资金安全风险的防范及防抢劫预案

1、中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司资本安全风险防范和抢劫防范预案，资本安全风险绩效，缺失收入或扣缴收入，1。涂改凭证、虚报冒领、虚报支出、重复报销。私用公款，拖延记账，挪用资金，3。库存现金积压，贷款账户，私人账户外账户(小金库)，4 .借据的到达和借据的偿还。未经授权的现金支付，5、内部安全风险，6、非法集资或非法借贷资金，外部安全风险，1、在收款点(金融办)收款和存款过程中的被盗和被抢行为，2、外部人员利用管理漏洞伪造票据、开空头支票、骗取信用销售等欺诈行为，资金安全风险的主要原因，资金安全风险，运气。经济状况恶化，人们想尽一切办法改善环境，他们位于犯罪行为高发地区，贪图小利润，资金

2、管理制度不完善或不落实，他们承认自己在公司受到不公平待遇的报复。资本安全风险的主要防范措施，加大教育培训力度，提高基金管理人员的素质，提高他们的思想认识，重视它，采取综合防范措施，突出重点，完善防范体系，加强监控，掌握员工的动态调查，遏制不良行为的发生，实现资本风险的防范。E1了解重点管理人员基本情况E2个人简历E3个人家庭情况E4个人正常表现E5个人不良迹象E6个人第二职业情况B1开展职业道德教育B2开展警示教育B3加强业务技能培训具体措施A1各级财务领导高度重视定期学习检查A2各级先进意识并预测A3克服麻痹大意从而保持警钟长鸣堵塞漏洞。，C1逐级签署年度资金安全责任书C2加强基础管理，强化

3、内控检查，加快集中核算步伐，C3实施计算机系统联网监控，全面加强各职能部门之间的合作。D1，加强对各级财务领导的有效监督，避免因D2权利使用不当造成的资金安全事故，加强制度监控，定期检查，及时抽查D3，坚持对重要岗位实行人员轮换制度D4，坚持按规定保管和使用印章、证件和票据，资金安全风险，加油站日常资金的资金管理和收入管理，预付款和欠款的加油管理，报表基础工作， 加油站日常资金安全管理主要包括四个方面：资金安全风险、加油站资金管理、收发存、D1被抢、D2员工被盗用、D3未按规定日期和运输方式收发存、询问现金收发存流程、观察现金收发存流程、查看相关单据、金额和银行收款日期、查看银行对账单、查看款

4、项是否正常到帐。 清点现金时，C1被抢，C2工作人员被盗用和欺骗，做了突击检查或询问了清点现金的过程，插线观察了清点现金的环境，查看了清点现金的相关报表，B1工作人员偷了业务钱，B2在抢劫中遭受了较大损失，B3提取了多头钱，B4没有按规定放钱并记录，造成了空头钱，当场观察，询问了工作人员的放钱程序， 查看并分析放钱记录，核对收银收据或登记账户，核对现金，在收银点储备资金，A1员工在A2抢劫中遭受巨大损失，A3白条到达银行，A4贷款逾期，A5以无零钱为借口少给客户零钱，搜查会计师的保险柜，与财务部核对， 检查前台收银员是否达到限额并询问前台的零钱，观察收银员是否给顾客真的零钱，投入硬币，解决问题

5、和风险，例如，加油站的会计挪用了备用金。 加油站会计的保险箱被偷了；这家公司有一个加油站，加油站会计随意通知银行当天收款，有时他自己把钱送到银行，存款金额与收入不一致，存款日期与实际存款日期不一致，没有人检查它，并给会计提供了挪用公款、现金、库存检查、库存储备基金、安全业务检查收据、财务(会计、出纳帐户)和每日报告收入的机会。E1员工私自挪用E2使用营业费用，加油站站长将营业费用挪作他用；发现加油站的营业款被会计挪用了一年。加油站用业务款招待客人并付款，F1付款未经批准，F2付款超出审批权限，F3报销原单据重新使用；F4收款人没有签字确认或索要收据。F5重复付款时，检查付款凭证和报销单据是否完

6、整，并取消。审批人和收款人是否签字确认付款审批是否符合权限。暂时无法使用、资金安全风险、加油站资金管理、票据、J1被盗造成的资金损失、J2收回的支票未及时填写加油站名称、资金未及时入账、因工作人员使用JBOY3乐队收据不当被挪用；J4因开空头支票或未按规定开具支票而被罚款。检查收据和支票登记簿，检查支票是否存放在会计师的保险柜里。根据登记簿核对剩余空白支票，核对已签发的收据，并核对会计分录金额和日期，银行账户，I1盈余账户未及时结清，I2收支未能实行收支两条线管理，I3私人贷款账户，I4易被盗，核对出纳登记的各种日记账，核对会计“银行存款”或“其他资金”明细账，H1工作人员贪污、诈骗、公款私存

