采购管理之采购工作流程(ppt 169页).ppt

1、来自. 中国最大的资料库下载,采购模块与其他模块集成,INV,PO,AP,QA,HR,FA,OE,WIP,MRP,CST,GL,采购处理流程,创建内部 销售定单,批准,采购申请单,RFQ,批准,报价,批准的供应商,采购单,自动创建,接收,协议计划定单,检验,批准,打印/EDI,交货,接受,议程 Agenda,Unit 1: 供应商 Suppliers Unit 2:采购申请 Requisitions Unit 3:采购定单 Purchase Orders Unit 4:批准及控制 Approval and Control Unit 5:报价单申请 RFQ Request for Quotati

2、on Unit 6:报价单 Quotations Unit 7:接收管理 Receipt management,Uint 1 供应商Suppliers,单元目标,建立供应商信息 定义供应商分支，联络人信息 合并供应商 提交供应商业绩的报表 查询,Oracle产品如何使用供应商信息,Oracle应付款管理系统 Oracle采购管理系统 Oracle资产管理系统,输入供应商 合并重复的供应商和分支 定义并等级化批准供应商 在线快速存取完整的供应商详细,供应商管理,供应商输入,采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支， 每个分支可有多个联络人 建立供应商信息 定义分支信息 确定联络人信息,供应商分

3、支,供应商,供应商分支 联络人,供应商分支,供应商分支 联络人,供应商,供应商分支,供应商分支,母公司,供应商等级,供应商输入,打开,供应商输入,打开,分类,供应商输入,会计 分配集，负债帐户，预付款帐户 银行帐户银行帐户，帐户名，分行，帐户类型 控制保留，发票额限制 总的母公司，客户编号 发票税发票税名，抵消税名，自动计算 税收报表,供应商输入,分类商业分类如：小商业，妇女党团，少数民族 采购发货至，开票至，采购定单保留 接收发票匹配，允差，天数 支付条款，币种，支付方式 分支支付点，RFQ分支，采购点，电话 联系人姓名，电话,采购,接收,供应商分支,联系人,供应商合并,供应商业绩评估,是否

4、是合格的供应商？ 及时交货？ 材料拒收百分比？ 是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？ 有些分析和汇总报表。,运行报告,选择报表,供应商查询,供应商设置,定义查询代码 Define Lookup Codes 定义快速代码 Define Quick Codes 定义财务选项 Define Financial Options 帐户 Accounting 保留款 Encumbrance 人力资源 Human Resources 供应商应付 Supplier-Payables 供应商采购 Supplier-Purchasing 供应商输入 Supplier Entry VAT 登记 VAT R

5、egistration 定义支付条款 Define Payment Terms,练习1,建一个新的供应商 定义一个分支 定义联系人信息 查询供应商 运行报表,供应商合并,Uint 2 采购申请,单元目标,建立请购单 定义请购单参考和模板 请购单查询 查看采购员负荷及分配请购单,请购单的流程,需求,WIP,输入。重调整申请,手工建立,来源： 供应商,来源：内部销售定单,定单输入,打印,分配,控制,申请内容,头,行,帐户分布,满足请购单的功能,可选地设置缺省信息如： 货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息 复查用户请购单的当前状态和活动历史 指定特别的注释给供应商和采购员 根据批准结构确定

6、请购单路线及转交批准 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 进行联机资金检查,建立请购单,选择类型,选择文档类型,建立请购单,建立采购请购单,物品类型，物品，版本，分类，描述， UOM，价格，日期，记帐科目 来源详细给采购员备注，采购员，供应商物品号 详细紧急，给接收人备注，。 货币货币，汇率类型，行总计,使用参考优先,参考（优先）,使用参考（优先）建立请购单,使用请购单模板,使用申请模板来简化经常采购物品的处理 设置申请模板 手工加行信息到申请模板 复制行信息到申请模板,建立请购单模板,手工加行到请购单模板,拷贝行到请购单模板,使用目录册建立请购单,

7、请购单的查询,容易地确定你 的申请在批准过程中的位置 很快地存取处理 action 的历史和备注 容易地观察帐户分配信息 基于你给定的信息很快地查找申请 很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员,请购单的查询,请购单的查询,采购员负荷的查询,申请的查询,练习2,手工建立采购申请 使用请购单参考（优先） 使用请购单模板 请购单查询 查看采购员负荷及分配请购单,Uint 3 采购定单,单元目标,在ORACLE采购系统输入四种类型的采购定单 采购定单的修改 查看采购定单的综合信息 外部处理 附件,只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单 根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽子发放

8、创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采购费用 创建采购订单时，检查用户的可用资金 随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用户所需要的全部信息 通过一系列打印选项，灵活地打印用户的采购订单 通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户的采购订单。同样，如果用户定购的是一项服务，不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创建采购订单,我们能做什么 ?,自动建立,手工输入,自动来源物品： 仓库，供应商,接收，检查,发票匹配,打印/ EDI,接受,协议,拒收,再提交,提交,创建,批准,其他处理,采购处理流程,采购定单头信息,采购定单号、类型、创建日期 供应商、地点、联系人 发货至、帐单至、货

