财务软件的应用.ppt

1、用友财务软件(一)、用友7.2、建立权责发生制账户、建立部门个人客户供应商项目、管理出纳账簿和辅助账户管理、进入总账系统、输入期初余额、设置凭证类型定义外币和汇率、准备票据和账户、月末自动转账、进行试算和对账、结算账户、开始下个月的工作。总账第二年的操作流程：第1节：系统初始化，第1节：初始化处理：指手工记账和计算机记账的交接过程，分为两部分：会计制度的建立和期初数据的整理录入。二。建立会计制度：建立会计账簿，设置会计科目的辅助核算类别，确定会计期间定义的凭证分类。(1)建立会计科目集(可建立999个科目集)。开始/用友会计7.2/用友会计。2.进入系统登录界面，3创建帐套/创建帐户向导，进入

2、创建帐户向导1定义帐套名称。帐套编号是唯一的，帐套路径使用系统默认，2)向导2:定义企业属性(这里提供了14种)，并预置帐户。一旦启用，企业的性质就不能在一个会计年度内改变。3)建账向导3:定义本币，默认为人民币。启用后，在会计年度中不能更改本位币。4)帐户创建向导4:设置帐户代码的长度，最多6个级别，例如，将其设置为322222。启用后，在一个会计年度内不能更改科目的科目。5)创建帐户向导5:设置激活日期。激活后，激活日期不能在会计年度内更改。其他参数可以在会计系统的“账套参数调整”中进行调整。4。回到系统登录界面，输入日期和账号。5。操作员(财务主管)登录并设置密码。第一次进入新帐套的日期

3、是激活时间。(2)财务分工：增加、删除、修改操作员，并赋予权限，由会计主管操作。添加操作员：点击“添加”并在弹出窗口中输入操作员的姓名。(3)会计：增加、删除、修改会计。1.增加或修改账户：账户/增加或修改/弹出增加或修改界面。注：1。帐户代码是唯一的；2.账户类型与代码一致。3.账户页面有四种格式(金额格式、外币金额格式、数量金额格式和外币数量金额格式)。4.帐户一旦被使用，就不能删除。5.辅助核算账户设置，返回。(4)凭证类别定义：凭证管理/凭证类别定义/分类和不分类，不分类是会计凭证的格式，分类如下。期初余额：输入期初余额(最后一个手工账户的余额)，并直接在白色栏中输入。注：输入后检查试

4、算表。米色代表总帐科目。如果你想把它输入到最低一级的明细账户，系统会自动累加。蓝色表示辅助核算账户。双击此列，进入辅助核算初始录入界面。(6)结算方式的定义结算方式：企业和银行用资金结算票据的方式。例如：现金支票、转账支票、汇票等。操作：银行现金/结算方式/在结算方式界面点击增加按钮，输入方式号和名称，选择是否使用支票登记簿。第2节凭证管理1。制证(凭证录入):凭证管理/制证/增加，会计凭证录入。1。凭证类型4。汇总不能为空2。凭证号(由系统自动添加)5。输入帐户代码3。日期：激活日期之后，上一张凭证6的日期。输入金额，借方和贷方相等。当输入“102”时，弹出一个窗口。如果支票登记簿中没有该支

5、票的记录，则会弹出一个窗口。单击“确定”将其输入支票登记簿进行补充输入。(2)检定证书：更换操作人员进行检定。凭证管理/审批、取消审批标识错误。审批人和编制人不能是同一个人。如果有错误，批准者将点击“识别错误”凭证管理/记账/进入记账向导。如有无效凭证，应清除“无效凭证”。只有审核通过的凭证才能记账。使用技巧：设置常用凭证和常用摘要：1。设置常用汇总：凭证管理/常用汇总/点击【增加】；2.设置常用凭证：凭证管理/常用凭证/点击【增加】。3.删除作废凭证：凭证管理/整理凭证/点击删除作废凭证/重新排列，第3节出纳管理，1。现金簿2。银行日记账3。首都日报，4。银行对账，基本操作步骤：录入银行对账

6、的期初数据，准备单据，将记账记录到银行对账单中，编制余额调节表，查询勾对，核销银行账户。1.现金日记账查询：银行现金/现金日记账/弹出现金日记账对话框，可以按月/日期或未开票凭证进行查询，也可以联查凭证和总账。格式化窗口、2。银行日记账查询3。资金日报表查询：资金日报表：反映现金银行存款日报表操作。4.支票登记簿的使用：银行现金/支票登记簿/点击添加。收款日期和支票号码的报销日期不能在收款日期之前自动填写。报销支票以绿色区分。报销支票只能修改报销日期。5.银行对账1)期初余额对账表：输入上次手工对账的余额对账表。操作：银行对账/银行对账期初/输入“启用日期”/调整前输入余额/点击“对账单期初余

