物资专项管理方案

1、物资专项管理方案编制： 审核： 审批： 中铁隧道集团有限公司西成客专项目部三工区二一四年十月二十日总则为深化项目管理改革，认真贯彻落实中国中铁股份有限公司全面推行工程项目精细化管理要求，健全项目管理体系，规范项目管理行为，提高工程项目管理水平和盈利能力，特制定本方案。一、 本手册适用于中铁隧道集团有限公司西成西成客专项目部三工区所管辖工区。二、 本方案从审批颁发日起执行。目 录第一章 物资管理4第一节 物资市场调查4第二节 物资计划管理14第三节 物资供方管理28第四节 物资招标采购管理35第五节 物资验收与检验48第六节 物资使用与盘点54第七节 物资核算71第八节 周转材料管理78第九节

2、工地剩余物资和废旧物资处理83第一章 设备物资管理第一节 物资市场调查物资市场调查流程流程说明编号流程步骤角色步骤描述时限记录01编制方案物机部1.步骤项目经理部物机部（物资）组织编制方案。 2.要求2.1明确调查目的；2.2确定调查的对象和调查单位；2.3 调查内容和调查表；2.4调查方式和方法；2.5调查费用的预算；2.6数据分析方案；2.7调查小组方案；2.8物资市场调查小组长由项目领导担任，成员由项目经理部管理层成员，物机部、工经部、工程部和试验室等部门成员组成。即时01设备物资调查方案02审批项目经理1.步骤审核设备物资市场调查方案，明确是否批准。2.重点2.1方案内容是否符合项目管

3、理的需要；2.2调查小组成员部门推荐人员是否合理。1日03实地调查市场调查小组1.步骤1.1调查小组人员熟悉设备物资市场调查方案，准备调查资料；1.2按方案确定时间进行实地调查。2要求2.1按方案分配人员工作，确定每个地点调查的供应商数量，认真地向供应商询问，对他们提出的有关采购的问题，要避免透露太多的信息；2.2重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、道路及运力状况、运杂费、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力等，同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施，并收集、记录必要的数据材料；2.3编制实地调查记录（主要包括：资源位置、主要工点、施工

4、里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等）。一周02实地调查记录04编制调查报告市场调查小组1.步骤1.1整理调查资料；1.2对调查内容进行全面分析工作；1.3物机部（物资）负责撰写书面调查报告。 2.要求2.1报告内容必须包含“调查时间、调查地点、调查目的、调查物资对象、调查内容、调查结果、调查总结和附件等内容”,见附表：设备物资市场调查报告编制要点。2日03设备物资市场调查报告05报备物机部1.步骤向公司设物部报备。2注意事项通过企业内部办公网络报备。即时06审批公司设物部1.步骤审核设备物资市场调查报告，明确是否批准。2.注意事项报告内

5、容是否全面，是否满足项目管理需要。1日07分发归档物机部1.步骤1.1分类。1.2编制类目。1.3整理文档。1.4归档。2.要求2.1报告签字必须齐全。1日二、业务概要根据项目组织机构设置，设备、物资市场调查合并为一个工作流程。设备管理不再设设备市场调查部分。设备市场调查业务概要侧重针对租赁设备价格、社会资源数量及分布情况、电力网络分布、电网电压等级和容量大小、设备维修厂家硬件配置、维修人员数量和技术水平、设备维修价格、机械配件供应市场分布、各类机械配件价格等内容，满足过程中设备相关资源来源及动力配送需要。物资市场调查业务概要主要为满足新开工工程项目物资招标前的物资供应，对项目所在地及周边各种

6、资源状况、价格、主要供货商供货能力能等进行调查，签订工程项目前期临供协议，确保项目初期施工生产需要。三、工作指引（一）设备物资市场调查小组的成立新上项目必须成立设备物资市场调查小组，市场调查小组由项目部、采供部门及各工区相关人员组成。公司设物部委派人员参与。（二）调查报告的编制与审批在项目进场7日内，由项目部物机部牵头，组织设备物资市场调查小组对项目所在地及周边市场进行调查，按照设备物资市场调查报告编制要点完成编制工作，20天内完成市场调查，并按程序上报公司设备物资部审批。 市场调查工作应在项目物机部人员配置到位后首先应该开始的工作，调查结束后3天内报公司设物部，坚决杜绝先施工后调查的情况。四