9、币 采购员、状态、总金额 采购定单描述,行信息,物品行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM， 数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品 记费帐户，金额 价格参考行号，价格，市场价格，价格类型， 价格限额，商定 参考文挡行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他行号，给供应商备注，UM号，冻结，.,四种采购定单类型,标准定单,计划定单,合同协议,一揽子协议,计划定单下达,一揽子协议下达,采购定单类型比较,采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及联系人、发货至、帐单至、付款期限、运费期限、离岸价 分类、计量单位、单价、UN编号、危险级 栏目、承偌日期、需要日期、接受关闭容限、发票关闭容

10、限、发票匹配、接受控制。,采购定单缺省规则,从任何有效的请购单行组成采购定单 将请购单行放到标准采购定单，计划采购定单或 预定的下达 scheduled releases 填写一个申请行多个记帐科目,自动建立采购定单,寻找申请行,自动创建 PO,标准采购定单的建立,货币,条款,交货,交货,交货 行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期 其他 接收允差百分比关闭 发票允差百分比关闭 发票匹配 2-Way 发票和定单数量紧额 3-Way +接收 4-Way +接受 状态 状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量,接收控制,分布,采购定单的提交与批准,采购定单的批准,采购定单的批准,采购定单的参考

11、（优先）,preference,合同采购定单,不知道采购明细 设置条款 用合同作为参考，生成标准采购定单,建立合同采购协议,1,2,3,4,参考采购协议,2,1,3,4 批准,你的供应商谈判合同和一揽子协议 定义包括详细行信息一揽子采购定单 自动地对批准总额中下达金额的跟踪 一次输入协议行详细,采购协议,输入一揽子采购协议,长期 （不知道交货日期） 知道采购哪些商品和服务 实际采购时再下达,输入一揽子采购协议,1,2,行信息,物品行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM， 数量，价格，承诺日期，需要日前，供应商物品 记费帐户，金额 价格参考行号，价格，市场价格，价格类型， 价格限额，商定 参

12、考文挡行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他行号，给供应商备注，UM号，冻结，。 协议 最小下达数量，同意的数量，同意的金额， 已下达的数量，已下达的金额，累计价格,协 议,价格折扣,一揽子采购协议的发放,交货,交货,交货 行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期 其他 接收允差百分比关闭 发票允差百分比关闭 发票匹配 2-Way 发票和定单数量紧额 3-Way +接收 4-Way +接受 状态 状态，定单数量，接受数量，取消数量，开票数量 物品 行号，物品，分类，描述，供应商物品,采购定单的提交与批准,练习32,输入并批准一个一揽子采购协议 针对一揽子采购协议，建立并批准下达一个,输入

13、计划采购定单,采购指定的商品 确定交货日期 实际采购时再下达,建立计划采购定单,建立计划采购定单的流程,计划定单头,计划定单行,货币,条款,发运,分布,接收控制,批准,下达,1、计划采购订单、合同采购协议及一揽子采购协议 2、用户可以建立到期及发放控制通知条件，并规定条件满足前希望被通知的天数。 3、采购系统将向用户发出警告。,输入采购订单通知控制,采购订单通知控制,输入采购定单通知控制,练习33,输入并批准一个计划采购定单 针对 计划采购定单 ，建立并批准一个下达,回顾采购定单行和交货关系 很快标识采购定单删除，冻结或关闭 指定发票于你的采购定单的匹配 容易地标识交货地点,采购定单查询,采购

14、定单头,采购定单头详细,备注,交货详细,PO行详细,交货,分配,活动历史,一揽子下达,搜索条件,接受,头,行,交货,采购定单行,备注,发票,在线申请,向下展开采购定单,外部处理,可以在制造过程中利用专门供应人技能优势，协助降低工程和制造成本以及提高生产质量。 也可以利用供应人的能力来临时或永久性地提高综合生产能力。,附 件,用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表 格、网页或录像与其它结构性应用数据相连结。,查看、输入和增加附件,分配附件,Uint 4 批准和控制,概述,文档安全性 文档批准 文档流转,谁能看？,谁能改？,谁能批准？,我能发给谁？,谁能看？,公共的,报价,PO,申请,私人

15、的,采购,等级,文档拥有人,拥有人,Owner,Owner,所有系统用户,指定的领导,指定的领导,指定的领导,Oracle 采购员,安全等级,谁能修改?,只看,报价,PO,申请,修改,全,修改,删除和关闭,活动,看,定义批准等级的步骤,定义单据类型,为文档批准流转或文档安全 定义批准等级 批准在批准队列中的采购申请 按采购类型控制访问安全和批准 定义授权的控制组,我们能做什么 ?,在你的批准组批准所有授权和采购定单 你能批准，转交，拒绝 按定义的路线从一个领导到另一位 删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或 申请行,我们能做什么? (cont),输入搜索条件来定位到你想控制的采购定单 删除采购