7、额”输入银行记录的企业未记录项目/点击“日记账期初余额”输入企业记录的银行未记录项目/点击“启用”取消启用，调整后的余额要求相等；2)输入对账单：银行对账/银行对账，3)银行对账：银行对账/银行对账/点击“自动对账标志”弹出窗口，要求输入对账条件。如果帐户上的记录是绿色的，您也可以执行手动调节。4)编制余额调节表：银行对账/余额调节表/双击第一列弹出。5)查询勾对：银行对账/查询勾对银行对账操作示例：企业记录银行记录借款10201 10000 1收款4000贷款501 10000贷款101 800 2提取现金800贷款10201 800贷款521 1200 3收利息400贷款10201 120

8、0贷款10201 1000 4收款10000信用自定义转账设置：期末处理/转账定义/自动转账/点击增加按钮，弹出转账目录，在自动转账设置界面增加一个窗口/进行定义。首次使用时，只需调用转账凭证即可生成。但是，当转账凭证的转账公式发生变化时，需要在转账前修改转账定义中转账凭证的内容。转移序列号表示结转的序列号。出现频率为每年一次，每月一次，空白。系统自动填写生成的凭证格式、转账序号、转账汇总、凭证类别和汇总字段，并输入科目编码、方向和公式。所用公式为：期初余额qc(“账户代码”、“会计期间”、“代码”)外币期初wqc(“账户代码”、“会计期间”、“代码”)数量期初sqc(“账户代码”代码)2)期

9、末余额qm(账户代码、会计期间、代码)外币期初wqm(账户代码、会计期间、代码)数量期初sqm(账户代码、会计期间、代码)3)净JE(账户代码)净数量SJE(账户代码、会计期间、代码)4)金额FS(账户代码、会计期间、方向、代码)外币WQC(账户代码会计期间，代码)数量Sqc(“会计期间，代码”)代码)5)对方科目结果JG(科目代码)6)余额差异函数CE(科目代码)7)常量，如月末余额qm(科目代码，月)期初余额QC(科目代码，年)期初余额QC(科目代码，月)年)月净额JE(科目代码，月)月借方金额FS(科目代码，月，借方)月贷方金额FS(科目代码，月，贷方)年累计借方金额FS(科目代码，年，

10、贷方)有两种输入方式、如果对应的结转科目是上级科目，则其下级科目的科目结构必须相同。例如，2。对应结转：指两个账户的下级账户一一结转。3。销售成本结转(适用于商业企业)。注：存货、主营业务收入和主营业务成本科目必须一一对应定义。操作示例：4汇兑损益结转，输入入账科目、5期间损益结转：期末处理/期间损益结转设置/在本年输入框中输入科目编码和利润科目。今年的利润只能从一级账户中选择，一级账户由系统自动添加。2.转账生成：期末处理/转账生成/双击“结转栏”生成凭证，分别点击“确认”和“生成”按钮。第五节结账，要求每月末结账，实际上是计算并结转各账簿的当期金额和期末余额，终止当期的会计处理。结账前检查

11、本月所有业务是否记账，如果有未记账凭证，必须生成所有月末结转凭证并记账，否则本月不能结账，总账与明细账、主辅账户、总账系统等子系统的数据是否一致，否则不能结账。是否所有损益账户都已结转，如果没有，本月无法结算。如果与其他系统结合使用，无论其他子系统是否结算。如果所有账户都没有结算，本系统不能结算。第六节“辅助会计科目”提供了以下辅助会计科目：银行及日记账辅助核算账户：在会计科目中设置。2.首先，定义公司交易辅助核算账户的目录。然后输入期初金额。3.输入凭证时输入相关账户。4.查询部门辅助核算账户的辅助核算数据。5.在各辅助核算模块中查询项目辅助核算账户。6.外币辅助核算账户。7.数量辅助核算账户。1.公司辅助会计账户。1.在新增或修改会计科目界面，选择公司交易。2.选择，输入“公司交易目录”。3.单击“添加”添加公司编号和名称。4.输入期初余额：双击此栏(蓝色)，输入“公司交易期初”，点击“增加”，输入相关信息。5.录入凭证：如果录入的科目设置了公司辅助核算，会弹出一个窗口。6.