XX丝绸有限公司出纳岗位职责

——XX丝绸有限公司出纳岗位职责为规范公司出纳工作，明确出纳履职标准，压实现金管理、银行结算、资金管控及票据管理责任，保障公司资金安全、流转合规，确保出纳工作精准、高效、有序开展，衔接好会计核算、财务管理全流程，防范资金风险、票据风险及操作违规问题，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《人民币银行结算账户管理办法》及公司财务管理制度、资金管理相关规定，结合丝绸企业生产经营、资金收付特点及现代化资金管控模式，特制定本岗位职责，作为出纳日常履职、操作规范、考核奖惩的正式依据，适用于公司出纳岗位工作人员。一、岗位总则出纳在财务经理直接领导下，严格履行现金收付、银行结算、票据管理、账目登记及资金管控等核心职责，恪守国家财税法律法规、现金管理及银行结算相关规定，秉持“安全第一、合规严谨、精准高效、恪尽职守”的工作准则，规范开展资金收付、账目登记等工作，妥善保管资金、票据及相关物品，确保公司资金安全、账目清晰、结算合规，为公司财务管理、资金调度提供基础支撑，助力公司资金流稳定有序。二、核心岗位职责1.全面负责办理公司现金收付、银行结算相关业务，严格按照公司财务管理制度及银行结算规范，精准、及时处理各类资金收付事宜，包括但不限于原材料采购付款、产品销售收款、员工费用报销付款、各类款项划转等，确保资金收付准确无误、手续齐全、合规合法。2.严格执行国家现金管理制度及公司现金管理规定，坚守资金收付底线，仅根据已审批完毕、手续齐全的各类票据（报销单、付款单、收款凭证等）办理现金收、付款业务，杜绝无审批、手续不全的现金收付行为；每日及时、准确登记现金日记账，详细记录现金收付时间、金额、用途、经办人等信息，做到日清日结，账页整洁、记录规范。3.建立常态化现金盘点机制，每日下班前对库存现金进行账实核对，确保现金账面余额与实际库存一致，发现差异及时排查、上报财务经理；积极配合财务经理做好不定期的库存现金盘点工作，如实提供库存现金相关信息，协助完成盘点记录，确保现金管理安全可控。4.妥善保管公司各类储蓄卡、银行存折、保险柜钥匙及相关财务印章（不含法人章、财务专用章，按公司印章管理规定保管分管印章），建立保管台账，明确保管责任，严禁擅自转借、转交他人保管，严禁泄露保险柜密码、银行账户信息；定期检查保管物品的完整性、安全性，防范物品丢失、被盗、损毁等风险。5.实时关注公司各银行账户收支情况，及时、准确登记银行日记账，详细记录银行存款收付时间、金额、开户行、业务类型等信息，实时掌握各银行账户存款余额，杜绝账户透支、资金短缺等问题；对银行账户到账的销售回款、往来款项等，第一时间告知财务经理及会计，便于及时进行账务处理；按时与银行做好对账工作，确保银行日记账与银行对账单一致，对未达账项及时编制调节表，排查差异原因并上报。6.严格执行库存现金限额管理规定，按照银行及公司要求设定库存现金限额，超过限额的现金必须及时送存银行，严禁超额存放现金；坚决杜绝坐支现金、白条抵库、挪用现金等违规行为，坚守现金管理底线，确保现金使用合规，防范现金管理风险。7.建立健全现金出纳各类账目，包括现金日记账、银行日记账及相关辅助台账，做到账目清晰、账证相符、账实相符；严格审核现金收付凭证，核对凭证的真实性、合法性、完整性及审批手续，对不符合规定、手续不全的凭证，坚决不予办理收付业务，从源头规范资金收付行为。8.严格执行公司支票管理制度，规范支票领用、使用、登记流程，领用支票时必须详细登记支票号码、领用日期、领用用途、经办人等信息，经相关经办人签收确认后领用，做好备查记录；严禁签发空头支票、远期支票，严禁擅自转借、转让支票，对作废支票及时收回、登记、保管，按规定统一处理。9.按时完成账务衔接工作，每月6日前整理好上月所有现金、银行收支业务单据，逐一检查、核对完毕上月开具的各类发票，确保单据齐全、信息准确、手续完备；将整理好的单据、银行对账单、出纳报告单一并提交会计，配合会计做好账务处理工作，确保资金收付数据与会计核算数据一致。10.配合财务经理开展资金管理相关工作，协助编制资金计划、资金收支报表，及时提供资金收付相关数据；配合会计做好账务核对、税务申报辅助工作，提供银行流水、资金收付凭证等相关资料；主动反馈资金收付过程中发现的问题，提出合理化改进建议，助力优化资金管理流程。11.主动学习国家现金管理、银行结算相关法规及公司资金管理制度，积极参与公司及部门组织的财税培训、技能提升活动，不断提升自身业务能力和风险防范意识，确保出纳工作贴合最新法规要求和公司管理需求。12.严格遵守公司保密制度，妥善保管公司银行账户信息、资金数据、票据信息等商业机密，严禁泄露；坚守职业操守，廉洁自律，杜绝利用职务之便谋取私利，严格遵守国家法律法规，杜绝各类资金违规、经济犯罪行为。13.服从财务经理的工作调度，积极完成财务经理、会计临时交办的其他出纳相关任务（如资金对账、票据整理、银行事务对接等），主动处理本岗位职权范围内的其他事务，确保各项出纳工作全面、高效落实。三、履职管理与奖惩出纳须严格恪守本岗位职责，规范开展现金管理、银行结算、票据管理等各项工作，确保资金安全、账目清晰、结算合规；若因工作敷衍、粗心大意、违规操作，导致资金丢失、挪用、账目失真，或出现坐支现金、白条抵库、签发违规支票等问题，造成公司经济损失、违规处罚及不良影响的，按公司管理制度追究相应责任，情节严重的，予以处罚；若构成违法违规的，依法依规追究相关责任。对严格履行岗位职责、资金管理规范、账目清晰无误、无违规记录，且工作高效、主动配合财务管理工作的出纳，公司将给予表彰、奖励；对有效防范资金风险、及时发现资金管理漏洞、提出合理化改进建议的，优先