7、、注意事项（一）物资市场调查报告编制要点序 号编制内容编制要点1项目综述对所承建项目的工程概况、地理位置、工期要求、气候条件、项目组织架构等做简要描述。2.项目物资机构设置对项目物机部门机构设置做简要描述。3项目所在地租赁设备市场状况描述主要包括项目配置中涉及的设备机具等资源、租赁市场状况要进行描述，调查范围还应包括运输车辆、起重设备的市场情况做初步了解。4电力网络电力网络分布、电网电压等级和容量大小。前期计划先接入农电的，需对t接点附件农网容量、下线点做为重点了解，并做初步规划。以便顺利开展农电接入工作。5设备维修现场了解设备维修厂家硬件配置、维修人员数量和技术水平。设备维修的价格。6机械配

8、件供应市场分布机械配件供应市场分布、各类机械配件价格等内容，形成对常用配件调查表格。7项目所在地地材资源及市场状况描述主要包括砂石料、粉煤灰等当地材料资源、市场状况以及供应商供货能力要进行详细描述，供应可能存在的主要问题及解决措施。对该地区多标段同时开工的项目，做好同时开工保供能力分析，对可能发生供小于求的情况，做好备用方案。8项目所在地及周边钢材、水泥资源及市场状况描述对项目所在地及周边钢材、水泥资源状况、主要供货商及供货能力进行描述，供应可能存在的主要问题及解决措施。9油料没有特殊情况必须执行股份公司油品集采规定。10火工品对当地民爆公司购买程序、单价做简单描述，能否实现直供，拟采取措施做

9、简单描述。11临供协议对临供商的谈判及临供协议的签署或安排作简要描述。12业主要求对甲供料品种、业主对物资招标相关要求做简要描述。13物资招标策划对项目物资招标策划方案和启动与结束节点时间作简要描述。1、物资部分物资市场调查分为施工前、施工中定期和不定期调查，项目部要根据公司要求各类物资市场变化情况进行市场调查。1.1、施工前（施工前市场调查主要侧重点包括周围市场资源供应情况，价格的了解）：1.2、施工前的市场调查主要在材料的区域分布，主要供应能力，与施工点距离及运输情况等。 1.3、钢材、防水材料等物资，区域性影响较小，主要调查供应商的供货能力，供应可能存在的主要问题及应急、解决措施。1.4

10、、水泥、粉煤灰等物资数量较大，在做好市场供应调查情况下，还需着重对配套的运输市场的调查，以及区域对供货厂家限制情况分析。1.5、地材等受区域资源影响较大的物资，首先做好现有市场供求情况调查，还需针对以下几点做较细的分析：（1）存在的地方政策对石材开采的影响。（2）开具的税务发票是否满足财务要求。（3）若周围几个标段同时施工，可能引起的价格上涨分析。（4）当地自然沙的开采，受季节影响较大的，如受限制的时间较长的备料方案。（5）以上一种或几种情况发生，对施工影响较大能采用的备用措施。（6）能否利用项目现有资源进行自行加工减少外界环境对地材供应保障及价格的制约。1.6、二三项材料以网上竞价采购方式为

11、主。零星采购主要调查供应商的供货能力，配送能力调查。2、施工中（施工中的调查主要侧重对价格波动的询证，施工中首次使用材料按施工前市场调查重点执行）：2.1、根据现场情况，制定定期供应调查计划。并根据市场变化，进行不定期市场调查补充。2.2、对钢材、水泥等大宗物资，价格主要参考网上公布价格。供应期间出现市场价格高于公布价格的情况，及时收集资料，开展市场调查，形成调查结果。2.3、对地材的市场调查。当市场上地材单价主要构成因素（如柴油）单价发生较大的变化，需组织市场调查。2.4、调查因原材料价格波动，对金属制品的价格影响程度大小。2.5、现场废旧物资处理前，做好废旧物资市场调查。2、按照市场调查情

12、况及公司物资管理要求，进行物资招标策划，对项目物资招标方案和启动与结束节点时间及完成事项做简要描叙。五、相关记录设备物资市场调查报告物资市场调查报告评审表物资市场调查报告评审表表格编号项目名称：评审内容物资市场调查报告（施工前/中）日期物资市场调查小组：项目经理评审意见：公司设备物资部评审意见：四、物资部分项目所在地资源及市场状况描述：1、钢筋：调查时间：参与人员：调查结果：序号调查厂家地址联系方式运距其他需说明内容备注1针对该厂家的制约因素说明。如下内容。2如：该供应商注册资本 。属 级供应商，（不）属合格供应方，在公司 等项目与隧道局合作，据了解，在以前供料期间，在合同履约方面存在不足有：

