资金计划平衡例会管理制度

1、资金计划平衡例会管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人1. 目的根据集团发展战略、投资开发计划及资金集中统一管理的要求，为加强集团和下属公司资金计划管理，及时掌握资金需求情况，有效提高资金使用效率，并达到集团资金整体的平衡，特制定本制度。2. 适用范围集团及各下属公司3. 术语和定义无4. 职责4.1财务管理中心根据集团各职能部门及下属公司编报的资金计划，审核并汇总编报集团总部及二级公司的资金计划。对资金计划的执行情况进行过程监控及监督检查。4.2财务专员参与各下属公司资金计划的编制过程。负责审核下属公司每月上报的资金计划及执行情况。负责下属公司资金

2、计划编制过程中与集团相关部门之间的沟通协调。4.3下属公司根据集团资金管理办法及其他相关规定，及时按实编报资金计划。4.4工程管理中心对下属公司上报的月度资金计划中的工程款支付的工程进度和质量进行审核确认。4.5成本管理中心对下属公司上报的月度资金计划中的应付合同金额进行审核确认。5. 工作要求5.1会议安排5.1.1时间：每月28日，遇休息日顺延。5.1.2与会人员：集团总裁、主管副总裁、财务管理中心总经理、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理助理、财务专员、下属公司负责人及其他相关人员等。5.1.3主持人：集团财务管理中心总经理5.1.4会议形式：上半场上海地区下属公司负责人在总部会议

3、室按时间段直接参加会议，下半场外地下属公司负责人按时间段通过电话会议形式参加。5.2会议准备5.2.1集团下属公司每月25日前滚动上报下月起连续三个月的资金计划，该资金计划上报前应与各对口财务专员充分沟通协调。5.2.2对于各下属公司上报的资金计划，集团工程管理中心应对工程质量和进度进行审核；成本管理中心对应付合同金额进行审核确认。5.2.3各下属公司列入资金计划的营销费支付额应经集团营销部审核确认。5.2.4集团各职能部门只需填报部门资金卡预算额度之外的资金事项，若在部门资金卡预算额度内的可不上报资金计划。5.2.5集团各下属公司所报下月资金计划若仅涉及在年度预算内的期间费用支付，可不参加资

4、金计划平衡例会。5.2.6根据各职能部门及下属公司上报并经财务专员审核确认的资金计划，集团财务管理中心汇总编制整个集团系统的资金计划，会前报集团领导审阅。5.3.会议主要内容5.3.1财务管理中心将集团各职能部门上月资金计划执行情况及下月度资金计划进行汇报，会议审核通过集团各职能部门上报的下月度资金计划。5.3.2各下属公司负责人按顺序（见附件）汇报该公司上月资金计划执行情况及下月度资金计划，会议审核决定各下属公司下月度的实际资金使用计划。5.3.3对集团重大对外投资、收购等项目的资金进行事先筹划和安排。5.3.4商讨集团系统内各公司之间资金调拨额度、方式。5.3.5商讨集团筹融资方式及除银行借款之外的融资方案。5.3.6研究解决与集团资金管理相关的其他重大问题。5.4会议后续工作5.4.1将会议通过的决定、安排、意见形成会议纪要，并作为财务管理中心资金管理工作的主要依据。5.4.2会后将会议审核通过的集团各职能部门及下属公司的资金计划下达给相关部门及下属公司。5.4.3财务管理中心对集团各职能部门及下属公司的资金计划执行情况及时进行监督检查。5.5 列入集团的资金计划即为预算内计划