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文档简介

1、企业资金申请报告方案(申请报告基本拟定方式与内容)第一章：企业基本情况和财务情况 一、公司基本情况 二、公司财务情况（附带企业近三年经济效益）第二章：项目的基本情况（本次资金申请的项目） 一、项目建设背景 二、项目建设的地点 三、项目法定代表人和项目负责人 四、建设规模及主要建设内容 1. 建设规模 2. 主要建设内容 3. 生产车间 4.设备选择 五、产品方案 1. 产品方案 2. 产品标准规格指示 六、技术工艺 七、项目总投资及资金来源 1. 投资估算 2. 投资估算依据 3. 建设投资估算 工程费用 工程建设其他费用 基本预备费 4.建设期利息 5.流动资金估算 6.项目总投资 项目投资

2、估算汇总表 资金筹措 八、项目的各项建设条件落实情况 1. 土地 2. 主要原材料 3. 公用工程 给排水 供电 电信设施 供暖 交通 4.技术来源 九、项目实施进度计划(分为各个阶段) 十、组织机构及劳动定员 1.组织机构 2.劳动定员 十一、环境保护1. 废气 2. 废水3. 噪声4. 固体废弃物 十二、经济效益 1. 财务评价财务评价基础数据与参数选取 财务价格 项目计算期 项目财务基准收益率 税费 其他计算参数 项目总成本费用估算 工资费用计算 燃料动力费用（水、电） 原辅材料费用 折旧费用 维修费用 管理费用 销售费用 财务费用 经营收益估算 财务评价报表及指标A. 财务评价报表a)

3、 项目财务现金流量表b) 利润和利率分配表c) 财务计划现金流量表B. 财务指标a) 财务净现值 i. 财务净现值 ii. 财务内部收益率 iii. 投资回收期 iv. 投资利润率 不确定性分析a) 盈亏平衡分析 清偿能力分析 财务评价结论a) 静态财务效益评价b) 项目动态财务指标 2.项目风险分析与对策a) 市场风险b) 企业风险第三章：申请专项资金支持的理由和政策依据第四章：项目的招标内容（后面没时间整理了日.）1概况： 建设规模.主要建设内容.主要设备.建设地点.建设性质.省重点项目.建设起止年限.项目总估算2项目提前招标情况3项目招标内容：组织形式.招标方式.对投资单位的要求.资金申请报告附件、附图目录一、附件 1、建设项目登记备案证明 2、企业自有资金证明及银行贷款承诺函 3、建设项目环境影响审批意见 4、建设工程规划许可证 5、国有土地使用证 6

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