13、 。供应商现在供应的范围： 。供应钢材品种为： 。供货地点至施工材料使用点交通情况： ，运输过程中道路可能存在影响为 至 段（约 公里。（及其他需说明事项）。1.1周围市场情况：项目周围钢材市场较近的有 个，主要经营钢材品种有： 。相应厂家型号现场购买单价与我的钢铁网公布价格偏高（低） 元/吨。有意向参加项目下步钢材招标的厂家有： 。有意向参与项目钢材招标，但供应商提出了解的主要问题有：1、 2、 。（及其他需说明事项）。1.2可能影响因素：针对有意向参与投标的供应商提出的问题，在招标及供应过程中可能影响的因素有：1、 2、。（及其他需说明事项）。2、商品混凝土：调查时间：参与人员：调查结果：

14、序号调查厂家地址联系方式运距其他需说明内容备注1针对该厂家的制约因素说明。2如：该供应商注册资本 。（不）属合格供应方，在公司 等项目与隧道局合作，据了解，在以前供料期间，在合同履约方面存在不足有： 。供应商现在生产的主要标号混凝土单价：c25 c30。 该混凝土生产商现场拌合设备型号数量： 。运输设备型号数量： （如需汽车泵输送，需增加汽车泵型号数量）。主要出售的混凝土标号为： 。供货地点至施工材料使用点交通情况： ，运输过程中道路可能存在影响为 至 段（约 公里。（及其他需说明事项）。1.1周围市场情况：项目周围混凝土生产厂家较近的有 个，主要生产的混凝土标号有： 。其中 厂混凝土生产量基

15、本饱和。项目使用量较大标号混凝土出场价为 元/吨（厂家）至 元/吨（厂家）。有意向参加项目下步混凝土招标的厂家有： 。有意向参与项目混凝土招标的供应商提出了解的主要问题有：1、 2、 。（及其他需说明事项）。1.2可能影响因素：针对有意向参与投标的供应商提出的问题，在招标及供应过程中可能存在的影响的因素有：1、 2、。（及其他需说明事项）。（以下同，根据具体材料特种说明）。3、水泥、粉煤灰：调查时间：参与人员：调查结果：序号调查厂家地址联系方式运距其他需说明内容备注1针对该厂家的制约因素说明。如下内容。23.1周围生产厂家分布：3.3可能制约供应的因素：（水泥、粉煤灰主要分析是否能满足同时多标

16、段开工产生的高峰用料量，对可能会产生较大影响的，对供应商（或与生产厂家直接签订合同的）能否采取有力措施加以控制，并根据拌合站的规划，能否提供散装罐）4、地材：调查时间：参与人员：调查结果：序号调查厂家地址联系方式运距其他需说明内容备注1针对该厂家的制约因素说明。如下内容。24.1周围生产厂家分布：4.3可能制约供应的因素：（地材应对厂家设备、生产情况，母材的质量，产成品的质量是否满足使用要求；运输是否有制约；地方对矿山开采的政策；民爆物资的管理；季节对开采的影响做详细的了解。对制约周期长，影响大的要进行具体分析及建议）5、油料、火工品：油料没有特许情况执行股份公司油品集采规定。对市场条件未达到

17、集采要求的，市场调查时需了解供应商油料来源，计量方式，付款方式，提供油罐的情况。火工品对当地民爆公司购买程序、单价做简单描述。对火工品使用量大的项目，了解地方对直供的要求，项目及公司协调解决。6、临供协议：临供协议主要对谈判过程的原始记录，并在谈判过程中供应商的承诺做书面确认。7、业主要求：对甲供材料品种，及业主对物资招标、供应方式做描述。8、二三项材料市场情况：对周围市场供应情况做简单描述，以网上竞价采购为主，结合项目所在地的物流情况。五、模板加工：需加工模板的项目，在市场调查的同时，根据施工进度，做好模板加工市场，主要了解模板加工的价格组成（包括原材料、加工费、运输费）。六、周转材料：（对