7、、 核对会计的银行存款日记账余额，通过电话或银行对账单查询银行存款余额，核对银行对账单中银行未清项目的到帐情况，收款情况，G1工作人员贪污、挪用、查询情况，现场观察收款程序，查看投币记录，查看收款收据，核对银行存款收据，解决问题的办法，存在的问题和风险，如加油站站长未及时进入账户，带钱潜逃； 加油站的会计挪用了追回的挂帐，加油站的银行存款不实，未结清的帐户被伪造。加油站开设的私人账户未及时清算，密码管理不符合规定，导致资金被会计窃取。一、加油站会计持空白支票加盖完整印章，其中不符合管理规定的，盖章，核对银行印鉴的报关方法，并核对银行印鉴卡中预留的印鉴。K1的银行印鉴被私人使用，造成资金损失；K

8、2被抢，造成资金损失；保险柜、L1钥匙和密码被不正当窃取，造成现金损失；询问钥匙的安全密码和报关方法，并核对会计的工作交接记录和密码变更记录；现场观察开放模式。加油站发现会计在休假，站长有保险箱的钥匙和密码，他可以随意打开保险箱，这带来了很大的风险和财务安全风险。废品收入，D1瞒报和少报废品，D2未经批准处理废品，并询问是否有两人以上到场查看收据和加油站的废品处理审批表。C1隐瞒了出租情况，拿走了收入，C2减少了资产的出租收入，并查看了加油站的房产证和土地使用证。查看资产租赁合同，要求加油站与承租人签订合同并注明租金。B1更改了排班计划，导致收入与销售记录不一致。B2:便利店的正常销售被伪造为

9、礼物，B3长期促销奖品被当作待售商品带走。B4不按公司规定的价格销售商品，登记收入，并查看便利店收入日报表和便利店销售汇总表；查看便利店的销售记录，查看价格，现场观察捆绑销售记录，油品收入，A1变更实收金额，提取长款A2，变更加油机的计价器号A3伪造价格调整和优惠记录，查看交接的开始号和结束号，编制内部控制清单明细表，查看价格调整通知单，加油机的价格调整记录，查看优惠记录，便利店收入，解决方案，存在的问题和风险，例如，加油站会计人员伪造投币记录。加油站的前台因为没有及时存钱被抢了，造成了巨大的经济损失。加油站将走出房子的收入没有记录，有关人员没有及时收集，承租人逃跑，造成损失。加油站场地租金收

10、入不入账，体外循环。一、加油站资产报废，报废资产变价不入账，销售价格和折扣、差价调整通知，对照公司销售价格标准核对优惠审批表；差价促销优惠备案表签名是否完整，是否有伪造签名，E1未能根据价格调整通知及时调整价格，优惠待遇是否朝向机关；E2伪造促销优惠记录表，加油站伪造优惠记录表，并管理油钱腐败、资金安全风险预付款、欠款加油、和账户余额。D1的贷款超过了信用额度，存在坏账风险。D2网络加油平衡控制有风险；检查加油站应收账款余额，核对赊购客户加油明细登记簿是否已结清余额并有客户签名。退款加油，C1还没有结算余额，C2不能及时监控加油额度，收回款项没有登记，前台不能及时判断是否修改或划入C3加油账户

11、，没有客户确认，查看合同和加油明细登记；查看日报表和交接班单，B1未及时收取预付款或收取金额不足；B2预付款客户透支加油。与客户核对帐目和收据(由两人执行)，核对加油的详细登记，合同管理，核对暂记客户的档案；预付款，解决方案，存在的问题和风险，例如，加油单位伪造营业执照，有关经营者提供石油产品销售未经审计或签署合同，导致坏账。公交公司在其总部付款，在其下属加油站加油，回收资金，参与并遵守收费程序。检查收据、货币记录或存款收据，E1未能及时收款，账户逾期；E2收款时没有使用安全的交通工具，E3没有开具收据，一个人收款或没有使用授权书，E4的钱没有投入货币并及时存入银行，账户余额得到确认。F1工作

12、人员利用这个机会挪用了账户。F2客户有异议，不支付加油费。检查账户余额确认表，检查是否与加油明细登记簿一致。不时与客户核对上月的余额。A1未签订合同，存在法律风险；A2超过信用限额批准权限A3。客户提供虚假或不完整的A4信息。过期的合同不再续签。A5 .加油车辆的增减未及时以书面形式通知或在合同中更新。资金安全风险报告、交接班表、日报表、现金和银行存款日记账等基础工作，装订不符合规定或不工整；b、存储混乱无法查阅。一，未能实现日清月结；这本书乱七八糟，而且改了。参加并购的期刊会计不一致集合点的反抢劫预案、反抢劫事件的处理原则、预防为主、加强演练、快速、准确、有序、集中处理、以人为本、减少伤亡和

