出纳员岗位职责

——出纳员岗位职责一、岗位总体定位出纳员在财务部正、副经理统一领导下，专职负责公司全部现金管理、银行资金结算、资金日记账登记、员工薪资发放、社保公积金代缴、资金票据及财务印章保管、财务保险柜管控等资金前端收付工作，严格执行国家现金管理条例、支付结算办法及公司资金管理制度，坚守资金安全底线，做到资金收付有据、账目日清月结、票据印章妥善保管，严把资金收付第一道关口，配合核算会计完成账务衔接与资料传递工作，对公司库存现金、银行资金、票据印章及所有资金收付业务的安全性、准确性、合规性承担直接岗位责任。二、具体工作职责1.现金及银行基础结算业务办理：严格服从部门经理管理，遵照国家财会法律法规及公司财务资金管理制度，规范办理公司日常现金提取、库存现金保管、各类现金收付业务；依规办理对公对私银行转账、汇款、票据结算等全量银行结算业务，所有资金收付均严格依照审批流程执行，杜绝无审批、超权限资金收付行为。2.银行业务办理及银行账务核对：依据审核无误的付款审批单据、结算手续，规范办理银行存款存入、对公取款、跨行转账等各类银行业务；逐日逐笔登记银行存款日记账，保证账目记录实时同步；每月准时取回银行对账单，逐笔核对银行账务流水，针对未达账项及时梳理编制银行余额调节表，完成账务差额调整，确保公司银行账面余额与银行实际账单余额完全一致。3.现金及银行日记账登记与账务自查：每日按时登记现金日记账与银行存款日记账，坚持做到日清月结，每日盘点库存现金、核对银行账面余额；严格保证账证相符、账款相符、账实相符；日常主动自查日记账登记差错，一旦发现账务差额、登记错误，第一时间溯源排查原因并依规更正，杜绝资金账务差错积压。4.借款及支票领用全流程管控：严格审核员工及部门临时资金借支业务，逐一核查借款用途、借款金额、分级审批手续是否完整合规；规范执行空白支票申领、开具、核销全流程管理制度，严控支票使用额度、付款限额及后续费用报销时限，杜绝违规借支、支票滥用、逾期不报账等资金风险。5.资金记账凭证编制与账务传递：根据每日现金、银行真实收付流水，规范编制资金类记账凭证，保证凭证内容、金额、附件与实际资金业务完全匹配；按时将编制完成的资金记账凭证及配套原始单据，完整传递至核算会计岗位，衔接后续账务归集与总账核算工作，保障财务账务流程无缝衔接。6.费用报销原始单据审核及现金收付：严格按照公司费用报销管理制度，前置审核各类报销发票、费用清单、审批单等原始凭证，核查票据真伪、审批流程完整性、报销标准合规性；对手续齐全、合规无误的报销单据办理现金或转账支付业务，确保每一笔资金收付合法合规、单证完整、流程闭环。7.员工薪资复核与按时发放：配合人力资源部劳资岗位工作，逐笔复核人力部门提交的月度员工薪资发放名册、绩效补贴、扣款明细等数据；核对无误后，按时足额完成全体员工工资、绩效奖金、各类岗位补贴及其他薪酬收入发放工作，保障薪资发放零差错、准时落地。8.社保及公积金统一代缴工作：每月按照属地人社、公积金管理中心要求，按时足额办理员工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等各类统筹基金申报、扣款与上缴工作，做好缴费凭证留存与台账登记，保障全员社保公积金正常缴纳、不断缴。9.资金、印章、票据及会计资料保管：专人妥善保管公司库存现金、各类有价证券、财务专用章、法人私章、空白支票、空白收据等重要财务物品，严格执行印章分开保管制度；按月整理本人经手的资金收付单据、日记账账簿、银行回单、资金报表等会计资料，按规范装订整理后移交归档，保障财务资金资料完整安全。10.财务保险柜专属管理：全权负责公司财务专用保险柜日常管理工作，严格保管保险柜密码与钥匙，严禁私自转借、泄露密码；每日下班前将库存现金、有价证券、空白票据、重要财务凭证全部存入保险柜并上锁封存，做好保险柜使用登记，严防现金及重要财务物品丢失、被盗。11.部门领导交办其他资金相关工作：服从财务部管理层工作安排，完成资金专项盘点、外部银行对接、资金台账专项统计、迎检资金资料准备及其他临时性资金管理相关工作。三、岗位工作权限1.有权拒绝无审批手续、审批不全、不合规的现金借支、费用报销及资金支付申请；2.有权退回信息有误、附件缺失、数据不符的薪资发放表、报销单据及银行结算单据；3.有权监督支票使用后续报销闭环，对逾期未报账的经办人进行提醒与督办。四、履职追责因现金盘点不清、银行账务核对滞后、资