某集团用友NC财务接口方案

1、某集团公司财务接口需求及开发方案由于需要启用用友CDM商业流通管理软件来管控连锁机构的业务，而在CDM里面，同时存在2种性质的机构：直营连锁门店和子公司。由CDM在同个帐套对这2种性质的机构的业务进行集中管控。具体的需求和开发方案描述如下。一、用友NC账套设置1、 NC增设某集团控股广州有限公司连锁总部账套（具体名称待定）。2、 NC增设某集团控股广州有限公司门店账套，每个门店一个NC账套（具体名称待定）。3、 以下会计科目凭证由接口自动导入（红色表示需要增加的科目和辅助核算项目）：科目编码科目名称辅助核算项目1001库存现金现金流量项目 银行存款外部现金流量银行账户现金流量项目银行存款非外部

2、现金流量银行账户现金流量项目单位分类客商辅助核算 应收票据银行承兑汇票部门档案客商辅助核算单位分类 应收票据商业承兑汇票部门档案客商辅助核算单位分类应收账款应收账款部门档案客商辅助核算业态单位分类预付账款预付账款客商辅助核算单位分类其他应收款个人其他其他人员档案部门档案其他应收款单位其他社保单位分类客商辅助核算其他应收款单位其他银联单位分类客商辅助核算库存商品库存商品应付票据银行承兑汇票客商辅助核算单位分类银行账户应付票据商业承兑汇票客商辅助核算单位分类银行账户应付账款应付账款（暂估）客商辅助核算单位分类应付账款应付账款（含税）客商辅助核算单位分类应付账款应付账款（已抵扣税金）已抵扣税金客商辅

3、助核算单位分类应付账款预付款客商辅助核算单位分类应付账款其他客商辅助核算单位分类应交税费应交增值税销项税额应交税费应交增值税进项税额进项税（采购）应交税费应交增值税进项税额转出进项税转出（其他）其他应付款单位其他往来单位往来单位分类客商辅助核算其他应付款单位其他往来应付单位分类客商辅助核算其他应付款单位其他往来暂估单位分类客商辅助核算其他应付款单位其他往来应收单位分类客商辅助核算主营业务收入对外销售国内销售部门档案营业外收入盘盈利得 主营业务成本对外销售成本国内销售成本物流费用商品(产品)损耗费部门档案二、财务接口使用需求1、 按条件执行导入凭证（按单据日期范围、单据类型）2、 业务单据不重复

4、生成凭证（小票日清时，先按收款方式汇总成若干单据，然后导入凭证后，需要标识）3、 业务单据不漏导入凭证，包括对已生成凭证的单据进行反操作后生成的红冲凭证4、 接口删除凭证时，同步删除NC凭证5、 可通过业务单据查询凭证号，可通过凭证号查询业务单据，并要求凭证号与NC凭证号一致6、 可按凭证号补导入凭证三、业务单据与凭证科目对照规则（分录转换规则）注：（）表示或为其他科目业务单据汇总维度凭证分录采购入库单、采退出库单、退补价单门店、供应商本地店：借：库存商品库存商品 100贷：其他应付款单位其他往来应付 100异地店：借：库存商品库存商品 100 应付账款应付账款（已抵扣税金）已抵扣税金 17贷

5、：其他应付款单位其他往来应付 117采购采退结算单门店、供应商、结算方式本地店：（1）电汇、转账、支票付款，外部供应商借：其他应付款单位其他往来应付 100贷：银行存款非外部现金流量 100（2）电汇、转账、支票付款，非外部供应商借：其他应付款单位其他往来应付 100贷：银行存款非外部现金流量 100（3）自开银行承兑汇票付款借：其他应付款单位其他往来应付 100贷：应付票据银行承兑汇票 100（4）自开商业承兑汇票付款借：其他应付款单位其他往来应付 100贷：应付票据商业承兑汇票 100（5）银行承兑汇票背书转让付款借：其他应付款单位其他往来应付 100贷：应收票据银行承兑汇票 100（6）