18、本项目计划使用的周转材料市场做调查，以便在后期周转材料配置过程中做配置方案对比。）项目下步需配置的脚手架、扣件市场租赁价：1、厂家： ，脚手架租赁单价： 元/吨；扣件租赁单价： 元/吨；2、厂家： ，脚手架租赁单价： 元/吨；扣件租赁单价： 元/吨；1、厂家： ，脚手架租赁单价： 元/吨；扣件租赁单价： 元/吨；（根据项目实际进行补充）七、物资招标策划：对项目物资招标方案和时间节点的描述。第二节 物资计划管理一、物资计划管理流程1、主要物资采购计划管理流程流程说明编号流程步骤角色步骤描述时限记录01提出需求工程部1.步骤1.1在完成项目实施性施工组织设计1个月内，工程部根据工程设计图纸，计算并

19、提供分工号物资总的需用质量标准和数量、单工号主要物资需用量计算表；1.2在月施工计划下达时，计算并提供月 “主要物资月需用申请计划” 并附 “分工号主要物资需用量计算表”；1.3施工期间，因任务调整或设计变更需追加或减少物资需用量时，及时提供变更计划及其计算表；1.4工程部长复核无误后签字，并报总工程师审核。2.注意事项项目中标施工任务确定、月施工计划下达后，施工任务发生变化时启动。当日启动01分工号主要物资需用量明细表和计算表02主要物资月需用申请计划02审核总工程师1.步骤对工程部提供的“分工号主要物资需用量明细表”和计算表、“主要物资月需用申请计划”进行审核。2. 注意事项重点审核所提供

20、的物资品种、规格、标准、数量的符合性、完整性。收到1日内03编制采购计划物机部1.步骤1.1 物机部根据“分工号主要物资需用量明细表”和计算表，编制“主要物资需用限（定）额数量总计划”， 建立主要物资总量控制台账、分工号主要物资限定额发料台账，作为编制采购方案、发放物资的总控制依据，并根据工程部提供总工程师审核过的变更通知，进行调整；1.2施工过程中，根据工程部提供的当月“主要物资月需用申请计划”和上期物资库存、安全储备需要等，编制“主要物资月采购(申请)计划”。2.注意事项2.1物资采购(申请)计划由封面、编制说明、物资计划表、当期分工号主要物资需用量核算表、上期计划执行情况说明等组成；计划

21、须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等；2.2按采购权限分别编制；2.3计划编制完成后由经办人签字，交物机部长审核并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间。3个工作日03主要物资需用限（定）额数量总计划04主要物资总量控制台账05主要物资月采购(申请)计划04审批项目经理1.步骤审核无误签字批准；2.审批重点对采购计划是否能满足当前施工生产需要等进行审核。1日05分发、存档物机部1.步骤1.1分发给采购供应单位、项目财务部；1.2分类编号，存档。2.注意事项2.1 严格按采购权限分别分发，保存签收记录；2.2分发到项目经理部财务部。

22、及时2、二三项物资采购计划管理流程流程说明编号流程步骤角色步骤描述时限记录01提出需求相关方1.步骤1.1在月施工计划下达后，相关方根据施工计划、工作任务划分，提出“二三项物资月需用申请计划”。项目安质部负责劳动防护用品的计划及质量监督，根据危害因素的变化情况，提出变更劳动防护用品建议并报项目领导批准，教育从业人员，按照劳动防护用品的使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品；1.2施工期间，因任务调整或设计变更需追加或减少物资需用量时，及时提供变更计划。1.3相关方为施工班组、项目各物资需求部门和单位。2.注意事项2.1提出计划的物资，必须符合公司标准化施工的要求。2.2每月集中提出一次计划，最

23、多可有一次补充。25日提供次月01二三项物资月需用申请计划02审核分管领导1.步骤提出需用计划的相关方分管领导，对分管单位需用计划的准确性、合理性、完整性进行审核。2.重点物资名称、规格、数量、质量的准确性、合理性、完整性进行审核，避免月内多次重复计划。1日内03编制采购计划物机部1.步骤物机部（物资）收到经分管领导审核批准的“二三项物资月需用申请计划”后，根据施工计划安排、安质部要求、工经部确定限额指标，结合库存、配送时间、安全储备等，编制“二三项物资月采购(申请)计划”。2.注意事项2.1二三项物资月采购(申请)计划由封面、编制说明、物资计划表等组成；计划须明确编制依据、物资名称、规格、数