13、损失、集合点的反抢劫预案、处理程序、处理计划、事件报警、现场调查、重点救援、事后处理报告、事件总结，当发生重大安全突发事件时，单位负责人和相关人员接到报警后，力争尽快赶到现场，迅速了解情况和当前的原因，确定处理方案，组织人员进行抢救善后工作。根据不同的突发事件和现场情况，确定救援的重点。事件处理后，作出分析报告，详细分析事故原因，记录具体处理的过程和结果，并报上级管理部门备案。工作不完善的因素应该立即纠正。通过会议、通知等方式将事件通知其他单位的员工。提高警惕，讨论和总结如何减少事件的发生。抢劫预防计划在集合点，许多抢劫是可以预防的。抢劫犯想快速轻松地拿到钱。通常，他们会在犯罪前选择目标，一般

14、在晚上或人口稀少的时候抢劫，所以他们在这个时候应该高度警惕。1、收集点防抢劫计划、加油站注意事项。加油站应该在晚上打开必要的照明，以保持加油站的每个角落明亮，并持续到黎明。2.确保所有玻璃门窗视野良好，行人可以观察站内情况，从加油站周边可以清楚的看到收银员和收银员。3.不要把海报贴在看不见的地方，这样你就可以在车站里清楚地看到外面。4、加油站员工必须严格执行公司制度，及时将营业收入存入保险柜。5.根据公司的现金管理规定，多余的现金不能放入保险箱。加油站必须迎接每个进入加油站的顾客。7.加油站员工必须警惕无牌照、牌照号码模糊或牌照号码被异物遮挡的加油车。加油站播放的背景音乐数量应该少，否则你不会

15、听到可疑的声音。尽量不要把陈列的货物堆放在一起，这样罪犯就不会藏起来。10.不24小时营业的加油站应尽量避免由一个人打开或关闭加油站营业点，特别是那些有保险箱钥匙和密码的人。11.保持警惕，注意站内站外徘徊的人群，并要求他们及时离开；不要害怕要求警察检查并注意打公用电话的人；在车站外逗留的人应该及时回应，并要求男性雇员(保安)或警察劝说他们离开。12、加油站严禁在墙上乱涂乱画，以免吸引流氓聚集。收集点的抢劫预防计划，以及处理抢劫的措施。如果工作场所外出现意外情况，并且高度怀疑有人会在内部抢劫，应立即采取以下措施：1。通知加油站负责人或及时通知大部分员工，当站内其他人员不能明确通知时，启用紧急代

16、码，如“有急事”。2.报警或连接与警方相连的报警设备；或者按下隐藏的警铃。3.快速锁定存放资金或重要财产的房间。4.尽可能关闭所有油泵，以防止歹徒采取过度行动。5.躲在歹徒的视线之外，等待警察的到来。收集点的抢劫预防计划，抢劫期间处理抢劫的措施：1 .保持冷静，对自己说“不要惊慌”，尽可能深呼吸。2.对于携带武器和枪支的歹徒，把他们当作特殊的客户服务，尽可能地与歹徒合作，并尽量让歹徒觉得你在做他想做的事情；不要咄咄逼人地试图阻止抢劫，除非对方伤害了你。人身安全比财产更重要。只有在确保人身安全的前提下，才有可能维护国家财产安全。1.记住不要盯着歹徒，手要放在每个人的眼前2.试着记住歹徒的特征，比

17、如外貌、年龄、性别、身高、身材、口音和服装。3.提醒歹徒可能发生的事故(如油源附近明火引起的爆炸等)。这涉及到加油站的安全)。4.在所有歹徒离开之前不要动。不要跟随歹徒或在没有确保安全的情况下离开加油站。集合点的抢劫防范方案及抢劫对策。强盗逃跑后：1。锁上所有的门，防止歹徒再次闯入。2.记住歹徒逃跑的方向和使用的交通工具，记住车牌号。3.不要破坏歹徒留下的现场，也不要触摸歹徒触摸过的任何东西。4.报警。5.在电话里对警察说“我刚才被抢劫了”。在警察让你挂断电话之前，不要挂断。6.向加油站负责人和区域经理汇报。7.必要时，照顾所有人员(包括加油站员工、顾客或路人等)。被歹徒胁迫的人。8.如果有人受重伤，应及时送往当地医院或通知急救