出纳托管合同

PAGE出纳托管合同甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有出纳托管需求，乙方具备提供出纳托管服务的专业能力和资质，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方提供出纳托管服务事宜达成如下协议：一、服务内容1.乙方负责甲方出纳工作的全面托管，包括但不限于现金收付、银行结算、票据管理、账务处理、资金核对等出纳相关业务操作。2.乙方应按照国家财务法规、会计准则以及甲方内部财务管理制度的要求，勤勉尽责地完成各项出纳工作任务，确保财务数据的准确性、及时性和完整性。二、服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。合同期满前，双方如无异议，则自动延续年。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方有权对乙方的出纳托管服务工作进行监督、检查，提出意见和建议。2.甲方应向乙方提供开展出纳托管服务所需的相关财务资料、印章、密钥、账户信息等，并确保所提供资料的真实性、完整性和合法性。3.甲方应按照本合同约定及时向乙方支付服务费用。4.甲方应协助乙方协调与其他部门或外部机构的关系，以便乙方顺利开展出纳托管服务工作。5.甲方在合同履行期间，如需对服务内容进行实质性变更，应提前日书面通知乙方，并与乙方协商一致后签订补充协议。（二）乙方权利与义务1.乙方有权要求甲方按照本合同约定提供必要的协助和支持，以保障服务工作的顺利进行。2.乙方应配备专业、合格的出纳人员负责甲方的出纳托管工作，并定期对其进行培训和考核，确保其具备良好的职业道德和专业技能。3.乙方应严格遵守国家法律法规、财务制度以及甲方内部财务管理制度，保守甲方商业秘密和财务信息，不得向任何第三方泄露。4.乙方应按照本合同约定的服务内容和标准，按时、保质、保量地完成出纳托管服务工作，并定期向甲方提交财务报表、资金动态报告等相关资料。5.乙方在服务过程中发现甲方财务数据存在异常或可能影响资金安全的情况时，应及时通知甲方，并协助甲方采取相应措施进行处理。6.乙方应妥善保管甲方提供的财务资料、印章、密钥、账户信息等，如有遗失、损坏或泄露，应承担相应的赔偿责任。四、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为每月人民币元（大写元整）。此费用为固定费用，不因任何因素调整，但因甲方要求增加服务内容或工作量导致成本增加的除外。（二）支付方式甲方应在每月日前将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到款项后日内向甲方开具合法有效的发票。五、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起年。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务直至甲方支付全部费用及违约金，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的损失。2.若乙方未按照本合同约定的服务内容和标准提供服务，或因乙方原因导致甲方财务数据出现错误、资金损失等情况，乙方应负责采取措施予以纠正，并承担相应的赔偿责任。乙方应按照给甲方造成损失金额的%向甲方支付违约金。如损失金额难以确定，乙方应按照不低于服务费用总额的%向甲方支付违约金。3.若一方违反本合同的保密条款，应向对方支付违约金人民币元（大写元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。如损失金额难以确定，违约方应按照不低于服务费用总额的%向对方支付违约金。如违约行为给对方造成重大损失或影响恶劣的，对方有权解除本合同，并要求违约方承担进一步的赔偿责任。七、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在合同履行期间，若一方提出解除合同，需提前日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应的赔偿责任。3.若出现下列情形之一，一方有权解除本合同：因不可抗力致使本合同无法继续履行的；一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的；本合同约定的解除条件成就的。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由