酒店财务、餐饮财务流程管理

1、酒店财务流程管理，财务流程定义财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而开展的一系列活动。它包括数据收集、处理、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。财务流程完成的规范化和顺畅化是整个财务管理的基石和精髓，对整个酒店的良好运营起着至关重要的作用。酒店财务流程收入，财务经理，收入，收入会计，审计，前台收银员，协调和协助，网络管理，收银员，成本，成本会计，仓库管理，采购，前台收银员，前台收银员。因此，要求每个收银员熟练掌握自己的工作内容和流程，使结账工作繁忙而不混乱，资金回收准确，及时与业务部门沟通，掌握第一手信息。他的主要工作内容包括以下几个部分：前台收银单据原件的使用，以及预收款收据。当客

2、人支付入住费用时，将签发此文件，并保留第一份副本；第二份给客人；第三份复印件和登记表原件一起放在客人的账单里。(收取押金时，需要加收一天房费作为押金，房卡和电话押金也使用此表。)，前台收银单据原件的使用，杂项费用，此表一式三份，用于客人酒店无原始单据的消费凭证。签发此文件时，您应注明收费名称和日期，并请客人签字。第一份给了客人；第二份随客人账单一起提交给财务部；三、保管、杂项费用单A0012345日期：姓名：房间号：项目描述：金额签名经理、前台使用原收银单据，客人结账时，发票应按规定发给客人，不允许多开多换。如有特殊情况需要，应经总经理和财务经理同意并签字。房间声明用于确认出租车司机返还乘客和

3、佣金。本声明应填写房间号、客人姓名、房价、佣金、日期和司机信息，并由前台经理、保安部和值班经理签字确认。1 .前台出纳凭证原件的使用和票据的结算。客人退房时，应打印“账单结算”，请客人核对并签字确认，并与客人历史数据一起保存。2.轮班结束后，打印相应的账户清单，与我结算的客人账单和收到的资金核对，并提交审核。前台收银员对零用现金发票作废的票据进行管理，零用现金零用现金应每班上交，严格按照财务保管规定进行保管。任何人不得以任何形式借用总服务台的备用金。发票管理台收到发票后，应及时登记并注销发票。作废发票应与作废发票合并在一处进行审核。遗失发票应及时以书面形式向财务部报告，后果由责任人承担。作废票

4、据出纳班结束时，应将电脑记录的调整单和作废单提交审核，作废单必须由前台经理签字确认，并注明作废原因。一、前台出纳的会计处理，前台会计处理中应注意的几个环节1。接待员应在每天中班12:00之前、晚上18: 00之前和晚上23: 30之前在系统中批准房间状态，领班应进行抽查。2.早班接待员每天12: 30左右打印“该走还是不该走的客人名单”，并及时督促客人办理续租手续。加强基金欠款的催收，对不能及时收到的账款进行报告。3.夜班接待员应在当天继续检查入住客人的登记信息，如姓名、入住和离开日期、房价以及是否超出限额。4.结账时以系统为准前台收银员下班前办理现金和交接手续，付款-核对账目后，填写付款明细

5、，将待付款资金放入袋中，填写现金付款记录簿，与主管核对资金，在主管的监督下将付款袋放入保险柜，付款区必须有监控设施，付款登记应由付款人和主管本人签字。 酒店财务流程收入、酒店财务流程收入、财务经理、收入、收入会计、审计、前台收银、协调和协助、网络管理、收银、成本、成本会计、仓库管理、采购、审计和审计都是基于夜间收银审计，并对前台账目进行再次审核、分类和汇总，最后准确地反映在财务账目中。 要求审核员掌握前台出纳的工作内容和程序，正确评估营业收入，纠正错误账目。审核基本工作流程、收集结账记录簿(客房)、收集扩展贵宾名单(安全)、收集前一天的会计数据和业务报表、陪同出纳收集业务款项和检查投资程序、制

6、作各种营业日报表并分发给酒店经理和相关人员、销售各种单据、审核各种账户和单据并与系统核对、整理各种单据并提交至收入会计进行录入。组织各种统计表并提交给审核经理，并将审核后的问题单提交给相关部门进行处理。检查主服务台的储备资金，以检查空缺和监控、酒店财务流程收入、酒店财务流程收入、酒店财务流程收入、财务经理、收入、收入会计、审计、前台收银员、协调和协助、网络管理、收银员、成本和费用会计、成本和费用会计。负责酒店收入的会计处理和资金回收。收入核算程序，工作顺序，前台收入，应收账款，其他收入，准备凭证，检查收入，总结应收账款，确保资金的到达，应收账款的支付，财产收入，资金的收取，往来账款，根据每月的