16、定单 将采购定单置为保留状态，预防批准，接收， 或发票处理 关闭采购定单，一旦所有的活动已经关闭,采购定单控制,Uint 5 报价申请 RFQ,单元目标,建立报价申请 RFQ 定义来源规则 批准的供应商和来源规则 自动规则,根据联机申请 自动建立 RFQ 确定 RFQ 中你要的物品 每个 RFQ 有多个价格段和折扣,我们能做什么 ?,手工申请,申请集,自动建立,建立采购定单,建立供应商 报价例表,手工,输入报价,打印，发出RFQ,建立 RFQ,自动建立,手工,自动建立,Zoom,输入申请,手工,RFQ 来源,输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放 到RFQ 在多个供应商之间容易地分开申请行 对

17、你采购的元器件每个物品分开一个申请 复制特定的申请行到 RFQ 或忽略你不想复制的行,自动建立 RFQ,你可以定义不同类型的 RFQ 如投标 Bid 和目录册 Catalogue class 确定哪些供应商将收到你的 RFQ 定义每个 RFQ 行的详细信息,输入 RFQ,报价申请 RFQ的内容,建立RFQ头 类型 标准RFQ 目录RFQ 投标RFQ 交货至，开票至 状态 In process 在处理 建立的初始状态 Active 活动 Print 打印 Closed 关闭 相应截止期 相应方式 FAX， TEL 有效期,报价申请 RFQ内容,建立RFQ 头 货币 条款 行内容 行类型物品 服务

18、 物品，采购分类，物品描述，金额，计量单位 RFQ 价格段 交货段 供应商,手工输入报价申请,RFQ 货币,RFQ 条款,RFQ 行信息,RFQ 价格段,RFQ 供应商信息,使用供应商列表,定义供应商列表,输入唯一 的供应商例表名称 输入失效期 输入供应商，分支，联系人,定义供应商列表,批准供应商列表,自动建立报价申请,练习5,手工建立一个报价申请单 建立一个供应商列表 查找申请行 自动建立 使用文档生成器自动建立一个RFQ,Uint 6报价,单元目标,手工输入一个报价 自动生成一个报价 批准一个报价,自动建立报价，跟踪供应商对 RFQ 的相应 供应商目录册信息 批准你想让申请人和采购员使用的

19、报价 联机查看供应商报价,报价,手工申请,申请集,自动建立,建立采购定单,建立供应商 报价例表,手工,输入报价,打印和发送RFQ,建立 RFQ,自动建立,手工,自动建立,Zoom,输入申请,手工,自动来源 物品库存，供应商,文档控制,分类批准 供应商,报价来源,报价单,报价头内容,类型投标 标准 目录册 RFQ 号（如果有相应的RFQ） 供应商 （最好是RFQ 供应商之一） 交货至，开票至 状态处理 活动 关闭 批准标记Yes,报价行内容,行号 行类型 物品，服务 物品 版本 分类 描述 单价 供应商物品号,报价的条款,报价的价格段,报价的批准,自动建立一个报价,在RFQ中寻找到需要的RFQ

20、用菜单的拷贝文档 输入供应商 OK！,自动建立一个报价,批准报价,寻找报价 分析报价 批准报价,寻找报价,分析报价,批准报价,练习6,手工建立一个报价单 自动建立一个报价单 批准报价,Uint 7接收管理,单元目标,采购定单的接收 接收事务的归档 接收事务的综合详细的查询,接收的内容,接收商品和服务 接收替代物品 接收非定单物品,商品的转移,修正接收错误,退货,商品检验,查询事务历史,使用快速接收 、连带接收来输入接收 按与定单不同的计量单位来接收 匹配接收和采购行来保证你只接收你定的 对货到票未到 自动生成暂估 accrue,接收管理,接收处理,供应商,匹配非定单接收到PO,快速,联机接收

21、搜索,退货,检查,交货,接收工单,直接,转移,仓库,内部定单,手工,接收来源,接收方式,调整,退货,非定单,标准,替代品,接收事务,接收内部申请，库存转移或从供应商来的采购 使用快速接收一次性记录所有接收 从快速接收中排除某些交货 根据质量和发票匹配来接受或拒收商品 修改接收来更正错误和将不要的物品还给供应商,输入接收,采购定单接收,查询预期的接收 接收物品 手工接收 一次接收一行 快速接收 ( Express) 一次接收多行 串联接收 (Cascade) 多次交货的接收之一 接收非定单物品 接收替代物品 定义接受后支付选项,查询预期的接收,输入查询条件 来源 供应商从供应商接收物品 内部 内部申请产生的定单 定单号 供应商,查询预期的接收,建立接收头信息,输入接收,输入接收内容,接收数量 计量单位 行信息 目标类型：接收