出纳管理操作手册2017

1、出纳管理操作手册出纳管理操作手册 目目 录录 第一部分 业务介绍 .1 1 业务概述 .1 2 基本概念 .1 3 业务过程 .2 第二部分 业务操作指南.2 1 支票管理 .2 1.1 票据类型设置.2 1.2 票据模板设置.4 1.3 票据登记 .5 1.3.1 登记新票据.5 1.3.2 查询票据 .6 1.3.3 删除票据 .6 1.4 票据领用 .7 1.4.1 领用.7 1.4.2 取消领用 .8 1.5 支票核销 .8 1.5.1 查询票据 .9 1.5.2 核销票据 .9 1.5.3 取消核销 .9 1.6 票据作废 .10 1.6.1 查询票据 .10 1.6.2 作废票据

2、.10 1.6.3 取消作废票据.10 1.7 票据核销 .11 1.7.1 查询票据 .11 1.7.2 核销票据 .11 1.7.3 取消核销票据.11 1.7 支票填写 .12 1.7.1 查询支票 .12 1.7.2 填写现金支票.12 1.7.3 填写转账支票.13 1.7.4 填写票据 .14 1.7.5 修改支票 .14 1.7.6 复制票据 .15 1.7.7 作废支票 .15 1.8 支票作废 .15 1.9 进账单填写.16 2 基础数据.17 2.1 付款账户维护.17 2.1.1 增加银行账户.18 2.1.2 修改、删除银行账户 .19 2.2 收款账户维护.19 2

3、.2.1 增加银行账户.19 2.2.2 修改、删除银行账户 .20 2.3 账户对会计科目关联设置.20 2.3.1 修改账户与会计科目对应关系.21 2.4 账户对导入模板关联设置.21 2.4.1 新增、修改账户对导入模板关联设置 .22 3 日记账管理.22 3.1 现金期初录入.22 3.1.1 添加现金期初数.23 3.1.2 修改、删除现金期初数.23 3.2 银行期初录入.23 3.2.1 添加银行期初数.24 3.2.2 单位未达 .25 3.2.3 银行未达 .26 3.2.4 试算平衡 .26 3.2.5 初始化确认.27 3.2.6 撤销初始化.27 3.3 现金日记账

4、.27 3.3.1 查询.28 3.3.2 增加日记账.28 3.3.3 修改、删除日记账.29 3.3.4 查凭证.29 3.3.5 其他操作 .30 3.4 银行日记账.30 3.4.1 查询.31 3.4.2 增加日记账.31 3.4.3 查凭证.32 3.4.4 其余操作 .32 3.5 授权支付额度生成日记账.32 3.6 授权支付凭证生成日记账.34 3.7 日记账余额表.34 3.7.1 查询.35 3.8 期初数录入.35 3.8.1 新增年初数录入.36 3.8.2 试算平衡 .36 3.8.3 初始化确认.37 3.9 日记账录入.37 3.9.1 查询.37 3.9.2

5、新增.38 3.9.3 修改、删除.39 3.10 日记账余额表.39 3.10.1 查询.40 4 对账单管理.40 4.1 银行对账单.40 4.1.1 查询银行对账单.40 4.1.2 增加对账单.40 4.1.3 导入对账单.41 4.1.4 其余操作 .42 4.2 授权支付额度生成对账单.42 4.3 授权支付凭证生成对账单.43 5 对账管理.43 5.1 银行会计对账.43 5.1.1 查询银行会计对账单 .44 5.1.2 手动对账 .44 5.1.3 手动取消 .44 5.1.4 自动对账 .45 5.1.5 自动取消 .45 5.1.6 银行余额调节表.45 5.1.7

6、页面设置 .47 5.1.8 预览.47 5.1.9 打印.47 5.2 出纳银行对账.47 5.3 出纳会计对账.48 5.4 余额调节表.49 6 期末管理.50 7.1 月结 .50 6.1.1 月结.51 6.1.2 反月结.51 6.2 年结 .51 6.2.1 年结.52 6.2.2 反年结.52 6.2.3 结转余额 .52 6.2.4 结转未使用票据.52 第一部分 业务介绍 1 1 业务概述业务概述 出纳管理，实现以下功能：为单位票据的使用 提供票据登记、票据领用、票据作废、票据套 打模板设置，现金及银行期初的录入及调整； 日记账和对账单的录入调整；银行与会计的对 账，余额调

7、节表；月结，年结；支票的使用与 作废。 2 2 基本概念基本概念 票据登记票据登记 按票据类型登记票据，批量生成票据号。 票据领用票据领用 领用已经登记的票据，票据在使用前必须先领用。 票据作废票据作废 对已领用或已使用的票据进行作废。 期初余额期初余额 期初余额是指期初已存在的账户余额。期初已存在的账户余额是由上期结转至 本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。 日记账日记账 日记账：是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。 单位未达单位未达 银行已到账，单位未到账 银行未达银行未达 单位已到账，银行未到账 3 3业务过程业务过程 略 第二部分 业务操作指南 1 1 支票管理支

