oracle erp_01_Oracle General Ledger流程概览.ppt

1、Oracle General Ledger流程概览,11i 总帐管理系统基础,目标,学完本课后，应能完成下列工作： 确定使用 Oracle General Ledger 完成会计周期所必需的步骤。 描述 Oracle General Ledger 如何与其它 Oracle eBusiness 应用产品集成。 描述在设置和使用 Oracle General Ledger 及 Oracle eBusiness 套件时的实施注意事项。,课程安排,Oracle General Ledger 概览 描述总帐管理系统的主要功能,Oracle General Ledger 概览,Oracle General

2、 Ledger,Oracle Financials,人力资源管理系统,制造系统,客户关系管理系统,项目管理系统,其它子分类帐,总帐管理系统概览,编辑,分析并处理,复核,总帐管理系统,记录,其它子分类帐,功能与特征,财务控制,数据收集,信息访问,财务报告与分析,总帐管理系统会计周期,合并,重估/折算,复核,过帐,创建/冲销日记帐分录,打开期间,运行报表/关闭期间,复核/更正余额,实施 Oracle Financials 时的注意事项,未经过定制的 Oracle Applications,将来升级,原系统,定制的 Oracle Applications,花费巨大的将来升级,完成实施的最佳项目小组,

3、实施顾问,客户专家,最终用户,实施小组,关键实施问题,确定会影响多个业务领域的关键实施问题： 共享信息 信息流 开放接口 非 Oracle 系统,在 Oracle Applications 间共享帐套,Oracle General Ledger 帐套的许多要素都与其它 Oracle 应用产品共享。,会计日历 期间 期间类型,帐户结构 值集 段值 安全性规则 交叉验证规则,币种 每日汇率 汇率类型,日记帐分录 来源 类别,接口信息：会计分录,采购管理系统,库存管理系统,在制品 管理系统,财务 分析程序,工资单管理系统,项目管理系统,应付款管理系统,资产管理系统,应收款管理系统,应计 收款,工资/

4、扣除额,库存 成本/COGS,WIP 任务和其它成本,收入/支出,发票/付款,增加,收入、应收款,实收现金,总帐管理系统,指定的数据和结构,预算金额,与子分类帐集成,子分类帐,GL_INTERFACE,过帐,GL_BALANCES,日记帐,从非 Oracle 应用产品导入到总帐管理系统,总帐管理系统,预算,日记帐导入,ADI 电子表格,其它源 系统,来自 ADI,课程安排,Oracle General Ledger 概览 描述总帐管理系统的主要功能,帐套的必需要素,一个帐套必须有三个要素：,会计日历,科目表,币种,单个帐套内的多个公司,合并的父帐套 99,父帐套 01,子帐套02,子帐套03,

5、子帐套04,子帐套05,抵销公司06,使用多帐套的多个公司,加拿大 Acme 子帐套,日本 Acme,英国 Acme 子帐套,父帐套,日记帐处理,人工日记帐分录,冲销日记帐分录,经常性分录,成批分配,在单个帐套内平衡多个公司的公司间事务处理,父帐套 01,子帐套02,子帐套03,子帐套04,子帐套05,抵销公司06,全球公司间系统,美国 Acme,日本 Acme,英国 Acme,全球公司间系统 (GIS),有关外币的概念,Oracle General Ledger 中有三个关于外币的关键概念：,折换,重估,折算,多币种会计,多帐套与 MRC 帐套,必须在每个帐套中都输入、重估和折算事务处理。,

6、在主帐套中输入的事务处理被自动转换为所有报告帐套。,在报告帐簿中转换,在主帐簿中输入事务处理,在单个帐套内合并多个公司,合并的父帐套,财务报表生成器,抵销分录,抵销公司 06,父帐套 01,子帐套 02,子帐套 03,子帐套 04,子帐套 05,在多个帐套内合并多个公司,加拿大 Acme,日本 Acme 父帐套,英国 Acme,美国 Acme,全球合并系统,编制预算,Oracle General Ledger 提供了各种工具，您可使用这些工具编制、维护和跟踪预算，包括从 Excel 电子表格加载预算金额。,2002 年 1 月 成本中心 100,实际金额,预算金额,差额,薪金,日常用品,差旅费

7、,合计,14,000,15,000,1,000,4,000,3,500,(500),1,500,1,700,200,19,500,20,200,700,报告和分析,Oracle General Ledger 提供多种报告、合并和分析能力。 联机帐户和事务处理分析 标准报表和列表 财务报表生成器报表 应用产品桌面集成器报表向导 应用产品桌面集成器分析向导 Oracle Financial Analyzer,标准报表和列表,帐户分析,科目表,币种,日记帐,执行,预算,合并,总帐,试算表,其它,使用 Oracle General Ledger，可以制作 70 余种标准报表。以下类别提供了有关总帐管理

8、系统数据的财务和非财务信息。,财务报表生成器 (FSG) 报表,Oracle General Ledger 的财务报表生成器 (FSG) 是一个功能强大、应用灵活的工具，通过使用该工具，可创建自定义报表而无需编程。,行,列,报表,Oracle Financial Analyzer,对 Oracle General Ledger 中所维护的实际数据和预算数据进行复杂的分析。,应用产品桌面集成器,应用产品桌面集成器将 Oracle General Ledger 的日记帐分录、预算和报表创建、提交与发布等功能集成在 Excel 电子表格环境中。,日记帐向导,预算向导,报表向导,分析向导,请求中心,帐

9、户层次结构编辑器,全局会计引擎,Oracle General Ledger,全局会计引擎,Oracle Payables,Oracle Receivables,Oracle Inventory,估价方法,会计事件,侧重点,会计方法,各个国家（地区）的会计方法差别很大。类似的业务流程会得出不同的年终结果。三种主要差别是：,会计差异,在为以下各项记录会计分录时，各个国家（地区）存在着不同的法规：,商誉,研究和开发,库存估价,租赁,递延所得税,库存或采购的财务费用,养老基金,重估币种的未实现损益,全局会计引擎的功能,符合某些欧洲国家的法规。 按帐套定义会计规则。 符合法律和会计审计线索要求。 用 Oracle General Ledger 调节子分类帐会计数据。 为控制帐户创建日记帐分录和明细余额。 保护子分类帐会计分录。 在子分类帐和特定于国家（地区）的报告中联机追溯原始单据。,小结,在本模块中，您应该已经了解如何： 确定使用 Oracle