24、量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。2.2按采购权限分别编制。2.3编制完成后由经办人签字，交物机部长复核签字，重点关注采购数量、单价、进场时间。3日02二三项料月采购(申请)计划04审核财务部1.步骤物机部长复核签字后转交财务部审核。2.重点重点审核计划采购金额，提出采购计划意见。0.5日05审批项目经理1.步骤审核无误签名批准。2.重点对采购计划是否能满足当前施工生产需要等进行审核。1日06分发、存档物机部1.步骤1.1分发给采购单位。1.2分类编号，存档。2.注意事项2.1 严格按采购权限分别分发，保存签收记录。2.2分发到项目经理部财务部。即时二、业务概要（

25、一）项目工程部依据施工组织设计及施工图，编制项目分工号主要物资需用量明细表，在此基础上编制主要物资总量需求计划，并在施工过程中，依据变更情况及时调整，作为主要材料总量控制的依据。（二）施工过程中，项目物机部（物资部）编制主要物资月/季度需用量计划表，在考虑库存数量、储备需用及市场调查的基础上，编制主要物资月度采购（申请）计划表。三、工作指引（一）编制时限及审批在完成项目实施性施工组织设计1个月内，项目部完成分工号主要物资需用量明细表、主要物资总量需求计划，并按程序进行审核、审批。施工月/季度进度计划确定后1天内，项目部完成主要物资月/季度需用量计划表，经项目总工审核后，1天内完成主要物资月/季

26、度采购计划表，并按程序进行审核、审批。（二）组织和编制1.项目部工程部编制分工号主要物资需用量明细表、主要物资总量需求计划，经项目总工审核，提交给物机部（物资部）形成主要物资总量控制台帐，主要物资总量需求计划应报子分公司工程部审批。2. 发生变更后，物机部（物资部）依据工程部提供的变更通知单（含主要物资核算表）对分工号主要物资需用量明细表及主要物资总量控制台帐进行动态调整。3.项目部工程部负责编制主要物资月/季度需用量计划表，经项目总工审核后提交物机部（物资部），物机部（物资部）依据月/季度需用量计划、库存数量，并考虑一定的储备需要量，在市场调查的基础上，编制主要物资月/季度采购计划，经工程部

27、、财务部、项目总工审核后，报项目经理审批。（三）物资计划管理重点及时完善分工号主要物资需用量明细表、主要物资总量控制台帐并对上期物资计划落实情况进行分析，发生变更时，物机部（物资部）依据工程部提供的变更通知单及时动态调整分工号主要材料需用量明细表及主要物资总量控制台帐。四、物资计划管理注意事项（一）编制要点序号编制内容编制要点1分工号主要物资需用量明细表项目工程部依据施工图及施工组织设计编制分工号主要物资需用量明细表，需注明施工部位、物资名称、物资型号等，并经项目总工审核、签认。2主要物资总量需求计划（控制台帐）主要物资总量需求计划是分工号主要物资需用量明细表的汇总，需注明物资名称、型号，并描

28、述质量标准和技术要求，经项目总工审核、签认后，形成主要物资总量控制台帐。3主要物资月/季度需用量计划表项目工程部依据施工进度计划、分工号主要材料需用量明细表，考虑项目特点、施工工艺、物资消耗情况等编制主要物资月/季度需用量计划表，需分工号列明，并注明物资名称、型号，并经项目总工审核。4主要物资月/季度采购（申请）计划项目物机部（物资部）依据主要物资月/季度需用量计划表，考虑库存数量、储存需要量，并在市场调查的基础上编制主要物资月/季度采购计划。储存需要量应考虑项目特点、气候情况、库存容量等各种因素。属甲供或上级单位提供的物资，则编制主要物资月/季度申请计划。物资采购计划由封面、编制说明、物资采

29、购计划表、当期物资需用计划表、上期计划执行情况说明等组成。物资采购计划表应明确物资名称、规格、数量、质量标准与技术要求、单位、单价、金额、进料时间等。（二）物资计划落实物资采购计划批准后，由物机部（物资部）负责组织采购、供应。五、相关记录分工号主要物资需用量明细表、主要物资总量需求计划（控制台帐）、主要物资月/季度需用量计划表、主要物资月/季度采购（申请）计划、二三项物资月需用申请计划、二三项料月采购(申请)计划 分工号主要物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列应耗数量，提交物机部（物资部）后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基

