茂名人民医院决算公开

1、茂名市人民医院决算公开目 录第一部分 茂名市人民医院概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 茂名市人民医院2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 茂名市人民医院2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 茂名市人民医院概况（1） 部门主要职责 茂名市人民医院为茂名市卫计局管理的正处级事业单位，公益二类。主要职责：承担全市的医疗、预防、科研、教学和康复等工作任务。

2、（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入茂名市人民医院2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。第二部分 茂名市人民医院2017年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：茂名市人民医院单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1798.26 一、一般公共服务支出29二、上级补助收入2二、外交支出30三、事业收入3170912.08 三、国防支出31四、经营收入4四、公共安全支出32五、附属单位上缴收入5五、教育支出33六、其他收入61318.81 六、科学技术支出3491.31 7七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出3

3、6715.34 9九、医疗卫生与计划生育支出37160622.29 10十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出40收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次213十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出470.42 20二十、粮油物资储备支出4821二十一、国债还本付息支出4922二十二、其他支出502351本年收入合计24173029.15 本年支出合计52161429.36 用事业基金弥补收支差额251

4、200.19 结余分配5311452.12 年初结转和结余261200.19 年末结转和结余541347.86 2755合计28174229.34 合计56174229.34 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：茂名市人民医院单位：万

5、元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计173,029.15798.260.00170,912.080.000.001,318.81206科学技术支出27.650.000.000.000.000.0027.6520699其他科学技术支出27.650.000.000.000.000.0027.652069999 其他科学技术支出27.650.000.000.000.000.0027.65208社会保障和就业支出715.3410.630.00704.710.000.000.0020805行政事业单位离退休71

6、5.3410.630.00704.710.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休10.1710.170.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休705.170.460.00704.710.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出172,285.74787.210.00170,207.370.000.001,291.1621002公立医院171,888.53390.000.00170,207.370.000.001,291.162100201 综合医院171,888.53390.000.00170,207.370.000.001,291.1

7、6项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称21004公共卫生6.666.660.000.000.000.000.002100409 重大公共卫生专项6.666.660.000.000.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出390.55390.550.000.000.000.000.002109901 其他医疗卫生与计划生育支出390.55390.550.000.000.000.000.00221住房保障支出0.420.420.000.000.000.000.0022103城乡社区住宅0.420.420.000.

8、000.000.000.002210399 其他城乡社区住宅支出0.420.420.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：茂名市人民医院 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位

9、补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计161,429.3658,342.67103,086.700.000.000.00206科学技术支出91.310.0091.310.000.000.0020604技术研究与开发0.910.000.910.000.000.002060499 其他技术研究与开发支出0.910.000.910.000.000.0020699其他科学技术支出90.400.0090.400.000.000.002069999 其他科学技术支出90.400.0090.400.000.000.00208社会保障和就业支出715.34715.340.000.000.000.

10、0020805行政事业单位离退休715.34715.340.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休10.1710.170.000.000.000.002080502 事业单位离退休705.17705.170.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出160,622.2957,626.90102,995.380.000.000.0021002公立医院160,086.3457,626.90102,459.440.000.000.002100201 综合医院160,046.4157,626.90102,419.510.000.000.002100299 其

11、他公立医院支出39.930.0039.930.000.000.0021004公共卫生8.200.008.200.000.000.002100409 重大公共卫生专项2.000.002.000.000.000.002100499 其他公共卫生支出6.200.006.200.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出527.750.00527.750.000.000.002109901 其他医疗卫生与计划生育支出527.750.00527.750.000.000.00221住房保障支出0.420.420.000.000.000.0022103城乡社区住宅0.420.420.000.0

12、00.000.002210399 其他城乡社区住宅支出0.420.420.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：茂名市人民医院 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

13、栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1798.26 一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出3580.9180.917七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3710.6310.639九、医疗卫生与计划生育支出38575.88575.8810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支

14、出4719十九、住房保障支出480.420.4220二十、粮油物资储备支出4921二十一、国债还本付息支出5022二十二、其他支出512352本年收入合计24798.26 本年支出合计53667.84667.84年初财政拨款结转和结余251180.54 年末结转和结余541310.961310.96 一般公共预算财政拨款261180.54 55 政府性基金预算财政拨款27562857合计291978.80 合计581978.81978.8注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填

15、列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：茂名市人民医院单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计667.8411.05656.79206科学技术支出80.910.0080.9120604技术研究与开发0.910.000.912060499 其他技术研究与开发支出0.910.000.9120699其他科学技术支出80.

