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PAGE3第1页/共3页出纳岗位说明书任职人员岗位名称出纳所属部门财务部直属上级总经理直接下级无岗位级别专员级职责概述1、主要负责公司财务出纳工作；2、负责公司证照、印章、财产及行政人事后勤等工作。具体职责职责要项职责描述1.财务工作①根据财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作；及时开具或索取相关票据②负责妥善保管库存现金和各种有价证券③准确完成现金和银行存款清查工作，保证账账相符、账实相符④及时登记现金日记账和银行日记账，日清日结工作⑤负责工资的按时发放及各类款项的报销⑥每月规定时间内，完成各类财务报表提交总经理⑦协助会计做好公司纳税申报等工作2.证照、印章、合同管理①负责公司证照保管，根据制度或总经理指示合法使用证照②负责公司印章保管，根据公司用章制度或总经理指示合法用章③负责公司证照申办、变更、年检、注销等相关工作④负责公司合同归档保管工作3.固定资产、办公设备、用品管理①负责公司固定资产、办公设施设备、办公用品保管②负责设备、用品的采购、登记、发放、日常维护等工作③负责新入职员工办公设备、用品发放，及离职员工办公设备、用品回收④负责设备、用品每月盘点，并于次月2个工作日内报送总经理4.行政人事工作①负责员工考勤管理，考勤统计、考勤异常处理，并于每月规定时间内将考勤统计表报送人资经理审核②负责员工值班安排，加班补休管理③负责公司门禁、锁钥管理，上下班电器、灯光等的开启关闭④负责公司绿植日常维护5.其它工作事项①根据需要，协助人资经理完成简历搜索、面试预约等招聘工作②根据需要，协助协会或公司营销活动执行③总经理临时交办事项工作权限1.工作权力①对不符合规定的款项收付有拒绝权②有参与资金计划定额管理的权力③对资金使用状况有监督权2.工作责任①对个人工作目标和任务完成负责②对岗位工作的具体项目负有直接责任，若因处理不当给公司造成损失应负经济责任工作关系公司内部沟通关系总经理、会计、公司相关人员公司外部沟通关系工商、税务机关，银行，社医保中心等工作条件工作时间周一至周五9：00-18:00，偶尔加班，加班可安排补休工作环境办公室，环境舒适，基本无职业病危险职业发展可晋升岗位出纳→会计→财务经理可轮换岗位客服专员任职资格学历专业要求会计、财务及经济管理类相关专业中专以上学历工作经验要求两年以上财务工作经验工作技能要求①熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策②熟悉银行结算业务和报税流程③熟练使用财务软件和办公软件④具有较强的计划协调能力、风险控制能力、细节关注能力工作态度要求①工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原

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