ERP培训资料-财务主数据.ppt

1、凤竹纺织ERP项目FI模块培训资料,财务主数据维护,China Plan review - 1H 04,2,1,内容/安排,3,流程/操作,2,名词/概览,4,案例/练习,资料目录,China Plan review - 1H 04,3,培训内容及安排,培训时间：2005年09月01日 10：0012：00 培训地点：会计部办公室 培训人员：会计部会计人员 培训内容： 会计科目主数据 供应商主数据 客户主数据 固定资产主数据 银行编码主数据,China Plan review - 1H 04,4,1,内容/安排,3,流程/操作,2,名词/概览,4,案例/练习,资料目录,China Plan r

2、eview - 1H 04,5,会计科目主数据 供应商主数据 客户主数据 固定资产主数据 银行编码主数据,China Plan review - 1H 04,6,主数据,是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的对象 在一段期间内,信息往往保持不变 每个主数据具有单一的名字或数字编号 - 总帐主数据: S- 供应商主数据: K - 客户主数据: D- 资产主数据: A - 物料主数据: M,China Plan review - 1H 04,7,总帐主数据,会计科目表 会计科目主数据,China Plan review - 1H 04,8,会计科目表是指所有会计科目的结构表 会计科

3、目表能分给几个公司代码，但一个公司代码只能 有一个会计科目表 可以通过拷贝SAP标准的会计科目表来创建会计科目表,会计科目表,会计科目表 1000 福建凤竹纺织集团有限公司,China Plan review - 1H 04,9,会计科目表信息,公司代码信息,名称,控制,合并,帐户控制,帐户管理,凭证输入控制,短文本 长文本,资产负债表 或损益表 帐户组,集团内编号,科目货币 税收种类,行项目显示 未清项目管理 排序码,字段状态组,总帐主数据 包含的内容,会计科目主数据,China Plan review - 1H 04,10,帐户组（科目组）,在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。 决

4、定总分类帐科目的类别及有效编号区间 控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状态,会计科目表信息,China Plan review - 1H 04,11,帐户组,帐户组的预定义,11,科目编码范围,10000000 19999999,描述,资金,12,10000000 19999999,资产,20,20000000 29999999,负债,30,30000000 39999999,权益,80,10000000 19999999,表外,50,50000000 59999999,损益,40,40000000 49999999,成本,China Plan review - 1H 04,12,总帐主数据,公

5、司代码信息 (常用) 帐户控制 帐户管理 凭证输入控制,China Plan review - 1H 04,13,帐户控制, 科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型,China Plan review - 1H 04,14,帐户控制 会计币种,它是记帐所 需的币种， 可以指定。,记帐 本位币,外币,就是以外币记帐。 交易行为数据和会 计科目余额要从记 帐本位币和指定的 外币来更新。,就是用来记帐的任 何币种，它是缺省 币种。并将显示和 更新交易行为数据。 系统也存贮如何记 帐及币种金额。,汇率差额代码：BSK基于平均汇率的评估方法 记录汇兑损益的结算规则,China Pla

6、n review - 1H 04,15,帐户控制, 科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型,China Plan review - 1H 04,16,科目控制,税务类型 指定税收种类 指定销项税/进项税的种类 如果总帐与税务无关,则不需在税务方面予以说明 允许含/不含税过帐 举例： 21210101 应付帐款-收货未收到发票,China Plan review - 1H 04,17,帐户控制, 科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型,China Plan review - 1H 04,18,科目控制,统驭科目的科目类型 A 资产统驭科目 D 客户的统驭科

7、目 K 供应商的统驭科目 当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭科目 统驭科目不能直接过帐 举例： 一般供应商 21210100 应付帐款,China Plan review - 1H 04,19,科目控制,客户明细帐,应收帐款,1000 2000,统驭科目(总帐科目),客户1,1000,客户2,2000,China Plan review - 1H 04,20,供应商明细帐,应付帐款,统驭科目,供应商 1,供应商 2,3000,5000,3000 8000,China Plan review - 1H 04,21,总帐主数据,公司代码信息 (常用) 帐户控制 帐户管理 凭证输入控制,Chi