16、000.0080.002069999 其他科学技术支出80.000.0080.00208社会保障和就业支出10.6310.630.0020805行政事业单位离退休10.6310.630.002080501 归口管理的行政单位离退休10.1710.170.002080502 事业单位离退休0.460.460.00210医疗卫生与计划生育支出575.880.00575.8821002公立医院39.930.0039.932100201 综合医院0.000.000.002100299 其他公立医院支出39.930.0039.9321004公共卫生8.200.008.202100409 重大公共卫生专项

17、2.000.002.002100499 其他公共卫生支出6.200.006.2021013医疗救助0.000.000.002101302 疾病应急救助0.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出527.750.00527.752109901 其他医疗卫生与计划生育支出527.750.00527.75211节能环保支出0.000.000.0021103污染防治0.000.000.002110399 其他污染防治支出0.000.000.00221住房保障支出0.420.420.0022103城乡社区住宅0.420.420.002210399 其他城乡社区住宅支出0.420.420.

18、00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：茂名市人民医院 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和

19、服务支出30101 基本工资30201 办公费30102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助11.05 30211 差旅费30301 离休费10.63 30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚

20、恤金30215 会议费30305 生活补助0.42 30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支

21、出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计

22、11.05 公用经费合计0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：茂名市人民医院单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用

23、车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：茂名

24、市人民医院单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中

25、的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 茂名市人民医院2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况茂名市人民医院年度总收入174229.34万元，其中本年收入173029.15万元。具体情况如下：1财政拨款收入798.26万元，比上年决算数减少847.39万元，下降51.49%。主要原因：财政下拨款项减少。2上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。3事业收入170912.08万元，比上年决算数增加15524.73万

26、元，增长9.99%。主要原因：业务量增加，事业收入相应增加。4经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。5其他收入1318.81万元，比上年决算数增加275.45万元，增长26.4%。主要原因：一是租金收入增长101.94%，二是利息收入增长20.8%。（二）年度支出总体情况茂名市人民医院2017年度总支出174229.34万元，其中本年支出161429.36万元。具体情况如下：1. 科学技术支出91.31万元，主要用于医疗技术研究支出，比上年决算数增加87.83万元，增长2523.85%，主要原因是为提高医疗技术水平，提升医院竞争力，增加科学技术方面支出。2.社会保障和就业支出715

27、.34，主要用于退休费支出，比上年决算数增加15.94万元，增长2523.85%，主要原因是年初预算数只有财政支付的离休人员工资，未包含医院退休人员的补差工资。3、医疗卫生与计划生育支出160622.29，主要用于医疗救治支出，比上年决算数增加16726.26万元，增长11.62%，主要原因是业务量增加，支出相应增加。4、住房保障支出0.42万元，主要用于离休人员住房改革补贴，比上年决算数增加0.42万元，主要原因是上年无此项支出。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明茂名市人民医院2017年度财政拨款收入合计1978.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

28、798.26万元，比年初预算数增加788.56万元，增长8129.48%；主要原因是财政拨款收入财政根据项目支付，年初难以预测；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。（二）2017年度财政拨款支出说明2017年度财政拨款支出合计1978.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1978.8万元，比年初预算数增加1969.1万元，增长（下降）20300%；主要原因是这部分财政拨款支出主要为省或中央的项目补助，未在年初财政局下发的预算文件反映；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“

29、三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市人民医院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出预算数为0。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决

30、算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额32058.08万元，其中：政府采购货物支出24549.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7509万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车8辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车11辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备75台（套）。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词