做账实操-财务月报基础数据催交告知书

会计实操文库1/1做账实操-财务月报基础数据催交通知通知编号：FM-URG-20XX____（年份+月份+流水号，如FM-URG-20XX1001）发件部门：财务部发件日期：年__月__日：收件部门：________（如销售部/采购部/仓库/行政部）一、催交事由与依据催交事由：根据《公司财务月报编制与报送标准作业程序》（以下简称“月报SOP”）要求，贵部门需在每月3日17:00前提交____年__月财务月报所需基础数据，但截至本通知发出时（____年__月__日：），财务部仍未收到相关数据，已影响财务月报后续账务处理/成本核算/报表编制环节（可多选），需贵部门紧急补报。政策依据：月报SOP4.1.1条明确规定：“各业务部门需在每月3日17:00前提交月度基础数据，逾期未提交的，财务部将发送催交通知，若仍未按时补报，将计入部门月度绩效扣分”。二、延迟提交数据明细序号需提交数据名称数据用途（关联财务月报环节）月报SOP规定提交时限当前延迟时长未提交原因（需收件部门反馈）1《月度销售台账》（含销售退回明细）支撑利润表“营业收入”核算、应收账款对账每月3日17:00前____小时/天__________________________2《月度采购明细》（附增值税发票认证清单）支撑资产负债表“应付账款”核算、成本岗采购成本归集每月3日17:00前____小时/天__________________________3《月度出入库台账》（含存货盘点表）支撑资产负债表“存货”余额核对、成本结转准确性验证每月3日17:00前____小时/天__________________________4《月度费用报销汇总表》（按费用类型分类）支撑利润表“管理费用/销售费用/研发费用”核算每月3日17:00前____小时/天__________________________5其他：______________________________________________________每月3日17:00前____小时/天__________________________数据提交要求补充电子版：需发送至财务部指定邮箱（邮箱地址：________），邮件主题格式为“【____部门-____年__月数据补报】+数据名称”（如“【销售部-20XX10月数据补报】月度销售台账”），附件需为PDF或Excel格式（命名规则：“部门-数据名称-年月”）；纸质版（如需）：需加盖部门公章，提交至财务部____岗（联系人：，办公地址：）；数据完整性：需包含关键信息（如销售台账需注明客户名称、订单号、营收金额；采购明细需注明供应商名称、物料型号、采购金额），避免缺漏字段导致财务无法核对。三、补报时限与未合规后果补报截止时限：请贵部门于____年__月__日：前完成上述数据的补报，若预计无法按时提交，需在本通知发出后1小时内（即____年__月__日：前）向财务部负责人（，联系方式：）说明原因及预计提交时间，逾期未反馈将按“无故延迟”处理。未合规后果：若未按补报时限提交，导致财务月报编制超期（无法在每月15日前完成报送），根据月报SOP6.1条，扣减贵部门月度绩效分____分（按“延迟1天扣5分，不足1天按1天计算”标准）；若因数据延迟导致财务核算错误（如成本结转偏差、税费申报异常），需贵部门配合财务部完成数据修正，并承担相应的整改责任（如重新提供佐证材料、参与差异分析）；月度内累计2次及以上收到本催交通知的，财务部将向公司分管领导提交《部门数据提交情况说明》，由分管领导组织专项整改会议。四、沟通与反馈方式事项对接信息备注数据提交疑问对接财务部____岗（姓名：，电话：，企业微信：________）如对数据格式、必填字段有疑问，可随时沟通延迟原因反馈对接财务部负责人（姓名：，电话：，邮箱：________）需书面反馈（邮件/企业微信消息），注明“____部门-____年__月数据延迟原因”补报确认对接财务部核算岗（姓名：，电话：）数据提交后需联系该岗位确认是否收到及是否符合要求五、通知回执（需收件部门填写并反馈）收件部门确认内容已收到本通知□是□否（若否，请在____年__月__日：前联系财务部重新发送）预计补报时间____年__月__日：（需明确具体时间，不得晚于本通知“补报截止时限”）延迟原因说明（需详细说明，如“统计员突发疾病请假，临时交接人员需1天时间整理数据”）对接人签字__________（需部门数据提交负责人签字）部门盖章________________（需加盖部门公章或部门负责人手章）反馈时间____年__月__日：回执提交要求请将本通知“回执”部分填写完整后，于____年__月__日：前发送至财务部邮箱（________），电子版需为扫描件（含签