制度汇编-经营类

1、内蒙古宇晟能源有限公司系统的编制、运行和管理目标管理实施办法随着公司集体化发展战略的实施，基础管理工作不断加强，各行业发展迅速。2011年，红亚煤矿将进入生产运营期，房地产项目也将进入建设和销售期，其他行业将迅速跟进。加强公司经营管理工作，建立公司经营管理体系，形成公司经营管理规范势在必行。公司目标管理的实施将使公司管理制度化、程序化、规范化和科学化。全面、系统、有效地推进各项管理任务有序开展，确保公司各项事业持续健康发展。自2011年以来，公司的目标管理已全面展开。公司围绕公司发展战略目标，与时俱进，不断调整、改进、完善和创新。它已逐渐成为公司核心管理和实现公司管理良性循环的最有力措施和最有

2、效方法。具体实施措施如下：一、公司确定年度经营目标大纲，制定年度经营计划实施计划，每年为各业务单元编制单位年度经营目标化管理考核细则。1.公司董事会应在每年1月1日前发布公司年度经营目标纲要，用于指导各子公司和职能部门制定各自的经营目标实施计划。2.各子公司和职能部门根据公司发布的年度经营目标大纲和经营计划管理办法进行目标分解，制定本单位经营目标实施计划。具体措施、责任人和完成时间应纳入经营目标实施计划。3.公司企业管理部根据各子公司年度经营目标的实施计划和“关键绩效指标”的原则，从经营计划指标中选择最关键、最重要的指标作为分子公司的年度经营评价指标，并分别编制单位年度经营目标化管理考核细则。

3、4.该公司与其子公司的负责人签署了经营目标化管理责任书。5.公司企业管理部负责定期组织相关评估小组成员对各项指标的执行情况进行严格检查、跟踪和评估。二、公司及各业务单位要编制月度业务统计。1.各业务单元每月应对各项业务指标完成情况进行说明和分析，并上报公司企业管理部。2.企业管理部汇总整理各业务单元各项业务指标完成情况，编制公司业务统计，并上报公司领导。3.企业管理部牵头组织相关领导和部门及时指导、协调和解决各单位运行过程中存在的突出问题，并将处理意见上报公司领导。三、公司财务部门编制月度财务报表，年终编制财务预决算报告。1.公司财务部门编制月度财务报表，并评估每个运营单位的运营指标。月度财务

4、报表应在下月10日前完成。2.公司财务部门应在每年1月31日前编制完成公司上一年度的财务决算报告和下一年度的财务预算报告。3.公司财务部应密切关注公司经营的目标管理，密切配合和协助公司企业管理部开展的各项管理工作，特别是月度经营统计、季度经营调度会、年度及年终工作会议的经营工作总结、公司年度经营目标大纲的确定和各项审核。四、公司召开季度运营调度会议。1.企业管理部组织召开季度公司运营调度会议。每个操作单元总结了一个1.每年的年中和年终工作会议上，由公司的管理领导对公司的管理进行总结，指出管理中存在的问题，并对各单位管理的发展提出要求。2.公司的管理决策者对公司的整体经济运行做出综合评价。3.根

5、据公司年终工作会议的考核结果进行奖惩。六、公司各职能部门从实施年度成本预算控制管理逐步过渡到工作目标管理和考核。1.公司各职能部门的年度成本指标包括办公费用、业务招待费、差旅费和交通电话费。2.各职能部门的年度费用应每年经公司批准，并作为公司职能部门年度考核的重要组成部分纳入公司年度经营计划。3.这四项费用应当专款专用，不得相互抵销。各种费用的年度计划目标按月分配，当月节余可结转下个月使用。如果当月发生超支，必须向评估小组和财务部提交解释，并向主管领导汇报。4.年终各种费用的累计计算、储蓄奖励、超额处罚；奖惩条例另行制定。5.随着公司基础管理体系的不断建立、完善和稳定，公司职能部门将逐步实施有

6、针对性的管理和考核。商业计划管理系统第一章一般原则第一条为实施公司发展战略，加强对各子公司和部门经营管理的规划，促进公司持续健康发展，特制定本管理制度。第二条年度经营计划是公司加强宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施。是保证公司资产安全运营、有序经营管理、效益稳步提高的重要手段。它也是评估各子公司、部门和各级管理人员的重要依据。第三条年度业务计划包括总部、子公司和部门。总行按照“统一规划、分级管理”的原则进行规范管理。第二章组织机构和职责第四条公司董事会负责审批公司年度经营计划和子公司、部门年度经营目标的实施计划。第五条公司管理决策层负责审核公司年度经营计划和各子公司、部

7、门年度经营目标的实施计划。第六条总行企业管理部是编制总行年度经营计划的组织部门。负责组织相关职能部门对总行各单位年度经营目标实施计划进行审核，并负责将总行年度经营计划和各单位年度经营目标实施计划报送公司管理层决策层。第七条总公司企业管理部是公司年度经营计划实施的组织部门。负责组织相关职能部门对各子公司和部门的计划执行情况进行检查和评估，编制公司年度经营计划执行情况分析报告，并检查执行结果。第八条总行各子公司总经理和各部门经理负责本单位年度业务目标的实施计划，并负责本单位年度业务目标实施计划的制定和实施。第三章年度经营计划的内容第九条总行年度业务计划包括但不限于：(一)年度经营目标(总产量、总价

