GRP-U8管理软件操作手册

1、GRP-U8管理软件操作手册汕尾恒宇技术有限公司Tel :660-Fax 3300660-2016年1月会计日常业务流程：1.设置系统基本信息；2.制作会计凭证：每月/每天要做的工作；3.帐簿审核：输入帐簿后必须审核，才能登记帐簿。4、记账凭证记账：记账后，系统自动生成相关的总分类、明细分类帐、辅助帐簿；5.期末结算处理：每月要结算一次(年末可以一起结算)。对帐单输出(总帐、分类帐、多列帐户等)1.系统注册第一，安装系统后重新启动计算机，在使用会计处理系统前保持打开状态的软件加密程序。只有双击此程序，软件才能正常运行，直到检测到转换器序列号。如果加密程序未运行或未检测到序列号，软件只能作为试用

2、版运行。双击普通加密程序，在桌面上停留一会儿，然后消失。如果要验证加密程序是否检测转换器，桌面右下角会出现加密程序的图标，双击鼠标即可打开。将显示以下图标：第二，红框是只能使用电子报告系统和会计处理系统两个模块的程序(如上图所示)，如果未出现在产品列表下，则在安装软件时，即使安装了更多固定资产或出纳等，也不能使用。确认软件的加密程序可以正确读取转换器序列号，然后返回到桌面，双击图标。双击GRP-U8管理软件的图标，系统弹出软件的登录框第三，选择需要编制帐套的帐套、业务日、登录用户，输入用户口令，然后单击“确定”进入软件设置、输入证明、查看会计科目和编制电子报表。第四，进入系统后，将提供四个功能

3、模块：系统管理、基本数据管理、会计和电子报告。五、系统管理：系统管理提供系统设置和下一年流程1 .系统初始化启动在后台数据管理工具中设置帐套后，您可以使用此选项来设置帐套的期初数据，如帐套的启用日期、帐套名、帐套属性和帐户模板。第二，第二会计分类在我们做证明工作的过程中，有些科目要按第二科目记帐。例如交流单位、经济分类、功能分类等。3、经营者管理可以添加或删除会计系统的经营者。4，下一年的数据处理是系统初始化下一年的信息，使下一年的业务处理成为可能。6、基本数据管理基本数据管理有多个选项，但是通常只能使用“公用”下的“事务处理单位数据”和“会计”下的“创建会计科目”功能。1.往来单位资料是指与

4、我们单位有往来的单位。要添加事务单元数据，请在管理基本数据下，单击事务单元数据。系统右侧显示“事务单元数据”，菜单栏的“添加”下显示“添加事务单元”。在弹出式“编辑事务单元”框中，输入要添加的事务单元数据。必须输入代码和缩写，单位全称通常被复制，但可以修改。输入后，单击下面红色的“确定”。添加交换单位后，这个单位还没有记帐。下一步，您必须单击“编辑交换单位”框右侧的“其他信息”选项，然后单击框右侧的“交换单位会计”。这个弹出对话框有要记帐的会计。例如，您要新增的交易单位为110应收帐款与未结清。双击左侧选举对象科目中的110应收帐款和未结付款，单击下面的“确定”，在填写稍后用于110会计的证明

5、文件时，系统将显示一个对话框，要求您输入会计单位。2.创建会计科目意味着原始会计科目不足以增加或减少新帐户。会计必须按照帐户的代码创建。在102银行存款下添加第二帐户中国工商银行登上菜单栏后，应依次输入102银行存款的子帐户代码10201和帐户名中国工商银行，建立银行存款的子科目中国工商银行。在这里必须对上级帐户代码保持乐观。系统设置的工单类型为3-2-2，因此您只需在辅助帐户中输入两位数。这样，就可以产生所有需要增加的会计。七、会计处理会计处理下内置了很多项，是我们在此软件中最常用的选项之一。1、设定总帐帐本参数您可以设定总帐帐本的财务经理、一般参数及传票选项，并根据使用者的使用习惯进行选择

6、。证书管理上写的结业证书就是我们最常用的选项。打开“准备证明”并输入说明后，在“帐户”框中单击右下角的说明，双击所需会计科目，在借项或贷项中输入金额，用鼠标单击第二个日记帐行中的帐户，以复制上一行的说明和金额正常保存每个凭据后，菜单栏上方的保存选项显示为灰色。如果需要继续添加新证书，请单击左侧的“保存新票证”以准备下一个证书。3、证明处理、证明输入完成后，对证明文件的审计和记账、会计处理-证明处理-证明处理，系统将显示我们以前填写的所有证明，并说明各证明后，审计者、审计日期、会计人员、记账日期为空，我们看到的证明没有审计和记账。单击菜单栏上方的以显示“凭据审核”对话框。例如，选择“选定的凭据”

