.含现金流量表同上，【现金流量表】不需年结。3.仅使用物流模块（采购、销售、库存、存货）先结转【采购管理】、【销售管理】。再结转【库存管理】，最后结转【存货管理】。4.同时使用财务与物流模块（含应付、应收）先结转【采购管理】、【应付款管理】、【销售管理】、【应收款管理】。再结转【库存管理】。再结转【存货管理】。再结转【薪酬管理】、【固定资产】。最后结转【报表管理】→【总账管理】。四、年结步骤总账管理【总账】→【月末】→【月末结转】报表管理/汇总报表【报表管理】→【月末】→【月末存档】薪酬管理【薪酬管理】→【业务】→【年度结转】固定资产【固定资产】→【业务】→【月末结转】采购管理【采购管理】→【期末】→【月末结转】应付款管理【应付款管理】→【期末】→【月末结转】销售管理【销售管理】→【辅助】→【月末结转】应收款管理【应收款管理】→【辅助】→【月末结转】库存管理【库存管理】→【月末】→【月末结转】存货管理【存货核算】→【月末】→【月末结账】五、年结操作常见问题解答（节选）总账管理常见问题问题解决方案年结失败，备份数据出错检查属主，用DBGhost备份，建新账恢复提示“只能结转到第32会计期间”执行：UPDATELSCONFSETF_VAL='201111'WHEREF_VKEY='ZW_YJQJ'转账凭证生成为零将所有凭证记账后重新生成科目余额表不平勾选“包含未记账凭证”，或删除结转凭证后重新生成余额表与明细账不符使用【账务系统反月结】逐月取消记账、复核，再重新记账提示“有用户正在运行”退出所有用户，使用【维护工具】→【数据锁管理】删除锁提示“加锁失败”备份数据后重建ZWRJQC表提示“有数据未发送”进入中央备份模块，全选再全取消后重试年结后发现上年凭证漏做执行隐藏参数语句，使用“历史数据调整”功能增加凭证年结后无法查询历史数据在【维护工具】→【用户管理】中分配年度权限控件注册问题（11行、6行、7行错误）使用维护工具中的【控件注册】功能注册相应组件报表管理常见问题问题解决方案提示“有重复数据”备份数据，扩充数据库，用报表优化工具优化后重试12月份无报表登录有报表月份，执行【月末存档】结转格式月末存档提示“有人在用”退出用户、删除数据锁、逐月解锁报表报表打开不可计算（只读/封存）使用【报表解锁】或【报表封存与启封】功能报表计算后无数据检查凭证是否记账、报表是否有公式薪酬管理常见问题问题解决方案提示“工资类别不是12月份”更换工资类别，月结到12月后再年结年结后历史年度部门视图丢失使用维护工具【索引/视图】→【重建视图】自动重建固定资产常见问题问题解决方案提示重复键删除GDZCBF表中重复编号数据年结后部门视图丢失使用维护工具【索引/视图】→【重建视图】自动重建物流模块常见问题问题解决方案年结后不可反年结年结前务必确认数据正确附录：数据备份方法1.使用DBGhost工具备份（网络版）选择数据库类型，输入服务器名和管理员口令。选择账套，点击【备份】，选择保存路径。注意：路径不宜过长，不建议使用汉字或“桌面”。2.使用数据库备份工具（SQLServer2000）在企业管理器中，右键数据库→【所有任务】→【备份数据库】。选择【备份】→【数据库-完全】，添加备份路径后执行。3.使用数据库命令行备份Sybasesql复制下载dumpdatabase数据库名to'路径/文件名.dmp'Oraclecmd复制下载exp用户名/密码file=路径\文件名.dmpowner=用户名附录：年结前数据库操作建议Sybase清理日志：DUMPTRANSACTION数据库名WITHNO_LOG扩充日志空间至已使用空间的2倍以上设置锁数量为50000（临时）临时库至少800MBSQLServer检查空间使用：sp_spaceused扩充数据文件或日志文件确保自动增长开启或手动扩充Oracle检查表空间：SELECT*FROMDBA_FREE_SPACE增加数据文件或调整回滚