8、值、销售收入、利润等)。(2)财务计划(投资、融资和资金使用)。(3)成本计划(生产(3)成本计划(生产成本、管理成本、财务成本和销售成本)。(4)用人计划和员工培训计划。(五)基本管理制度建设计划。(六)企业文化建设规划。第十二条综合部年度业务目标实施计划包括但不限于(a)行政后勤管理计划。(2)信息管理计划。(3)办公用品采购计划。(4)部门内部费用计划。第十三条企业管理部年度经营目标实施计划包括但不限于(一)公司的年度经营目标(总产量、总价值、销售收入、利润等)。(二)基本管理制度建设计划。(3)年度审计计划。(4)部门内部费用计划。第十四条人力资源部年度经营目标实施计划包括但不限于(1

9、)工资和福利计划。(2)公司员工招聘计划。(3)公司员工培训计划。(4)部门内部费用计划。第十五条财务部年度经营目标实施计划包括但不限于(一)金融投融资计划。(二)资金使用计划。(3)成本计划(生产成本、管理成本、财务成本和销售成本)。(4)部门内部费用计划。第四章年度经营计划编制程序第十六条公司董事会应在每年1月1日前发布公司年度经营目标纲要，用于指导各子公司和部门编制各自的经营目标实施计划。第十七条各子公司、各部门应根据公司下达的年度经营目标大纲进行目标分解，制定本单位经营目标的实施计划(草案)，并于1月20日前报送总行企业管理部。第十八条总行企业管理部组织相关部门对各子公司和部门制定的业

10、务目标实施计划(草案)进行审核，编制公司业务目标实施计划(预计划)，于2月10日前上报公司企业管理部主管领导。第十九条企业管理部门的公司领导应在每年2月20日前完成对各子公司和部门制定的经营目标实施计划(预计划)的评审，并负责提交公司决策层进行评审。第二十条公司管理决策层应在每年3月1日前完成对各子公司和部门制定的业务目标实施计划(预计划)的评审，确定各子公司和部门的业务目标实施计划(决议)。第二十一条公司各子公司的总经理、副总经理和部门经理应参与年度经营计划(预案)的讨论和审议。第二十二条总行企业管理部根据公司业务决策层批准的各子公司和部门的业务目标实施计划(决议)，组织相关部门编制总行年度

11、业务计划，并提交公司业务决策层，经董事会批准后，于每年3月15日前分发给各子公司和部门。第五章年度经营计划的实施和管理第二十三条总行企业管理部负责组织相关部门定期对公司各单位年度经营计划的执行情况进行检查、监督和考核。第二十四条总行企业管理部根据检查结果，填写月度经营计划指标统计报表，并上报公司相关领导。第二十五条各子公司和部门应在每季度结束后10日内出具本部门业务计划执行情况分析报告，并上报总行企业管理部。第二十六条总行企业管理部组织季度运营调度会，对公司各项运营计划的执行情况进行分析和汇报，指出运营过程中出现的问题，提出改进措施第三十条各子公司和部门年度经营计划的执行情况是人力资源部对各子

12、公司和部门经理进行考核的重要依据。第六章补充规则第三十一条本制度由总行企业管理部负责解释。第三十二条本制度自发布之日起实施。合同管理系统第一章一般原则第一条为加强公司合同管理，规范经济活动秩序，防止合同纠纷发生，避免经济损失，使合同管理有效服务于生产经营活动，特制定本办法。第二条本办法适用于总行各部门和子公司签订的各类合同(含协议，下同)。第三条总行各部门和子公司应以总行名义签订各类合同。各子公司可以在业务范围内以自己的名义签订各种合同。第四条原则上，公司需要订立的各类合同不得事后订立。未按照本办法的规定签订和履行的各类合同所产生的法律责任，由责任人承担。第五条总行各部门、各子公司应建立合同管

13、理机制，由总经理、合同经办部门负责人及其他相关负责人共同对合同进行监控和管理，明确相应职责，制定具体工作制度，对合同进行集中管理。第六条合同管理人、审查人和批准人应当分工负责，并承担相应的责任。第二章行政责任第七条总行企业管理部是公司各类合同的综合管理部门，其职责如下：(1)制定公司合同管理规章制度。(2)管理空白合同和委托书，建立合同档案。(三)参与重大合同的谈判、条款的制定、修改和确定以及合同的签订。(四)审查合同条款的合理性和合法性，通知公司法律顾问审查重大合同。(五)监督检查合同的履行情况。(六)参与合同纠纷的仲裁和诉讼活动。第八条合同承办单位的职责如下：(一)负责签订合同前的市场和客

14、户资格信用调查。(2)负责合同的谈判和起草，论证合同的可行性。第九条合同审查人和批准人的职责：(一)合同经办单位负责人应当对业务的合理性和真实性进行审查并负责。(二)合同承办单位的主管领导应当审查合同内容与企业经济利益要求的一致性，并对资金使用的合理性和真实性负责。(3)财务部根据审批权限和职责进行资金检查审计。(4)总经理检查资金使用的安全性和合规性，并对合同的签订有最终决定权。(5)必须仔细审查另一方起草的合同，以确保合同条款的内容准确反映我们的要求。第十条在合同履行过程中，各相关单位的监督职责如下：(一)合同经办单位监控职责1.在合同履行过程中，双方如有违反合同、不履行合同、拖延履行合同等行为，应立即采取对策并向负责人报告。2.合同签订后，如果对方内容不公平、条款不正确或有欺诈行为，应立即采取合法有效的措施变更或解除原合同协议。3.本合同履行过程中如有争议，未经法定代表人授权，不得向对方做出实质性答复或承诺。(二)f第十二条合同承办单位应当对拟签约民事主体的基本情况、经营实力、技术质量指标保证能力、市场信用等方面的市场和客户资质及信用状况进行调查，确定其是否具备