7、成对账单记录和确认，按时收集和报告，准备往来账款和客人账款的统计表，并分发它们以实现每日结算和每月结算。做好统计汇总、酒店财务流程成本、财务经理、收入、收入核算、审计、前台收银、协调协助、网络管理、收银、成本、成本核算、仓库管理、采购、采购和应付资金，获取请购单(审批)、零星采购、酒店固定采购(供应商)、询价采购、检验和入库，完成手续，填写报账完整手续，填写报账表形成应付款，按规定分类，由公司进行大宗采购，办理检验和入库。 并根据合同形成应付款，按类别填写报销单、酒店财务流程成本、财务经理、收入、收入核算、审计、前台收银、协调与协助、网络管理、收银、成本、成本核算、仓库管理、采购、检验、仓储、

8、审核收货程序、发货、每天巡视仓库、整理积压的材料，并根据先进先出原则和采购订单(审批)检查型号和数量。 坚决退回不合格品，及时登记结算余额，当天办理单据，办理账务，核对可疑情况，合理堆放物品，及时检查火灾、水灾等隐患，严格检查手续是否齐全，并严格核实批准人签字。如果手续不全，将不予发放。酒店财务流程成本、财务经理、收入、收入核算、审计、前台收银、协调与协助、网络管理、收银员等。加强资金的管理和监督是成本会计的重要职责之一。要了解和掌握资金的来龙去脉，控制成本和费用的标准，使资金周转和正常使用。、成本核算程序、工作顺序、材料和用品程序、固定资产管理等工作。月末，组织酒店二级仓库、布草、寄售品的盘

9、点，及时准备固定资产账户，每月提取折旧，按时检查和清理酒店资产，计提和分摊酒店费用，如工资、水电、电话等。负责会计准备，检查和结算内外部往来，控制成本和费用。审核仓库管理的进出单据，检查数量和金额是否正确，根据会计原则准备凭证，以部门为核算单位，月末准备费用明细。酒店财务流程协调协助，财务经理，收入，收入会计，审计，前台收银员，协调协助，网络管理，收银员，成本和费用，成本和费用会计，仓库管理，采购，酒店财务流程收银员，收银员，顾名思义，出是支出，付是收入。出纳是专门负责酒店所有现金收付、银行结算和证券保管的人员，负责检查和审核收入和支付的原始凭证。出纳的工作职责，工作职责，收入，支出，其他，与

10、前台经理和审计员一起收集前一天的营业费用，检查付款程序和金额，收集每日零星收入，正确检查收据，检查现金，POS，支票等。与出纳的付款报告一起，并将经核实的基金银行的文件提交给收入会计进行录入。根据报销单检查审批权限，检查单据的真实性和完整性，及时缴纳税款，及时支付工资，及时检查征缴基金等。将已核实和已支付的文件提交给费用会计进行录入，每天登记现金和银行日记账，检查账目并完成银行余额调整表，保留空白支票和印章，及时从银行取回所有收据并进行检查，每天检查资金并完成资金余额表的提交。酒店财务流程财务经理、财务经理、收入会计、审计、前台出纳、协调协助、网络管理、出纳、成本、成本会计、仓库管理、采购、酒

11、店财务流程财务经理，协助总经理制定酒店发展战略；负责酒店资本运营管理、日常财务管理和分析、对外合作谈判；负责酒店成本核算和控制；负责酒店财务管理和内部控制，根据公司业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告的可靠性和准确性；负责资金和资产的管理；与银行、税务、工商等机构保持联系，及时处理酒店与它们之间的业务往来；财务经理的工作职责：日常事务、监督、协调和管理、外部维护、及时审核各种报表和账目以确保会计核算的正确性、合理安排和及时预测资金、审核酒店采购和支出、合理分配和检查财务部人员的工作，并督促及时收回各种应收款项。及时沟通和汇报工作中发现的问题，及时管理酒店资料和盘