2017采购部订单流程图

1、供应商（杂粮类）财务部副总经理仓储部分管采购（洪鑫鑫）申购部门采购订单审批流程图开始采购信息确认销售部提出采购申请审批供应商选择，比价、议价采购分析仓储部确认填写采购申请单采购执行确认采购库存调查金蝶系统生成采购订单审核制定采购订单审批采购请款付款依据合同或订单审核NO采购确认YES付 款验收入库供应商送货NOYES质量问题供应商确认采购确认退换货或索赔审批 付款审核生成入库单入库单审核支付尾款NOYES供应商开具发票财务付款结束发票确认（杂粮）采购订单审批流程说明表任务概要采购订单审批节点控制相关说明各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。仓储部查存后向采购部递交采购订单，采购订单要说明请

2、购的品名、数量、包装要求、需求的日期等内容。分管采购员将采购信息报林总（林正兵）审批，并执行审批后的采购任务，并组织实施相关采购工作。采购部签约合同，并依据相关条款或订单申请付款。当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，采购部及时向申请部门进行反馈，调整采购计划。到货验收合格入库，如遇仓库验收时发生的质量问题经申请部门和采购部门双方确认后，采购经办人员应及时向供应商提出退换货或索赔处理。表单1 区采购订单序号品名规格数量单位到货期限包装要求备注1 年 月 日2 年 月 日3 年 月 日4 年 月 日5 年 月 日6 年 月 日7 年 月 日8 年 月 日9 年 月 日10 年 月 日11 年

3、月 日12 年 月 日13 年 月 日 订单日期： 年 月 日 收货地址： 收货人： 联系方式： 注：如直送超市订单，节假日是否能收货要备注要说明。（物品、材料）申购审批流程图分管采购（许林彬）申购部门采购部负责人财务部总经理开始提出采购申请汇总采购需求填写采购申请单审批样品确认供应商选择比价议价审批采购执行审批审核审批采购请款付款依据合同或订单NO采购到所需物资物料确认YES支付尾款审批结束审核审批验收入库（物品、材料）申购审批流程说明表任务概要采购订单审批节点控制相关说明1各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。2各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金

4、额等内容。采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析。分管采购员对物资对进行供应商开发与比价议价后报部门负责人审批后交由总经理审核。采购部安排采购任务并组织分管采购人员实施采购工作。到货确认，合格入库，不合格物料协商供应商退换货或索赔处理。表单1适用：公司各部门物品申购单 申购单编号：-000 申请部门申请时间物资品名规格/型号技术标准数 量预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因 总经理： 采购部： 部门主管： 申请人： 表单2适用：生产部门材料请购单 请购单编号： -000 请购日期： 年 月 日请购项目品名规格数量物 料编 号需 要日 期用途说明申购原因材料类别原料 物料

5、其他交货情况一次交货 分批 总经理： 采购部： 部门主管： 申请人： 表单3适用：仓储部、生产部门设备采购申请单序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间备注12345申请部门经办人备注主 管审批意见设备负责人生产部采购部总经理完成情况收货期 月 日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名 称联系人地 址邮 箱电 话传 真开户行账 号申购单编号： -000预付款流程图财务部 采购部负责人总经理/副总经理分管采购供应商 开 始审核审批协商协商，确定预付款采购形式签订采购合同签订采购合同系统生成采购订单审核审核审批预付款项申请 收款备货，出具发票付款交货通知对接

6、仓储部接货审核审核审批验收入库，安排支付余款开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批付款审核收款备货，出具发票交货通知协商，确定预付款采购形式签订采购合同采购订单预付款项申请安排接货验收入库，安排支付余款审核审批付款审核会计记录确认收款总经理发票通知开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批付款审核收款备货，出具发票交货通知协商，确定预付款采购形式签订采购合同采购订单预付款项申请安排接货验收入库，安排支付余款审核审批付款审核会计记录确认收款总经理发票通知开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批付款审核收款备货，出具发票

7、交货通知协商，确定预付款采购形式签订采购合同采购订单预付款项申请安排接货验收入库，安排支付余款审核审批付款审核会计记录确认收款总经理发票通知 付款确认收款通知开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批付款审核收款备货，出具发票交货通知协商，确定预付款采购形式签订采购合同采购订单预付款项申请安排接货验收入库，安排支付余款审核审批付款审核会计记录确认收款总经理发票通知发票发票信息确认会计记录 结 束开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批付款审核收款备货，出具发票交货通知协商，确定预付款采购形式签订采购合同采购订单预付款项申请安排接货验收入库，安排

8、支付余款审核审批付款审核会计记录确认收款总经理发票通知开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批付款审核收款备货，出具发票交货通知协商，确定预付款采购形式签订采购合同采购订单预付款项申请安排接货验收入库，安排支付余款审核审批付款审核会计记录确认收款总经理发票通知开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批付款审核收款备货，出具发票交货通知协商，确定预付款采购形式签订采购合同采购订单预付款项申请安排接货验收入库，安排支付余款审核审批付款审核会计记录确认收款总经理发票通知预付款流程说明表任务概要预付款流程节点控制相关说明采购部与选定的供应商就采购方式、

9、付款方式、采购项目、物料价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购。经采购部负责人、总经理或副总经理审批后双方签订采购合同。合同签订后，采购部根据实际需求发出采购订单，详细说明采购物料的数量、价格、交货日期等内容。采购部经办人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写付款申请单报采购部负责人、总经理或副总经理审批。预付款申请经总经理或副总经理审批通过后，财务部按照相应程序付款后，采购部通知供应商查收款项并发货。物料到货经仓储部验收确认，合格入库，采购部根据合同规定，安排支付剩余货款，填写付账款申请单上报采购部负责人、财务部、总经理或副总经理审批；属于质量问题的由

10、采购部协商供应商退换或索赔。付款经总经理或副总经理审批后，财务部按照相应程序付款，采购部通知供应商查收货款并开具发票。财务部接收发票，进行会计记录、做账。陈欠款结算流程图否财务部填写付款单各单据汇总订单状态确认催收与协调信息核对收集验收入库单采购订单不相符审核确认审核审核配合配合验收入库按时交货备货相符总经理/副总经理供应商相关部门采购部开始是结算付款结束陈欠款结算流程图任务概要陈欠款结算节点控制相关说明采购部根据相关部门发出采购订单，组织相关采购工作。供应商进行备货，并按订单要求按期交货，相关部门根据采购订单要求验货、入库。采购人员将验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理。若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员及时与相关部门人员沟通协调和催收。