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文档简介

1、出纳工作流程,用友U8,结 账,现金与银行账户建立,1、现金账户：“财务会计”“出纳管理”“设置”“系统设置”打开窗口点“添加”打开账户编辑窗口，账户类型选择“现金”；选择总账科目；账户名称填写；选择建账日期（以月初1号启用）；输入日记账期初数，如果年中启用，要把借方累计和贷方累计数也输入；都写完后点“确定”“启用”（必须点启用此账户才生效）；,2、银行账户：“财务会计”“出纳管理”“设置”“系统设置”打开窗口点“添加”打开账户编辑窗口，账户类型选择“银行存款”；选择总账科目；账户名称填写；选择建账日期（以月初1号启用）；输入日记账期初数和银行对账单的期初，如果年中启用，要把借方累计和贷方累计

2、数也输入；都写完后点“确定”“启用”（必须点启用此账户才生效）；如果日记账和对账单不平，需点“期初未达账”输入未达账项，方可点“启用”按钮将账户生效；,账务处理,现金日记账：“出纳管理”“账务处理”“现金日记账”，选择账户，点“确定”；,进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的现金日记账务，点确定即可；,所有操作都做完后点“操作”“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修改则取消过账即可；,银行日记账：“出纳管理”“账务处理”“银行日记账”，选择账户，点“确定”,进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的银行日记账务，点确定即可；,所有操作都做完后点“操作”“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修改则取消过账即可；,银行对账单录入,银行对账单录入：点“银行对账单”选择账户点“确定”，进入下界面，点“添加”依次录入对账单明细即可：,对账,点“银行对账”选择账户，点“确定”，直接点“自动即可”；需要手工的对账的，选中两边的记录点“手工”即可；,或,对账完毕后，点开“余额调节表”，双击记录即可看

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