Oracle-ERP-R12与11i的区别.ppt

1、财务12 版财务系统总体概况介绍,PCCW-售前咨询顾问 Wilson,Oracle集团财务管理系统架构,企业综合战略指标,企业预算与计划,管理反馈绩效评估,基于预警 主动管理,平衡记分卡 企业综合战略目标,企业计划与预算,业务预测与建模 预算模拟 预算协同编制,战略分析 商务智能 预算执行分析 多维报表分析,计划与预算,预算落实,执行反馈 （业务指标、预算执行情况、财务数据分析）,战略调整,业务流程运作管理,企 业 预 算,应收帐款,项目会计,采购定单,应付帐款,资金管理,费用会计,资产管理,财务合并,总帐,财务报表,集团财务管理信息系统,业务执行,业 务 执 行,战 略 管 控,统一 平台

2、,财务业务一体化,多组织管理架构、弹性财务结构、工作流管理、安全体系,财务业务一体化,业务执行中的监控：客户&供应商信用控制、预收&预付款控制、 付款控制、公司间交易、预算控制、资金控制、业务溯源,计划与预算,预算体系建立 预算流程控制 预算模板设计 预算数据收集 预算版本控制 预算执行监控,资金管理,银行帐户 资金调配 资金计划&预测 资金头寸 资金交易 资金风险分析,决策、智能,平衡记分卡 关键绩效指标 绩效评估 业务智能 预警式管理,发展方向：集中化 简单化 标准化,全局化管理: 减少成本提高绩效,全局化工作： 运营效率更高,全局化思考： 决策更加准确,12版新的用户界面,11i的用户界

3、面,全新体验的用户界面,新的“天鹅蓝”界面,新的字体,新的 图标,新的 按钮,新的背景颜色,新的 颜色,重新定义流程,简单化的单一页面 E.g. 定义多报告币种 4 个页面和 5个按键 1个页面 去除多于页面,按键 E.g. 定义帐套 (set of books) 5 按键 3个按键 减少重复登陆和权限设定 采用全新网页的用户界面 替换了原有的: Oracle 表单界面,11版: 设定SOB,定义SOB使用所有5个键,步骤繁多,12版: 会计设置管理器,定义/查询法人实体,定义帐簿 (Ledger),定义操作单元（OU）,法人实体界面,整个设置流程简单化,更新简易,全局化的财务架构 - 6 大

4、变化,帐簿以及账簿集合 (LE&LE Sets) 多组织访问控制 (MOAC) 分类账(SLA) (会计引擎&规则库) 公司间交易 银行模型 税务处理引擎 (EBtax),帐簿及帐簿集合,R11i 痛点,使用SOB建立法人实体模型, 使用平衡段值,帐簿集,操作 单元,R11i 痛点,R12 的目标,满足跨国公司出具不同准则下各种财务报告的需要 明晰的法人实体会计及模型 法人实体及帐簿级别的安全性和易维护性 跨越多个法人实体的操作和报告 跨越多个不同法人实体/帐簿共享数据并执行操作 当优先考虑安全性和独立性时,对数据加密并允许某些操作被单独执行 对报告的效率进行有效的管理,提供安全性,易维护性,

5、 以及灵活性,解决11i中法人实体模型的各种痛点 !,R12 帐簿架构,主要的记录维护分类帐 用4C定义: 会计科目表 会计日历 主币种 分类帐会计方法,主帐簿的可选、附加会计分类帐 与主分类帐在以下方面有可能不同： 会计科目表 会计日历 主币种 分类帐会计方法,报告币种(英镑),报告币种(美元),R12 帐簿架构,SLA,会计事项,会计,子分类帐会计事项,SLA,公司帐簿(欧元) (主帐簿),当地法定帐簿(欧元) (辅帐簿),AP,AR,FA,其它,使用辅帐簿或报告币种维护多种会计信息报告,支持不同的会计陈述,通过会计引擎，单笔的交易可以同时产生多个不同币种的会计陈述,全球的合规性 本地法规

