XX陶瓷有限公司开票员岗位职责

——XX陶瓷有限公司开票员岗位职责一、岗位基本信息1.岗位名称：开票员2.直接上级：开票主管3.直接下级：无4.岗位定位：作为公司销售环节票具管理、收款核对及数据报送核心实操岗位，直接对开票主管负责，严格遵循《中华人民共和国发票管理办法》《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》及公司财税管理、销售管控相关规定，立足“合规开票、精准收款、规范建档、及时报送”核心定位，专职负责销售票具开具、日常收款核对、单据整理报审、仓库对账、报表制定报送及质量记录填写等工作，服从开票主管部署，规范操作流程，确保各项工作合规、准确、高效落地，为公司财税合规、销售数据管控提供一线支撑。5.核心使命：以合规为底线，以精准为核心，严格按照财税法规及公司制度，规范开具销售票具，精准核对收款信息，妥善整理各类单据报表，及时完成对账及报送工作，认真填写质量记录，高效落实开票主管分配的各项任务，确保票、款、账、表一致，保障公司销售财务环节有序运转，助力财税合规及销售管理提质。二、岗位职责及权限本岗位职责紧扣开票员“票具管理、收款核对、单据整理、对账报送”的核心使命，结合陶瓷企业开票实操特点，严格依据最新财税法律法规及现代化财务管理模式，全面覆盖八项核心职责，明确履职标准、操作规范及责任边界，突出实操性、细致性、合规性和准确性，切实履行开票员岗位职责，确保各项工作规范有序、落地见效，为公司销售财务工作提供可靠支撑。（一）负责通知业务人员对在途货物进行跟踪严格按照销售订单履约要求及开票主管部署，负责对接相关业务人员，及时通知业务人员对在途陶瓷货物（含成品砖坯、抛光砖、仿古砖等）进行全程跟踪。准确传达在途货物相关信息（订单号、货物规格、数量、发货时间、预计到货时间等），督促业务人员实时跟进货物运输进度，及时反馈货物在途异常情况（如延迟、破损、丢失等），做好通知记录及跟踪反馈台账，确保在途货物信息可追溯、可管控，助力销售订单按时履约，减少因货物在途问题导致的客户投诉及损失。（二）负责整理相关单据、凭证、报表及报审、报送工作负责收集、整理销售环节各类相关单据、凭证及报表，包括销售合同、订单、收款凭证、发票存根、对账单据等，严格按照公司档案管理及财税管理规定，对单据、凭证进行分类整理、规范装订，确保单据齐全、凭证完整、填写规范，杜绝单据丢失、损毁、错乱。按照公司报审、报送流程，及时将整理好的单据、凭证、报表提交至开票主管审核，审核通过后，按要求报送至公司财务部及相关部门，做好报审、报送记录，确保报送及时、数据准确，为公司财务核算、税务申报及销售复盘提供完整依据。（三）负责与仓库对账严格按照公司库存管理及对账管理规定，定期与仓库部门开展对账工作，重点核对陶瓷成品、半成品的入库、出库、库存数量，确保账实相符、账账相符。核对过程中，精准核对销售订单出库数量、仓库实际出库数量、开票数量的一致性，详细记录对账结果，对核对中发现的差异（如数量不符、规格不符等），及时上报开票主管，联动业务人员、仓库人员排查原因，制定整改措施，妥善处理对账差异，做好对账记录归档，确保库存数据、销售数据精准可控，保障公司资产安全。（四）负责完成开票主管分配的其它工作任务严格服从开票主管的领导及工作安排，主动承接开票主管分配的各项临时性、常规性工作任务（如票具领用、存档、数据统计、资料传递等），认真落实各项工作要求，明确工作时限及标准，高效完成工作任务。工作过程中，及时向开票主管反馈工作进展、遇到的困难及异常情况，主动配合开票主管开展各项管理工作，服从工作调整，确保部门整体工作有序推进，不推诿、不拖延，全力配合开票主管完成部门工作目标。（五）负责日常销售的收款、核对及将其上交给开票主管严格执行公司财务管理制度及收款管理规定，负责日常销售业务的收款工作，涵盖现金、银行转账、刷卡等各类收款方式，收款时精准核对客户信息、订单编号、收款金额，确保收款金额与订单金额、票具金额一致，开具规范的收款凭证，做好收款明细记录。每日对收款情况进行汇总核对，核查收款凭证、收款金额与实际到账情况的一致性，杜绝收款差错、漏收等问题，每日按时将当日收款及相关凭证、记录上交给开票主管，办理交接手续，做好交接记录，确保货款及时归集、账实清晰，保障公司资金安全。（六）负责开具销售票具、为客户查询货款到帐情况等严格遵循《中华人民共和国发票管理办法》及公司票具管理规定，负责开具各类销售票具（增值税发票、普通发票、收据等），开具前精准核对客户信息（名称、税号、地址等）、产品明细（规格、数量、单价、金额等），确保票具开具真实、准确、完整、合规，杜绝漏开、错开、虚开发票、跳号开票等违规行为，做好票具领用、开具、核销、存档记录。负责为客户查询货款到账情况，及时核对银行到账信息，准确反馈给客户及相关业务人员，耐心解答客户关于票具开具、货款到账的相关疑问，确保客户清晰掌握相关动态，提升客户满意度。（七）负责《销售汇总表》、《客户销售明细报表》的制定、审核与报送工作严格按照公司统计管理及财务管控要求，收集日常销售数据、客户交易明细、收款情况等信息，精准整理、汇总数据，负责《销售汇总表》《客户销售明细报表》的制定工作，确保报表数据真实、准确、完整，逻辑清晰，符合统计规范及财税要求。对制定的报表进行自我审核，排查数据错误、逻辑漏洞，及时修正完善，按开票主管要求及公司规定时限，将审核通过的报表报送至开票主管、销售部及财务部，做好报表归档工作，为公司销售决策、业绩复盘、财务核算提供可靠的数据支撑。（八）负责相关质量记录的填写严格遵循公司质量体系管理规定及陶瓷行业质量管控要求，负责填写销售环节相关质量记录，包括票具开具质量记录、收款核对质量记录、对账质量记录、单据整理质量记录等。填写过程中，确保记录真实、完整、准确、规范，明确记录填写日期、相关人员、具体内容及结果，杜绝漏填、错填、涂改等行为，做好质量记录的整理、归档工作，确保质量记录可追溯，符合公司质量体系审核及行业管控要求，助力公司质量管控