8、na Plan review - 1H 04,22,帐户管理, 未清项目管理 显示行项目 排序码,China Plan review - 1H 04,23,帐户管理,未清项管理 - 随时核对帐户的一组记帐余额是否为零 指定此科目需要进行未清项管理 以结清一个款项为目的来使借贷平衡 未清项在进行凭证归档之前必须结清,China Plan review - 1H 04,24,帐户管理,行项目显示 有选择性地显示科目的借贷方详细情况 当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时,需要额外的储存空间和系统时间,China Plan review - 1H 04,25,帐户管理,排序码 当选择行项目显示时,此

9、项信息是必选的 决定显示的行项目排序的字段 过帐日期 凭证日期 成本中心 凭证编号,China Plan review - 1H 04,26,会计号码 1020100001 银行帐户 公司代码 XXXX,期间借贷借贷余额. 累积余额 C/f bal. 50,000.00 16,000.00 5,000.001,000.00 51,000.00 225,000.0015,000.0010,000.00 61,000.00 .,凭证号 凭证类型 凭证日期货币金额 20000000SA01/15/02RMB5,000.00 20000001SA01/15/02RMB1,000.00 20000010

10、SA01/28/02RMB5,000.00-,China Plan review - 1H 04,27,总帐主数据,公司代码信息 帐户控制 帐户管理 凭证输入控制,China Plan review - 1H 04,28,凭证输入控制,字段状态组 用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显示情况 IMG： 财务会计-财政帐目全局设置-凭证- 行项目-控制-维护字段状态变式,obc4,China Plan review - 1H 04,29,字段状态组文本 FREE 全部字段可选 XXXXXX G001 一般 (带说明,分配) G003 原料消耗科目,字段状态组G001,一般数据 附加帐户设置

11、 物料管理 收付业务 资产会计 税款 国外收付 .,China Plan review - 1H 04,30,字段状态组,收付业务隐去 强制 可选 到期日 X 起息日 X 收付条件 X 文本 X 成本中心 X 分配 X,China Plan review - 1H 04,31,数据记录,科目编号1020100001 公司代码 XXXX . . 凭证输入控制 字段状态组 G001,总帐凭证输入,总帐 1020100001 银行 公司代码XXXX 项 1/借输入/40 金额 到期日 起息日 收付条件 文本,China Plan review - 1H 04,32,1,内容/安排,3,流程/操作,2

12、,名词/概览,4,案例/练习,资料目录,China Plan review - 1H 04,33,FS00,China Plan review - 1H 04,34,China Plan review - 1H 04,35,1,内容/安排,3,流程/操作,2,名词/概览,4,案例/练习,资料目录,China Plan review - 1H 04,36,通过集中维护创建会计科目 系统路径：会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-集中创建 FS00,课堂练习,China Plan review - 1H 04,37,1,内容/安排,3,流程/操作,2,名词/概览,4,案例/练习,资料目录,C

13、hina Plan review - 1H 04,38,会计科目主数据 供应商主数据 客户主数据 固定资产主数据 银行编码主数据,China Plan review - 1H 04,39,供应商主数据, 供应商主数据记录与供应商相关的所有信息 每一个供应商都可以由系统自动分配或用户分配的唯一号码 通用数据如名称、地址属于集团级数据，能被几个公司代码所共享 公司代码定义的数据只属于某公司所有,China Plan review - 1H 04,40,帐户组,创建供应商主数据时，必须指定帐户组。 决定供应商的类别及有效编号区间 控制供应商主数据创建时屏幕字段的编辑状态,China Plan rev

14、iew - 1H 04,41,帐户组,帐户组,Z001,供应商编码范围,A00000001 - A99999999,描述,国内供应商,Z002,A00000001 - A99999999,国外供应商,Z003,K10000 - K99999,财务供应商,Z004,0000199991 - 0000199999,一次性供应商,China Plan review - 1H 04,42,是一个总帐科目 不能直接记帐 在供应商主数据中被指定 实时过帐,统驭科目,China Plan review - 1H 04,43,统驭科目功能,发 票 $,应 付 帐 款,$,$,电 厂 .,分 类 帐 - 供应商

