财务请款作业流程.ppt_第1页
财务请款作业流程.ppt_第2页
财务请款作业流程.ppt_第3页
财务请款作业流程.ppt_第4页
财务请款作业流程.ppt_第5页
免费预览已结束，剩余5页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、1,2,借款单 应付凭单 请款单 出差费请款单 其他附属单据,单 据,3,借款单,公务用借款均应填写此单据； 借款人根据借款用途，在签核的同时附请购单、业务招待申请单、远程出差申请单及相应单据的复印件，如是借请支票，还需填写应付凭单；,借款人填写借款单借款部门主管签名 核准人签核财务主管审核财务经理核 准出纳付现金或支票,4,应付凭单,以转帐（电汇、支票等）非现金方式支付公务之请款均应填写此单据； 根据请款内容不同附请购单、验收单、业务招待申请单、合同、协议及相应单据之原件，并在备注栏内注明对方公司相关付款资料及付款方式 ；,经办人填单签名申请部门主管签名 财务会计审核财务主管签核事业部/店

2、内核准人核准财务经理核准出纳付款,5,请款单,报销除车费、住宿费以外之公务用现金请款或冲现金借款均应填写此单据； 根据请款内容不同附请购单、验收单、业务招待申请单、合同、协议及相应单据之原件；,申请人填单签名申请部门主管签名财务 会计审核财务主管签核事业部/店内 核准人核准财务经理核准出纳处报销,6,出差费请款单,报销因公出差发生的车资、住宿费、杂费等费用之请款均应填写此单据； 根据近程与远程分别附外出单或远程出差申请单原件；,申请人填单人事部审核部门主管签名 财务审核财务主管签核事业部/店内 核准人核准财务经理核准出纳处报销,7,其他附属单据（一）,请购单： 购买用品前应填写此单据，并在报销

3、时附于相应单据后面； 按照单据所设栏位逐栏填写，并依核决权限逐栏签核； 财务依此单据审核费用的合理性；,请购部门填单请购部门主管签名 事业部/店内核准人核准采购部门 采购商管、安全作验收,8,其他附属单据（二）,验收单 商管、安全部门验收时应依据商品明细填写此单据，并在请购单验收栏内签名，报销时将财务联与请购单财务联一起附于相应请款单据后面； 财务依据此单据确认是否验收合格，可否应予付款。,9,其他附属单据（三）,外出单 市内公务外出时应填写此单据，报销本市内车费应附此单据之原件； 财务依此单据确认车费发生,可否予以报销； 远程出差申请单 公务出差时应填写此单据，报销其出差费用应附此单据之原件； 财务依此单据确认出差费用发生，可否予以报销。,10,其他附属单据（四）,业务招待申请单 招待事业部/店外人员公务费用之前均应填写此单； 按照单据所设栏位逐栏填全，经办人签名后交相应具有核准权人签核； 报销时应将此单附于请款单据后面； 财务依此单据

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论