6、以及国外法规,帐簿集合 纵观全球信息,帐簿集合,帐簿集合的优势： 随时可提供商业决策所需的数据 简化财务流程和总帐管理 数据和定义的共享性和安全性同时保证,美国准则 美国会计科目 美国会计日历 $,帐簿 A,法国会计规定 法国会计科目 法国会计日历 EUR,帐簿 D,帐簿 B,报告币种,美国准则 美国会计科目 美国会计日历 AUD,帐簿,帐簿替换SOB,法国会计规定 法国会计科目 法国会计日历 EUR,美国准则 美国会计科目 美国会计日历 EUR,帐簿C,帐簿D,多组织 访问 控制 (MOAC),每个运营机构单独定义其自身的职责 如果要运行一项共享的服务中心，用户需要不断的切换职责,职责,荷兰

7、 法人实体,丹麦 法人实体,比利时 法人实体,比利时 运营机构,荷兰 运营机构,丹麦 运营机构,职责,职责,R11i 痛点,Responsibility,Responsibility,Responsibility,荷兰 法人实体,丹麦 法人实体,比利时 法人实体,功能任务 订单管理 催收，收款 请购，需求以及采购订单 接收 开具发票, 报销 客户数据管理 会计规则设定,比利时 操作单元,荷兰 操作单元,丹麦 操作单元,无需变更职责 则可跨OU执行多任务,多组织访问控制 (MOAC)通过角色的设置访问操作单元 (OU),多组织访问控制 (MOAC)主要的变化总结,安全配置文件保证数据安全 MO:

8、 安全配置文件 为操作单元列表设置一个权限 在HR模块当中定义 强化多组织报告以及处理流程 为会计报告及流程设置帐簿及帐簿集合的各类参数 为其他标准报告及流程设置操作单元参数 例如: 通过提交应付帐款开放导入接口参数w/OU param null 来导入跨不同OU所有记录,多组织访问控制,Classify Organization as operating unit,设置 定义安全控制文件,选择操作单位分类,在OU的级别上出具报表,多组织访问控制,选择操作单元,分类帐 (会计引擎&规则库),分类帐 (SLA),SLA不需要设定职责 用户不能够登陆SLA SLA 为Oracle其他应用提供服务

9、SLA 的表和程序已经嵌入到Oracle应用的相应职责当中 (e.g. 应付款经理等) SLA 为Oracle应用提供以下服务: 产生和保存明细会计分录 保存分类帐余额 明细帐分录可以钻取到业务交易层面 明细帐报表 (e.g. 子帐分类帐报表, 往来帐户余额表等),SLA 是一个服务, 而不是一个应用,11i,录入/确认/审批 交易事项,创建会计分录并传入至总帐,导入总帐,过入总帐,R11i子分类帐,R12新功能,最终用户,创建会计帐项，传入，并导入至总帐,最终用户,最终用户,过入总帐,11i,录入/确认/审批 交易事项,R12 子分类帐,端到端的开放透明式核算满足来自各方面的监管要求,运营单

10、位 1,运营单位 2,运营单位 3,产品会计,手工调整,帐簿 1,帐簿 2,帐簿 3,帐簿1,帐簿2,帐簿3,分类帐会计 SLA,会计规则设置器,Accounting Methods Builder,Accounting Program 会计程序,R12 工作模型,会计规则设置器(AMB),Description,Line Type,Account Derivation Rule,SLA 应用产品会计定义（AAD）,SLA 日记帐行定义(JLD),SLA 帐户推导规则,R11i追溯查询,R12 SLA查询,涉及到的应用,总帐 应付帐款 应收帐款 项目 资产 成本 流程制造,薪资 不动产管理 贷

11、款 租赁管理 (R12新模块) 现金管理 公司间交易,SLA 总结,管理框架,信息传递,合规报告,SLA,交易系统,薪资模块,项目模块,应付模块,应收模块,会计规则集中管理 预定义确认 日期有效性规则 强大的错误处理功能 完整的审计轨迹 双向钻取,明细会计分录 可配置的参考信息 一致的余额 平行记账,分析,升级路径,总帐、其他模块的设置,MOAC (多组织 访问控制),Set of Book （SOB）,帐簿集合 中的帐簿,同一职责 同样的表与登陆名 灵活的客户化过程,Release 12,分类帐 （会计引擎&规则库）,高级公司间交易 AGIS,Web 用户 界面,开发接口 / API,Exc