15、,总 帐, 当金额过帐到分类帐 - 供应商时 , 系统立即自动地过帐到总帐 每个供应商所对应的统驭科目在主数据会计信息视图中定义,China Plan review - 1H 04,44,统驭科目设置,科目描述,应付帐款,统驭科目,21210100,其他应付款,21810000,其他应付款应付董事会津贴,21810100,其他应付款应付监事会津贴,21810200,供应商,一般供应商 或 财务供应商,财务供应商,财务供应商 董事,财务供应商 监事,China Plan review - 1H 04,45,排序码,在供应商主数据被创建时,此项信息是必选的 决定供应商帐户明细帐显示的行项目排序的字

16、段 e.g. 000 Allocation number 001 Posting date （财务供应商使用） 010 Purchase order no.（一般供应商使用）,China Plan review - 1H 04,46,现金管理组,在供应商主数据中选择预定义的现金管理组 决定资金预测分组显示（按供应商类别显示资金预测）,China Plan review - 1H 04,47,关于付款条件,通常我们会在供应商的主数据里维护供应商的付款条件 如：立即付款、票到15天、月结等 对于供应商每一笔未清项都会有一个有效价值日（可能是到货日期、发票日期，也可能是记帐日期等），付款条件将基于价

17、值生效日起计算供应商未清项的到 期日； 除了供应商主数据里维护的付款条件，系统也允许在下订单或发票记帐时确认付款条件，这三者的关系是当发票有指定时按发票的付款条件；发票无指定，订单有指定时按订单；默认是供应商主数据的付款条件；,China Plan review - 1H 04,48,1,内容/安排,3,流程/操作,2,名词/概览,4,案例/练习,资料目录,China Plan review - 1H 04,49,财务供应商的创建,操 作 路 径 : 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 创建 事务处理代码: FK01,China Plan review - 1H 04,50,1,

18、内容/安排,3,流程/操作,2,名词/概览,4,案例/练习,资料目录,China Plan review - 1H 04,51,会计科目主数据 供应商主数据 客户主数据 固定资产主数据 银行编码主数据,China Plan review - 1H 04,52,客户类型,售达方,开票方,送达方,付款方,客 户 主数据,China Plan review - 1H 04,53,客户主数据-售达方,订货者； 是四种公司业务伙伴的基础； 不能和其他售达方有联系；,China Plan review - 1H 04,54,接收货品者； 可以分派给一个或多个售达方。,客户主数据-送达方,China Pla

19、n review - 1H 04,55,开具增值税发票的客户方 可以分派给一个或多个售达方 。,客户主数据-开票方,China Plan review - 1H 04,56,付款方； 可以分派给一个或多个售达方。,客户主数据-付款方,China Plan review - 1H 04,57,客户主数据, 客户主数据储存与客户相关的所有信息 每一个客户都可以由系统自动分配或用户分配的唯一号码 通用数据如名称、地址属于集团级数据，能被几个公司代码所共享 公司代码定义的数据只属于某公司所有,China Plan review - 1H 04,58,帐户组,创建客户主数据时，必须指定帐户组。 决定客户

20、的类别及有效编号区间 控制客户主数据创建时屏幕字段的编辑状态,China Plan review - 1H 04,59,帐户组,帐户组,FZ01,客户编码范围,N01000000 - N99999999,描述,凤竹国内订货方,FZ02,W01000000 - W99999999,凤竹国内订货方,FZ03,C10000 - C99999,凤竹财务客户,FZ04,E000001 - E999999,凤竹公司员工,China Plan review - 1H 04,60,是一个总帐科目 不能直接记帐 在客户主数据中被指定 实时过帐,China Plan review - 1H 04,61,统驭科目设

21、置,科目描述,应收帐款国内,统驭科目,11310100,其他应收款-内部单位,11330200,其他应收款-外部单位,11330300,其他应收款员工借款,11330400,供应商,一般客户 或 财务客户,财务客户,财务客户,财务客户员工,应收帐款国外,11310200,一般客户,China Plan review - 1H 04,62,排序码,在客户主数据被创建时,此项信息是必选的 决定客户帐户明细帐显示的行项目排序的字段 e.g. 000 Allocation number （一般客户） 001 Posting date （财务客户）,China Plan review - 1H 04,6