7、以仅审核单个凭据，或选择“所有未审核的凭据”或“当前凭据”以全部审核。(注：软件下面的状态栏将所有未审核、已审核、已记帐、过时和错误凭据分类。用户选择的分类与已处理的凭据不同，但是如果选择了“所有凭据”选项，则会显示以下所有未审核、已审核、已记帐、已失效和错误凭据。所有凭据列都不审核凭据，并且不能记帐。4.凭证摘要每月填写所有凭证后，可以在此汇总当月的账户发生额。会计-管理凭据-凭据摘要，在弹出对话框中，选择要摘要的会计期。这里需要注意的是“凭据状态”选项。通常，您可以创建凭据(不审计和记帐)，然后查询凭据摘要(包括出错)，返回凭据处理并修改凭据。单击证明汇总右上角的“确定”，汇总当前会计期使

8、用的所有会计科目。5、帐户表输出，辅助会计可以查看帐户馀额。单击“会计处理-帐户分录-对帐单”。此时将弹出“对帐单”对话框。对话框的右上角是会计期。在这里，您可以查询一年或一个月。选取会计期间，然后直接按一下右下角的开启。您可以从帐户旁边的下拉框中选择需要查询的会计馀额。查看辅助帐户(经济帐户、功能帐户、事务处理单位)对辅助帐户的查询比对帐户帐单的查询多一个级别。会计-会计-次要科目。选择要查询的帐套，然后单击右下角的打开。此前，我们查询了经济科目，系统弹出了辅助明细帐的查询栏，下拉经济科目可以查询审计和记账的会计分类科目。6 .导入初始数据下的期初馀额是设置会计和事务处理单位后输入上一年度馀

9、额的选项。单击“会计处理-初始数据-装入期初馀额”。定位至“输入期初馀额”接口，然后直接输入上一年度当前年度的期初馀额。单击年初馀额下的白色小框以输入馀额。输入期初馀额时，请注意状态栏下的“差异”。此差异会在平衡项目为空白或“0”时显示数字，以确保贷款人员输入的数字不正确。8、删除逆向和无效证明，创建证明时可能存在错误或重复的证明分录。在这种情况下，必须修改或删除凭证，如果已经审核和记帐，并且不能直接删除凭证，则必须采取以下步骤：单击“历书，处理历书”进入“历书”框，选择要历书的历书，然后单击菜单栏上的“文件”，下拉框中间有“历书”选项。单击“凭证抵销”选择半簿记范围。例如，如果一月份需要半簿

10、记，可以单击右侧的全月票历书。选择后，系统会提示您成功完成半机械。凭证上有多张凭证的话，我们就知道已经签发的那张凭证不见了。此时，请单击状态栏下面的“已审核”。就像刚来过这里的半记帐凭证一样。然后单击菜单栏上方的“文件”，在下拉框中间选择“证书销测试”，销后证书将返回“未审核”，单击要撤消的证书，然后从菜单栏的文件中选择“撤消证书”。已失效的证书移到状态栏下的“已失效”中，然后选择要删除的证书。只能删除失效后的身份证明。(注：如果证明在创建过程中发现证明无效，则可以修改证明进行更正，但证明修改应处于未审核和记账状态，如果已经入帐，则需要进行逆向会计和证明销售。证书删除通常只能用于重复证书。)，

11、以获取详细信息9.期末结转在完成月表审核和帐簿后打开“会计处理-期末处理-期末处理向导”。单击结转期间损益，再次弹出“结转处理”对话框。您可以在此对话框中自定义结转的凭据，并根据实际情况添加或删除结转凭据。如果确定定义的结转凭证没有问题，请单击对话框下面的结转按钮以结转当月的损益。(注：“期末处理”对话框的右上角是“自动审核和簿记结转生成凭证”。)。如果用户不知道结转生成凭证是否正确，则必须删除前面的复选标记，以便在凭证处理中审核和邮寄结果凭证。)，以获取详细信息如果结转成功，则可以单击确定，然后退出。这个回凭证处理，你会看到我们刚结转的凭证。结转产生的传票是以GA开头的传票来源。如果没有在期末结转的“期末结转损益”界面上打上勾号，将在这里跟进GA传票的审核、记账、报告的编制。创建报告如果证明没有错误，请单击电子报告-创建报告。系统默认提供的5个报告显示在报告树中。其中4个可以自动生成。现在，双击中小学会计报告下的资产负债表。编制电子报表时，报表的会计结算日期与会计系统中输入的工作时间一致。打开资产负债表时，电子报表是空表，单击菜单栏上的“准备”。电子报告系统根据报告中已内置的公式，直接在证明框中获取数字。如果取出的数据没有问题，可以保存和打印。其他几个报告的工作方式相同。您可以通过后台数据管理工具执行数据备份。单击后台数据管理工具，然后单