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文档简介

外幣暫借款就源輸入MIS作業1１．登入ERP電腦作業(SSO版)。

２．點選『財務類』及『長庚大學一般費用報銷及暫借款就源輸入作業』2點選:外幣暫借款申請就源輸入31.企业:D2.成本部門:輸入部門代號3.經辦部門:輸入部門代號4.支付方式:4

5.出納別:A6.指定付款銀行:067.領款人:輸入領款人ID8.受款銀行代號:06A31

9.受款人名稱:輸入受款人企业10.受款銀行:輸入受款銀行名稱及住址

11.摘要說明12.摘要:ED13.幣別14金額15需款日16預計銷帳日4存檔後,選列印暫借款申請單5列印暫借款請單,一式三聯(依權決權限呈核後送會計室)6會計覆核後,取回一聯7外幣暫借款流程需款日前一天將暫借款申請單(需有會計覆核)傳真給台北財務部-李良益先生需款日前一天告知”台北出納-黃正五小姐,TEL:400-5135,預計資金。需款日於出納領取台幣支票,並到台北華銀民生換成所需之外幣8按一下以編輯母片標題樣式按

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