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文档简介

公司银行帐户管理办法第一条为了加强对各分公司备用金及营业款收入的监管，确保资金安全，依据第二条本办法仅适用于各分公司在银行开立的基本户和专用账户的管理，收入第四条各分公司财务预留印鉴包括财务专用章和私章各一枚（银行另有规定除第六条财务专用章和私章仅用作银行预留印鉴和支付业务，具体依照《分公司第七条基本存款账户（支出类账户）仅限于收入公司基本账户划拨的经费，对第八条办理对外支付业务，经分公司会计审核、分公司经理审批后，出纳依据第十一条分公司出纳应在会计监督下及时盘点库存现金，于每月末出具现金盘第十二条专用账户（收入类账户）仅限于收入各项营业款，及将款项划转至公第十三条分公司出纳必须于次月5日之前，将第十四条分公司会计必须于每月末最后一个工作日，与银行核对账户余额，并第十八条本办法自发布之日起执行，原有《分公司银行账户管理办法》同时废

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