与本部门相关的跨部门工作流程.ppt

1、,是,否,否,退还流程,5.2,计量器具采购流程,2,是,否,不合格计量器具 报废申请,8.1,使用,(补充)采购流程,10,存档,8.2,计量器具请购报批,1,固定资产报废 流程,7,9,10,领用,5.1,供水保障-流程16:公司计量器具的管理流说明,供水保障-流程17:农村“三免”服务流程,分管领导,农村服务小组,销售部,农村服务小组成员,资料整理存档,受理,审核,审批,下达任务,4,1,3,开展工作,跟踪检查,6,否,是,7,2,5,供水保障-流程17:农村“三免”服务流程,供水保障-流程18：水质监督流程,存档,水质检验通知,1,水质采样,水质检测,水质分析判断,水质整改,3,2,6

2、,是,否,4,水质检测抽查表,5.1,5.2,供水保障-流程18：水质监督流程说明,行政管理-流程1:合同签订流程,合同签订申请部门,办公室,财务部,分管领导,总经理,修改、规范格式,法律责任义务审核,财务审核,否,是,否,审核签字,是,是,审批,盖章,是,否,合同附件存档,2,4,6,5,10,3,11,核稿,7,董事长,审批,8,起草合同,1,签订合同,9,否,否,是,行政管理-流程1:合同签订流程说明,行政管理-流程2:办公用品、行政物品管理流程,总经理,办公室,公司各部门,否,审 批,是,填写行政、办公物品 领用单,发放 行政、办公用品,领取 签认,9,8,财务部,办理相关出库手续,1

3、0,通知相关部门 领取行政、办公物品,7,进入采购流程,4,审 核,是,否,3,5.1,6,公用纪委,备案,5.2,行政管理-流程2:办公用品、行政物品管理流程说明,行政管理-流程3:公司用印流程,需用印部门,确认接收 文件,办公室,办公室登记、 用印,否,复核,是,复印、存档,分管领导,签字审批,否,是,2,行政管理-流程3:公司用印流程说明,行政管理-流程5：内部报告传递流程,各部门编写报告,报告收集分类分给相关职能部门阅处,提出意见,转相关部门及分管领导阅并存档,注： 1、各申请部门在进行报告传递前，须向分管领导汇报，并与相关职能部门进行沟通； 2、董事长如有不同意见，先暂缓实施，以后视

4、实际情况决定是否实施。 3、请示事项办结后，请示部门需向分管领导汇报工作完成情况。,1,2,3,6,5,审核,审批,否,是,是,否,4,签署意见,行政管理-流程5 ：内部报告传递流程说明,技术保障-流程4: 信息系统软硬件设备维护流程,提出维护信息,否,存档,是,直接维护,设备更换安装,检查,1,5,6,物品采购流程,3,4.1,4.2,初步判断,2,否,是,技术保障-流程4 : 信息系统软硬件设备维护流程说明,技术保障-流程5：信息系统新需求功能建设流程,提出新功能需求,1,判断,是,2,审批,是,3,审批,否,是,4,提交开发商修复,新增预算流程,正确性判断,否,是,7,存档,6,5,否,

5、8,技术保障-流程5：信息系统新需求功能建设流程说明,技术保障-流程6：信息系统Bug完善流程,提出Bug修复需求,1,初步判断,是,2,提交开发商修复,正确性判断,否,是,4,存档,3,否,5,技术保障-流程6：信息系统Bug完善流程说明,技术保障-流程12：办公设备报修流程,判断,报修联系单,1,存档,6,否,是,存档,操作人员检测,修复,3,否,是,报送外部维修单位,物品采购流程,2,4,5,技术保障-流程12：办公设备报修流程说明,生产建设-流程3:新管网冲洗流程,判断,开启阀门,实施冲洗方案,水质取样化验,否,是,5,6,7,签发合格单,填制新管网冲洗 申请表,1,8,否,是,审核,

6、2,审批,3,4,生产建设-流程3:新管网冲洗流程说明,生产建设-流程10:旧管网冲洗流程,生产建设-流程10:旧管网冲洗流程说明,生产建设-流程14 ：水厂改造方案论证流程,生产建设-流程14 ：水厂改造方案论证流程说明,财务管理-流程3:预算内资金审批流程,各用款部门,部门分管领导,财务部,总经理,否,审批,是,根据公司年度预算进行复核,复核签字,3.1,4,预算外资金审批 流程,3.2,是,否,各部门填写 用款申请,1,审核签字,是,否,2,分管财务副总,审批,是,5,否,财务管理-流程3:预算内资金审批流程说明,财务管理-流程4:预算外资金审批流程,各用款部门,分管领导,财务部,注：

7、1、预算外物资设备单价金额在3万元以下、总金额在5万元以下；其他预算外资金在1万元以下；经由申请部门分管领导审核，财务部及分管财务副总审核，总经理审批后实施； 2、预算外物资设备单价单价金额在3万元以上、总金额在5万元以上10万元以下；其他预算外资金在1万元到5万元；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，经理办公会审议通过后实施； 3、预算外物资设备总金额在10万元以上；其他预算外资金5万元以上；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，重大经营决策会审议通过后，报董事会批准实施； 4、以上备注2和3需要实施效果评估，评估责任人分别由总经理和

8、董事长负责。,总经理/经理办公会/重大经营决策会/董事会,是,否,审核/可行性论证,否,审批,是,2,编排付款 计划,6,审核,是,否,3,5,实施效果评估,分管财务副总,审核提交,否,是,4,6,财务管理-流程4:预算外资金审批流程说明,财务管理-流程8:设备采购申请流程,主管领导,设备请购部门,审核,财务部,是,否,审核,是,2,总经理,否,5,设备采购流程,提出 新设备采购申请， 编制预算,1,编制采购计划,3,7,审核,4,否,是,审批,6,是,否,分管财务副总,财务管理-流程8:设备采购申请流程说明,财务管理-流程9:采购招标流程,招标 申请,相关部门主管,招标小组组长/经理办公会/

9、公用纪委,招标小组,招标 申请文件,1,1,4,办公室,编制 招标相关文件,合同签定流程,审 批,否,是,3,招标文件定稿,发放 招标文件,招标文件 答疑,在规定时间内 收取投标文件,定标,5,7,8,9,11,根据评标 办法评标,10,中标通知,13,14,法律责任义务审核,是,否,6,备 案,12,可行性论证,否,是,2,财务管理-流程9:采购招标流程说明,财务管理-流程9:采购招标流程说明（续）,财务管理-流程10:日常零星采购作业流程,财务部,请购部门,填写采购 申请单(已审批),1,寻找供应商,价格及售后内容 谈判,合同签定流程,采购付款流程,2,3,4.1,4.2,入库及相关帐务处

10、理,5,财务管理-流程10:日常零星采购作业流程说明,财务管理-流程11:采购付款流程,财务部,供应商,总经理,开具采购发票,报销流程,审核,计算付款明细,审批,支票开具流程,1,6.1,3,4,6.2,否,否,是,是,2,审批,否,是,分管财务副总,5,注：2000元以下采购付款，由分管财务副总审批；2000元以上采购付款，经分管财务副总审核后报总经理审批。,财务管理-流程11:采购付款流程说明,注：相关报销单据由财务部提供模板,人力资源-流程2：绩效考核申诉流程,对部门员工考核,填写 绩效考核申诉单,考核程序 是否规范,进行沟通确定 考核结果,否,是,反馈给申诉人,调查,存档,1,2,3.