初级用友一(填制凭证)整理版

1、。用友实际操作问题1一、空调数据(未给出信息保存系统的默认值)1.空调信息A/CNo。001；帐套名称：第一家公司的帐套；启用会计期间：2009年1月。2.公司信息公司名称：第一家公司；公司简称：第一公司。3.会计类型企业类型：行业；新会计制度科目。4.基本信息没有库存分类；没有客户分类；没有供应商分类；没有外币会计。5.分类编码方案将会计代码级别设置为4、2、2和2，并将默认值用于其他代码级别。6.数据精度保留默认值。7.系统激活只有总帐子系统在2009年1月1日启用。二、用户和权限数字西方人名的第一个字口头命令右极限101赵导演1帐套主管102钱会计2填写凭证；自定义转移定义；执行自动转移

2、；相应的结转定义；执行相应的结转；销售成本结转定义；结转销售成本；汇兑损益结转定义；结转汇兑损益；期间损益结转定义；执行期间的损益结转103出纳孙3出纳员签名三。总账子系统的初始化数据1.系统选项出纳凭证必须由出纳签字，其他选项使用系统默认值。2.基本文件(1)会计科目指定“现金”作为现金总账账户，“银行存款”作为银行总账账户。在“1243存货”科目下增加以下明细科目：帐簿代号帐户名124301产品124302b产品在“410101生产成本-基本生产成本”科目下增加以下明细科目：帐簿代号帐户名41010101产品4101010101直接材料4101010102直接人工4101010103制造成

3、本41010102b产品4101010201直接材料4101010202直接人工4101010203制造成本凭证类别范畴词类别名称限制类型受限账户收集支付凭证借款人必须拥有它1001，1002支付支付凭证债权人肯定有1001，1002转动转账凭证必须没有凭证1001，1002结算方式结算方式代码结算方式名称账单管理与否1支票是101现金支票是102转账支票是3.期初余额2009年1月1日，第一公司账户的期初余额如下表所示：帐户名方向期初余额银行存款借120 000库存商品-一种产品借80 000库存商品-b产品借50 000固定资产借600 000累积折旧贷款90 000实收资本贷款450 0

4、00利润分配-未分配利润贷款310 000四.经济和商业信息2009年1月，第一家公司开展了以下经济业务：1.1月10日，原材料以10万元购买，以转账支票支付，支票号为ZZ001，材料已验收入库，假设不考虑增值税。即按下列科目填写凭证借：原材料10万贷款：银行存款100，0002.1月10日，基础生产车间收到5万元。其中，3万元用于生产产品甲，2万元用于生产产品乙借入：生产成本-基本生产成本-产品A-直接材料-b产品-直接材料贷款：原材料3.1月15日，甲方售出，总金额10万元，尚未收款。假设不考虑增值税。借款：应收账款贷款：主营业务收入1月20日，4。用支票号为XJ001的现金支票支付广告费

5、人民币1万元。借款：营业费用贷款：银行存款5.1月25日，由于产品质量问题，客户同意以1万元的价格退掉部分产品，直接冲抵应收账款。借款：应收账款贷款：主营业务收入6.1月28日，我销售了B产品，共付款8万元，假设不考虑增值税，用转账支票，支票号ZZ002收取。借款：银行存款贷款：主营业务收入7.1月31日，应计提本月的折旧。其中，制造费用3000元，管理费用2000元。借款：制造费用管理费用贷方：累计折旧8.1月31日，分配本月工资费用。其中，甲产品生产人员工资为3万元，乙产品生产人员工资为2万元，车间管理人员工资为5000元，工厂管理人员工资为1万元。借款：生产成本-基本生产成本-产品成本-

6、直接人工-b产品-直接人工制造成本管理费用贷款：应付工资9年1月31日，生产成本结转到生产成本，产品甲、乙各占50%。借入：生产成本-基本生产成本-产品A-制造成本-b产品-制造费用贷方：制造费用10.1月31日，甲、乙两种产品均完工入库。借入：库存商品-产品-b产品贷款：生产成本-基本生产成本-产品A-直接材料直接劳动-制造成本-b产品-直接材料直接劳动-制造成本11.1月31日，结转本月销售成本。其中，产品甲5万元，产品乙6万元。借款：主营业务成本信用：库存商品甲类产品-b产品以上凭证签字、审核、记账后，做好以下业务12.1月31日，将当期损益结转至本年利润。借款：主要业务收入为17万英镑贷款：今年的利润是38，000英镑主要业务成本是11万英镑营业费用10，0 00管理费用12 000在检查和登记凭证后，可以完成以下要求4和5V.考试要求1.请根据上述账套数据和用户及权限数据为第一家公司建立账套和用户，并将指定的权限分配给用户。2.请根据上述总账系统初始化数据，为第一家公司初始化总账子系统。3.根据以上经济业务数据，请在会计凭证上填写“货币核算”；使用“孙出纳”在每张收付记账凭证上签字；使用“