EAS出纳管理培训课件

EAS出纳管理培训黄平7/15/20261提纲一、EAS出纳管理系统说明

二、培训案例：出纳产品实现方案说明三、培训案例：出纳实现方案文档说明提纲一、EAS出纳管理系统说明EAS出纳应用框架出纳基础设置及初始化关键功能点说明EAS出纳应用框架收付款处理初始化现金银行存款资金报表期末处理现金日记账现金盘点表银行日记账银行对账单余额调节表长期未达账银行对账资金汇总表资金明细表期末对账期末结账收款单新增付款单新增付款单查询收款单查询凭证复核出纳基础设置及初始化现金、银行科目属性：出日记帐；币别核算：控制对应银行账户的币别核算；辅助核算：银行存款可选择挂或不挂银行账户辅助帐；科目自定义属性：例如结算方式、结算号等。币别票面维护：影响现金盘点表。金融机构（银行）：全局维护、全局共享；支持银行分级管理。银行账户：绝对隔离；只能关联最末级金融机构。结算方式：全局维护、全局共享。出纳基础设置及初始化出纳初始化：银行日记帐与银行对帐单调整余额相同；与总帐期间相同；期初余额与总帐相同。出纳基础设置及初始化系统参数：编码参数名称参数说明备注CS001登帐类型单据登帐：从收、付单据生成日记帐；凭证登帐：从凭证的现金、银行分录生成日记帐。1、出纳启用后，该参数可修改。CS002存在未复核凭证不允许结账是：如果存在未复核的凭证，出纳不允许结账；否：如果存在未复核的凭证，出纳可正常结账，上期未复核完成的凭证可以到下期复核。1、如果总帐启用工作流，且工作流配置为复核后才能过帐，则该参数选择“是”或“否”的结果都是：凭证复核完才能出纳才能记账，因为总帐结账时不能存在未过帐凭证。该参数主要是在凭证流程不启用工作流的情况下有实际作用。2、出纳启用后，该参数可修改。关键功能点说明日记帐登帐：手工；凭证登帐；单据登帐。收付款业务与结算中心、协同等其他业务系统紧密集成批量导入功能：收、付款单导入；银行日记帐导入；银行对帐单支持批量导入。银行存款对帐：手工对帐；自动对帐；根据对帐结果自动生成余额调节表。提纲二、培训案例：出纳产品实现方案说明出纳总体业务蓝图出纳应用具体要求子流程产品实现说明出纳总体业务蓝图出纳应用具体要求主要应用功能：凭证复核、日记帐、银行存款对帐、余额调节表、现金盘点等；银行存款科目设置：彩电一厂要求银行科目挂银行账户辅助帐，其他子公司银行科目按照银行账户设置明细科目的；日记帐登帐方式：所有子公司均设置按照凭证登帐；银行存款对帐：要求可以按照结算方式、结算号自动对帐。子流程产品实现说明出纳登帐流程：相关系统设置要求：登帐设置：凭证登帐；凭证工作流配置；科目自定义属性：结算方式、结算号。子流程产品实现说明现金盘点流程：相关系统设置要求：币别设置：票面维护。子流程产品实现说明银行存款对帐流程：相关系统设置要求：出纳自动对帐设置：结算方式和结算号。子流程产品实现说明期末结账流程：相关系统设置要求：系统参数设置要求：存在未复核凭证不允许结账为“否”。提纲三、培训案例：出纳实现方案文档说明出纳实现方案框架出纳实现方案形成过程出纳实现方案框架应用目标：出纳蓝图；基础数据定义方案，包括科目设置、银行、银行账号、结算方式等；系统配置方案，包括：系统状态控制、系统参数、单据转换等；操作流程说明，包括：蓝图中每个子流程的流程图、每个子流程的操作说明、以及相关操作注意事项。出纳实现方案形成过程总体业务蓝图；细化每个子流程的产品操作流程；分析每