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文档简介
1、收款员岗位职责一、工作职责1、负责公司销售货款的收款工作,认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符,大写与小写金额是否相符,票据数量与磅单数量相符,经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四点前将收到的货款全部交财务结帐,做到日清日结,库存限额不得超过伍佰元(零钱),特殊情况请示财务经理或副总经理,并同时通告综合部。3、认真执行现金管理制度,不准挪用现金和白条子顶现金,不准代付财务费用票据和其他借款票据,特殊情况由财务经理安排。4、 在收款时做到唱收唱付,备足零钞,如数找零款,现金当面点清,避免工作中发生争执。5、 发生销售退票,原
2、始票据不能作废,需开冲销票据或补开销售票据,由经手人、部门经理、总经理签字后办理。6、 预收客户货款时,必须开收据,结算时多退少补,将收据收回。7、 负责网上银行查款工作,到帐户的货款及时通知销售部和出纳员,做好通知记录和帐户资金转移工作。8、 负责收购大豆货款及票据的复核工作,根据供应部当日收购报价单,认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符,现金当面点清,复核后在票据上签字。9、 负责营业室卫生、安全、防火等工作,遵守公司的各项规章制度,以公司利益为重,坚守工作岗位,对待客户服务热情,态度和蔼,树立良好的职业道德形象。10、 完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的
3、其他工作。二、工作关系1、向财务经理和财务科长负责。2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务,审核销售票据是否真实准确,符合手续。发现问题当日处理,及时提供销售部网上银行回款情况。3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作,做到票据合理,手续齐全,所收现金全部结清。4、配合付款员做好复核工作,不准一人办理收、付业务,准确、快捷的将款付到客户手中。三、工作权责1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符,磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款,否则承担相应责任。2、因工作失误,现金出现差错由本人负责,不经复核出现的差款由本人负责,复核后出现差款及票据差错,双方各负50%责任。公司规定,发现不履行复核手续、不签字的票据,每张票据罚当事人10元。四、工作标准1、现金日记帐做到数字准确,摘要清楚,登记及时,字迹工整,不得涂改,挖补,保持帐面清晰。2、做好服务窗口工作,对待客户服务周到、热情、文明用语,找零到角,客户满意度达100%。 3、销售货款做到日清日结,按时上交出纳员,保证资金安全。4、网上查款及时、准确,做到不瞒
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