装饰公司公司内部办事流程管理规定

PAGE××装饰工程有限公司内部办事流程管理规定第一章总则第一条为规范公司内部各项办事流程，明确部门之间、岗位之间的对接程序和办理时限，提高工作效率，防范经营和财务风险，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国发票管理办法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，结合公司实际，制定本规定。第二条本规定适用于公司各部门、各项目部及全体员工办理工作对接、费用报销、采购申请、仓库领用、车辆使用和任务交接等内部事务。第三条各项内部办事均应按本规定规定的流程、时限和审批权限办理，做到单据齐全、记录清楚、责任到人。任何部门和个人不得跳越流程、先办后批或化整为零规避审批。第二章通用工作流程第四条上下级之间、各部门之间、个人之间需要工作对接的，一律以《工作任务交接单》为凭证，明确任务内容、负责人、配合人、起止时间及要求，口头交办不算正式凭证。第五条各岗位应熟悉本岗位相关的安全器材使用。灭火器使用方法为：拔下保险销，一手握紧喷管，另一手握紧压把，喷嘴对准火焰根部扫射。第六条工作对接中涉及费用、材料、车辆等事项的，除填写交接单外，还应按本规定后续各章对应流程办理相关单据，不得仅凭交接单直接报销或领用。第三章财务报销流程第七条员工到财务室办理个人费用报销，所提交票据应同时具备以下条件：（一）票面必须盖有收款单位红章（菜市场买菜等无法取得正式发票的除外）；（二）金额大小写一致，记录事项详细清楚；（三）高速过路费等票据，应在票据背面用铅笔注明用途和事由。以上条件有一项不符合的，对报销人罚款50元。第八条财务室每周五不接收个人报销票据。个人报销自开票之日起到送交总经理办公室的时间不得超过10日（每周五财务将票据汇总上报总经理）。超过10日的，对报销人罚款50元。第九条个人报销按以下流程办理：报销人自核金额→交财务部会计核对→财务复核→总经理签批→次周周二到财务领款。当周未领款的，延至一年后领取。第十条财务室对各类票据进行核查时，可安排公司员工随机抽查，相关人员应予配合。第十一条材料报销票据的票面要求和报销时限，比照本规定第七条、第八条执行。材料单所载金额与实际入库对不上的，由采购部承担责任，每张扣款50元。第十二条项目经理应于每月15号之前上交本人所负责工程的罚款单。罚款单每张200元；逾期不上交的，在项目经理当月工资中扣除200元。第十三条工程欠款单据应同时具备以下条件：票面盖有红章、金额大小写一致、记录事项详细、经项目部人员签字确认并由总经理签字。以上条件有一项不符合的，对单据负责人罚款50元。第十四条欠款单自开票之日起到送交财务的时间不得超过10日，超过时限的对负责人罚款50元。欠款单报销流程为：送交财务部→总经理审核。第十五条所有报销、付款事项以审核无误的合法票据和审批手续为依据，无票、白条、手续不全的一律不予付款。第四章采购申请流程第十六条项目部申报材料，应详细填写材料名称、规格、数量、日期，并由项目负责人签字确认。特殊情况可先以信息方式告知采购部，相关信息应保留1个月备查，事后补填正式单据。第十七条个人或部门需特殊采购物品的，按以下流程办理：填写采购申请单→报总经理审批同意→采购部按批准内容采购。如项目部需要打印机、食堂需要电暖气等，均须事先申请，不得先买后批。第十八条办公物品申购按以下流程办理：所需物品办公用品管理员处没有→申购人将申购物品明细告知管理员→管理员每月15号、30号将采购单汇总移交办公室→报总经理审批→执行采买→物品到达→办公用品管理员会同办公室人员共同清点入库→申购人凭单领取。第十九条采购应坚持货比三家，同等条件下选择价格合理、质量可靠的供应商。紧急采购须经总经理口头同意后先行办理，并于事后补办申请手续。第五章仓库领用流程第二十条领用材料按以下流程办理：向采购部提出申请并取得同意→仓库登记入册→凭单领取。第二十一条非消耗性用品和工具领用后应妥善使用，使用完毕及时归还仓库，仓库在台账上登记抵消。损坏或丢失的，按公司有关规定处理。第二十二条未经登记或未经批准，任何人员不得擅自从仓库取走材料和物品。仓库保管员每月末对库存进行盘点，做到账物相符。第六章车辆使用流程第二十三条临时使用公司车辆，应填写《公车使用单》，写明申请人、预计使用起止时间、去往目的地及用车事由，经车辆负责人同意后方可借用。第二十四条车辆使用人应爱护车辆，安全驾驶，用车后及时归还并保持车内整洁。车辆使用中发生违章、事故的，按公司车辆管理有关规定处理。第二十五条加油卡充值由车辆使用专员办理：专员登记车辆行程公里数等信息→专员签字并出示相关单据→单据移交财务部→充值完成。无登记、无单据的不予充值。第七章任务交接流程第二十六条交办任务使用《工作任务交接单》。交单人填写任务内容、起止时间、负责人及配合人或配合部门，经总经理签字后交收单人执行。第二十七条任务执行中遇到问题，收单人应在交接单"问题及说明"栏注明，并及时向交单人反馈。任务完成后，交单人、收单人双方签字确认，交接单留存归档。第二十八条部门之间岗位变动、人员离职的工作交接，参照本章要求办理，交接不清造成工作延误或损失的，由原经办人负责。第八章附则第二十九条本规定所列各项罚款、扣款，由财务部在当月工资或费用中执行，并向当事人书面告知事由。第三十条本规定由总经理办公室负责解释，自发布之日起施行。附表1工作任务交接单项目内容项目内容日期总经理签字负责人配合人/部门起止时间自年月日至年月日具体内容问题及说明交单人签字收单人签字附表2费用报销单项目内容项目内容报销人部门报销日期票据张数费用事由票据明细日期事项金额合计金额大写：小写：会计核对签字：财务复核签字：总经理签批签字：