30、（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。 主要物资总量需求计划（控制台帐）主要物资总量需求计划（控制台帐）表格编号0902项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物机部（物资部）接收人： 日期： 年 月 日注：本表根据分工号主要物资需用量明细表编制，书面移交给物机部门，用于控制物资采购总量。主要物资需用限（定）额数量总计划表主要物资需用限（定）额数量

31、总计划表表格编号0903项目名称： 序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物机部（物资部）接收人： 日期： 年 月 日注：本表根据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物机部（物资部）门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。主要物资月/季度需用量计划表主要物资月度需用量计划表表格编号0904项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物机部（物资部）接收人： 日期： 年 月 日注：本表根据主要

32、物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物机部（物资部）门，用于编制月度物资采购（申请计划）。主要物资月/季度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表表格编号0905项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注技术负责人： 审核人： 物机部（物资部）编制人： 日期： 年 月 日注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。二三项材料月/季度需用量计划表二三项材料月/季度需用量计划表表格编号0904-2项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数

33、量进场时间备注合计班组1班组2班组3部门1部门2分管领导审核： 编制人： 物机部（物资部）接收人： 日期： 年 月 日注：在月施工计划下达后，相关方（施工班组、项目各物资需求部门和单位）根据施工计划、工作任务划分，提出“二三项物资月需用申请计划”。提出需用计划的相关方分管领导，对需用计划的准确性、合理性、完整性进行审核。重点审核物资名称、规格、数量、质量的准确性、合理性、完整性进行审核，避免月内多次重复计划，书面移交给物机部（物资部）门，用于编制月度二三项材料采购（申请计划）。项目安质部负责劳动防护用品的计划及质量监督，根据危害因素的变化情况，提出变更劳动防护用品建议并报项目领导批准，教育从业

34、人员，按照劳动防护用品的使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品；二三项材料月/季度采购（申请）计划表二三项材料月/季度采购（申请）计划表表格编号0905-2项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注项目负责人： 财务部审核： 物机部（物资部）审核人： 编制人： 日期： 年 月 日注：本表根据二三项材料月/季度需用量计划表、库存情况、市场调查情况填列。第三节 物资供方管理一、 物资供方管理流程1.物资供方准入评审流程流程说明编号流程步骤角色步骤描述时限记录01搜集资料物机部1.步骤1.1物机部搜集当地及周边供应

35、厂商资料信息，启动“物资市场调查流程”。2.要求 2.1搜集重点为当地和周边区域，能降低项目物资成本、保障物资供应的生产厂商。即时02调查评审市场调查小组1.步骤组织物资市场调查，根据调查资料和调查小组评审意见，编制“物资供方调查评审审批表”。2. 要求2.1物资供方调查评审审批表，必须附企业资质、许可、质量价格、企业认证及社会荣誉、生产履约能力、运输、组织机构、管理制度、售后服务、提供产品的历史情况等附件，并对真实性进行复核；2.2附件要求加盖被评审企业印章的复印证明资料。5日01物资供方调查评审审批表03审批项目经理1.步骤1.1对调查评审资料是否完整进行审核。1.2是否满足项目供方需求，

36、拟纳入合格供方进行审批2.重点 2.1对供方相关资格的真实性是否进行了审核进行复核。1日04上报物机部1.步骤1.1获得项目经理批准同意。1.2上报公司。2.1要求2.1按照公司的相关文件和管理要求上报供方准入评审资料。1日05确认归档物机部1.步骤1.1物机部及时或定期（不得超过5个工作日）主动向公司确认上报结果，明确是否进入公司物资合格供方名录；1.2编制立卷类目。1.3 整理立卷文档。1.4分类存档。2.要求2.1归卷文档内容、签字和印章必须齐全。2.2评价资料中不含二次使用的纸张。2.3编号必须连续。2.4归档时限必须明确。5日2.物资供方定期复评流程流程说明编号流程步骤角色步骤描述时

37、限记录01组织评价物机部1.步骤1.1物机部在评价期初下达评价指标。1.2组织相关方对物资供方进行日常评价。2.要求2.1根据公司对物资供方定期复评的管理要求，在评价前期，物机部组织相关方做好准备工作，收集评价资料，掌握供方信息。2.2 定期评价日期为每年的1月7日和7月1日。1日02评价相关方1.步骤1.1汇总日常评价资料，提出评价意见。1.2物机部（物资）根据各相关方汇总资料意见、物资市场调查、物资采购合同履约监控评价报告，编制“物资供方定期评价表”。 2.注意事项2.1评价必须包括：证照有效性、供货能力、产品质量、信誉、服务等内容。2.2必须合理运用物资采购合同履约监控评价报告。2.3需

