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文档简介
1、农产品期货交割流程 成本核算及相关管理规定,天琪期货,交割流程概述,买方交割的基本流程是:交割申请、交付足额,凭货款收据换取仓单,到大商所注销仓单,凭提货通知单到仓库办理出库手续(与仓库结算相关生贴水和费用),交割流程概述,卖方交割的基本流程是:交割预报,交割商品入库,仓库质检和复检机构复检,大商所进行质量抽检和数量核对合格后予以注册仓单、结算相关升贴水和费用,交足仓单、增殖税发票,到大商所交换货款(集中交割在最后交割日,提前交割在批准日,滚动交割在交收日),1、大豆实物交割费用分解,大豆发运费用: 包括:交割预报、包装物、铁路运输 入库费用 包括:检验费、过磅费、力资费、铁路代垫费、库内搬倒
2、费、大连车站粮库的短途运费 仓储费用 包括:现货仓储费用、期货仓储费用 交割费用 交割手续费、增殖税,一、检验费、交割手续费、入出库费检验费、交割手续费、入出库费检验费、交割手续费、入出库费,1.黄大豆1号入库、出库费用实行最高限价: (1)铁路运输:20元/吨(包括铁路代垫费用、库内搬倒费、力资费、过磅费等); (2)汽车运输:3元/吨(包括力资费、过磅费等,库内搬倒费另计); 22.豆粕、黄大豆2号入库、出库费用实行最高限价: (1)包粮入库、出库费用: 铁路运输:20元/吨(包括铁路代垫费用、库内搬倒费、力资费、过磅费等); 汽车运输:3元/吨(包括力资费、过磅费等,库内搬倒费另计);
3、船舶运输:13元/吨(包括库内搬倒费、力资费、过磅费、平仓费等)。 (2)散粮入库、出库费用: 铁路运输:20元/吨(包括铁路代垫费用、入仓费、过磅费等); 汽车运输:3元/吨(包括入出仓费、过磅费等); 船舶运输:13元/吨(包括入出仓费、过磅费、平仓费等)。,一、检验费、交割手续费、入出库费,3.玉米入库、出库费用实行最高限价: (1)包粮入库、出库费用: 铁路运输:15元/吨(包括铁路代垫费用、库内搬倒费、力资费、过磅费等); 汽车运输:3元/吨(包括力资费、过磅费等,库内搬倒费另计); 船舶运输:20元/吨(包括库内搬倒费、力资费、过磅费、平仓费等)。 (2)散粮入库、出库费用: 铁路
4、运输:15元/吨(包括铁路代垫费用、入仓费、过磅费等); 汽车运输:3元/吨(包括入出仓费、过磅费等); 船舶运输:20元/吨(包括入出仓费、过磅费、平仓费等)。,1、相关费用明细,品种 检验费 交割手续费 汽车入、出库费 火车入、出库费 船舶入、出库费 黄大豆1号 2元/吨 4元/吨 3元/吨 20元/吨 黄大豆2号包粮 3元/吨 4元/吨 3元/吨 20元/吨 13元/吨 黄大豆2号散粮 3元/吨 4元/吨 3元/吨 20元/吨 13元/吨 豆粕 3元/吨 1元/吨 3元/吨 20元/吨 13元/吨 玉米包粮 1元/吨 1元/吨 3元/吨 15元/吨 20元/吨 玉米散粮 1元/吨 1元/
5、吨 3元/吨 15元/吨 20元/吨,二、仓储及损耗费收取,大商所对指定交割仓库杂项 作业服务收费实行最高限价,1、黄大豆一号交割流程,2、黄大豆二号交割流程,3、玉米的实物交割,3、玉米的实物滚动交割,3、玉米的实物集中交割,4、豆粕的交割,4、豆粕的滚动交割,4、豆粕的集中交割,黑龙江大豆仓单成本测算,大豆仓单成本=黑龙江期货豆站台价+运费(杂费)+请车费+入库费+检验费+仓储费(按仓储1个月计算)+交易交割费+资金利息(按60天算)+增值税+包装费(麻袋) 我们以4月15日讷河、嫩江等站台期货大豆收购价为例计算 :大豆仓单最高成本 =2700+101.37+33.33+20+2+12+8+21.4+15+45.65=2958.75元/吨 假设我们现在有一批大豆,成本在2700元/吨,,如果我们想在期货市场上进行套保,我们
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