22、3,现金管理组,在客户主数据中选择预定义的现金管理组 决定资金预测分组显示（按客户类别显示资金预测）,China Plan review - 1H 04,64,关于收款条件,通常我们会在客户的主数据里维护客户的付款条件 如：立即付款、票到15天、月结等； 对于客户的每一笔未清项都会有一个有效价值日（可能是提货日期、发票日期，也可能是记帐日期等），付款条件将基于价值生效日起计算客户未清项的到期日； 除了客户主数据里维护的付款条件，系统也允许在下订单或发票记帐时确认付款条件，这三者的关系是当发票有指定时按发票的付款条件；发票无指定，订单有指定时按订单；默认是客户主数据的付款条件； 基于目前业务的情

23、况，当客户的付款条件选择的是以提货日期为起点的付款条件，系统会将客户发票凭证的凭证日期设置为价值生效日，系统在开具系统发票时将交货单（即提货单）的日期自动写入凭证日期；,China Plan review - 1H 04,65,1,内容/安排,3,流程/操作,2,名词/概览,4,案例/练习,资料目录,China Plan review - 1H 04,66,财务客户的创建,操 作 路 径 : 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 主记录 - 创建 事务处理代码: FD01,China Plan review - 1H 04,67,1,内容/安排,3,流程/操作,2,名词/概览,4,案例/练习,

24、资料目录,China Plan review - 1H 04,68,会计科目主数据 供应商主数据 客户主数据 固定资产主数据 银行编码主数据,China Plan review - 1H 04,69,资产类型,-基本概念及内容,China Plan review - 1H 04,70,资产分类,China Plan review - 1H 04,71,资产分类,7010 在建工程自有,在建工程分类,7020 在建工程 募集专项,7030 在建工程 无形资产,在资产分类中进行设置,China Plan review - 1H 04,72,在资产分类中进行设置,资产分类,China Plan re

25、view - 1H 04,73,折旧表 折旧表是企业内部使用的所有折旧范围的总表，不同的折旧范围代表特定国家和特定经济业务需要的折旧方法。不同的企业若有相同的折旧范围，可以使用统一折旧表。 公司代码1000（凤竹纺织科技）所定义的折旧表为： 折旧表中包含折旧范围 折旧范围 为不同的目的计算资产价值。 基本折旧范围和派生折旧范围。 （01 帐面折旧范围）,相关概念:,China Plan review - 1H 04,74,折旧表,折旧范围01,折旧范围02,帐面折旧,税务折旧,特殊折旧,. . .,. . .,折旧范围20,会计,折旧范围30,组折旧,折旧范围03,折旧范围03,-折旧表,Ch

26、ina Plan review - 1H 04,75,折旧方法,使用年限,资本化日期,残值率,决定哪种折旧方法将被使用 ?,决定设备的有限折旧年限 ?,决定设备从何时开始提折旧 ?,预计设备到期报废的残值 ?,-折旧范围,China Plan review - 1H 04,76,资产主数据,一般信息 描述 主文本号 设备相关技术资料号 序列号 金堞原资产号 存货号 设备编号 相关时间 成本中心 使用部门成本中心 位置编码 存放位置（预定义） 分配 资金来源 自有、募集等 取得方式 自建、购入等 使用状况 正常使用、停用等 源 供应商 系统通过采购订单自动带出 制造商 手工输入 折旧范围 折旧码

27、 Z001 直线摊销 残值10% 折旧年限 系统根据不同的资产分类提供默认值，可修改,China Plan review - 1H 04,77,回顾,AM 组织单位: 折旧表 折旧范围 资产分类 资产主数据,创建资产主数据时， 选择准确的资产分类是关键 ！,China Plan review - 1H 04,78,1,内容/安排,3,流程/操作,2,名词/概览,4,案例/练习,资料目录,China Plan review - 1H 04,79,关于资产主数据创建的流程,China Plan review - 1H 04,80,China Plan review - 1H 04,81,资产主数据的创建,操 作 路 径 : 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产 事务处理代码: