市场部业务费用报销管理

1、陕西通海羊绒股份有限公司业务职员相关费用报销管理方法为了有效地控制和压缩出差费支出，结合公司财务管理制度，提高各种业务人员的工作效率，规范和制度化企业各项管理，结合本公司的具体实际情况，特别制定了本制度。-一、报销标准路线图1.经理填写报销文件，由部门主管进行审计签名，确认牙齿费用的真实性。2.财务部门审查负责偿还金额的准确性和票据合法性的签名。3.总经理签名，决定费用的合理性，决定是否允许偿还。二、报销期间1.费用偿还当事人生成的票据在本月内办理偿还手续。2.所有人员必须在当月偿还票据，月末发生的费用最迟在下月5日之前办理偿还手续。超过偿还期限的人不会偿还财政。三、特别费用报销规定(招待费、

2、出租车费)1.招待费，如果与客户的业务往来需要招待，首先业务人员申请，得到部门领导的同意，然后得到副总经理的批准。(David aser，Northern Exposure(美国电视电视剧)，接待费超过1000韩元的招待费必须总经理签署同意才能执行。申请、报销程序首先得到部门负责人的签名同意，然后得到副总裁的批准，总经理签名指示，最后向财务部进行审计签名。必须在下周内办理费用报销手续。2.因工作要求而产生的出租车费将签署部门负责人的签名确认、财务监查、总经理签名退款。四、旅行费用报销规定一、出差人员注意事项：1、根据部门职员出差、业务人员提交的客户资料，财务中心相关领导进行综合审查后，出差人员

3、填写借款单，明确出差地点、原因、工作、必要资金、外出目的分析表，部门负责人签署意见，公司负责人签署后可以借钱。2.出差回来后要及时办理报销手续，并根据出差地点、时间先后顺序和乘坐的交通工具详细填写。3.出差人士填写还款表后，首先部门主管的审查没有错误，然后签署意见，经过财务部的审查签署，然后发送总经理签名，以获得报销。4.按规定不及时办理还款手续，不主动说明原因的人不再偿还，借款项目从本人工资中扣除。5.出差时贷款，按照“前账不清，后账不借”的原则，推迟工作责任，特殊情况由相关领导特别批准。二、旅行费用报销方法：1.出差人员的时外交通费、住宿费、往返运费等按票据实际报销，出差时间按自然天数计算

4、。2.住宿费按职级在标准内如实偿还，超额部分不偿还。住宿费以自然天数计算。具体标准：工作名称车道费住宿标准(元/日)膳食标准(元/顿)市场教练报告实际销售15015市场经理报告实际销售13015业务专家报告实际销售10015说明：1.两个或更多的同性职员一起出差时，至少要两个人开一个房间。2.商务活动等特殊原因超过住宿费的，需要经过公司总经理特别批准才能获得报销。3.出差期间不分等级和地区，每顿饭津贴15元，补助天数按自然天数计算。4.船费标准：市区各县级城市费用基于实际运费。市区移动时间：上午8点30分出发。下午5点30分以前回到人行道上。4人以上由公司车辆接送。三、其他规定(1)用票报销的

5、差旅费必须得到合法证明。否则不偿还。(2)出差学习训练等参加会议的会务费包括食宿，会议期间不再偿还住宿费和伙食补贴。(3)出差期间，业务单位或公司所属部门招待食宿的人不再偿还住宿费，享受伙食补贴。(四)出差人员报销票据必须遵守国家相关票据报销规定。否则不偿还，各种票据损失概不偿还。(5)交通工具业务员出差可以乘坐火车硬卧、汽车等，由于其他原因，要乘坐飞机、火车软卧，必须经中心副总经理同意签署总经理。五、业务员日常成本管理标准报销，作为业务人员完成工作所需的市区交通费(出租车巴士私家车的油费):工作名称执行标准(元/月)市场教练400市场经理300业务专家200每日报销管理业务代表根据当天访问的

6、客户资料，结合途中发生的费用。业务代表必须提交客户名称或当天业务扩展的路线和换乘次数。附加了相关费用的实际票据要求票据时间与实际日期一致。费用报销业务时间表报表日期客户名称起点站要换乘吗终点站生成的车费六、费用审批流程审批权限“市场专家的报销证书市场经理审计财务审计总经理签名财务报销。”“市场经理报销证书市场总监审计财务审计总经理签名财务报销。”“市场总监报销证书财务审计总经理签名财务报销特别说明：需要邀请客户消费的人，无论金额是否大小，都要将同意通知公司负责人。否则不偿还。附件一：出站业务行程表附件二：外出目的分析西餐附件三：外出费用登记西餐附件一出站业务行程报表日期客户名称地点电话访问人员行程参与者所在的城市部门主管签名：附件二：项目评估西餐外出目的分析表目