6、预付结算借：其他应付款单位其他往来应付 100贷：预付账款预付账款 100异地店：（1）电汇、转账、支票付款，外部供应商借：其他应付款单位其他往来应付 117贷：银行存款外部现金流量 117（2）略（只是金额不同，本地店用无税金额，异地店用含税金额）销售销退结算单门店、结算方式（1）现金借：应收账款应收账款主营业务成本对外销售成本国内销售成本1001库存现金贷：应收账款应收账款 主营业务收入对外销售国内销售应交税费应交增值税销项税额库存商品库存商品（2）电汇、转账、支票借：应收账款应收账款主营业务成本对外销售成本国内销售成本银行存款外部现金流量贷：应收账款应收账款 主营业务收入对外销售国内销售

7、应交税费应交增值税销项税额库存商品库存商品（3）银联借：应收账款应收账款主营业务成本对外销售成本国内销售成本其他应收款单位其他银联贷：应收账款应收账款 主营业务收入对外销售国内销售应交税费应交增值税销项税额库存商品库存商品（4）社保借：应收账款应收账款主营业务成本对外销售成本国内销售成本其他应收款单位其他社保贷：应收账款应收账款 主营业务收入对外销售国内销售应交税费应交增值税销项税额库存商品库存商品报损单门店（1） 个人责任借：其他应收款个人其他其他贷：库存商品库存商品 应交税费应交增值税进项税额转出进项税转出（其他）（2） 过效期耗损借：物流费用商品(产品)损耗费贷：库存商品库存商品报溢单门

8、店借：库存商品库存商品贷：营业外收入盘盈利得采购退补价单门店、供应商（1）借：银行存款外部现金流量（）贷：库存商品库存商品应交税费应交增值税进项税额转出进项税转出（其他）（2）借：主营业务成本对外销售成本国内销售成本贷：库存商品库存商品四、财务接口开发方案某集团控股接口的开发难点：（1）、一个KSOA帐套（数据库）对应多个NC帐套（数据库），需要设定KSOA的不同机构对应NC的不同帐套（机构代码与帐套编号进行对应，先预设在KSOA中）。（2）、在KSOA，建立一个NC帐套编号预设的功能，以便预先建立KSOA的机构编号与NC财务帐套的对应关系。（3）、对于KSOA的零售数据，需要在日清时，先按机

9、构汇总好，然后再按收款方式汇总，以便财务接口读取。（4）、每次生成凭证时，需要按机构来获取相关单据类型的数据，然后再进行转换。（5）、启用了多种辅助核算，需要一一建立好与CDM的对应关系。需要对NC的跟踪分析：（1）、项目表结构（2）、辅助核算表结构（3）、凭证库表结构（4）、凭证分录明细表结构（5）、明细科目表结构（6）、确定下财务软件数据库放在本地还是远程。辅助核算分析：1、业态 辅助核算 业态的概念，也就是业务模式，例如：快批、终端配送、零售。 业态辅助核算，主要是核算下哪个业务模式发生的销售量、利润等。 那剩下的问题：（1）、就是某集团他们是怎么按业务进行分类的？（2）、对业务的分类在

10、发生时，是否对应到一个具体单据类型？还是说一个单据里面，有多个业务业态存在？对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有业态的核算需求。2、现金流量项目 辅助核算 现金流量项目的概念，是指现金发生时，对应到一个具体的项目，以便对这个项目的发生额进行时间段的统计。例如，销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费等 现金流量项目。 那剩下的问题：（1）、KSOA中发生的业务会涉及到哪些现金流量项目？（2）、哪些业务单据需要进行现金流量项目辅助核算？（3）、这些单据如何与现金流量项目对应？请举出例子3、单位分类 辅助核算单位分类的概念，是对往来单

11、位进行分类，以便统计这个分类的往来单位的发生额。那剩下的问题：（1）、KSOA中的往来单位需要怎么分类？（2）、KSOA的单位分别对应到NC财务的哪些单位分类？（3）、哪些业务单据会需要进行单位分类辅助核算？对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有单位分类的核算需求。4、人员档案 哪些业务单据需要与人员档案辅助核算对应？对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有人员档案的核算需求。5、客商辅助核算、部门辅助核算对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有客商辅助核算的核算需求。对于某集团的KSOA项目来说，KSOA的零售业务有按门店进行销售汇总，如果门店归属到部门，那么就有对应的部门辅助核算的核算需求。所以，需要确定下，门店是否归属到部门。实现方案采用佳易科技自行开发的独立财务接口产品，通过增加用友CDM与用友NC接口方案来实现（具体可与我们联系获取详细资料）。作为独立的财务