12、el (Web ADI),高级公司间 交易系统,产生子帐发票 通过公司间交易日历开控制交易的录入 灵活可配置的审批规则 灵活的安全模型 集中定义公司建交易账户,高级全球化的公司间交易系统,公司间交易,接收方,发起方,录入 /更新交易,发送交易,更新交易,批准交易,不批准交易,要求发票,不要求发票,创建应收发票,创建应付发票,更新总帐 打开接口,更新总帐 打开接口,公司间交易,设置安全性和审批规则,定义交易类型,设置发票选项,创建公司间交易,批准公司间交易,传送公司间交易,协调公司间交易一致,设置公司间组织结构,设置,流程,打开公司间交易期间,关闭公司间交易期间,设置系统选项,设置及流程,举例,

13、4,1,1,2,2,3,3,输入公司间交易 传送公司间交易 批准公司间交易(或拒绝) 生成应收发票生成应付发票 或 生成总帐日记帐生成总帐日记帐,3,4,4, or , or ,4,5,5,5,5,举例,应付帐款发票的会计处理,最后两行是SLA会计处理中为了匹配公司间余额自动产生,涉及到的应用,总账 Financial Services Accounting Hub (FSAH) 应付 应收 项目 成本,薪资 不动产管理 贷款 现金管理 流程制造 资产管理,高级全球化的公司间交易系统 变化总结,新的公司间交易系统及新的数据模型 对应的借/贷账户 在子帐套中产生会计信息 对公司间交易的会计处理

14、公司间交易的平衡 灵活的安全性 公司间交易的各方匹配到相应的用户，从而代替了通过职责来定义 授权管理器(AME)来管理审批规则 代替和扩展了GIS 的功能,银行 模型,银行账户与法人实体联系，而不是与原来的操作单元联系 一个银行账户为多个OU服务 允许与帐簿相关联的任何或所有OU使用银行账户,Assets,Purchasing,Projects,Receivables,Payables,Inventory,支持集中化的信用卡管理模型 信用卡加密功能,银行业务的集中化管理,Work in Process,法人实体,OU A,OU B,OU C,共享服务的延伸,银行业务的集中化管理,全新的银行数据

15、模型 同一架构支持合规性的要求 账户的法人实体归属 OU被授予使用银行账户的权力 集中创建和维护银行账户余额 R11i 回顾 银行以及账户在多个位置进行定义：应付，资金管理，以及工资 银行账户在OU的层面上定义 如果OU使用相同的银行和账户会产生重复定义的现象 不够灵活的对帐功能,银行业务的集中化管理 定义银行账户的所有者,法人实体,银行业务的集中化管理授权OU访问使用银行账户,操作单元,银行业务的集中化管理 用户安全性,安全向导,银行业务的集中化管理,银行模型: 举例,OU A,OU B,OU C,银行,单一付款 指令,发票,付款,分类帐 Sub ledger Accounting,新的付款

16、模型 新的银行模型 新的银行及信用卡功能,1,2 在不同OU选择发票,3 产生付款批处理,4 组合批处理,5 分别进行付款,多个OU根据一个付款指令进行付款,税务处理引擎,CONFIDENTIAL: All capabilities and dates are for planning purposes only and may not be used in any contract,11i 税务处理,Transactions,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Transactions,税务 规则,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Tra

17、nsactions,税务 规则,税务 交易,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Transactions,税务 规则,税务 交易,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Transactions,税务 规则,税务 交易,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Transactions,税务 规则,税务 交易,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Transactions,税务 规则,税务 交易,文档类型 交易商业类型 交易会计分类,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Tran

18、sactions,税务 规则,税务 交易,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Transactions,税务 规则,税务 交易,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Transactions,税务 规则,税务 交易,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Transactions,税务 规则,税务 交易,税务 规则,Oracle 税务处理引擎 处理各种交易的税务事项及税务报告,Transactions,Oracle税务处理引擎,Oracle 税务模拟器,总结,R12的架构重点,全局化工作 共享销售中心 共享采购中心 共享计费中心 共享财务中心 全局化思考 全局化的帐簿及帐簿集合 全局化