8、票管理 为单位票据的使用提供以下功能：票据类型设置、票据模板设置、票据登记、票据 领用、支票核销、票据作废、支票填写、支票作废、进账单填写。 支票使用时，需先进行票据类型设置，然后才能进行票据登记、票据领用、票据填 写等操作。 1.11.1 票据类型设置票据类型设置 登录系统，选择【出纳管理】|【支票管理】|【票据类型设置】菜单，进入票据类 型设置主界面，如图 1.1-1 所示： 图 1.1-1 票据类型设置主界面 点击【增加】按钮，弹出票据类型录入界面，如图 1.1-2 所示： 图 1.1-2 票据类型设置增加界面 系统内置了一些票据类型，包括现金支票和转账支票以及进账单类型，可以自行选择。

9、 点击界面中新增按钮将会弹出以下话框： 用户在票据类型录入界面中，按照要求填写相应的信息，选择好相应的票据分类，并选择好相 应的票据模版，其中票据模版，默认放在客户端安装目录下票据模版管理中， 进入后选择 选择相应的模版，其中进账单类型模版也在此目录下。 设置好票据类型后，用户才能进行一些关于支票的业务操作。 注意：若用户没有设置票据类型，直接进行票据登记等业务操作，是无法进行的。 如需修改票据类型，在票据类型设置主界面(图 1.1-1)中，选中一条需要修改的票据 类型记录，点击【修改】按钮，进入修改界面，如图 1.1-4 所示： 图 1.1-4 票据类型修改界面 当前要修改的票据信息默认显示

10、在界面中，修改相关录入项后，单击【确定】按钮， 保存修改内容，单击【取消】按钮，放弃本次修改。 如要删除票据类型，在票据类型设置主界面(图 1.1-1)中，选中要删除的票据类型记 录，点击【删除】按钮，弹出二次确认对话框，确认删除后，删除本票据类型。(注： 如果票据已经使用，则不能删除) 1.21.2 票据模板设置票据模板设置 登录系统，选择【出纳管理】|【票据管理】|【票据模板设置】菜单，进入票据模 板设置界面，如图 1.2-1 所示： 图 1.2-1 票据模板设置界面 左侧列表为已设置的模板，右侧为设计区域。 票据模板主要设置的是套打模板，模板中参数需要进行程序编码实现交互，一般由 系统开

11、发商提供预置好的套打模板，此处不做详细介绍。 1.31.3 票据登记票据登记 登录系统，选择【出纳管理】|【支票管理】|【票据登记】菜单，进入票据登记主 界面，如图 1.3-1 所示： 图 1.3-1 票据登记主界面 票据登记主界面分为上下两部分，上部列表票据主信息，下部是登记的每张票据明 细列表。 1.3.11.3.1 登记新票据登记新票据 票据登记后方便用户使用、查看已登记的票据。 在票据登记主界面(如图 1.3-1)，单击【登记】按钮，进入票据登记界面，如图 1.3- 2 所示，默认登记人是当前系统登录用户，不可更改。 图 1.3-2 票据登记界面 票据号码前缀：自定义的前缀标识 登记序

12、号：从 1 开始的数字，新的登记号为前一次登记号加 1。 票据号码长度：生成的票据号的数字长度 输入项录入完毕，点击【确定】按钮，保存登记信息，批量生成票据。 点击【取消】按钮，放弃本次登记操作。 选择好相应的票据类型后，点击登记，系统会自动提供登记序号、日期、票据号码 前缀和票据号码长度，无需修改，其中票据号码前缀和长度是按照用户在登记票据类型 时的记录自动列出，不能修改。银行账号需要用户自己在基础数据付款账号中维护好 后才能选择。检查登记信息无误后，确定票据登记信息，将会显示用户刚才登记的票据 信息。 1.3.21.3.2 查询票据查询票据 进入票据登记主界面(图 1.3-1)，设置查询条

13、件： 票据类型：选择票据类型； 登记人：点击输入框选择按钮，选择登记人 登记日期：选择起始日期和结束日期 然后点击【查询】按钮，查询票据。 1.3.3 删除票据删除票据 在上方票据主信息列表中勾选一条票据记录，单击【删除】按钮，删除当前选择的 票据。 注：如果票据已被领用或已被使用，则不可以删除，弹出提示信息“票据已领用或 已使用” 。 1.41.4 票据领用票据领用 票据在登记后还需领用才能进行支票填写。 选择【出纳管理】|【支票管理】|【票据领用】菜单，进入票据领用界面，票据领 用界面同样分为上下两栏，上栏是票据登记记录，下栏是票据明细，如下图 1.4-1 所示： 图 1.4-1 票据领用

