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文档简介
1、金蝶云V7.1产品培训-报表,金蝶云产品开发部,报表系统应用流程基础数据设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权,提纲,报表系统,金蝶云报表系统,基于类EXCEL报表编辑器,通过灵活的取数公式,帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表与EXCEL相似的界面风格和操作习惯,零学习成本所见即所得的报表绘制过程与金蝶云财务、业务各系统无缝集成,内置财务系统取数公式,保证报表数据的及时和准确报表数据结构化保存,快速满足企业各种数据分析需求典型应用:财务资产负债表、利润表的编制,整体应用流程,报表系统应用流程基础数据设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查
2、询报表数据授权,提纲,基础数据设置-报表项目,基础数据设置-报表项目,自定义属性记录报表项目所在的报表名称,或者报表项目的业务属性,用于报表项目的快速检索;取数来源设置预置当前报表项目的取数来源,取数来源为“科目”,则预置的科目用于配合ACCT取数函数的自动填充。在报表的快速批量填充,将作为科目参数自动填充到各单元格ACCT取数函数;取数来源为“现金流量项目”,则预置的项目为用于配合ACCTCASH取数函数的自动填充,在报表快速批量填充,将作为项目参数自动填充到各单元格ACCTCASH取数函数。,基础数据设置-项目数据类型,基础数据设置-项目数据类型,取数类型此【取数类型】即为“项目数据类型”
3、;同比、环比类的数据型可以进行自动取数设置;用于报表的快速批量填充,将作为ACCTITEM函数中的数据类型参数自动填充到各单元格取数公式中;,基础数据设置-报告维度,允许将系统中的所有基础资料设置为报告维度,基础数据设置-模板样式方案,支持三种报表类型(个别报表、自定义报表、阿米巴报表)、两种样式类型(固定样式、动态样式)的模板样式方案,基础数据设置-模板样式方案,样式类型=“固定样式报表”:需要设置:报表项目、数据类型、取数公式三项内容,报表项目和数据类型为必录内容,取数公式由选项决定是否设置。,基础数据设置-模板样式方案,样式类型=“动态罗列报表”:报告维度、报表项目、取数公式三项内容,报
4、告维度和报表项目为必录内容,取数公式由选项决定是否设置。,基础数据设置-模板样式方案,当报表模板已编制好部分内容,如:报表项目,数据类型,还需要编制项目公式时,再次填充可只选择填充项目公式。当报表模板不需要填充某部分内容,如:项目公式。那么在设置方案时,不勾选项目公式,这样编制出来的报表模板就没有项目公式。,可以根据需要选择填充的内容,默认全部填充。,报表系统应用流程基础数据设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权,提纲,报表模板定义-使用预制模板,插入预制报表模板,报表模板预置:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表,报表模板定义-制作流程,报表模板
5、定义-新建模板,周期报表是按什么周期编制和出具(会计期间/日/月/季/半年/年);核算体系、所属组织报表所属的核算体系和核算组织;样式类型“固定样式”报表如:资产负债表、利润表“动态样式”报表如:按客户来统计应收账款,按费用项目来统计费用明细;,报表模板定义-使用预置模板,操作:打开报表在表页进行右键操作,点击【插入表页】-固定样式,系统有预置:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表四张固定样式的报表模板。,报表模板预置:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表,报表模板定义-报表批量填充,报表系统应用流程基础数据设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报
6、表数据授权,提纲,报表编制,报表模板选择已审核的报表模板;年度、期间基于报表模板的周期属性,设置当前报表的报告期;,动态罗列表编制流程,个别报表编制,动态罗列样式报表编制,编制准备,报告维度,动态罗列样式报表模板,在现代企业的管理当中,企业财务报表的作用只是一部分,更多的作用来自于管理报表,管理报表信息需要对财务报表信息和非财务报表信息进行加工。编制管理报表无具体法规要求,其格式完全由管理层决定,能够专注于企业经营活动的特定范围,这类报表的特点在于报表项目在各个公司都不相同,而且即使在同一公司中在不同期间也可能是不同。例如按客户统计的应收账款明细表,每个公司由于面向的客户不一样,因此集团无法像
7、资产负债表一样,在一开始就能确定好报表项目和格式,但集团进行数据采集和汇总,又必须遵循规范的报表数据。,动态罗列表编制-1.基础设置,允许将系统中的所有基础资料设置为报告维度,动态罗列表编制-2.报表模板,动态罗列表编制-3.报表,系统自动填充单元格取数公式,报表分析,提供常用的报表分析方法:结构分析、比较分析、趋势分析在报表查看时即时调用功能,即时产生分析数据。仅适用于固定报表(不含阿米巴报表),且报表项目有单元格公式,支持总账调整期应用,总账启用调整期并存在调整期数据时,在报表中能体现调整后的年初数或上年年末数。,支持多个报表编辑窗口,有参数控制是否多窗口编辑查看报表报表对数时方便查看,动
8、态表自动刷新,用户维度值变动时,需要修改报表模板或报表中刷新维度,自动生成报表变成不自动。修改维度与制作报表的有可能不是同一人,信息不及时的时候,会导致报表出错,自动生成动态报表时,自动刷新报表维度值,报表系统应用流程基础数据设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权,提纲,自定义报表,关键字当前自定义报表的关键特性和主要内容。用于检索过滤;,报表系统应用流程基础数据设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权,提纲,报表项目数据查询,不用打开报表编辑器,可通过项目数查询和动态项目数据查询功能查看报表项目数据。,不用打开报表编辑器,可通
9、过利润中心项目数查询和利润中心动态项目数据查询功能查看报表项目数据。,报表系统应用流程基础数据设置报表模板定义报表编制及应用自定义报表编制报表项目数据查询报表数据授权,提纲,报表数据授权,1.在报表参数中勾选“启用数据权限”,才允许在报表系统进行数据授权。,2.针对角色设置报表模板的数据权限,结合功能权限,从而间接控制用户拥有哪些报表的操作权限。,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可,任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改,恕不另行通知。由金蝶软件(中国)有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件
10、。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和SQLServer是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2通用数据库、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix和Informix动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE是ORACLE公司的注册商标。UNIX是
11、UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1和Motif是OpenGroup的注册商标。Citrix、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标,DHTML、XML和XHTML是W3C、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标,PureXML是国际商业机器公司的注册商标。JAVA是甲骨文美国有限公司的注册商标。JAVASCRIP
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