38、要组织市场调查时，启动“物资市场调查流程”。 2.4相关方为“工经部、作业工区/队、试验室、工程部、物机部和安质部”。2.5 各部门在每年6月30日和12月30日前提前完成完成日常评价资料的汇总工作。1日01物资供方定期评价表03审批项目经理1.步骤1.1对评价结果的完整性和明确性进行审核。1.2批准上报。1.重点2.1评价结果是否明确。2.2评价资料是否完整。1日项目经理签字04报备、存档物机部1.步骤1.1编制立卷类目。1.2 整理立卷文档。1.3分类存档。1.4报公司备案。2.要求2.1归卷文档内容、签字和印章必须齐全。2.2评价资料中不含二次使用的纸张。2.3编号必须连续。2.4归档时

39、限必须明确。1日二、业务概要（一）进一步加强对供应商管控，净化供应渠道，保证物资质量，降低采购供应风险，以实现降低采购供应成本。（二）通过对供应商进行评价，实现供应商分级及动态管理。三、工作指引（一）物资供方调查审批表的组织和编制：项目根据工程实际从上级单位发布的合格物资供方名录中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查，并填写物资供方调查审批表报公司审批后方可使用。（二）物资供方定期复评表的组织和编制每年1月20日之前，由项目领导牵头组织项目物机部（物资部）、供应部门及使用单位相关人员对供应商服务进行评价，按照“供应商年度考核内容及评分标准”，形成物资供方定期复评表，并按程序上报公司设

40、物部审批。（三）合格物资供方名录的形成时限公司设物部收到各项目物资供方定期复评表后，按相关管理制度进行汇总、上报、分送等。编制合格物资供方名录并在评价期结束后一个月内发布。（四）物资供方管理重点物资供方调查审批表、物资供方定期复评表、合格物资供方名录不合格物资供方名录。四、物资供方管理注意事项（一）编制物资供方定期复评表要点1、日常供应过程中，项目部领导必须组织项目物机部（物资部）及各相关方对供应商的产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题实时记入供应商档案。2、年末定期复评时，项目部根据“供应商年度考核内容及评分标准”所列内容认真填写并报公司审核（审批）。3、公司设物部应组织、督促和指导项

41、目部做好物资供方定期复评表的编写工作。（二）编制合格物资供方名录要点1、公司设物部认真收集整理各项目物资供方定期复评表，并根据项目反馈情况组织认真分析。2、根据各项目对供应商评价情况，结合上级单位和公司对供应商进行分级情况，根据公司供应商管理办法定期发布合格物资供方名录。（三）供应商的复评每年末项目部要对本项目所评价的合格供应商进行一次复评，填写物资供方定期复审表。复评不合格的报送公司设物部列入不合格物资供方名录并发布，三年内不得使用。五、相关记录物资供方定期复审表、物资供方调查审批表、合格物资供方名录、不合格物资供方名录物资供方调查审批表表格编号0906项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编

42、号物资供方名称： 联络地址：联系人：电 话：传 真：网 址： 电子邮箱：供方类型： 生产厂家 经销商 出租商调查情况：1、资质: 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他：2、许可: 生产许可证 其他：3、产品质量： 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经使用过，质量良好 名优产品 其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀 良好 可以 很差11、其他：初步调查结论： 合格 基本合格 不合格记录人

43、： 年 月 日 调查人： 年 月 日项目经理部评审意见：批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日公司审批意见：批准人： 年 月 日物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号0907项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要 物资名称计量单位数量序号提供主要 物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划或给出说明综合考评意见：参加考评人： 年 月 日项目经理部审批意见：批准人： 年 月 日 公司审批意见：批准人： 年 月 日第四节 物资招标采购管理一、物资采购招标管理流程公开招标主要流程编号流程步骤责任部门流程步骤简述或涉及的相关流程输出文档备注01物资招标申请计划项目物机部项目部根据杭州公司招标管理文件要求、物资需求计划上报物资招标计划、列明计划招标物资的种类、型号规格描叙、数量，估算金额、技术标准、拟招标时间、招标地点、招标方式、招标组织形式及评标办法。项目物资需求计划确定后7天内完成物资招标计划，按程序报公司设备物资部审批。物资招标申请计划02审批