14、主界面 1.4.1 领用领用 选中一条票据登记信息，单击【领用】按钮，弹出票据领用对话框，如下图 1.4.1- 1 所示： 图 1.4.1-1 票据领用界面 填入领用起始号、领用终止号、领用人和领用日期，单击【确定】按钮，完成票据 领用。请检查领用信息中起始号码和终止号码是否和票据登记信息中一致，若不同点击 确定后将会提示： 此时，请检查相应信息是否正确。修改好后，将可以领用相应的票据。如图： 此时，票据状态显示为已启用。 注：领用范围内的票据必须全是未领用、未作废和未使用的票据。 1.4.2 取消领用取消领用 选中一条票据登记信息，单击【取消领用】按钮，弹出票据取消领用对话框，如下 图 1.

15、4.2-1 所示： 图 1.4.2-1 取消票据领用界面 填入取消领用起始号、取消领用终止号， （该范围内的票据必须都是已领用状态） 单击【确定】按钮，取消领用； 单击【取消】按钮，放弃本次操作。 1.51.5 支票核销支票核销 选择【出纳管理】|【支票管理】|【支票核销】菜单，进入支票核销界面，如下 图 1.5-1 所示： 图 1.5-1 票据启用主界面 1.5.1 查询票据查询票据 进入票据登记主界面(图 1.5-1)，设置查询条件： 票据类型：选择票据类型； 登记人：点击输入框选择按钮，选择登记人 登记日期：选择起始日期和结束日期 然后点击【查询】按钮，查询票据。 1.5.2 核销票据核

16、销票据 核销票据为用户提供核销票据功能，进入票据登记主界面(图 1.5-1)，点击【核销】 按钮，即可核销的前提是要先对票据进行领用。 1.5.3 取消核销取消核销 进入票据登记主界面(图 1.5-1)，点击【取消核销】按钮，即可取消核销的前提是要 先对票据进行核销。 1.61.6 票据作废票据作废 系统提供对有问题的票据进行作废的功能，例如由于误操作导致票据损毁、浸水等 问题。登录系统，选择【出纳管理】|【支票管理】|【票据作废】菜单，进入票据作废 界面，如下图 1.6-1 所示： 图 1.6-1 票据作废界面 1.6.1 查询票据查询票据 进入票据登记主界面(图 1.5-1)，设置查询条件

17、： 票据类型：选择票据类型； 登记人：点击输入框选择按钮，选择登记人 登记日期：选择起始日期和结束日期 然后点击【查询】按钮，查询票据。 1.6.2 作废票据作废票据 进入票据作废主界面(图 1.6-1)，点击【作废】按钮，即可。作废的前提是要先对票 据进行启用。 1.6.3 取消作废票据取消作废票据 进入票据作废主界面(图 1.6-1)，选择已作废的票据，点击【取消作废】按钮，即可。 取消作废的前提是要先对票据进行作废。 1.71.7 支票填写支票填写 填写票据之前，需确保已经对相应的票据类型完成票据模版设置、票据登记、票据 领用，才能填写相应的票据类型。选择【出纳管理】|【支票使用】|【支

18、票填写】菜单， 进入支票填写界面，如下图 2.1-1 所示： 图 2.1-1 支票填写主界面 1.7.1 查询支票查询支票 进入支票填写主界面(图 2.1-1)，设置查询条件： 票据类型：选择票据类型； 开票日期：选择起始日期和结束日期 状态：选择所有、已打印、未打印及已作废 是否限额：选择否、是 然后点击【查询】按钮，查询票据。 1.7.2 填写现金支票填写现金支票 进入支票填写主界面(图 2.1-1)，点击【填写现金支票】按钮，进入现金支票填写界 面，如图 2.1-2 所示： 设置好相应的支票类型、银行名称、账号后，支票号会根据票据登记信息自动弹出。本届面中， 用户可以在收款人和用途处维护

19、收款人和常用用途信息，方便下次录入时直接选择。用户也可以根 据自己需求选择是否生成日记账、打印等操作。 打印之前，用户可以预览打印效果，如图： 界面中可以进行简单的页面设置： 注意：填写现金支票之前应先到票据类型设置里，设置现金支票，同时到账务基础 数据里设置结算方式，在出纳付款账户设置里设置付款账户。 1.7.3 填写转账支票填写转账支票 进入支票填写主界面(图 2.1-1)，点击【填写转账支票】按钮，进入转账支票填写界 面，如图 2.1-3 所示： 图 2.1-3 转账支票填写界面 注意：填写转账支票之前应先到票据类型设置里，设置转账支票，同时到账务基础 数据里设置结算方式，在出纳付款账户设置里设置付款账户